Как заработать на падении криптовалюты?
Принято считать, что медвежий тренд – это снижение котировок основных индексов на 20% и более от последнего максимума. Финансовые эксперты характеризуют медвежью динамику, если рынок снижается в периоде не менее 2 месяцев. Такое состояние рынка обычно наблюдается во время экономического спада, политической напряженности и ужесточения монетарной политики.
С момента своего максимума биткоин преодолел коррекционное движение более чем в 70% и сейчас находится в состоянии накопления. Этот цикл на момент написания статьи длится 22 месяца. А до халвинга, после которого исторически отмечается рост, осталось более 7 месяцев. Поэтому время пошортить у нас еще есть.
И так. Как заработать на криптовалюте на падающем рынке?
Торговля в шорт на фьючерсах
Позиция, при которой вы можете заработать на падении цен, называется SHORT. Этот алгоритм используется во фьючерсной торговле, где вы можете приобрести контракт для спекуляции на понижение цены актива.
Перед открытием сделки важно определить тренд, в котором ходит инструмент, а именно изучить график цен монеты на различных временных интервалах. Так как локально инструмент может расти, а на старших таймфреймах – продолжать нисходящую тенденцию.
Используйте в настройках фильтров бота скользящие средние, которые являются популярным индикатором, позволяющим сгладить шумы на графике и выявить общий тренд.
Путем анализа графика вы можете определить коррекции, которые происходят в медвежьем тренде, и использовать эту информацию для размещения сетки ордеров или установки короткого стоп-лосса с соотношением риска к прибыли в вашей торговой стратегии.
Готовые настройки ботов в шорт вы можете найти в библиотеке стратегий Veles.
Покупайте во время просадок
Когда трейдеры теряют деньги, испытывают эмоции, страх после сильного снижения цены актива, а в чатах идет бурное обсуждение очередного пролива по биткоину. Для инвесторов это сигнал к началу покупок, так как резкий импульс можно назвать распродажей, и толпа в этот момент покупать не спешит. Большинство участников присоединяется к торгам, когда токен показывает хороший рост. Помните, что крупный участник при сильном росте начинает продавать уже накопленную позицию, а не покупать вместе с толпой. Поэтому Buy The Dip.
Один из способов – это использование широкой сетки для набора, поскольку после первого сильного падения может последовать еще одно. Затем происходит консолидация и возникает коррекция уже вверх. Это приводит к формированию дневных торговых диапазонов, в которых цена ходит уже на младших таймфреймах.
Наша задача – купить монету по более выгодной цене. Но предугадать точную точку входа не так просто. Поэтому мы обращаемся к использованию индикаторов. Конечно, вы можете настроить сетку и управлять ордерами самостоятельно. Но гораздо проще настроить это через платформу Veles, где доступен полезный инструмент редактирования ордеров Мартингейл. Он позволяет задать увеличение объема для каждого последующего лимитного ордера. Таким образом, позиция усредняется более эффективно.
Продажа купленных монет для более выгодной покупки
Вы можете «заставить работать» купленные на споте монеты, продавая их при повышении цены и при откате набираться заново на тот же объем средств. Таким образом, вы будете генерировать USDT или саму монету. Все зависит от ваших потребностей.
Настройте сетку ордеров, где каждый последующий ордер будет иметь больший объем, чем предыдущий, и выставите тейк-профит по своему усмотрению. На падающем рынке за цель можно взять 1%.
Условно у вас имеется 15 монет LTC стоимостью $60 за каждую. При повышении цены ваша позиция постепенно разгружается в соответствии с сеткой. Но и по ходу разгрузки усредняется, средняя цена покупки передвигается выше – работает в обратную сторону. Если все лимитные ордера на продажу исполнились, и цена вернулась к отметке $60, то выставится та же сетка, но уже на покупку. Тем самым вы купите монеты дешевле, а разницу в USDT заберете себе.
В качестве примера изучите настройку шортового бота на спот.
Отметим, что на платформе Veles эта стратегия на спотовой торговле работает под алгоритмом Short. Для снижения рисков рекомендуем торговать на высоко капитализированных активах.
