Как узнать какая монета будет расти на бинанс

Прогноз курса Binance Coin на 2023 год

BNB — криптовалюта крупнейшей в мире биржи. Держатели могут получать существенные скидки на торговые сборы внутри Binance, участвовать в первичном размещении монет и стекинге. Кроме того, это цифровая валюта блокчейна Binance Smart Chain. Стоимость актива зависит от работы биржи и популярности криптовалютной торговли, поэтому она волатильна. 2021 год был очень успешным для коина: котировки выросли с $40 до 690. Но затем цена снизилась. Прогноз Binance Coin на 2023 год от экспертов покажет, может ли цифровая валюта повторить этот успех.

1. Прогноз цены Binance Coin на 2023 год
2. График курса BNB
3. Что говорят индикаторы
4. Скользящие средние
5. Индекс относительной силы
6. Относительный объем
7. От чего зависит стоимость Binance Coin в 2023 году
8. Какие факторы влияют на рост цены криптовалюты
9. Прогнозируемый тренд на 2023 год
10. Продавать, покупать или удерживать
11. Прогноз курса BNB на 2023 год по месяцам
12. Январь
13. Февраль
14. Март
15. Апрель
16. Май
17. Июнь
18. Июль
19. Август
20. Сентябрь
21. Октябрь
22. Ноябрь
23. Декабрь
24. Часто задаваемые вопросы

Прогноз цены Binance Coin на 2023 год

Аналитики часто упоминают BNB, чтобы показать сильный актив во время медвежьего рынка. Однако на декабрь 2022 года биржа Бинанс пребывает на волне FUD. Платформа сталкивается с разными проблемами, включая расследование об отмывании денег и резкий рост вывода средств клиентами. Из-за слухов о недостаточных резервах крупнейшая в мире криптовалютная торговая платформа начала беспокоить отрасль.

Объем за 24 ч
Min/Max за 24 ч
Капитализация
Изменения за 7 дней
Объем за 24 ч
Min/Max за 24 ч
Капитализация
Изменения за 7 дней

Объем за 24 ч
Min/Max за 24 ч
Капитализация
Изменения за 7 дней

USDT

Объем за 24 ч
Min/Max за 24 ч
Капитализация
Изменения за 7 дней

Объем за 24 ч
Min/Max за 24 ч
Капитализация
Изменения за 7 дней

Объем за 24 ч
Min/Max за 24 ч
Капитализация
Изменения за 7 дней

Многие наблюдатели провели нелестные сравнения между криптовалютой Binance и токеном площадки FTX. Однако, в отличие от FTT, BNB — это не просто биржевый актив. Он не только предоставляет типичные утилиты, такие как снижение торговых сборов, но и является основной монетой для третьего по популярности в мире блокчейна. Также BNB не заимствуется. После краха FTX сам основатель платформы Чанпэн Чжао сказал, что использование токена в качестве обеспечения обречено на провал.

Между тем общее настроение на крипторынке остается медвежьим после указания ФРС о продолжении повышения ставок в 2023 году. В этом контексте активность коротких продаж BNB в последние дни увеличилась. Прогноз курса BNB на 2023 год пока выглядит не очень позитивным.

График курса BNB

Монета была впервые запущена в 2017 году и около 3,5 лет торговалась по цене от $1 до 40. Однако в начале 2021 года, когда рынок криптовалют вошел в бычью фазу, актив достиг максимума в $691,8. Котировки на 2022 год отражены в таблице.

Месяц	Минимальный курс ($)	Максимальная цена ($)
Январь	336,0	533,9
Февраль	323,5	445,4
Март	359,5	452,3
Апрель	376,3	460
Май	218,8	413,6
Июнь	183,4	324,5
Июль	213,5	302
Август	272,3	336,8
Сентябрь	256,7	300
Октябрь	256,8	337,9
Ноябрь	250	398,3

В декабре 2022 года движение цены актива сформировало восходящий треугольник. Это характерная модель продолжающегося бычьего тренда. Фигура образована верхней линией, которая соединяет максимумы, и нижней линией, которая соединяет растущие минимумы.

Если восходящая тенденция продолжится, цена может достичь уровней сопротивления в $333,1 и $448,9. Если токен не оттолкнется от поддержки $255 вверх, курс BNB может упасть до $185,6. Затем пойдет резкое движение вниз.

Что говорят индикаторы

Прежде чем покупать цифровую валюту, нужно провести технический анализ. Прогнозирование цены монет по индикаторам имеет недостатки. Инструменты берут в расчет исторические показатели курса. Поскольку криптовалюты — высоковолатильный актив, прошлые ценовые данные не гарантируют будущие результаты. Однако при составлении прогноза роста Binance Coin на 2023 год эти инструменты помогут сформировать общее понимание динамики рынка.

Читайте также

Руководство проекта Mithril потребовало от Binance вернуть около $53 млн. Дело в том, что сегодня.

Пресс-служба биржи PancakeSwap сообщила о запуске универсального моста между сетями BNB Chain и.

Пресс-служба криптовалютной биржи Binance заявила о том, что в свете краха рынка и проблем.

Скользящие средние

Цена криптовалюты находится ниже 50 МА (краткосрочная), поэтому монета пребывает в нисходящем тренде. В декабре 2022 года токен перешел в медвежье состояние. Следовательно, есть вероятность разворота цены актива.

Индекс относительной силы

RSI составляет 41,6. Криптовалюта находится ближе к состоянию перепроданности (значение 30). Это означает, что в скором времени может произойти серьезное изменение цены BNB. Трейдерам нужно подходить к торговле активом с осторожностью. Необходимо соблюдать риск-менеджмент.

Относительный объем

RVOL — это еще один полезный индикатор для составления прогноза цены bnb на 2023 год. Он показывает, как изменился объем торговой активности относительно предыдущего периода. Положение индикатора ниже линии отсечения указывает на слабый тренд.

От чего зависит стоимость Binance Coin в 2023 году

Будущее актива связано с успехом Бинанс как прибыльной компании. Это включает финансовые, криптовалютные и специфические для биржи регуляторные риски. Дальнейшие перспективы криптовалюты Binance Coin на 2023 год будут зависеть от нескольких факторов. Важно изучить каждый из них.

Какие факторы влияют на рост цены криптовалюты

Стоит учитывать, что курс актива полностью зависит от биткоина. BTC в настоящее время находится в значительном нисходящем тренде. Неизвестно, как он поведет себя в дальнейшем, и сколько будет стоить BNB в 2023 году.

Если котировки флагманской криптовалюты начнут снижаться, за ней последует BNB.

Также нужно обратить внимание на другие условия, влияющие на стоимость коина. Выделяют следующие:

• Спрос и предложение. Их соотношение можно рассматривать как универсальный фактор, который всегда будет определять курс монеты.
• Эмиссия токенов. BNB, как и Bitcoin, имеет ограниченный запас коинов. Первоначально этот объем составлял 200 млн. Руководство биржи планирует сжигать криптовалюту до 100 млн. Из-за того, что спрос начнет расти, а количество монет падать, курс отдельного актива неизбежно взлетит.
• Рост экосистемы. Бинанс начинала как платформа для обмена цифровых валют. Но она продолжает диверсифицировать свои услуги в криптовалютном пространстве. Биржа расширила ассортимент предлагаемых криптопроизводных инструментов. Площадка также предоставляет инвесторам фьючерсные рынки. К ним относятся контракты на маржу, токены с кредитным плечом и опционы. Поскольку экосистема платформы продолжает расти, увеличивается число клиентов. Это приведет к повышению популярности BNB.
• Лаунчпады и сейлы. Чтобы принять в них участие, пользователи должны купить определенное количество токенов биржи. Это провоцирует рост цены.
• Развитие блокчейна. BSC занимает второе место по числу проектов DeFi после Ethereum, превосходя все другие платформы смарт-контрактов. Развитие блокчейна будет привлекать все больше инвесторов.
• Заключение новых партнерств. Биржа, стоящая за монетой, регулярно начинает громкие партнерские отношения с другими криптопроектами. Такие соглашения обычно приводят к тому, что актив принимается большим числом продавцов.
• Правила. Индустрия сталкивается с жесткими нормативными условиями. Китай запретил криптовалюты и майнинг. Хотя США придерживаются более мягкого подхода к регулированию сектора, цифровым валютам еще предстоит пройти долгий путь до принятия. Если регуляторы продолжат вводить более жесткие правила, это может повлиять на актив.
• Конкуренция. Многие глобальные биржи напрямую конкурируют с Бинанс. Coinbase, Huobi и Kucoin — лишь некоторые из них. BNB также конкурирует с другими известными криптовалютами, такими как Bitcoin и Ethereum. Если торговая платформа и блокчейн останутся конкурентоспособными, ожидается дальнейший рост монеты. Это будет зависеть от того, какие инновации внедрит платформа для привлечения новых пользователей и удержания существующих.

