10 правил для безопасной торговли криптовалютой.
Например Binance, StormGain или BitMEX. Есть и другие платформы, но с чего-то нужно начинать. Эти хорошо известные и надежные биржы будут выполнять работу до тех пор, пока не научитесь отделять хорошее от плохого.
Категорически избегайте новомодных онлайн-брокерских контор или криптобирж. Многие из них являются мошенническими сайтами, предназначенными для использования неопытности новичков. Пожалуйста, проведите фундаментальное исследование и никогда не передавайте деньги неизвестным компаниям.
Лайфхак: позвоните или отправьте электронное письмо брокеру, прежде чем переводить деньги, и определите уровень обслуживания.
Держитесь популярных и ликвидных криптовалют
Существуют тысячи разных криптовалют (некоторые настоящие, некоторые поддельные). Начните с самой популярной и ликвидной криптовалюты в мире — биткоина. Когда наберетесь опыта, попробуйте торговать другими криптовалютами (после биткойна Ethereum является вторым по величине).
Поговорим о торговле криптовалютой
Первое, что спрашивают большинство новичков: «Могу ли я зарабатывать деньги на торговле криптовалютой?»
«Да», но это требует навыков, дисциплины и должной осмотрительности. Криптовалюты находится на начальной стадии развития. Могут пройти десятилетия, прежде чем они будет приняты и поддержаны правительствами или организациями (если вообще когда-либо будут). До тех пор — будьте осторожны.
«Вселенная криптовалюты» населена тёмными деньгами и манипуляторами. Жулики дают обманчивые советы в социальных сетях, соблазняют покупать фиктивные криптовалюты или убеждают использовать для торговли фиктивные криптобиржи. Пока криптовалюта — это чистая спекуляция. Главное — избежать мошенничества.
Вот 10 основных правил, которые должен помнить и соблюдать каждый начинающий торговлю криптовалютами:
1.Не тратьте сразу большую сумму денег
Новичку в торговле криптовалютами было бы ошибкой вкладывать сразу большие суммы денег в биткоины или другие криптовалюты. Криптовалюта очень волатильна — цена может изменяться на десятки процентов в день. Начните с $200, вместо того, чтобы покупать криптовалюту сразу на $1000. Если цена криптовалюты движется в правильном направлении, купите еще на $200 долларов. Продолжайте докупать, пока не израсходуете заранее запланированную сумму денег.
2.Покупайте и продавайте по экстремальным ценам
При торговле нестабильным финансовым инструментом, например криптовалютой, нужно регулярно фиксировать прибыль. Если прибыль слишком велика, продайте половину или закройте позицию, но «возьмите что-нибудь со стола». Не поддавайтесь желанию быть жадным при торговле криптовалютой. Например, FOMO /синдром упущенной выгоды — навязчивая боязнь пропустить интересное событие или хорошую возможность, провоцируемая в том числе и просмотром социальных сетей — прим. переводчика/. Иначе рискуете потерять значительную часть вложенных денег.
3.Торгуйте мелкими сделками
Сначала стремитесь к небольшой прибыли. В сети много пишут, что некоторые люди заработали миллионы долларов на биткоинах. Но, здесь как в лотерее — гораздо больше людей, которые потеряли вложенные деньги.
4.Никогда не покупайте с маржой (в кредит)
При покупке в кредит брокер дает возможность купить криптовалюту в долг. И увеличить количество покупаемой криптовалюты. Это рычаг, но и «палка о двух концах». Если угадали — можете получить значительную прибыль. Если ошиблись — окажитесь должны значительно больше чем вложили. Мудрые трейдеры управляют рисками — не занимают деньги для покупки криптовалюты. Лучше поймете, когда получите первое маржинальное требование. ��
5.Сохраняйте мысленные стоп-лоссы
/Стоп-лосс — биржевая заявка для ограничения убытков при снижении цены актива. Привязана к заранее определённой цене — прим. переводчика/.
Всегда разумно иметь стоп-лоссы. «Жесткие» стоп-лоссы часто неэффективны, потому что цена криптовалюта изменяется в больших пределах. Вместо этого используйте «мысленные» стоп-лоссы и будьте дисциплинированы.
Альтернативный метод — «остановка по времени». Скажите себе, что продадите криптовалюту к определенному дню, например в пятницу. Это эффективный способ заставить себя фиксировать прибыль и сокращать потери.
6.Не держите проигрышные позиции
Если стоимость криптовалюты снижается — подумайте о продаже всего или половины. Не позволяйте мелким потерям превращаться в крупные. Те, кто продавал биткоин по $20000, потом конечно были в шоке от FOMO, когда цена биткоина взлетела до $60000. Справиться с этим поможет следующее правило.
7.Составьте чёткий торговый план
Важно иметь торговый план, особенно для криптовалют. План должен помогать решить — когда покупать или продавать. Следуйте плану и «играйте по своим правилам».