Торговля против тренда
В любом тренде, будь то восходящий или нисходящий, периодически возникают откаты. Коррекции необходимы для поддержания движения цены, поскольку топливо для продолжения тренда иссякает.
В таких ситуациях от сделки можно ожидать высокую прибыль, поскольку коррекции происходят стремительней роста. Однако стоит отметить, что такая стратегия сопряжена с высокими рисками. Торговля против тренда требует от трейдера хорошего понимания движения рынка, эффективного управления рисками и грамотного принятия решений.
Для торговли против тренда можно использовать несколько индикаторов, которые помогут вам определить точки входа и выхода из сделок. Вот некоторые из них:
- RSI (Индекс относительной силы): Индикатор, который помогает определить перекупленность или перепроданность рынка, что может указывать на возможные развороты.
- MACD (Схождение/расхождение скользящих средних): Индикатор, который показывает разницу между двумя скользящими средними и может помочь определить возможные развороты тренда.
- Стохастик (стохастический осциллятор): Индикатор, позволяющий определить, когда рынок становится перекупленным или перепроданным, и может использоваться для поиска точек входа в сделку.
- Полосы Боллинджера: Индикатор отображает диапазон, в котором движется цена, и может использоваться для определения перекупленности или перепроданности рынка.
Все перечисленные индикаторы, а также другие доступны для настройки в фильтрах торгового бота. Предложенные инструменты позволяют индивидуально настроить индикаторы для соответствия вашей торговой системе.
Veles – простая и удобная платформа для создания ботов на криптовалютном рынке для тех, кто хочет торговать, но не тратить на это все свободное время.
Все новые пользователи получат $10 на счет платформы, выполнив простые шаги.
Как «бреют» хомяков и «нагибают» маркетмейкеров. Шорт/лонг сквизы
Биржи и финансовые рынки стали настоящим полем боя для трейдеров. Киты «бреют» «хомяков», розничные трейдеры пытаются «нагнуть» целые инвест-фонды (как это было с акциями компании GameStop). Но при этом каждый из игроков рынка преследует основную цель — заработать.
Чтобы дальнейшее повествование было более-менее понятным, давайте для начала разберемся с терминологией: что такое «сквизы» в трейдинге, шорт и лонг позиции.
Маркетмейкеры и манипуляция
Биржевая терминология
- Шорт (short) или короткая позиция — это продажа актива (товара, ценных бумаг) трейдером в надежде на падение цены актива или котировок. Продавец берет в долг у брокера ценные бумаги (акции, товар, криптовалюту) и при падении стоимости актива, выкупает их обратно, только уже по более низкой стоимости. При этом, продавец возвращает взятые «в долг» активы брокеру, а разница в цене и составляет его прибыль (за вычетом комиссий).
- Лонг (long) или длинная позиция — покупка актива (товара, ценных бумаг) трейдером в надежде на рост актива или котировок с дальнейшей продажей по более высокой стоимости.
- Сквиз на финансовых рынках (queeze — выдавливать) — ситуация на финансовых рынках, когда происходит резкий скачок цен.
Лонг / шорт сквизы. Ловушка для трейдеров.
Из терминологии мы видим, что сквиз — это резкий скачок цен на определенный актив. Но почему так происходит? Давайте разберемся на примере шорт сквиза.
Шорт сквиз — резкое повышение стоимости актива (акции, криптовалюты и т.д.), главным образом из-за избытка коротких продаж.
Шорт сквиз мы можем наблюдать в том момент, когда на рынке присутствует избыток спроса и недостаточное предложение актива (когда спрос превышает предложение) из-за необходимости покрытия трейдерами коротких позиций.
Что происходит при шортсквизе?
Трейдеры, открывшие короткие позиции (продажи) берут актив в долг у брокера, в надежде, что цена актива упадет. Но цена продолжает идти вверх (на благоприятных новостях или по другим факторам). Для ограничения убытков, трейдеры, занявшие короткие позиции, начинают выкупать актив по той цене, которая есть (рыночная). Это в свою очередь вызывает еще больший рост цен. Так как трейдер взял актив в долг у брокера — его нужно будет выкупить и вернуть обратно брокеру.