Прогнозируемый тренд на 2023 год

Эксперты считают, что курс BNB может быть оптимистичным в следующем году. Если Binance сохранит свое доминирование в индустрии обмена криптовалютами, это приведет к росту монеты. Однако аналитики также рекомендуют учитывать недавний крах FTX. Это событие подорвало доверие розничных и институциональных инвесторов к сектору. Возможно, криптозима продлится до 2024 года.

Если на этом фоне продолжится FUD в сторону биржи Бинанс, для актива возможен неблагоприятный исход.

Также не стоит забывать о том, что регуляторы со всего мира пытаются контролировать рынок. Это может оказать влияние на платформу и на цену актива.

Продавать, покупать или удерживать

Это зависит от терпимости каждого инвестора к риску. Опытные участники рынка ставят лимитные ордеры на покупку активов. Так они усредняют позицию, чтобы иметь выгодную цену входа в сделку. Если владелец уже держит монеты, то лучше подождать дальнейшего развития рынка. Продавать активы пока не рекомендуется.

Вероятно, настроения изменятся после халвинга биткоина, который произойдет в 2024 году.

Прогноз курса BNB на 2023 год по месяцам

Монета способна демонстрировать рост капитализации благодаря поддержке материнской биржи, которая популярна среди инвесторов и трейдеров. Учитывая текущую медвежью тенденцию в движении цены, ожидается, что курс цифровой валюты продолжит снижаться.

Стоит учитывать, что предположения о ценах, особенно когда речь идет о чем-то настолько волатильном, как криптовалюта, часто ошибочны. Прогноз стоимости Binance Coin на 2023 год может меняться с течением времени.

Однако криптовалюта имеет прочную фундаментальную базу, поскольку она многоцелевая и дефляционная по своей природе. Активные инвестиции биржи Binance в глобальную криптоиндустрию и развитие блокчейна Binance Smart Chain будут способствовать росту популярности коина в дальнейшем. Прогноз цен на 2023 год представлен в таблице.

Месяц	Минимальный курс ($)	Максимальная цена ($)
Январь	$284,36	$296,04
Февраль	$254,24	$289,25
Март	$261,29	$304,35
Апрель	$268,14	$341,69
Май	$304,64	$356,53
Июнь	$298,47	$344,23
Июль	$286,71	$386,32
Август	$226,15	$338,47
Сентябрь	$231,83	$340,92
Октябрь	$289,56	$431,03
Ноябрь	$372,45	$445,86
Декабрь	$384,7	$460,75

Январь

В начале 2023 года шансы на развитие бычьего тренда низкие. На цифровую валюту повлияет ценовое движение биткоина. Ожидается, что курс к доллару составит $284,36-296,04.

Февраль

В этом месяце криптовалюта будет находиться в консолидации. Предполагается, что февраль закроется на $270,79.

Март

К концу квартала быки могут активизироваться. В этом случае курс монеты поднимется до $304,35.

Популярные криптовалюты

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Апрель

Локальный бычий тренд может сохраниться. Если котировки удержатся выше $300, BNB пойдет на $341,69.

Май

Снова ожидается консолидация. Стоимость криптовалюты будет пребывать в диапазоне $304,64-356,53.

Июнь

В первом месяца лета рассчитывать на рост не стоит. С большой вероятностью коин сохранит прежние позиции.

Июль

Цифровая валюта также будет находиться в боковике. Возможен рост до $386,32.

Август

Обычно этот месяц характеризуется просадкой. Коин может опуститься до $338,47.

Сентябрь

В последнем месяце 3 квартала ситуация останется прежней. Предполагается, что монета также будет находиться в консолидации.

Октябрь

Возможно, этот месяц порадует трейдеров. Ожидается, что монета вырастет до $431,03.

Ноябрь

Ожидается, что цифровой актив будет стоить от $372,45 до 384,76. Вероятно, в это время криптовалюту ожидает максимальная стоимость в $445,86.

Декабрь

В конце зимы актив увеличится в цене. Возможно, BNB будет находиться в диапазоне $384,7–460,75 с последующим импульсивным ростом.

Часто задаваемые вопросы

✨ Какой была стартовая цена монеты?

Актив впервые стал доступен инвесторам в июле 2017 года в рамках ICO. На тот момент он стоил $0,15.

�� Может ли курс цифровой валюты рухнуть?

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что стоимость криптовалюты будет продолжать расти в перспективе.

�� Где можно получить BNB?

Binance Coin котируется на многих криптобиржах, включая Binance, FTX, KuCoin, HuobiGlobal, Bithumb.

�� Для чего нужен Binance Coin?

BNB — это служебный токен экосистемы Binance. Его можно использовать для получения скидок на транзакционные комиссии, оплаты сборов в Binance Smart Chain за запуск децентрализованных приложений на платформе, инвестирования в новые крипто-стартапы на Binance Launchpad.

�� Где хранить токены?

Лучше держать монеты в некастодиальных кошельках. К таким относятся Trust Wallet, Metamask.

Топ криптовалют на Бинанс: во что вкладывать

Вопреки распространенному мнению, рынок криптовалюты не ограничивается Биткоином. Каждый день списки биржи Binance пополняются новыми альткоинами, растущими быстрее популярных монет: после листинга рост токена LAZIO достиг 24850% за день. Разбираемся, какие коины ждет такой рост и как их находить на Бинанс.

Листинг на Бинанс

Для того чтобы криптовалюту можно было приобрести или продать, она должна быть добавлена в списки биржи – такое добавление и называется листинг (от англ. list – список).

В процессе проверяется и качество монеты: ее надежность, степень разработанности и польза. Это помогает отфильтровать ненадежные токены и дать ход качественным проектам.

Не везде эти показатели контролируются: мелкие платформы стараются брать количеством, а не качеством.

Актуальный календарь

Точная дата открытия торгов монеты объявляется за 24 часа на странице “Объявления” в центре поддержки Бинанс. Однако приблизительное время, в плоть до секунды публикации, анонсируется и на других сайтах. Самые крупные – CoinMarketCal (сайд-проект CoinMarketCap) и Coindar (в том числе и новости крипто-тематики).

Новые листинги

На Виды альткоинов

Пик популярности альтернативных монет наступил после того, как биткоин стало добывать очень тяжело. Их добыча требует гораздо меньших мощностей и стоят, соответственно, тоже меньше. Однако есть и отличающиеся от BTC токены:

• Стейблкоины – в отличие от децентрализованных систем, они привязываются к физическому активу, например, к доллару. Это помогает снизить волатильность курса и сделать коин более надежным.
• Security-коин – тип монет, аналогичный стандартному инвестиционному договору. Их купля-продажа на Бинанс регламентируется в соответствии с законодательством. Каждый заключенный контракт дает право голоса при решении вопросов внутри компании.
• Utility-коин – аналог внутренних монеток в компьютерных играх. То есть компания выпускает свою монету с целью использовать ее как платежное средство: пользователи могут расплачиваться ей за услуги или пользование сервисом.
• Defi – поддерживают децентрализованные финансовые сервисы

Рассматривать буду все виды инвестиционной крипты – кроме «Полезных» (Utility). Советую почитать про C98 на бинансе.

Топ криптовалют на Бинанс

С небольшим бюджетом бесполезно играть на росте и понижении крупных коинов: ликвиднее взять активно растущие альткоины (новые проекты) и инвестировать в них.

Список растущих валют на Бинанс

Важно найти недорогую валюту в начале ее роста: так вы сможете вложиться максимально выгодно.