8.Используйте технический анализ
Технический анализ можно использовать в качестве подсказки — когда входить или выходить из позиции. Для новичков два лучших индикатора — это скользящие средние и RSI /индикатор относительной силы — индикатор, определяющий силу и вероятность смены тренда — прим. переводчика/. Индикаторы понятные и дают хорошие сигналы. Но не используйте RSI для определения времени входа.
9.Диверсифицируйте инвестиции
Никогда не вкладывайте все деньги в один финансовый инструмент. Покупайте криптовалюту, но распределите деньги и на инвестиции в другие классы активов. Некоторые эксперты рекомендуют держать в криптовалютах 2-3% от всей суммы инвестиций. Если это невозможно, делайте небольшие покупки, пока не приобретете больше опыта и знаний.
10.Потренируйтесь на демо-счёте
Если это возможно, потренируйтесь на симуляторе, прежде чем торговать реальными деньгами. Обязательно попробуете потерять виртуальные деньги. Если у нет доступа к тестовой учетной записи, следуйте Правилу 3.
Правила от Michael Sincere, автора книг «Понимание опционов», «Понимание акций» и «Заработок на торговле опционами». В книгах описаны простые стратегии опционов для начинающих.
- спецраздел:
- криптовалюта
- Ключевые слова:
- криптобиржа,
- криптовалюта,
- инвестиции,
- биткоин
Торговать и не бояться. Чего не надо делать на рынке криптовалют
Криптовалюты сохраняют репутацию актива, на котором может легко заработать каждый. Сотни и тысячи процентов роста в короткие сроки выглядят крайне привлекательно для людей, которые боятся упустить свой шанс разбогатеть. Но просто захотеть купить цифровые деньги — полдела, реализовать свои надежды — куда сложнее. Впрочем, если не делать ряд вещей, ваши шансы преумножить свой капитал, а не остаться без денег, станут значительно выше.
1. Верить в гарантированную доходность
Один из первых «красных флагов» в мире криптовалют — гарантия крупного дохода за определенный промежуток времени. Разработчики и руководители любого блокчейн-проекта не могут точно знать — сколько в итоге он принесет прибыли и как долго это будет продолжаться. Еще несколько дней назад Bitcoin торговался по $13 770, а сегодня его цена уже на уровне в $11 600. И никто не знает, какой она будет завтра. Что уж говорить о небольших стартапах.
Инвесторы должны понимать все риски, а если о них не предупредили, стоит задуматься. Вероятно, вас обманывают, чтобы собрать деньги, но ничего не запускать и уж тем более не выплачивать дивиденды. Последнее, что вам могут обещать на рынке криптовалют — это гарантии чего-либо.
2. Вкладывать больше, чем готов потерять
По причине волатильности цифровых денег ни в коем случае не нужно брать кредит на их покупку или продавать с этой целью машину/квартиру. Истории победителей, которые вовремя вложились и теперь обеспечены до конца жизни построены на многократном числе проигравших, оставшихся ни с чем. К криптовалютам нужно относиться как к игре, ведь тут многое зависит от удачи, а даже самые опытные трейдеры и инвесторы могут столкнуться на этом рынке с потерями. Пример? Компания Galaxy Digital миллиардера Майка Новограца потеряла $273 млн в 2018 г., а глава SoftBank купил Bitcoin в декабре 2017 г. и продал через месяц. Ущерб составил свыше $130 млн. Всего за 30 дней. Но для этих людей потери были пусть и существенными, но они не остались после этого без крыши над головой или без автомобиля. Именно потому, что соблюдали правило и были готовы к таким убыткам. Специалисты рекомендуют инвестировать не более 5% от размера депозита, слишком уж рынок криптовалют непредсказуемый. Наверное, это главное правило, о котором стоит помнить всегда при работе с цифровыми деньгами, ведь любой риск должен быть оправданным.
3. Торговать с большим плечом
Именно по причине волатильности рынка правительства крупных стран ограничивают маржинальную торговлю цифровыми деньгами, устанавливая небольшой размер плеча. Но некоторые площадки обходят правила, устанавливая высокое плечо, а это означает, что весь депозит может быть опустошен очень быстро. Управляющий партнер United Traders Анатолий Радченко рекомендовал при торговле «поменьше плечей и побольше здравого смысла», это отлично отражает стратегию, которой должен руководствоваться инвестор в цифровые деньги. Иначе работа на рынке превратится в русскую рулетку.
