Заработок на падении биткоина. Как торговать в шорт
Те, кто умеют предсказывать большие кризисы — зарабатывают миллионы на падении рынка. Всё это благодаря шорт позициям. Рекомендую к просмотру фильм «Игра на понижение», основанный на реальных событиях про кризис 2008 года вызванный кредитными свопами на недвижимость.
В криптовалюте падения тоже бывают и они намного сильнее, чем на фондовом рынке. Также в криптовалюте часто какие-то проекты просто «умирают» или банкротятся, и это тоже в разы чаще, чем на фондовом рынке.
Биткоин упал на 70%
В последний раз биткоин упал с $65к до $20к, что составило -70%. В этой статье на примере интерфейса криптобиржи Binance покажу как поставить на понижение или торговать в шорт.
Для начала давайте поймём как технически происходит торговля в шорт, как именно можно заработать на падении?
Представим идеальную ситуацию, что мы поставили в шорт в самом верху и вышли из позиции внизу. Объём позиции = 1 BTC
В самом верху мы берём у Бинанса в долг 1 биткоин, затем продаём его на бирже и получаем за него примерно $65к. Затем он падает до $20к, мы покупаем 1 биткоин и отдаём долг Бинансу, 1 биткоин взяли — 1 биткоин отдали. Его цена на момент взятия долга и погашения не имеет значение ведь в долг мы брали биткоин, его и отдаём.
Получается что мы продали BTC за $65к, а потом откупили по $20к. Чистый профит = $45к.
Возможно звучит сложно, но на практике всё легче. Переходим в приложение Binance.
Переходим в раздел «Ещё»
Можно ли заработать на падении криптовалют
В последние несколько дней на криптовалютном рынке происходят не самые радостные события. Практически все монеты показывают ежедневное падение и пробивают свои «психологические минимумы».
Ситуация на рынке криптовалют 11.05.22
Подобную картину мы наблюдали пару месяцев назад, когда российский рынок акций обвалился и продемонстрировал шокирующие убытки для держателей. Даже стейблкоины (например, UST) сейчас переживают не лучшие времена и показывают рекордное падение.
Значит ли это, что криптовалютам пришел конец и заработать на них не получится? — Нет. Объясняем почему.
1. Медвежьи циклы случаются
Для начала важно отметить, что любой актив не может постоянно показывать рост. Мировые новости, ситуация с финансированием, тенденции, мнения — все это прямо или косвенно способно повлиять на котировки, позитивно или негативно.
Текущая обстановка случается не впервые на криптовалютном рынке. Ранее мы уже были свидетелями более суровых зим. Например:
- 2014 год. Цена биткоина упала на 86% с $1,200 до $200.
- 2018 год. Цена биткоина упала со значения в $20,000 до минимума в $3,000.
- 2020 год. Во время мартовского обвала мировых рынков на фоне пандемии цена биткоина за несколько дней снизилась с $9,000 до $4,500.
2. Заработать можно даже на падении
Опытные трейдеры не боятся рыночных колебаний. Понимание работы любого рынка и умелая аналитика способны принести хороший профит вне зависимости от трендов.
Основные способы:
— Покупать монеты на дне для отскока
Трейдеры часто пытаются поймать так называемые «падающие ножи», когда цена резко падает и отскакивает. Но для это нужно иметь определенный опыт и стальные нервы.
— Стратегия DCA (усреднение)
Такой способ хорошо подходит новичкам и долгосрочным держателям. DCA — это осуществление инвестиций небольшими частями через определенные временные интервалы. Многие берут за привычку покупать топовые активы, допустим, раз в неделю по пятницам. На сегодняшний день у некоторых бирж есть специальные услуги по осуществлению автоматического инвестирования. Такая опция есть и у Binance.
— Стейкинг монет
Данный способ помогает сохранить сбережения трейдера и даже заработать во время долгосрочного застоя на рынке. Он хорошо подходит для людей, кто купил монеты и не хочет продавать их в минус.
Монеты можно положить в пулы ликвидности и получать годовые проценты в протоколе, к примеру, в BSW / Cake. Когда монеты вырастут – забрать ликвидность и продать с прибылью. Проценты можно снимать каждый день и конвертировать в $.
— Лендинг протоколы
По сути, это возможность для вас не продавать активы, а заложить их и взять на них, к примеру, стейблкоины. Или же купить немного актива и на росте заработать денежные средства + отдать кредитные.