LAZIO

Перспективный лидер роста – криптовалюта футбольного клуба «Лацио». После добавления 21 октября в листинг биржи Бинанс его цена выросла на более чем 2300%, то есть в тысячи раз.

Это – фан-токен, выпущенный по соглашению между Binance и ФК. Такой ошеломительный успех обусловлен условиями заключенного договора (30 миллионов евро на два года) и интересом фанатов. Держатель этой крипты получает доступ к важным голосованиям и эксклюзивным призам.

LAZIO лишь повторил историю токена PSG (команды «Париж Сен-Герман»): после перехода Месси в ПСЖ рост достиг 300% за день, поставив рекорд в 61,23 доллара за токен.

FIRO

Растет также и альткоин FIRO: темпов Лацио ему не повторить, но после провала в начале торгов он начинает набирать обороты (до 25% в сутки – см. скрин). Больших планов на него не строю: едва ли он пробьет потолок в 30%.

THORChain

Не менее активна валюта RUNE (компания разработки приложений на основе блокчейн сети) – после недельного провала она достигает практически пикового значения 650 рублей. Покупать ее сейчас опасно: после такого подъема будет быстрый провал до курса в 500 – 550 рублей.

VeChain

Аналитика коин VET впервые за прошедшие месяца достигает значений топа: после сильного понижения 29 августа к 22 октября он вырос в 1,5 раза: с 6 рублей за токен до 9.

Это не предел и у него есть все перспективы к наращиванию капитализации и вознаграждений, поэтому он лидирует в топе. При этом я не стал бы рассматривать его как основной актив: эта криптовалюта нестабильна и за месяц может сильно продешевить.

Остальные валюты не так перспективны, но из-за темпа роста они заслуживают упоминания:

1. Secret (SCRT) – 500 рублей за коин, за 25 октября вырос на 10%. Не советую сейчас закупать: она бьет исторические максимумы и скоро сильно упадет в цене и падение на рынке.
2. SSV Network (SSV) – попавшая в листинг 22 октября крипта. За три дня сильно просела: с 1254 до 974 руб. Единственная монета с потенциалом роста.
3. Bread (BRD) – после небывалого всплеска в ноябре постепенно растет, достигая 16₽. Не самый ликвидный актив.
4. Prosper (PROS) – недорогая валюта, участвовавшая в Binance Smart Chain. Дорожает всплесками: после последнего августовского подешевела в два раза: с 323 до 168 рублей.

Какие сетевые альткоины выбрать для долгосрока

В ближайшее время альтернативные мелкие сетевые альткоины с низкой капитализацией не будут бить рекордов: все внимание рынка приковано к рекордсмену BTC, обновившему свой исторический максимум. Рейтинг в таких условиях крайне неточен.

Однако это хороший момент для приобретения устоявшихся валют: Solana за последние две недели потерял 7% от стоимости и начинает их возвращать. Его стоит приобретать прямо сейчас.

Не стоит зацикливаться на майнинге новинок: в ближайшее время можно рассчитывать на пользовательский спрос Polkadot и XRP. Из-за крупных нововведений «убийца Эфириума» может хорошо вырасти. Есть альтернатива Bep20.

Топ растущих криптовалют BSC сезона лето – зима 2021

Binance Smart Chain – это децентрализованная биржа купли-продажи цифровых активов. Добавляемые в эту систему криптовалюты не требуют долгого одобрения. Инвесторами используются только смарт-контракты, нужен доступ через общий аккаунт.

На базе этой технологии распространяются и авторитетные валюты (например, Ripple, Dogecoin, Litecoin), и малоизвестные (TUSD, UST, USDT). Сейчас уже возможно подвести итоги летнего сезона и определить самые доходные монеты в различных торговых сферах, объединив их в топ.

Ethereum (ETH)

Вторая по скорости капитала криптовалюта, опережает ее только Биткоин и LTC. Сейчас ее цена доходит практически до исторического максимума, возможна перемена топа значений.

Вкладываться с небольшим бюджетом бесполезно: комиссия (характерная черта Эфира – большая плата за транзакции) превысит маржу с мелких сделок. Новичкам легче начинать с более дешевой крипты.

Binance Coin (BNB)

Монета с расширением самой биржи

Сейчас установилась максимальная цена за последние полгода стратегии развития. При этом положительная динамика также хорошо наблюдается, а в свете участия Бинанс в крупных сделках будет продолжать расти.

Cardano (ADA)

Вышедшая из-под пера личности бывшего разработчика Ethereum (занимает в мире топ – 2 место) криптовалюта после всплеска в конце августа наконец стабилизировалась. Эксперты также утверждают, что в свете анонса крупных изменений в самой компании токен будет сильно расти.

ADA – стабильный и умеренный вариант вклада. Он не сможет сравниться с Bitcoin, ETH или BNB, но при сопоставлении с другими альткоинами для него не характерны резкие перепады в цене.

Активно растущие, но не настолько перспективные:

1. Flux (FLUX) – монета компании по созданию облачной инфраструктуры. Сейчас поднимается в среднем на 10 – 15% ежедневно, обновляя рекордную цену в треть: с 30 до 40 рублей.
2. NEAR Protocol (NEAR) – за две недели поднялся на 300 рублей (с 522 до 847). Не думаю, что дальше этого порога есть какая-либо перспектива. Вложившиеся сейчас, а особенно с расчетом на долгосрочный период не окупятся.
3. Harmony (ONE) – неожиданно взлетевшая крипта блокчейн-платформы Harmony. Цена: 23,40₽.

Покупка крипты на Бинансе: пошаговая инструкция конвертации

Криптовалюта из топа приобретается на Бинанс ( официальный сайт ) двумя способами: через биржу и P2P. Новичкам советую метод обмена фиатных денег (рубли, доллары, евро и прочие) на крипту через брокера:

1. Открываем меню «Купить криптовалюту«, переходим в «Пополнить баланс» (но сначала нужно ).

2. Если не добавили карту сразу после регистрации, то вводим ее данные и пополняем.

3. Переходим во вкладку «Рынки» > «Спотовые рынки» > «FIAT» и выбираем валюту депозита. У меня это евро.

4. В собственой строке выбранной криптовалюты нажимаем «Торговать». На открывшейся странице находим раздел «Спот» и вводим количество покупаемых токенов.

Готово: реальная криптовалюта, поддающаяся аналитике, куплена.

Видео

Советую посмотреть это видео: автор дополняет мой топ еще шестью монетами и обзором ботов, включая defi.

Вам также может быть интересно

Coin98 стартовал в начале 2020 года, как локальный вьетнамский криптофонд со встроенным кошельком. Без

EPS — новая криптовалюта на Binance, была размещена в зоне инноваций экосистемы, в апреле

После регистрации пользователь получает спотовый кошелек, через который открываются все ордера. В статье разобрались,

Вопреки распространенному мнению, рынок криптовалюты не ограничивается Биткоином. Каждый день списки биржи Binance пополняются

Вопрос сохранения накоплений всегда остается острым и актуальным. Новые возможности создают проблему выбора. Например,

Друзья, всем привет! Закончился последний месяц весны и впереди нам предстоит некоторое затишье, традиционное

Как найти криптовалюту, цена которой может вырасти в несколько раз

Не ошибусь, если скажу, что мечта любого криптоэнтузиаста — это найти такую монету, в которую удастся войти в нужный момент, поймать рост в 10-100 раз и на пике стоимости зафиксировать прибыль. Как это сделать? Давайте разбираться.

Вступление

Работая на крипторынке вы должны отдавать себе отчет, что здесь не просто высокие риски, и они гораздо выше рисков на традиционных финансовых рынках, криптовалюта может соскамиться вообще в любой момент, и вы потеряете все вложенные деньги. На заре создания индустрии, когда крипторынок еще не был насыщен, редкая вновь создаваемая криптовалюта в начале своего жизненного цикла не показывала сотни и тысячи процентов роста. Те участники, которые не испугались новой технологии и рискнули войти в рынок в самом начале, кратно приумножили свои капиталы. Можно было вообще не разбираться в криптовалютах, покупать любую, и с вероятностью 99% она давала иксы (её стоимость кратно росла). На примере ниже GMT, нативный токен хайп-проекта STEPN. С момента листинга на бирже и до пика цены вырос почти на 52 тысячи процентов.