4. Хвастаться в соцсетях своими доходами
По мере развития рынка люди все меньше связывают криптовалюты с преступной деятельностью, однако эта сфера по-прежнему полна преступников, и не только кибер. История знает немало случаев, когда люди теряли свои деньги после того, как много говорили о своих успехах в соцсетях. Вот яркий пример такой ситуации. Блогер Павел Няшин разбогател на криптовалюте, о чем постоянно рассказывал на своем YouTube-канале. По информации СМИ, Няшин начал привлекать инвесторов и торговал на их средства, но продолжалось это недолго. В январе прошлого года в его дом ворвались грабители, избили трейдера и вынесли 24 млн рублей. Они хорошо знали, где находятся деньги, ведь блогер часто вел стримы, показывал дом, а по словам его знакомого, который попросил не называть его имени, зачастую приглашал к себе малознакомых людей. В итоге Павел не смог справиться с потерей, долгами и покончил с собой.
5. Работать с облачным майнингом
Пару лет назад на облачном майнинге действительно можно было заработать, но мошенников в этой сфере было и остается куда больше, чем честных компаний. Главное, что большинство фирм, которые предлагают подобные услуги — гарантируют высокую доходность (см. правило 1). Ситуация на рынке в 2018 г. сильно ударила по добыче цифровых денег, чего только стоит закрытие зарубежных офисов гиганта Bitmain и увольнение 1000 сотрудников. Поэтому, скорее всего, выгодные условия для заработка на облачном майнинге вам предложить не смогут.
6. Слушать Джона Макафи
Одиозный разработчик и создатель антивируса McAffee имеет 920 тыс. подписчиков в Twitter, а одно время он откровенно «пампил» токены. Реклама криптовалютных проектов никак не обозначалась, хотя прайс за посты в соцсети Макафи и находятся в открытом доступе. Цена монет, о которых он писал, вырастала в несколько раз за считанные мгновения, а потом больно падала. Больно было тем, кто купил ее на пике, потому что туда, она скорее всего, больше никогда не вернется. У разработчика даже была специальная рубрика, которая называлась «криптовалюта дня». Попасть туда можно было, заплатив $100 тыс., однако сумма широко не афишировалась, поэтому многие воспринимали рекламные твиты за чистую монету. Макафи окончательно разрушил свою репутацию, когда занялся продвижением ICO Pink Taxi, которое полностью скопировало дизайн и white paper у другого проекта — A2B Taxi Token. Извинения не помогли, а в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) напомнили, что знаменитости, которые продвигают сомнительные стартапы, могут быть привлечены за это к ответственности. Теперь Twitter создателя McAfee перестал быть рекламным баннером, а он сам начал запускать собственные проекты. Собственная биржа уже готова, криптовалюта на подходе, связываться ли с ними — выбор каждого.
7. Инвестировать в ICO без минимального жизнеспособного продукта
Сейчас сфера ICO ушла на второй план, теперь проекты привлекают финансирование через IEO, но принять участие в них может далеко не каждый. На специализированных платформах крупных бирж теперь особые правила для участников, но даже их полное соблюдение не гарантирует, что вы сможете приобрести новые токены и заработать на этом. Например, в последнем IEO на Binance, который проводил Elrond, выигрышными оказались только 11% билетов, поэтому не исключено, что инвесторы в поисках легкого заработка могут снова обратиться к ICO. Один из главных красных флагов для ICO — только идея, без минимально жизнеспособного продукта, и не забывайте про правило номер 1. Большинство ICO — убыточные и мошеннические, они не приносят никакой прибыли инвесторам даже в том случае, если команда не стремится никого обмануть. Поэтому тут не стоит упускать из вида и правило номер 2.
8. Непрерывно следить за графиком криптовалют, продавать или покупать при любых малейших колебаниях
Сооснователь Apple Стив Возняк рассказал, что продал все свои Bitcoin, когда цена была близка к рекордному уровню в $20 тысяч. Он объяснил свой поступок не чудесами интуиции или способностями в трейдинге, а гораздо проще. Возняк избавился от монеты, чтобы не волноваться по поводу постоянных колебаний ее курса. В этом есть один из важных советов для инвесторов в цифровые деньги — нужно быть хладнокровным и не смотреть целый день на график. За день цена актива может снизиться на 10%, после чего моментально отыграть падение, а еще затем еще и остаться в плюсе. Волатильность на данном этапе — неотъемлемая часть жизни криптовалют, поэтому нужно быть уверенным в своих действиях. Не стоит продавать и покупать активы, основываясь только на кратковременном изменении их стоимости.
9. Покупать криптовалюту только из-за страха упустить возможность заработать
Это правило частично исходит из предыдущего — многие люди, которые приходят на рынок цифровых денег, стремятся быстро заработать на росте курса, они покупают активы как можно быстрее и практически не анализируют ситуацию. Это описывает аббревиатура FOMO (Fear of missing out) или Синдром упущенной выгоды. Проще говоря, каждый раз, когда вы хотите купить актив, который активно дорожает, вспоминайте историю инвесторов в XRP, которые приобрели его по $3,4 в начале 2018 года. Теперь цена монеты почти в 10 раз ниже, а у нас есть яркий пример того, как делать не нужно.