Однако важно быть аккуратным. Если под залог своих активов вы возьмете слишком много денег, то при резком падении цены протокол может ликвидировать вашу позицию.
Одним из самых популярных ресурсов, осуществляющих лендинг протоколы, является Venus. На нем представлено большое число монет, которые можно заложить.
Как можно заработать тем, у кого нет большого опыта в трейдинге или знаний протоколов
Автоматизированная алгоритмическая торговля хорошо показала себя в текущей рыночной ситуации. Следование конкретным сигналам позволяет ботам оперативно заходить в сделку и выходить из нее, извлекая неплохую прибыль как на растущем, так и на падающем рынке (который мы сейчас наблюдаем).
Только за 11 мая платформа Veles принесла нашим пользователям за день торговли более $3,500. чистой прибыли, закрыв свыше 7000 сделок. Это практически вдвое больше, чем во времена более стабильной ситуации.
Попробуйте себя в алгоритмической торговле уже сейчас. Veles получает прибыль только с успешных сделок пользователей и не берет никаких средств «наперед».
Пройдите простую регистрацию и сразу получите $5 на баланс вашего счета. Чтобы подробнее узнать об алгоритмическом трейдинге, переходите в блог Veles на VC.ru и наш Wiki.
Игра на понижение: основные стратегии торговли криптовалютой на бирже
Главное событие минувших выходных на крипторынке – неожиданная глубокая просадка. И хотя волатильность биткоина сейчас невысока, если брать временной период в несколько месяцев, трейдеры не теряют интерес к цифровому золоту и задаются вопросом, как заработать на падении криптовалюты.
Непостоянство рынка позволяет получать колоссальную прибыль на повышении курсов монет. Однако порой снижение рыночной стоимости активов приносит ничуть не меньший профит. Многие инвесторы уже осознали преимущества этой стратегии. Давайте и мы разберемся, как заработать на падении криптовалюты, что такое игра на понижение и в чем ее отличие от других способов получения дохода на бирже.
Поскольку крипторынок очень непредсказуем и изменчив, даже опытные трейдеры не всегда могут предугадать, что случится с той или иной монетой в будущем. Активы нередко демонстрируют взрывной рост, а затем так же резко теряют половину стоимости. Но нельзя быть уверенным в том, что курс альткоина рванет вверх, и вложенные деньги принесут колоссальную прибыль. Тогда как уменьшится цена криптовалюты в любом случае, пусть и ненадолго. Вот почему профессионалы предпочитают именно эту стратегию заработка в периоды ослабления рынка. Тем более что снижение происходит обычно гораздо стремительнее, чем рост.
Чтобы понять, как заработать на падении криптовалюты, целесообразно обратиться к сделкам на повышение, поскольку с этой стратегией проблем не возникает, как правило, даже у начинающих трейдеров. Инвестор покупает криптовалюту на низах в надежде, что со временем ее курс вырастет, и можно будет выгодно реализовать активы. Например, приобретает токены EOS по $10, а продает по 20, получая 100%-ный профит с каждой единицы. Это простейшая стратегия торговли криптовалютой но, по мнению аналитиков, далеко не самая прибыльная.
Проще всего освоить так называемое усреднение — самый доступный вариант игры на понижение, подходящий большинству средне- и долгосрочных инвесторов. Суть его проста: с каждым разом вы приобретаете монеты по все более выгодной цене, уменьшая тем самым их среднюю стоимость. Например, в декабре 2017 года цена биткоина достигла $18 тысяч, а затем упала до 13. В фазе кратковременной коррекции, трейдеры смогли купить монеты на последовательных уровнях: 17000, 16000, 15000, 14000 и 13000. А значит, средняя цена покупки составила $15000.
После небольшого отдыха лидер снова дернул вверх — быстро вернулся к начальной отметке $18000 и даже преодолел ее. Таким образом, играя на понижение во время обвала рынка, с каждого биткоина можно было получить около $3000 (18000-15000). Данная стратегия доступна практически любому трейдеру, поскольку она не намного сложнее традиционной тактики торговли. Главное – правильно определить стадию коррекции, удачно в нее войти и продать активы в начале следующего этапа роста. Так что без определенных знаний и навыков анализа рынка на бирже делать нечего.