Но можно ли повторить такое сейчас? Можно ли новым участникам, которые решили зайти в крипторынок только сегодня, также преумножить свои капиталы? У меня для вас две новости — хорошая и плохая.

Плохая в том, что повторить те результаты не получится. Основной рост и насыщение рынка происходили на так называемых бычьих циклах 2017, 2019 и 2021 годов. За это время общая капитализация рынка выросла почти до 3 триллионов долларов. Огромный объём, учитывая, что мы говорим о на тот момент полулегальных квази-активах в целом с сомнительной применимостью, ценностью и перспективами. Для того, чтобы рост продолжился дальше, необходимо принятие этих технологий, их легализация и интеграция в имеющиеся финансовые инфраструктуры. Как вы понимаете, это невозможно априори, т.к. полноценная интеграция какой-либо децентрализованной финансовой системы означала бы для государства потерю финансового контроля, а значит в перспективе — и власти. Конечно, вы можете вспомнить Сальвадор, который легализовал Биткоин на своей территории в 2021 году. Можно было бы назвать этот кейс исключением, если бы не финансовые последствия, которые не заставили себя долго ждать. На инвестициях в криптовалюту правительство Сальвадора уже потеряло несколько десятков миллиардов долларов США, и как мне кажется, это еще не конец всех последствий. В общем очевидно, что в ближайшем будущем вместо легализации мы получим регуляцию и ужесточение контроля, а это негативные факторы для роста.

Теперь хорошая новость. Крипторынок, насколько бы для кого-то сомнительной или опасной (для государства) не выглядела технология, тем не менее не собирается сворачиваться ни завтра, ни послезавтра. Наоборот, появляются новые перспективные проекты, технологии, криптовалюты. И если у так называемых шит-койнов или мем-койнов никаких переспектив в долгосрочном периоде нет (это просто крипто-финансовые пирамиды), то у фундаментально сильных проектов перспективы, безусловно есть. Десять тысяч процентов, как в былые времена они в ближайшее время дадут вряд ли, но 3х-5х-10х вполне можно ожидать.

Как выбрать крипту, которая сможет дать иксы

Сегодня главная задача инвестора — это найти проект, имеющий хороший потенциал роста. Учитывая, что рынок на момент написания статьи находится в самом разгаре медвежьего цикла, и все активы обесцениваются, этот потенциал должен быть не просто хорошим, а очень хорошим! На бычьем рынке один из ориентиров для инвестирования — это хайп. Если какая-то монета привлекает много внимания, значит большое количество инвесторов занесут в неё деньги, а значит будет сильный спрос, и цена вырастет. На медвежьем рынке всё наоборот, ориентироваться на хайп строго противопоказано. Если вокруг какой-то монеты создается перегретый информационный фон, знайте, что в определенный момент крупный игрок распродаст актив, когда появится определенный объём покупателей, после этого цена упадет ввиду отсутствия дополнительного спроса и может уже не восстановиться. Для того, чтобы инвестировать на медвежьем рынке обязательно нужна стратегия. В этой статье я расскажу о своей стратегии, которую использую для анализа перспективных проектов. Вы можете использовать её в этом же виде или модифицировать под себя, исходя из вашего личного опыта и видения рынка.

Стратегия подбора проектов

Разные проекты появляются на любых стадиях рынка, происходит это регулярно, поэтому необходимо правильно фильтровать появляющиеся проекты, отсекая пустышки и всякий скам, и концентрируя внимание на перспективных, качественных. Стратегия отбора проектов относится к фундаментальному анализу, она комплексная и состоит из нескольких этапов. Я расположил этапы отбора по важности в порядке убывания, но это ранжирование во многом условное.

Полезность проекта, перспектива

Важно оценить полезность проекта для сообщества, для финансовой системы, для инфраструктуры и т.д. Какую новую технологию, какие новые возможности создаёт команда проекта? На этом этапе важно понять какие задачи будут решаться в результате внедрения этой новой технологии. Приведу пару примеров.

Dogecoin (DOGE) — криптовалюта, созданная “ради прикола”, не решает никаких фундаментальных задач, полностью бесполезна в широком смысле и является просто вещью в себе. Вот, что говорит о ней один из основателей: “Было очевидно, что сфера криптовалют была готова к появлению более доступного для понимания продукта, а мем – штука очень понятная. Это был идеальный вариант». По словам основателя, он потратил на создание криптовалюты примерно 3 часа и то большую часть времени — на интерфейс, а не на написание алгоритмов. В основе криптовалюты DOGE лежит блокчейн, который является копией Luckycoin, которая является копией Litecoin, которая является копией Bitcoin. Как только хайп вокруг DOGE пройдет, её цена скатится до нуля. Подобных примеров масса: DOGE, SHIB, FLOKI и многие другие.

Cosmos (ATOM) является противоположным примером. Эта экосистема — блокчейн 3.0. Формально Cosmos — это даже не блокчейн, а целая экосистема из блокчейнов. Ключевое преимущество системы — возможность разных блокчейнов, построенных на её основе, взаимодействовать как друг с другом посредством протокола IBC (Inter-Blockchain Communication protocol), так и с внешними сетями. Алгоритмы Cosmos позволяют также решить проблемы с масштабируемостью, юзабилити и другие, с которыми типично сталкиваются разработчики, программирующие в рамках только одной сети. Мы видим, что в основе этого проекта лежит целая концепция, которая облегчит и ускорит развитие криптоиндустрии.

Информация о назначении проекта, архитектуре, токеномике и пр. в абсолютном большинстве случаев открытая, с ней можно ознакомиться в whitepaper проекта.

Потенциал рынка

Большое значение имеет потенциал рынка анализируемой криптовалюты. Здесь важно понимать задачу, под которую эмитируются койны/токены. Если это какой-нибудь очередной мем-койн или нативный токен для покупки или обмена цифровыми рюшечками в какой-нибудь малоизвестной онлайн-игре, следует понимать, что потенциал рынка у такой крипты весьма ограничен. Кроме определенного количества подростков такая криптовалюта будет никому не нужна. Соответственно вероятность, что именно эта криптовалюта вырастет в 10 или 100 раз — минимальна.

Наоборот, если проект предусматривает возможности масштабирования, то и потенциал его нативной криптовалюты, естественно, высок.

Токеномика (эмиссия и распределение)

Токеномика — это принципы и правила, по которым происходит распределение ценности внутри проекта, то есть механизм стимулирования участников экосистемы. Подробно, о том, что такое токеномика, можно прочитать в отдельной статье, а ключевой параметр токеномики, который нас интересует на этапе анализа проекта, — это эмиссия и распределение токенов проекта.

Представьте, что анонсируется запуск нового проекта, общая эмиссия токенов которого составит 100 млн. единиц. Из них 45 млн. резервируется за командой разработчиков, еще 45 млн. передаётся венчурным инвесторам, финансирующим этот проект на старте, ну и еще 5 млн. токенов продается на различных pre-sale этапах и распределяется путём эйрдропов. Таким образом public sale (т.е. объем доступный для всех остальных участников рынка) в момент листинга составит всего 5%. Стоит ли приобретать такой актив при прочих равных условиях? Конечно нет, слишком большие риски. Ведь еще до начала торгов огромные объемы активов уже находятся на руках и они способны полностью контролировать цену.

Для того, чтобы рассматриваемая модель стала интересной для инвестирования, она должна обладать следующими свойствами:

• изначально большой объем, запланированный для public sale этапа (в идеале, не ниже 30-40% от общей эмиссии)
• доли венчурных инвесторов и основателей ограничены алгоритмами вестинга/разлока (то есть активы выделяются не разово, а небольшими частями, и этот процесс растянут по времени, как правило на несколько лет). Таким образом участникам рынка гарантируется, что в какой-то момент крупный участник не выйдет из проекта и не уронит цену актива до нуля, разом распродав свою долю
• активы, зарезервированные за основателями или резервными фондами проектов, находятся под смарт-контрактами. То есть для их разблокировки и попадания на рынок должны выполниться определенные условия. Это справедливо, ведь их задействование изначально предусматривается разными “сложными” и «форс-мажорными» рыночными условиями

На скриншоте ниже приведена информация по размещению и графику разлоков токенов ZKP проекта Panther. Эмиссия токена распределена следующим образом: 45% — награды за майнинг, стейкинг, различные активности внутри проекта; 20% — основатели проекта, 15% — presale; 15% — резервный фонд проекта и только 5% — public sale. Все токены эмитируются одномоментно, но разлочиваются поэтапно, ограниченными объёмами в течение 144 месяцев.