10. Уделять мало внимания безопасности хранения своей криптовалюты
В индустрии цифровых денег каждый должен не забывать о правилах безопасности, чтобы не отдать свои средства мошенникам или хакерам. Нужно постоянно быть крайне внимательным, проверять домены бирж и кошельков, на которые заходишь, обязательно использовать двухфакторную аутентификацию и сложные уникальные пароли. Просто положить всю свою криптовалюту на биржу — плохой вариант. Практически все крупные и защищенные площадки подвергались хакерским атакам. Во многих случаях пользователи с трудом возвращали свои деньги, а иногда им не удавалось даже получить компенсацию.
Правильным будет хранить криптовалюты в проверенных кошельках, а для торговли переводить необходимую для этого часть на биржу, после чего — выводить. Лучше всего пользоваться аппаратными кошельками, этот вариант считается самым безопасным. Но и тут нужно быть начеку, устройства Trezor, например, по информации Ledger Donjon, взламываются за короткое время со 100% вероятностью, если преступники получили к ним физический доступ. Если соблюдать какой-то минимум правил при работе на рынке криптовалют, то можно серьезно сократить риски, хотя они все равно окончательно не исчезнут. Индустрия цифровых денег — это не спокойная прогулка, а бег с препятствиями по пересеченной местности, и побеждают здесь те, кто хорошо подготовлен.
10 правил, которых стоит придерживаться, если вы хотите заработать на криптобирже
Для начала, трейдинг – умение зарабатывать на движении цены актива, это если очень коротко. Выглядит все просто: нужно найти точку входа в сделку (правильную цену), после же определить точку выхода из сделки. Определяем две точки – готово, прибыль ваша. Так думает множество новых трейдеров, которые приходят на финансовые рынки. Более того, новички, бывают, сравнивают торговлю на рынке с игрой – этого делать точно не нужно.
Что до крипто рынка, то здесь дела обстоят несколько иначе. Если трейдер какое-то количество времени торговал на традиционных рынках, а потом пришел на крипто, у него появится вопрос – а что вообще с волатильностью? Как известно, крипто рынок славится своей высокой волатильностью, из-за чего неопытных трейдеров здесь просто ликвидирует.
В этом материале мы разберем 10 основным правил, которых должен придерживаться каждый крипто трейдер, чтобы не слить весь свой депозит.
Придерживайтесь торговой стратегии
Если вы решили прийти в мир трейдинга, то наличие одной торговой системы, по которой вы будете строить рабочий процесс, обязательно. У вас должно быть четко обозначено, сколько вы будете выводить на каждую сделку, при какой прибыли вы закроете сделку и какой убыток для вас приемлем. Кроме того, торговая система включает в себя информацию, торгуете вы по тренду или против, а также сроки инвестирования. На первый взгляд может показаться, что вы можете решать эти моменты при открытии сделки. Однако если торговой стратегии не будет, то в трейдинге может начаться хаос. Открытие и закрытие сделок когда захотелось, больше количество убытков и минимальная прибыль – это ждет трейдеров, которые не будут использовать торговую стратегию.
Дисциплина
Дисциплинированный трейдер – сытый трейдер. Привитие себе этого качества поможет в разных жизненных аспектах, торговля не станет исключением. Дисциплина тесно связана с торговой стратегией: мало просто выбрать тактику, по которой вы будете торговать, важно ее придерживаться. Кроме того, на трейдинг нужно тратить определенное количество времени ежедневно, если он совмещается с основным видом деятельности. Если же вы хотите сделать трейдинг основным видом заработка, то относится к нему нужно как работе – ответственно. Представьте, что трейдинг – это бизнес, который вы хотите открыть с нуля. При недостаточных усилиях и дисциплине у вас вряд ли это получится.
Управление капиталом
Многие участники рынка советуют разграничивать деньги, которые вы заработали и те, что пойдут на торговлю. В этом случае гораздо больше чувствуется прибыль, ежели все деньги будут лежать на торговом счете. Однако не стоит выводить всю полученную прибыль. Оптимальным вариантом будет разделить ее 50/50: 50% выводите в качестве прибыли, а 50% оставляете для торгов, тем самым увеличивая свой депозит и потенциальную прибыль. Важно: всегда выводите 50% от прибыли, а не оставляйте на счете, в попытке разграничить средства на нем. В скором времени границы сотрутся и вы будете торговать, в том числе, на те деньги, которые заработали и должны были вывести.
Не бойтесь убытков
Убытки – это часть торгового процесса, поэтому в них нет ничего страшного. Бывают, что при первых убытках начинающие трейдеры забрасывают торговлю, опасаясь их увеличения. Дела обстоят следующим образом: если за первый год торговли вы смогли удержать свой депозит на том же уровне – это хороший результат, ведь это под силам далеко не каждому. Если убытки все же были, то вы попали в число трейдеров, которые учатся на своих ошибках, чтобы в дальнейшем их не повторять. В случае прироста депозита на 5% и более – показатель отличный, нужно стремится его увеличить.