Пример шорт сквиза на графике.
Также, фактором увеличения цены актива, является массовое срабатывание стоп лоссов (stoploss) и недостаточность маржинального обеспечения, что приводит к росту стоимости. Если рост и дальше продолжается, продавцы вынуждены покупать актив, которые они заимствовали, по более высокой цене, чем они продавали, чтобы предотвратить рост своих убытков в случае дальнейшего роста стоимости. Такая динамика приводит к целому каскаду ликвидаций шортовых позиций трейдеров, большому объёму покупок и еще большему скачку цен.
Стоп-лосс (англ. stop loss, sl, «ограничить убыток») — отложенная заявка (тип защитного ордера), ограничивающая убытки трейдера, если рынок пойдет в противоположную открытому ордеру сторону. Стоплосс срабатывает при заранее выставленной цене, как правило, хуже цены открытия сделки.
Ситуация на рынке, прямо противоположная шорт-сквизу.
Лонг-сквиз — резкое снижение стоимости актива из-за закрытия покупателями (лонгистами) длинных позиций в результате падения цены актива.
Пример лонг сквиза на графике BTC.
Покупатели вынуждены закрывать свои открытые сделки с убытком, дабы предотвратить еще большие потери. В результате срабатывания каскадов стоплоссов и массового закрытия сделок, происходит ускорение падения цены актива. Лонг-сквизы встречаются гораздо реже шорт-сквизов.
Почему это ловушка для розничных трейдеров?
Крупные игроки и маркетмейкеры имеют возможность видеть основные ордер-блоки, на которых расположены отложенные stoploss заявки розничных трейдеров. Думаю, вы не раз слышали, что маркетмейкеры охотятся за стопами обычных игроков рынка. И это отчасти так. Очень часто бывают такие ситуации, что пользователь выставил свой стоплосс ордер, цена сходила к данной отметке и после этого развернулась в противоположном направлении. Примерно по такой схеме происходят сквизы. Большой капитал толкает цену в нужном направлении и при срабатывании каскада стоплоссов, открывает сделку в противоположную сторону. Именно поэтому мы можем видеть длинные тени свечей при сквизах и разворот.
Как «нагибают» маркетмейкеров и крупные фонды. Гамма сквиз.
Многие помнят резкий скачок стоимости акций компании GameStop. Гамма сквиз — это один из примеров такого скачка цен, происходившего параллельно с шорт-сквизом. Чтобы разобраться, что такое гамма сквиз, мы рассмотрим пример с акциями компании GameStop. Но для начала снова углубимся в теорию.
Опцион – это контракт, дающий право совершить сделку с базовым активом по заранее оговоренной цене.
Кол опцион (call option) — дает право купить базовый актив.
Пут опцион (put option) — дает право продать базовый актив.
Страйк опциона или цена страйк — цена, по которой будет совершена сделка.
В торговле опционами, есть такие показатели, как «греки» — коэффициенты чувствительности цены опциона к различным факторам. К ним относится дельта опциона. Дельта показывает изменение цены опциона в зависимости от изменения цены базового актива и может колебаться от 0 до 1. Знаю, звучит сложно, но давайте попробуем разобраться на примере.
Например, если дельта колл-опциона составляет 0.2, то при движении стоимости базового актива на 1$, стоимость опциона увеличивается на 0.2$. Чем ближе цена базового актива к цене исполнения опциона, тем выше дельта.
Что происходит при гамма сквизе?
Пользователи начинают скупать не сами акции или актив, а опционы на этот актив, которые стоят дешевле. Через некоторое время маркетмейкеры, выпускающие опционы, вынуждены закупить акции (актив), чтобы иметь возможность обеспечить свои опционы, что вызывает первоначальный рост цен и дальнейший ажиотаж среди розничных инвесторов.
Гамма сквиз на примере акций компании GameStop.
Так как крупные фонды имели довольно большие открытые шорт-позиции по акциям компании GameStop — розничные трейдеры решили объединиться вокруг раздела Реддита r/wallstreetbets и спровоцировать шорт-сквиз (закрытие шортовых позиций фондов с большими потерями). А дальше и происходит то, что называется «гамма сквизом». Пользователи начинают скупать не сами акции, а колл-опционы, вынуждая маркетмейкеров всё больше скупать акции для обеспечения опционов.