У начинающих инвесторов наверняка назрел вопрос: если цена в итоге достигнет $13000, зачем покупать монеты на каждом уровне понижения? Ответ очевиден – точно предсказать, как сильно уменьшится стоимость актива, не под силу даже профессионалу. После коррекции до 17000 она может опять пойти вверх, поэтому не ленитесь приобретать криптовалюту на всех этапах. Если время входа в позицию определено верно, разница между средним и максимальным курсом все равно принесет прибыль.
Это был наиболее доступный способ игры на понижение, однако есть и более сложный вариант – шортинг.
Как заработать на падении криптовалюты
Новички зачастую не понимают, чем short на крипторынке отличается от long-позиций, и думают, что этими терминами обозначаются кратко- и долговременные сделки. Но это далеко не так. На фондовых биржах операции по продаже активов были скоротечными – производились как можно быстрее, пока валюта не подешевела. Поэтому они назвались “шорт”, что в переводе с английского означает «короткий». Сделка на покупку, напротив, совершалась дольше, чтобы приобрести актив по самой выгодной цене. Затем с традиционного рынка стратегии пришли на криптобиржи. Здесь трейдеры также открывают long-позиции, когда хотят купить монеты, и short — при продаже активов.
Что касается самого шортинга, то с ним все намного сложнее. Это стратегия, при которой пользователь, ожидающий падения стоимости монеты, открывает позицию на продажу, но без скупки активов на уровнях снижения цены.
Шортинг криптовалют — высокоприбыльная торговая стратегия или неоправданный риск?
Профессиональные трейдеры рассказали, как заработать на падении криптовалюты по принципу шортинга. Классическая схема выглядит следующим образом: вы приобретаете монеты в кредит и продаете их на бирже по текущей стоимости, а затем ждете, пока упадет курс. После покупаете равное количество активов, какое брали в долг, но по более выгодной цене. В результате когда вы вернете сумму займа, останетесь в выигрыше от разницы курсов. Например, одолжив 10 биткоинов и дождавшись падения на 500$, вы можете заработать около 3300$ чистой прибыли с учетом комиссий.
Вероятно, у вас уже назрел вопрос, где можно взять криптовалюту в кредит? Конечно же, на биржах — у самих брокеров или других пользователей. Многие ведущие площадки, в частности Bitfinex, Bittrex и Bitstamp, предлагают клиентам маржинальную торговлю. Но не стоит забывать, что это очень высокорискованное занятие и просто здесь все только в теории. Во-первых, нужно быть уверенным в том, что криптовалюта действительно упадет, а на рынке цифровых активов нельзя с точностью до 100% предсказать направление движения тренда. К тому же шортинг может не оправдать ожидания, если цена монеты не упадет или снизится незначительно. В таком случае инвестор понесет убытки, выплачивая долги и комиссии.
Далеко не всегда игра на понижение оказывается убыточной из-за отсутствия опыта у трейдера. Нередко прогноз не оправдывается из-за активности крупных участников рынка. Они знают, когда большинство инвесторов открывает короткие позиции, и используют это для собственной выгоды, манипулируя курсом.
Выгодно ли шортить биткоин
Продажа без покрытия считается весьма эффективной стратегией заработка на криптовалюте, но в то же время более рискованной, по сравнению с долгосрочными инвестициями и усреднением. Как утверждают профессионалы, при благоприятном раскладе прибыль от шортинга составляет минимум 7% от суммы вложений. Причем используют специалисты, как правило, заемные средства, что решает проблему отсутствия крупных стартовых сумм. Однако профит напрямую зависит от размера средств, которыми вы располагаете. Если возьмете не 10 BTC, а допустим 1, то на серьезный доход рассчитывать не стоит.
Тем не менее шортить биткоин и работать с большими деньгами новичкам не следует, поскольку здесь важно умение грамотно анализировать динамику криптовалют и входить в рынок при четко выраженном нисходящем тренде. Запомните: даже если стоимость монеты упала вдвое, ваша прибыль не превысит 50%, а при росте вы потеряете всё. В игре на понижение требуется крайняя осторожность, ведь рынок криптовалют уже не раз удивлял своей непредсказуемостью.
Неопытным инвесторам лучше играть на понижение «спокойных» альткоинов, но прежде неплохо бы потренироваться на усреднении. При грамотном подходе такая стратегия тоже приносит неплохой доход, и вдобавок помогает изучить механизмы формирования цен на криптовалюты.