Обычно (почти всегда) эта информация представлена на официальных ресурсах проектов, так как является основой их токеномики. Я рекомендую не доверять этой информации, а дополнительно проводить собственную проверку. Алгоритмы вестинга как правило зашиты в смарт-контракты, поэтому могут быть отслежены. Не всегда это удаётся сделать, но там, где это возможно — обязательно надо проверять. Проверка смарт-контрактов — это тема для отдельной большой статьи, поэтому рассмотрим эту процедуру в деталях в другой раз.

Кроме официальных ресурсов проекта можно использовать сторонние информационные ресурсы. Например, messari.io, cryptorank.io, icodrops.com и др. Смарт-контракты можно анализировать на ресурсах соответствующих блокчейнов, например, для смарт-контрактов стандарта ERС-20 — это eherscan.io.

Листинг на биржах

Косвенным, но тем не менее очень важным параметром, свидетельствующем об успешности и перспективности актива, является количество бирж, на которых он торгуется. Если криптовалюта, которую вы выбрали, торгуется на 2-3 биржах, названия которых у вас не вызывают узнаваемости, вряд ли стоит обращать внимание на такую крипту. Верно и обратное. Биржи тоже проводят свой скоринг проектов перед листингом, и как правило топовые биржи откровенные шит-койны не листят, репутация дороже.

Посмотреть информацию о том, где торгуется криптовалюта можно на специальных крипто-скрининговых сервисах, которые отслеживают динамику крипто-проектов. Наиболее крупные и популярные — coinmarketcap.com, coingecko.com, но есть и другие.

Характерный пример топ-проекта: DOT, нативная монета проекта Polkadot, торгуется на момент написания статьи почти на 100 площадках. Доверие рынка к проекту — колоссальное, посмотрите на скриншот с coinmarketcap ниже.

QUARK — противоположный пример. Посмотрите на скриншот ниже, криптовалюта торгуется всего трёх биржах, названия которых я увидел первый раз при написании этой статьи. Ни одна из этих бирж не входит даже в ТОП-100, одна еле попала в ТОП-200, а третья вообще на 222 месте в рейтинге Coinmarketcap. От такой крипты надо держаться подальше, если вы не хотите потерять деньги на дистанции.

Ликвидность

Важным параметром для анализа является ликвидность актива на биржах. Если вы видите, что торговые объемы монетой не велики, “в стакане” почти никого нет, цена монеты ходит по графику с гэпами (разрывами), то инвестировать в такую монету не стоит. Скорее всего, вы не сможете её потом продать, или по крайней мере продать по более высокой цене.

Ликвидность можно смотреть на тех же сайтах-скринерах, а также непосредственно в биржевых терминалах. Положительные примеры, наверное нет смысла приводить, они все выглядят одинаково “нормально”, а вот отрицательный можете увидеть на скриншоте ниже. Это монета ALPACA, объемов почти нет. Среднедневные объемы торгов не превышают 1-2 млн. USDT. Это очень низкий показатель. Сравните, например, с топовыми монетами: Трон (TRX) — 240 млн USDT, Рипл (XRP) — 810 млн. USDT или Эфир (ETH) — 5,5 млрд USDT. График цены “рваный», движется с гэпами (разрывами). Стакан практически пустой. Если вы случайно залетели в такую монету, в ней можно просидеть очень долго, прежде чем предоставится возможность выйти по приемлемой цене, так как на рынке нет интереса к этой монете и соответственно нет спроса, нет ликвидности.

Венчурные инвесторы

В какую акцию вы бы с большей уверенностью проинвестировали, в ту, которую купил Уоррен Баффет или которую купил неизвестный вам частный трейдер из телеграм-канала? Вопрос риторический, в крипте тот же принцип. Перед принятием решения о вложении собственных средств полезно посмотреть, какие фонды/инвесторы уже вложились в проект. Эта информация доступна на официальном сайте проекта, но также не лишним будет проверить её на сайтах самих фондов, на которые проект ссылается. Посмотрим на проект FLOW.

Информация доступна на официальном сайте проекта. Среди инвесторов видим следующих ребят:

• A16Z — это фонд Andreessen Horowitz, известный американский венчурный фонд, работает с 2009 года, под управлением находится более 23 млрд. USD. Инвестирует в основном в мобильную связь, криптовалюту, игры, социальные сети, электронную коммерцию, образование и корпоративные IT
• Venrock — старейший венчурный фонд, основанный Рокфеллерами, работает с 1969 года. Фокусирует внимание на информационных технологиях, здравоохранении и новых технологиях. Под управлением фонда активы на сумму ~3 млрд.
• USDCoinbase Ventures — венчурное подразделение Coinbase, крупнейшей криптовалютной биржи в США по объему торгов. Капитал материнской компании по разным оценкам превышает 7 млрд. USD
• L1D — L1 Digital, молодой фонд с фокусом на криптовалютной отрасли, основан в 2018 году, штаб-квартира в Цюрихе. Объем активов под управлением фонда не раскрывается, но по разным оценкам экспертов не превышает ~500 млн. USD. Это тёмная лошадка в нашем списке. Они в своё время инвестировали в том числе в проекты Solana, и Terra. Непонятно, успел ли фонд распродаться на хаях. или прокатился вместе с рынком вниз и сидит в убытках
• Samsung NEXT — инвестиционное подразделение Samsung Electronics, основано в 2013 году с головным офисом в Лос-Анджелесе. Фонд фокусируется на технологических компаниях, ведущих разработки в сферах: искусственный интеллект, блокчейн, финтех, здравоохранение, инфраструктура и медиа. Объем активов под управлением не раскрывается, но надежность компании не вызывает сомнений
• Digital Currency Group — большой венчурный фонд, основан в 2015 году, базируется в Стэмфорде. Фокусируется на криптовалютной отрасли, под управлением по разной информации находится более 50 млрд USD
• Union Square Ventures — американский венчурный фонд, основан в 2003 году, штаб-квартира в Нью-Йорке. Инвестирует в технологические компании. Объем активов под управлением не раскрывается, но по оценкам экспертов составляет 7-10 млрд. USD

Все фонды, участвующие в проекте FLOW, — серьёзные игроки на рынке. Вопрос вызывает только один фонд и то только потому, что о нём не так много открытой информации. Отрицательный результат анализа на данном этапе — это когда среди инвесторов нет ни одного крупного/известного фонда или информация на сайте проекта не совпадает с официальной. То есть информация об участии известных фондов на сайте проекта присутствует, а на сайтах фондов при этом в портфолио нет упоминания об участии в этом проекте.

Команда разработчиков

Крипто комьюнити вообще говоря ещё молодое, но уже достаточно немаленькое. Многие разработчики приходят из смежных отраслей, переходят из проекта в проект. По их успехам в прошлых проектах можно судить о потенциале будущих. Есть и аутсайдеры, например те, кто был замечен в создании scam-проектов. Таких заносим в чёрный список и обходим стороной. Единого списка сообщества на момент написания статьи к сожалению нет, создайте свой.

Например, после последних событий вокруг FTX в вашем списке однозначно должны быть Sam Bankman-Fried, Zixiao Wang, Nishad Singh и Caroline Ellison. Вообще говоря, после FTX и Alameda Research все черные списки должны удвоиться в объёмах, но история, как оказывается не только мошенническая, но ещё и политизированная. Поэтому на честное расследование надеяться не приходится, правду мы вряд ли узнаем.

Активность в профессиональных сообществах

Очень важно, чтобы проект, который вы потенциально выбираете, был “живой”. Оценить активность команды разработчиков можно по социальным сетям и профессиональным сообществам. Ссылки на все ресурсы есть как правило на странице проекта. Рассмотрим пару вариантов.

ASTAR — относительно молодой проект. Недавно залистился на биржах. Внизу официальной страницы видим ссылки, переходим по ним, для примера возьмем Github (скриншот ниже).