Шорт-сквиз и гамма сквиз на примере акций GameStop.
Крупные фонды хеджируют свои опционы покупкой акций. По мере роста стоимости акций, увеличивается и необходимое количество акций для хеджирования.
Эти действия приводят к замкнутому кругу: маркетмейкеры хеджируют опционы покупкой акций → цена на акции растет, стимулируя инвесторов к покупке опционов → при этом, растет и дельта опционов, вынуждая маркетмейкеров делать ещё больше покупок.
В совокупности с шорт-сквизом и большим спросом на акции компании GameStop — дельта сквиз послужил отправной точкой стоимости акций к хаям и разорению или же крупным убыткам ряда хедж-фондов.
Надеюсь, что данная статья была полезной и интересной для вас. Буду рад вашим лайкам, а также комментариям и вопросам.
Если хотите получать информацию по финансовым инструментам, криптовалюте и торговле — подписывайтесь на мой телеграм канал:
КРАТКИЙ ВИДЕО-СЛОВАРЬ ПРО ТРЕЙДИНГ! ЧТО ТАКОЕ АКТИВ? КОТИРОВКА! ВОЛОТИЛЬНОСТЬ! ТЕРМИНЫ В ТРЕЙДИНГЕ!
СЛОВАРЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ТРЕЙДЕРА Всем привет друзья наверное каждый из вас знает, что театр начинается с вешалки, ну, а трейдинг начинается со словаря который мы должны знать. Если ты не знаешь, кто такие быки и медведи, что такое котировки, волотильность, как правильно выставить и подобрать тайминг по валютным парам, то тебе стоит обязательно посмотреть данный ролик. А если ты в поиске грааля «торговли по индикаторам», то в данном видео я спешу тебя разочаровать, такого индикатора пока еще нет, но есть кое что другое, заинтересован, тогда смотри до конца Бинарные опционы где я торгую ************************************** �� Pocket Option — https://bit.ly/3brwG0k �� Интрейдбар — https://bit.ly/3DPVtqK ************************************** ►Связь со мной в Телеграм https://t.me/OlegSewer ►ВАЖНО, НУЖНО ЗНАТЬ и ПОМНИТЬ: Торгуя бинарные опционы — риск., да ОПЦИОНЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ — заработок в интернете, но без знаний вы с большим успехом можете, как заработать так и потерять часть инвестиции, а то и весь депозит. *А еще не ленись и обязательно прочитай договор оферты у брокерской компании, в котором все подробно описано, ну к сожалению многие этого не делают. * Не будь многими, будь самим собой, будь уникальным и тогда у тебя обязательно получиться заработать и на фондовом рынке, и на фючерсах. �� Если вам понравилось данное видео, обязательно пишите об этом в комментариях и ставьте пальцы вверх!:( Если не понравилось, оставляйте своё мнение, чтобы я понял причину! Мне важна ваша обратная связь! �� Не забудь подписаться и нажать на (��) колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео от newtreyder. �� Спасибо за просмотр, за поддержку, за подписку ПЛЕЙЛИСТ ДЛЯ ТОРОПЫГ 🙂 ► 01:04 — что такое актив; ► 02:10 — быки и медведи; ► 03:47 — про валютные пары; ► 04:38 — про котировки; ► 05:10 — про индикаторы; ► 07:08 — про волотильность; ► 09:37 — таймфремы; #чтотакоетрейдинг #терминытрейдинга #бинарныйопцион #newtreyder
Показать больше
Войдите , чтобы оставлять комментарии
НАКОПЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ТРЕЙДИНГЕ! Простыми Словами. Обучение Трейдингу
Если вы не знаете что такое Накопление / Распределение в трейдинге смысл роста или падения ценных бумаг, то Вам обязательно стоит посмотреть это видео. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии — это помогает нашему каналу развиваться.
Показать больше
Войдите , чтобы оставлять комментарии