Не гонитесь за сверхприбылью
Все мы видели рекламу успешных трейдеров. Нам рассказывают о том, как всего год назад они трудились на низкооплачиваемой работе, но потому узнали о трейдинге. В тот же момент их жизнь изменилась, стали доступны дорогие машины, путешествия, красивые женщины. Правда звучит следующим образом: успешные трейдеры не рекламируются, им это не нужно. Получается, что где-то нам не договаривают или обманывают. Сверхприбыль можно получить в двух случаях: вы владеете инсайдерской информацией и наверняка знаете, как поведет себя рынок, или же вы используете кредитное плечо. В первом случае, инсайдерской информацией просто так никто не делится и достать ее крайне сложно, поэтому она доступна только узкому кругу лиц. Во втором – использование кредитного плеча поможет получить не только сверхприбыль, но и сверхубытки. Если цена актива пойдет не в нужном направлении, то ваш депозит очень быстро может закончится.
При торговле отключайте эмоции
Эмоции – это то, что сильно мешает торговле. Если вы начнете торговать, а накануне поссорились с близким человеком, то с шансом в 90% сессия закончится с убытком. Так сложилось, что человек сильно подвержен эмоциям. В такие моменты лучше воздержаться от каких-либо важных занятий. В трейдинге это может закончится следующем: ваша сделка в убытке, а на графике нет предпосылок к тому, что цена развернется. Если в обычном состоянии сделка была бы уже закрыта и зафиксирован убыток, то на эмоциях вы ждете, что цена развернется. Только цена не разворачивается и продолжает уменьшать ваш депозит. В итоге, вы закрываете сделку с убытком в 3 раза больше, чем он должен быть. Поэтому лучше переждать нестабильное эмоциональное состояние, чем пытаться торговать при нем.
Перестаньте пытаться угадывать минимумы и максимумы цен
Это любимое занятие начинающего трейдера – угадать минимум и максимум цены. Не нужно этого делать – все равно не получится. Трейдеры и инвесторы, которые имеют многолетний опыт, тоже не смогут вам сказать, на каких уровнях лучше открывать сделку, а на каких закрывать. Это рынок – здесь может произойти все. Например, природные катаклизмы или государственный переворот в какой-нибудь стране сложно предсказать, а они крайне пагубно влияют на финансовые рынки.
Не используйте для трейдинга заемные деньги
Это, пожалуй, самая плохая идея, которая может прийти в голову крипто трейдера. Мы знаем о волатильности на крипто рынке, где открытую сделку может ликвидировать за считанные секунды. Ваш депозит может исчезнуть на глазах, а заемные деньги придется возвращать. Лучше начинать с небольших сумм, которые не жалко будет потерять.
Проверяйте полученную информацию
Если к вам в мессенджер написал человек, который представился близким другом Сатоши Накамото, и сказал, что скоро на рынок попадает 1 млн BTC и обрушит его стоимость – сразу верить не нужно. Поищите информацию в открытых источниках: СМИ, форумах, тг-каналах. Если это действительно может произойти, то главные крипто СМИ должны об этом рассказать. Скорее всего, подтверждение этому вы не найдете, а задача человека, который написал вам – создать рыночную панику, чтобы обрушить стоимость определенного актива и закупиться им по заниженной цене.
Начинайте инвестировать и торговать как можно раньше
Наиболее распространенная идея начинающего трейдера или инвестора – это то, что он обязательно скоро этим займется. Скорее всего, вы тоже относитесь к их числу. У вас недостаточно времени, денег, сил и прочего. Однако, чем раньше вы начнете торговать, тем быстрее у вас сложится понимание рынка. Если у вас маленький депозит, то это даже лучше: на нем вы сможете научится торговать, то есть при появлении больших средств вам не придется нести убытки.
Заключение
Придерживаясь всех вышеперечисленных правил трейдер сможет извлекать прибыль из торговли. А помочь с этим может RevenueBot. Сервис дает возможность создавать торговых ботов на крупнейших и топовых криптовалютных биржах таких как: Binance, Bittrex, Bitfinex, Exmo и другие. Создание бота бесплатное, сервис не будет брать комиссии до того момента, пока клиент не начнет получать прибыль от торговли ботом. С помощью глубоких настроек бота клиенты сервиса реализовывают торговые стратегии, которые проблематично испытать при обычном трейдинге. Сразу обозначим: бот не имеет доступа к средствам клиентов на бирже, а торгует с помощью API-ключей, то есть счет останется вне доступа. У RevenueBot свыше 28 тыс клиентов, которые зарабатывают благодаря торговым ботам.
Но и это еще не полный список преимуществ данного сервиса:
- Платите комиссию только после получения прибыли.