В начале недели bitcoin в очередной раз заполнил все новостные ленты, поскольку его курс буквально за 24 часа обвалился до 6300$. Но эксперты советуют не паниковать, так как заработать на падении криптовалюты сейчас самое время. При снижении стоимости монет совершаются наиболее выгодные покупки, поэтому специалисты не видят ничего необычного в том, что в данный момент BTC оценивается не так высоко, как в конце 2017-го. Скоро все изменится. Конечно, мы не можем с точностью предсказать будущее рынка, но твердо верим в блокчейн-индустрию и то, что в ближайшие годы курс биткоина как минимум утроится!
Итак, как мы видим, заработать можно даже на падающем рынке. Достаточно выбрать известную монету и изучить историю изменения ее курса, чтобы приобрести ее до выхода из падения и продать после резкого скачка цены. Для этого нужно отслеживать новости рынка криптовалют и анализировать ценовую динамику актива. Во всем этом вам поможет информационный канал клуба Golden Island в Телеграм. Подпишитесь прямо сейчас и получите доступ к уникальным и полезным материалам и свежей аналитике от профессиональных инвесторов!
Как заработать на коррекции крипторынка. Два эффективных способа
Эксперты объяснили, как можно извлечь выгоду из падения котировок, которое последовало после неудачной попытки биткоина закрепиться выше $50 тыс.
Коррекция — это краткосрочное явление на рынке, при котором котировки актива меняют направление, при этом оставаясь в пределах тренда. Сейчас на крипторынке наблюдается краткосрочная коррекция после достижения биткоином уровня $50 тыс. Такое мнение уже высказывали аналитики. Эксперты назвали два способа как увеличить капитал на подобных просадках котировок.
Открытие «шорта»
«Шорт» — это короткая позиция, целью которой является заработок на снижении курса актива. Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев объяснил, что «шортом» называют ситуацию, когда трейдер берет в долг токены у своего брокера и сразу продает их по текущей цене в надежде, что скоро цена упадет и те же токены можно будет купить дешевле, чтобы вернуть свой долг. Доход в таком случае — это разница, которая останется между суммой продажи и суммой покупки, пояснил аналитик.
- За одолженные средства нужно платить. Обычно это небольшая сумма каждые 8–24 часов, но в процентном отношении при пересчете в «годовые» выходит своеобразный займ в микрофинансовой организации (МФО);
- Ваши средства на счету покрывают «маржу», т.е. за счет вашего депозита обеспечивается максимальное отклонение стоимости вашей позиции. Иными словами, если открытая вами позиция подешевеет на сумму вашего депозита (в случае с «шортом» цена начнет расти), произойдет автоматическое закрытие позиции и вы потеряете все;
- Движение вниз ограничено 100% (если токен в «шорте» обесценится), в отличие от движения вверх, которое потенциально не имеет ограничений для многократного роста;
- Вы работаете с кредитным плечом, т.е. вы можете открыть позицию в 5, 10, 20 и даже 125 раз больше, чем имеете средств на своем счете. Но не забывайте о 2 пункте — если что-то пойдет не так, вы потеряете все. Поэтому даже «с плечом» советуем инвестировать не больше своего депозита, т.е. при 10-кратном плече инвестировать не больше 10-ой части своего депозита — это позволит избежать «маржин колла», ситуации при которой биржа предлагает незамедлительно пополнить ваш счет для увеличения обеспечения, либо она автоматически закроет рискованную позицию и произойдет потеря всего депозита.
По словам эксперта, как правило маржинальная торговля подразумевает краткосрочные позиции, здесь не получится просто купить/продать токены и ждать подходящего момента сколько угодно долго, даже если все пошло не по плану. За открытые позиции каждые несколько часов (зависит от биржи) будет списываться оплата в счет вашего кредитора, обычно это десятые или сотые части процентов в сутки, но может доходить и до очень высоких в годовом выражении процентов — долго держать маржинальные позиции попросту невыгодно, добавил Зуборев.
Покупка на просадке
Одна из самых основных стратегий, которая приносит трейдерам прибыль, — «buy the dip» (покупка на просадке), утверждает финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. По его словам, смысл этой стратегии заключается в поиске выгодных точек входа в момент снижения котировок. Однако поймать момент, когда действительно стоит покупать, а когда еще рановато очень сложно, пояснил аналитик.
При использовании данной стратегии необходимо оценивать размер капитала, предупредил Кархалев. Если капитала достаточно для того, чтобы пересидеть более глубокую коррекцию, то можно покупать, в ином случае лучше дождаться разворота, поскольку продолжение коррекции может привести к убыткам, объяснил аналитик.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.