Github — это профессиональное IT сообщество, на этом ресурсе обсуждаются материалы на тему программирования, выкладывается открытый код различных проектов и т.д.

Заходим на страницу проекта на Github, прокручиваем ниже, смотрим раздел репозиториев (скриншот ниже). Обратите внимание, на зеленые диаграммки и информацию о последней активности в разделах. Видим, что последняя активность была несколько часов назад. Часов, не дней, не недель — это значит над проектом активно работают, информация обновляется, проект развивается, команда “живая” и проект — тоже.

Давайте покажу и противоположный пример. Возьмём проект команды с многообещающим названием FairCrypto, токен XEN. Идём на GitHub (скриншот ниже) и видим, что последние обновления были несколько месяцев назад. Если код обновляется с такой периодичностью, можете считать, что проект «мёртвый».

При анализе активности можно оценивать и другие социальные сети, Twitter, Telegram, Reddit. но Github — это приоритетный ресурс.

Технологическая основа

Не то, чтобы этот параметр был очень важный, но иногда на него стоит обращать внимание. Некоторые проекты являются основой или базовой технологией для построения других проектов. В качестве примеров можно привести Etherium, Polkadot, Cosmos, Avalansche, Mina protocol, Oasis network и другие. Ключевая особенность состоит в том, что на базе этих проектов создаются десятки и сотни других проектов, приложений, сетей и так далее. Все они в работе используют L0 и L1 решения. Таким образом, даже если базовый проект затормозит своё развитие, его нативный токен еще долгое время будет необходим системе, так как он будет использоваться разработчиками других проектов — “надстроек”.

Этот параметр во многом пересекается с первым (полезность и перспектива проекта) и вторым (потенциал рынка). Я специально выделил его отдельно, чтобы акцентировать внимание на том, что у некоторых проектов есть «запас инерции» (то есть будет время выйти из актива по адекватной цене), а у некоторых его нет (в критической ситуации цена обвалится одной часовой свечой на 99%).

Заключение

Итак, чтобы иметь возможность приумножить свои средства и как минимум не потерять, необходимо тщательным образом подходить к выбору активов. На традиционных рынках у компаний кроме бизнес-потенциала есть еще основные средства, капитал, дебиторская задолженность, банковские счета и пр., поэтому стоимость гипотетического Газпрома или Шеврона не может упасть до нуля. Точнее сказать вероятность такого исхода стремится к нулю. А вот на крипторынке падение стоимости той или иной криптовалюты на 99.(9)% — это вполне реально, стоит только ошибиться с выбором.

Хороший проект, способный в перспективе дать иксы, должен решать конкретные и важные для индустрии задачи, быть полезным для развития сообщества, обладать свойством базовой технологии, нативный токен которой сможет впоследствии стать «резервным» в общей экосистеме.

Токеномика хорошего проекта должна быть хорошо сбалансирована, чтобы и инвесторы могли заработать на росте проекта, но и интересы комьюнити были защищены от резких колебаний курсов криптовалют в результате разлоков средств инвесторов и основателей.

У хорошего проекта активная команда разработчиков и серьезные венчурные фонды в инвесторах.

Если хотите знать, в какие монеты инвестирую я, заходите в Telegram-канал (сслыка в описании профиля), там я делюсь оперативной информацией по крипторынку и показываю некоторые сделки онлайн.

Как найти криптовалюту, цена которой может вырасти в несколько раз

Не ошибусь, если скажу, что мечта любого криптоэнтузиаста — это найти такую монету, в которую удастся войти в нужный момент, поймать рост в 10-100 раз и на пике стоимости зафиксировать прибыль. Как это сделать? Давайте разбираться.

Вступление

Работая на крипторынке вы должны отдавать себе отчет, что здесь не просто высокие риски, и они гораздо выше рисков на традиционных финансовых рынках, криптовалюта может соскамиться вообще в любой момент, и вы потеряете все вложенные деньги. На заре создания индустрии, когда крипторынок еще не был насыщен, редкая вновь создаваемая криптовалюта в начале своего жизненного цикла не показывала сотни и тысячи процентов роста. Те участники, которые не испугались новой технологии и рискнули войти в рынок в самом начале, кратно приумножили свои капиталы. Можно было вообще не разбираться в криптовалютах, покупать любую, и с вероятностью 99% она давала иксы (её стоимость кратно росла). На примере ниже GMT, нативный токен хайп-проекта STEPN. С момента листинга на бирже и до пика цены вырос почти на 52 тысячи процентов.

Рост цены токена GMT на ~52000% за 7 недель. Binance, 4H

Но можно ли повторить такое сейчас? Можно ли новым участникам, которые решили зайти в крипторынок только сегодня, также преумножить свои капиталы? У меня для вас две новости — хорошая и плохая.

Плохая в том, что повторить те результаты не получится. Основной рост и насыщение рынка происходили на так называемых бычьих циклах 2017, 2019 и 2021 годов. За это время общая капитализация рынка выросла почти до 3 триллионов долларов. Огромный объём, учитывая, что мы говорим о на тот момент полулегальных квази-активах в целом с сомнительной применимостью, ценностью и перспективами. Для того, чтобы рост продолжился дальше, необходимо принятие этих технологий, их легализация и интеграция в имеющиеся финансовые инфраструктуры. Как вы понимаете, это невозможно априори, т.к. полноценная интеграция какой-либо децентрализованной финансовой системы означала бы для государства потерю финансового контроля, а значит в перспективе — и власти. Конечно, вы можете вспомнить Сальвадор, который легализовал Биткоин на своей территории в 2021 году. Можно было бы назвать этот кейс исключением, если бы не финансовые последствия, которые не заставили себя долго ждать. На инвестициях в криптовалюту правительство Сальвадора уже потеряло несколько десятков миллиардов долларов США, и как мне кажется, это еще не конец всех последствий. В общем очевидно, что в ближайшем будущем вместо легализации мы получим регуляцию и ужесточение контроля, а это негативные факторы для роста.

Теперь хорошая новость. Крипторынок, насколько бы для кого-то сомнительной или опасной (для государства) не выглядела технология, тем не менее не собирается сворачиваться ни завтра, ни послезавтра. Наоборот, появляются новые перспективные проекты, технологии, криптовалюты. И если у так называемых шит-койнов или мем-койнов никаких переспектив в долгосрочном периоде нет (это просто крипто-финансовые пирамиды), то у фундаментально сильных проектов перспективы, безусловно есть. Десять тысяч процентов, как в былые времена они в ближайшее время дадут вряд ли, но 3х-5х-10х вполне можно ожидать.

Как выбрать крипту, которая сможет дать иксы

Сегодня главная задача инвестора — это найти проект, имеющий хороший потенциал роста. Учитывая, что рынок на момент написания статьи находится в самом разгаре медвежьего цикла, и все активы обесцениваются, этот потенциал должен быть не просто хорошим, а очень хорошим! На бычьем рынке один из ориентиров для инвестирования — это хайп. Если какая-то монета привлекает много внимания, значит большое количество инвесторов занесут в неё деньги, а значит будет сильный спрос, и цена вырастет. На медвежьем рынке всё наоборот, ориентироваться на хайп строго противопоказано. Если вокруг какой-то монеты создается перегретый информационный фон, знайте, что в определенный момент крупный игрок распродаст актив, когда появится определенный объём покупателей, после этого цена упадет ввиду отсутствия дополнительного спроса и может уже не восстановиться. Для того, чтобы инвестировать на медвежьем рынке обязательно нужна стратегия. В этой статье я расскажу о своей стратегии, которую использую для анализа перспективных проектов. Вы можете использовать её в этом же виде или модифицировать под себя, исходя из вашего личного опыта и видения рынка.

Стратегия подбора проектов

Разные проекты появляются на любых стадиях рынка, происходит это регулярно, поэтому необходимо правильно фильтровать появляющиеся проекты, отсекая пустышки и всякий скам, и концентрируя внимание на перспективных, качественных. Стратегия отбора проектов относится к фундаментальному анализу, она комплексная и состоит из нескольких этапов. Я расположил этапы отбора по важности в порядке убывания, но это ранжирование во многом условное.