- Настройки бота открывают разнообразные пути для получения прибыли.
- Внутри RevenueBot реализован маркетплейс, на котором клиенты могут купить готового бота, чтобы не трудиться в создании собственного, или же продать своего, если конфигурация показала эффективность. Также, на маркетплейсе приобретаются услуги наставника (опытного клиента сервиса), который готов ответить на вопросы новичков. Со временем, вы и сами можете стать наставником, получая за это дополнительную прибыль.
- Регулярные обновления возможностей сервиса, которые оптимизируют торговый процесс.
- Наличие реферальной программы RevenueBot позволяет зарабатывать на торговле, даже не прибегая к трейдингу. Привлекайте новых клиентов для сервиса и получайте до 30% от полученной ими прибыли каждый месяц (но не более 15 USD).
Как вы можете видеть, преимуществ у сервиса довольно много, осталось только начать торговать. Да и зачем перечислять плюсы, если вы сами можете все проверить через официальный сайт сервиса . Крайне рекомендуется быстрее принимать решения, ведь крипто рынок не стоит на месте, а растет непомерными шагами. Кто знает, сколько прибыли упускает тот, кто не решается прийти и начать торговлю вместе с RevenueBot.
Руководство для начинающих. Стратегии торговли криптовалютами
Существует бесчисленное множество способов получения прибыли от торговли криптовалютой. Торговые стратегии помогут вам организовать эти методы в единую структуру, которой вы можете следовать в дальнейшем. Таким образом, у вас появится возможность постоянно отслеживать и оптимизировать свою стратегию.
При построении торговой стратегии вам необходимо провести полный анализ рынка при помощи: технического анализа (от англ. technical analysis, сокр. TA), а также фундаментального анализа (от англ. technical analysis, сокр. FA). Мы рассмотрим какой из них применим к каждой из стратегий, но перед тем, как идти дальше, убедитесь, что вы понимаете различия между этими концепциями.
Поскольку количество различных торговых стратегий настолько велико, что не представляется возможным назвать их точное количество — мы рассмотрим только некоторые из наиболее распространенных. Данная статья в основном фокусируется на стратегиях торговли криптовалютами, но они также могут применяться и к другим финансовым активам, таким как: форекс, акции, опционы или драгоценные металлы, например золото.
Итак, вы хотели бы разработать свою собственную торговую стратегию? Данная статья поможет вам разобраться с данной темой и с тем, как вы должны подходить к спекуляциям на криптовалютах. Благодаря надежной торговой стратегии вероятность достижения ваших торговых и инвестиционных целей значительно возрастет.
Что такое торговая стратегия?
Мы можем описать торговую стратегию как подробный план для всей вашей торговой активности, который вы создаете для того, чтобы иметь направляющую для себя во всех своих начинаниях.
План торговых операций также может помочь снизить финансовый риск, поскольку он сам по себе устраняет множество лишних действий и импульсивных решений. Хотя наличие торговой стратегии не является обязательным для торговли, иногда она становится жизненно важным фактором управления активами. В случае, если что-то неожиданное случится на рынке (что происходит регулярно), ваш торговый план должен учитывать правильную реакцию, а не ваши эмоции. Другими словами, наличие торгового плана помогает подготовиться к различным ситуациям, препятствуя вам принимать поспешные, импульсивные решения, которые зачастую приводят к еще большим финансовым потерям.
К примеру, всеобъемлющая торговая стратегия может включать в себя следующие факторы:
- Классы активов, которыми вы торгуете
- Настройки, которые вы используете
- Инструменты и индикаторы, используемые при трейдинге
- Триггеры способствующие вашим входам и выходам (размещение ваших стоп-лоссов)
- Что определяет размер вашей позиции
- Как вы фиксируете и измеряете эффективность своего портфеля
В дополнение к этому, ваш торговый план может включать и другие общие рекомендации, вплоть до мелких деталей. Например, вы можете принять решение никогда не торговать по пятницам или никогда не торговать, если вы чувствуете усталость или сонливость. Вы можете установить график торговли, чтобы вы торговали только в определенные дни недели. Вы продолжаете проверять цену биткоина даже в выходные дни? Всегда закрывайте свои позиции перед выходными. Подобное персонализированное руководство также может быть включено в вашу торговую стратегию.
Разработка торговой стратегии также может включать в себя проверку путем бэк и форвард тестингов. К примеру, прежде чем перейти к реальному рынку, вы можете попробовать поторговать на тестнете Binance Futures.
В данной статье мы рассмотрим два типа торговых стратегий: активную и пассивную.
Ниже мы предлагаем вам ознакомится с различными торговыми стратегиями, но помните, что каждый план торговли может иметь некоторые совпадения с другими. Рекомендуется всегда рассматривать гибридный подход к формированию своих сделок путем объединения нескольких стратегий.