Полезность проекта, перспектива

Важно оценить полезность проекта для сообщества, для финансовой системы, для инфраструктуры и т.д. Какую новую технологию, какие новые возможности создаёт команда проекта? На этом этапе важно понять какие задачи будут решаться в результате внедрения этой новой технологии. Приведу пару примеров.

Dogecoin (DOGE) — криптовалюта, созданная “ради прикола”, не решает никаких фундаментальных задач, полностью бесполезна в широком смысле и является просто вещью в себе. Вот, что говорит о ней один из основателей: “Было очевидно, что сфера криптовалют была готова к появлению более доступного для понимания продукта, а мем – штука очень понятная. Это был идеальный вариант». По словам основателя, он потратил на создание криптовалюты примерно 3 часа и то большую часть времени — на интерфейс, а не на написание алгоритмов. В основе криптовалюты DOGE лежит блокчейн, который является копией Luckycoin, которая является копией Litecoin, которая является копией Bitcoin. Как только хайп вокруг DOGE пройдет, её цена скатится до нуля. Подобных примеров масса: DOGE, SHIB, FLOKI и многие другие.

Cosmos (ATOM) является противоположным примером. Эта экосистема — блокчейн 3.0. Формально Cosmos — это даже не блокчейн, а целая экосистема из блокчейнов. Ключевое преимущество системы — возможность разных блокчейнов, построенных на её основе, взаимодействовать как друг с другом посредством протокола IBC (Inter-Blockchain Communication protocol), так и с внешними сетями. Алгоритмы Cosmos позволяют также решить проблемы с масштабируемостью, юзабилити и другие, с которыми типично сталкиваются разработчики, программирующие в рамках только одной сети. Мы видим, что в основе этого проекта лежит целая концепция, которая облегчит и ускорит развитие криптоиндустрии.

Информация о назначении проекта, архитектуре, токеномике и пр. в абсолютном большинстве случаев открытая, с ней можно ознакомиться в whitepaper проекта.

Потенциал рынка

Большое значение имеет потенциал рынка анализируемой криптовалюты. Здесь важно понимать задачу, под которую эмитируются койны/токены. Если это какой-нибудь очередной мем-койн или нативный токен для покупки или обмена цифровыми рюшечками в какой-нибудь малоизвестной онлайн-игре, следует понимать, что потенциал рынка у такой крипты весьма ограничен. Кроме определенного количества подростков такая криптовалюта будет никому не нужна. Соответственно вероятность, что именно эта криптовалюта вырастет в 10 или 100 раз — минимальна.

Наоборот, если проект предусматривает возможности масштабирования, то и потенциал его нативной криптовалюты, естественно, высок.

Токеномика (эмиссия и распределение)

Токеномика — это принципы и правила, по которым происходит распределение ценности внутри проекта, то есть механизм стимулирования участников экосистемы. Подробно, о том, что такое токеномика, можно прочитать в отдельной статье, а ключевой параметр токеномики, который нас интересует на этапе анализа проекта, — это эмиссия и распределение токенов проекта.

Представьте, что анонсируется запуск нового проекта, общая эмиссия токенов которого составит 100 млн. единиц. Из них 45 млн. резервируется за командой разработчиков, еще 45 млн. передаётся венчурным инвесторам, финансирующим этот проект на старте, ну и еще 5 млн. токенов продается на различных pre-sale этапах и распределяется путём эйрдропов. Таким образом public sale (т.е. объем доступный для всех остальных участников рынка) в момент листинга составит всего 5%. Стоит ли приобретать такой актив при прочих равных условиях? Конечно нет, слишком большие риски. Ведь еще до начала торгов огромные объемы активов уже находятся на руках и они способны полностью контролировать цену.

Для того, чтобы рассматриваемая модель стала интересной для инвестирования, она должна обладать следующими свойствами:

• изначально большой объем, запланированный для public sale этапа (в идеале, не ниже 30-40% от общей эмиссии)
• доли венчурных инвесторов и основателей ограничены алгоритмами вестинга/разлока (то есть активы выделяются не разово, а небольшими частями, и этот процесс растянут по времени, как правило на несколько лет). Таким образом участникам рынка гарантируется, что в какой-то момент крупный участник не выйдет из проекта и не уронит цену актива до нуля, разом распродав свою долю
• активы, зарезервированные за основателями или резервными фондами проектов, находятся под смарт-контрактами. То есть для их разблокировки и попадания на рынок должны выполниться определенные условия. Это справедливо, ведь их задействование изначально предусматривается разными “сложными” и «форс-мажорными» рыночными условиями

На скриншоте ниже приведена информация по размещению и графику разлоков токенов ZKP проекта Panther. Эмиссия токена распределена следующим образом: 45% — награды за майнинг, стейкинг, различные активности внутри проекта; 20% — основатели проекта, 15% — presale; 15% — резервный фонд проекта и только 5% — public sale. Все токены эмитируются одномоментно, но разлочиваются поэтапно, ограниченными объёмами в течение 144 месяцев.

График разлоков токенов ZKP проекта Panther

Обычно (почти всегда) эта информация представлена на официальных ресурсах проектов, так как является основой их токеномики. Я рекомендую не доверять этой информации, а дополнительно проводить собственную проверку. Алгоритмы вестинга как правило зашиты в смарт-контракты, поэтому могут быть отслежены. Не всегда это удаётся сделать, но там, где это возможно — обязательно надо проверять. Проверка смарт-контрактов — это тема для отдельной большой статьи, поэтому рассмотрим эту процедуру в деталях в другой раз.

Кроме официальных ресурсов проекта можно использовать сторонние информационные ресурсы. Например, messari.io, cryptorank.io, icodrops.com и др. Смарт-контракты можно анализировать на ресурсах соответствующих блокчейнов, например, для смарт-контрактов стандарта ERС-20 — это eherscan.io.

Листинг на биржах

Косвенным, но тем не менее очень важным параметром, свидетельствующем об успешности и перспективности актива, является количество бирж, на которых он торгуется. Если криптовалюта, которую вы выбрали, торгуется на 2-3 биржах, названия которых у вас не вызывают узнаваемости, вряд ли стоит обращать внимание на такую крипту. Верно и обратное. Биржи тоже проводят свой скоринг проектов перед листингом, и как правило топовые биржи откровенные шит-койны не листят, репутация дороже.

Посмотреть информацию о том, где торгуется криптовалюта можно на специальных крипто-скрининговых сервисах, которые отслеживают динамику крипто-проектов. Наиболее крупные и популярные — coinmarketcap.com, coingecko.com, но есть и другие.

Характерный пример топ-проекта: DOT, нативная монета проекта Polkadot, торгуется на момент написания статьи почти на 100 площадках. Доверие рынка к проекту — колоссальное, посмотрите на скриншот с coinmarketcap ниже.

Список торговых пар токена DOT. Coinmarketcap

QUARK — противоположный пример. Посмотрите на скриншот ниже, криптовалюта торгуется всего трёх биржах, названия которых я увидел первый раз при написании этой статьи. Ни одна из этих бирж не входит даже в ТОП-100, одна еле попала в ТОП-200, а третья вообще на 222 месте в рейтинге Coinmarketcap. От такой крипты надо держаться подальше, если вы не хотите потерять деньги на дистанции.

Список торговых пар токена Quark. Coinmarketcap
Ликвидность

Важным параметром для анализа является ликвидность актива на биржах. Если вы видите, что торговые объемы монетой не велики, “в стакане” почти никого нет, цена монеты ходит по графику с гэпами (разрывами), то инвестировать в такую монету не стоит. Скорее всего, вы не сможете её потом продать, или по крайней мере продать по более высокой цене.

Ликвидность можно смотреть на тех же сайтах-скринерах, а также непосредственно в биржевых терминалах. Положительные примеры, наверное нет смысла приводить, они все выглядят одинаково “нормально”, а вот отрицательный можете увидеть на скриншоте ниже. Это монета ALPACA, объемов почти нет. Среднедневные объемы торгов не превышают 1-2 млн. USDT. Это очень низкий показатель. Сравните, например, с топовыми монетами: Трон (TRX) — 240 млн USDT, Рипл (XRP) — 810 млн. USDT или Эфир (ETH) — 5,5 млрд USDT. График цены “рваный», движется с гэпами (разрывами). Стакан практически пустой. Если вы случайно залетели в такую монету, в ней можно просидеть очень долго, прежде чем предоставится возможность выйти по приемлемой цене, так как на рынке нет интереса к этой монете и соответственно нет спроса, нет ликвидности.