Активные торговые стратегии
Активные торговые стратегии требуют больше времени и внимания. Мы называем их активными, потому что они предполагают постоянный мониторинг и управление портфелем.
Дневная торговля
Дневная торговля вероятнее всего самая популярная и всеми известная активная торговая стратегия. Распространенное заблуждение думать, что все активные трейдеры по определению являются дневными, ведь это совершенно не так.
Дневная торговля подразумевает вход и выход из позиций в один и тот же день. Таким образом, дневные трейдеры стремятся извлечь выгоду из внутридневных ценовых движений, то есть движений цены, которые происходят в течение одного торгового дня.
Термин «дневная торговля» берет свое начало от традиционных рынков, где торговать можно только в определенные часы дня. Таким образом, на данных рынках дневные трейдеры никогда не остаются в позициях в ночное время суток, когда торговля приостановлена.
Большинство торговых платформ с цифровой валютой работают 24 часа в сутки, 365 дней в году. Таким образом, дневная торговля используется в несколько ином контексте, когда дело доходит до криптовалют. Такой термин в данной среде относится к краткосрочному стилю торговли, когда трейдеры входят и выходят из позиций в промежутке времени 24 часа или меньше.
Дневные трейдеры в основном используют ценовое действие (от англ. price action) и технический анализ при формировании своих торговых идей. Кроме того, они могут тестировать множество других методов, чтобы отследить эффективность их использования на определенном рынке.
Дневная торговля криптовалютой может быть очень прибыльной, но зачастую она довольно стрессовая, требовательная и предполагает высокие риски. Таким образом, дневной трейдинг рекомендуется только для более продвинутых трейдеров.
Свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг – это тип долгосрочной торговой стратегии, которая предполагает удержание позиций в рамках нескольких недель или месяца. В некотором смысле, свинг-трейдинг находится по середине между дневной и трендовой торговлей.
Свинг-трейдеры в основном отдают преимущество волнам волатильности, которые длятся несколько дней или недель. Также, такой тип участников использует сочетание технических и фундаментальных факторов для формулирования своих торговых идей. Разумеется, что фундаментальные изменения имеют место быть, но они занимают гораздо больше времени, и в таком случае вступает в силу фундаментальный анализ. Тем не менее, чарты на графиках и технические индикаторы вероятнее всего играют одну из важнейших ролей в стратегии свинг-трейдинга.
Свинг-трейдинг может быть наиболее подходящей торговой стратегией для начинающих. Существенное преимущество по сравнению с дневным трейдингом заключается в том, что свинг-трейдинг является более продолжительным. Тем не менее, ваши сделки остаются достаточно краткосрочными, а отслеживать торговлю достаточно просто.
Это позволяет трейдерам обдумать свои решения. В большинстве случаев у них выходит достаточное количество времени, чтобы отреагировать на то, как разворачивается торговля. С помощью свинг-трейдинга решения могут приниматься с меньшей поспешностью и большей рациональностью, в отличии от дневной торговли, которая зачастую требует быстрого принятия решений их исполнения, что может быть сложным для новичка.
Трендовая торговля
Трендовая торговля (иногда встречается, как позиционный трейдинг) – это стратегия, которая предполагает удержание позиций в течение более длительного периода времени, в основном это не менее нескольких месяцев. Как следует из названия, тренд-трейдеры пытаются использовать преимущества направлений рыночного тренда. Такой тип торговли реализуется путем входа в длинную позицию на восходящем тренде и в короткую при нисходящем тренде.
Трейдеры на трендах обычно используют фундаментальный анализ, но такой вид оценки потенциала не всегда применяется. Тем не менее, фундаментальный анализ включает в себя ряд событий, развитие которых может занять большой промежуток времени, с аналогично большим влиянием на цену, и именно эти факторы пытаются использовать тренд-трейдеры при формировании своих сделок.
Стратегия торговли на трендах предполагает, что целевой актив будет продолжать двигаться в направлении тренда. Тем не менее, такие трейдеры также должны учитывать возможность его разворота и включать в свою стратегию средние скользящие, линии тренда и другие технические индикаторы, чтобы по возможности увеличить показатель успеха и снизить финансовые риски.
Трендовая торговля может быть идеальной для начинающих трейдеров, в особенности, если они правильно проведут комплексный анализ и будут осуществлять грамотное управление рисками.
Скальпинг
Скальпинг – это один из самых скоростных стилей построения торговых операций. Скальперы не пытаются использовать большие движения или затянутые тренды. Данная стратегия фокусируется на высокочастотных сделках с небольшими изменениями в цене актива. Такой трейдинг предполагает формирование сделок на спредах между спросом и предложением, разрывами ликвидности или другими недостатками на рынке.