Торговая пара ALPACA/BTC, Binance, 15M
Венчурные инвесторы

В какую акцию вы бы с большей уверенностью проинвестировали, в ту, которую купил Уоррен Баффет или которую купил неизвестный вам частный трейдер из телеграм-канала? Вопрос риторический, в крипте тот же принцип. Перед принятием решения о вложении собственных средств полезно посмотреть, какие фонды/инвесторы уже вложились в проект. Эта информация доступна на официальном сайте проекта, но также не лишним будет проверить её на сайтах самих фондов, на которые проект ссылается. Посмотрим на проект FLOW.

Список венчурных инвесторов проекта FLOW

Информация доступна на официальном сайте проекта. Среди инвесторов видим следующих ребят:

• A16Z — это фонд Andreessen Horowitz, известный американский венчурный фонд, работает с 2009 года, под управлением находится более 23 млрд. USD. Инвестирует в основном в мобильную связь, криптовалюту, игры, социальные сети, электронную коммерцию, образование и корпоративные IT
• Venrock — старейший венчурный фонд, основанный Рокфеллерами, работает с 1969 года. Фокусирует внимание на информационных технологиях, здравоохранении и новых технологиях. Под управлением фонда активы на сумму ~3 млрд.
• USDCoinbase Ventures — венчурное подразделение Coinbase, крупнейшей криптовалютной биржи в США по объему торгов. Капитал материнской компании по разным оценкам превышает 7 млрд. USD
• L1D — L1 Digital, молодой фонд с фокусом на криптовалютной отрасли, основан в 2018 году, штаб-квартира в Цюрихе. Объем активов под управлением фонда не раскрывается, но по разным оценкам экспертов не превышает ~500 млн. USD. Это тёмная лошадка в нашем списке. Они в своё время инвестировали в том числе в проекты Solana, и Terra. Непонятно, успел ли фонд распродаться на хаях. или прокатился вместе с рынком вниз и сидит в убытках
• Samsung NEXT — инвестиционное подразделение Samsung Electronics, основано в 2013 году с головным офисом в Лос-Анджелесе. Фонд фокусируется на технологических компаниях, ведущих разработки в сферах: искусственный интеллект, блокчейн, финтех, здравоохранение, инфраструктура и медиа. Объем активов под управлением не раскрывается, но надежность компании не вызывает сомнений
• Digital Currency Group — большой венчурный фонд, основан в 2015 году, базируется в Стэмфорде. Фокусируется на криптовалютной отрасли, под управлением по разной информации находится более 50 млрд USD
• Union Square Ventures — американский венчурный фонд, основан в 2003 году, штаб-квартира в Нью-Йорке. Инвестирует в технологические компании. Объем активов под управлением не раскрывается, но по оценкам экспертов составляет 7-10 млрд. USD

Все фонды, участвующие в проекте FLOW, — серьёзные игроки на рынке. Вопрос вызывает только один фонд и то только потому, что о нём не так много открытой информации. Отрицательный результат анализа на данном этапе — это когда среди инвесторов нет ни одного крупного/известного фонда или информация на сайте проекта не совпадает с официальной. То есть информация об участии известных фондов на сайте проекта присутствует, а на сайтах фондов при этом в портфолио нет упоминания об участии в этом проекте.

Команда разработчиков

Крипто комьюнити вообще говоря ещё молодое, но уже достаточно немаленькое. Многие разработчики приходят из смежных отраслей, переходят из проекта в проект. По их успехам в прошлых проектах можно судить о потенциале будущих. Есть и аутсайдеры, например те, кто был замечен в создании scam-проектов. Таких заносим в чёрный список и обходим стороной. Единого списка сообщества на момент написания статьи к сожалению нет, создайте свой.

Например, после последних событий вокруг FTX в вашем списке однозначно должны быть Sam Bankman-Fried, Zixiao Wang, Nishad Singh и Caroline Ellison. Вообще говоря, после FTX и Alameda Research все черные списки должны удвоиться в объёмах, но история, как оказывается не только мошенническая, но ещё и политизированная. Поэтому на честное расследование надеяться не приходится, правду мы вряд ли узнаем.

Часть команды FTX и Alameda Research, ответственные за мошеннические схемы с клиентскими средствами

Активность в профессиональных сообществах

Очень важно, чтобы проект, который вы потенциально выбираете, был “живой”. Оценить активность команды разработчиков можно по социальным сетям и профессиональным сообществам. Ссылки на все ресурсы есть как правило на странице проекта. Рассмотрим пару вариантов.

ASTAR — относительно молодой проект. Недавно залистился на биржах. Внизу официальной страницы видим ссылки, переходим по ним, для примера возьмем Github (скриншот ниже).

Ссылки на социальные сети, официальный сайт проекта ASTAR

Github — это профессиональное IT сообщество, на этом ресурсе обсуждаются материалы на тему программирования, выкладывается открытый код различных проектов и т.д.

Заходим на страницу проекта на Github, прокручиваем ниже, смотрим раздел репозиториев (скриншот ниже). Обратите внимание, на зеленые диаграммки и информацию о последней активности в разделах. Видим, что последняя активность была несколько часов назад. Часов, не дней, не недель — это значит над проектом активно работают, информация обновляется, проект развивается, команда “живая” и проект — тоже.

Страница проекта ASTAR в сообществе Github

Давайте покажу и противоположный пример. Возьмём проект команды с многообещающим названием FairCrypto, токен XEN. Идём на GitHub (скриншот ниже) и видим, что последние обновления были несколько месяцев назад. Если код обновляется с такой периодичностью, можете считать, что проект «мёртвый».

Страница проекта XEN(FairCrypto) в сообществе Github

При анализе активности можно оценивать и другие социальные сети, Twitter, Telegram, Reddit. но Github — это приоритетный ресурс.

Технологическая основа

Не то, чтобы этот параметр был очень важный, но иногда на него стоит обращать внимание. Некоторые проекты являются основой или базовой технологией для построения других проектов. В качестве примеров можно привести Etherium, Polkadot, Cosmos, Avalansche, Mina protocol, Oasis network и другие. Ключевая особенность состоит в том, что на базе этих проектов создаются десятки и сотни других проектов, приложений, сетей и так далее. Все они в работе используют L0 и L1 решения. Таким образом, даже если базовый проект затормозит своё развитие, его нативный токен еще долгое время будет необходим системе, так как он будет использоваться разработчиками других проектов — “надстроек”.

Этот параметр во многом пересекается с первым (полезность и перспектива проекта) и вторым (потенциал рынка). Я специально выделил его отдельно, чтобы акцентировать внимание на том, что у некоторых проектов есть «запас инерции» (то есть будет время выйти из актива по адекватной цене), а у некоторых его нет (в критической ситуации цена обвалится одной часовой свечой на 99%).

Заключение

Итак, чтобы иметь возможность приумножить свои средства и как минимум не потерять, необходимо тщательным образом подходить к выбору активов. На традиционных рынках у компаний кроме бизнес-потенциала есть еще основные средства, капитал, дебиторская задолженность, банковские счета и пр., поэтому стоимость гипотетического Газпрома или Шеврона не может упасть до нуля. Точнее сказать вероятность такого исхода стремится к нулю. А вот на крипторынке падение стоимости той или иной криптовалюты на 99.(9)% — это вполне реально, стоит только ошибиться с выбором.

Хороший проект, способный в перспективе дать иксы, должен решать конкретные и важные для индустрии задачи, быть полезным для развития сообщества, обладать свойством базовой технологии, нативный токен которой сможет впоследствии стать «резервным» в общей экосистеме.

Токеномика хорошего проекта должна быть хорошо сбалансирована, чтобы и инвесторы могли заработать на росте проекта, но и интересы комьюнити были защищены от резких колебаний курсов криптовалют в результате разлоков средств инвесторов и основателей.

У хорошего проекта активная команда разработчиков и серьезные венчурные фонды в инвесторах.

Если хотите знать, в какие монеты инвестирую я, заходите в Telegram-канал, там я делюсь оперативной информацией по крипторынку и показываю некоторые сделки онлайн.