Скальперы не нацелены на длительное удержание своих позиций. В основном такие трейдеры, так сказать снимают скальп с промежуточной разницы в цене актива открывая и закрывая позиции буквально в рамках нескольких секунд. Вот почему скальпинг зачастую связан с высокочастотной торговлей (от англ. High-Frequency Trading, сокр. HFT).
Скальпинг может быть особенно прибыльной стратегией, если трейдер обнаруживает регулярную эффективность использования своего подхода на рынке. Каждый раз, когда рынок будет занимать определенную позицию, трейдер может получать небольшую прибыль, которая со временем может увеличивается. Скальпинг, как правило, идеален для рынков с высокой ликвидностью, где входящие и исходящие позиции относительно гладкие и предсказуемые.
Скальпинг – это стратегия быстрого построения сделок, которая не рекомендуется для начинающих трейдеров по причине высокой сложности. Данный подход требует глубокого понимания механики рынков. Помимо этого, скальпинг больше подходит для крупных трейдеров (китов), это связано с небольшими показателями прибыли от таких краткосрочных сделок, по этой причине торговля большими позициями имеет больше смысла.
Стратегии пассивного инвестирования
Стратегии пассивного инвестирования обеспечивают более непринужденный подход, и не предполагает активное управление портфелем, уменьшая затраты времени и внимания. Хотя между торговыми и инвестиционными стратегиями существуют различия, трейдинг в конечном счете означает покупку и продажу активов в надежде извлечь из этого прибыль.
Купить и холдить
«Купи и холди» – это одна из стратегий пассивного инвестирования, при которой трейдеры покупают активы и держат их в течение длительного времени, независимо от колебаний на рынке.
Данная стратегия используется в долгосрочных инвестиционных портфелях, где идея состоит в том, чтобы просто войти в рынок без учета сроков владения активами. Идея, лежащая в основе этой стратегии, заключается в том, что на достаточно длительном времени хранения, тайминг и цена входа не будут иметь большого значения.
Стратегия купить и холдить почти всегда основана на фундаментальном анализе и как правило не затрагивает технические индикаторы и периодичный мониторинг эффективности портфеля, разве что время от времени.
В то время, как биткоин и другие криптовалюты существуют чуть более десяти лет, феномен HODL можно сравнить со стратегией купить и холдить. Тем не менее, криптовалюты являются крайне рискованным и нестабильным классом активов, и хотя холдинг биткоина является хорошо известной стратегией, этого нельзя сказать по отношению к другим криптовалютам.
Инвестиции в индекс
Как правило, инвестирование в индексы предполагает покупку индексов и ETF на традиционных рынках. Тем не менее, такой тип продуктов также доступен на криптовалютных рынках, как на централизованных криптовалютных биржах, так и в рамках движения децентрализованных финансов (DeFi).
Идея крипто-индекса заключается в том, чтобы взять набор различных крипто-активов и создать из них токен, который в режиме реального времени отслеживает их совместную производительность. Такой сет может состоять из активов аналогичного сектора, к примеру из utility-токенов, приватных монет, и тому подобных цифровых валют с надежным ценовым потоком. Также, что немаловажно, большинство таких токенов в значительной степени будут зависить от блокчейн-оракулов.
Как инвесторы могут использовать крипто-индексы? Например, вместо того, чтобы выбирать какую-либо отдельную приватную монету, можно просто инвестировать в индекс включающий все приватные монеты. За счет такого решения, инвесторы могут делать ставку на весь сектор приватных монет, исключая при этом риски связанные с одним подобным проектом.
Инвестирование в токенизированные индексы вероятнее всего станет наиболее популярным решением уже в ближайшие годы. Это позволяет более осторожно подходить к инвестированию в блокчейн как индустрию, а также в рынки криптовалют.
Заключение
Разработка стратегии торговли криптовалютами, которая будет соответствовать вашим финансовым целям и стилю, является далеко не простой задачей. Мы рассмотрели некоторые из наиболее распространенных стратегий, которые могут помочь вам в выборе подходящей.
Чтобы узнать, что действительно работает, а что нет, вы должны следовать и отслеживать каждую торговую стратегию, не нарушая установленных вами правил. Также полезно создать свой торговый журнал или лист активностей, чтобы вы могли анализировать эффективность каждой отдельной стратегии.
Но стоит отметить, что вам не нужно всегда следовать одним и тем же стратегиям. Имея достаточно данных и торговых записей, вы сможете настроить и адаптировать свои методы к различным рынкам. Другими словами, ваши торговые стратегии должны постоянно развиваться по мере улучшения вашего опыта торговли.
Также может быть полезно распределить активы в вашем портфеле по разным торговым стратегиям. Таким образом, вы можете отслеживать индивидуальную эффективность каждой, одновременно осуществляя надлежащее управление рисками.
Если вы хотите узнать больше про управление своим портфелем, мы рекомендуем вам ознакомится с нашим материалом на тему диверсификации и распределения активов.