Почему падает Bitcoin
Отток биткоинов из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) может быть одной из причин падения цены биткоина. Когда инвесторы выводят свои средства из такого крупного фонда, как GBTC, это может привести к продаже большого количества биткоинов на рынке.
Эстейт обанкротившейся криптобиржи FTX и хедж-фонда Alameda Research продал более двух третей своих акций Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), согласно отчету от 22 января, опубликованному Bloomberg. В отчете указано, что информация получена от «двух лиц, знакомых с ситуацией». В результате продажи эстейт FTX мог получить не менее 600 миллионов долларов.
«Эстейт FTX» относится к имуществу или активам, принадлежащим FTX, которое находится в процессе банкротства или ликвидации. В контексте юридических и финансовых процедур, когда компания объявляет о банкротстве, все её активы и обязательства собираются в так называемый «эстейт» (имущество, активы) для того, чтобы их можно было управлять, продать или распределить среди кредиторов в соответствии с законодательством о банкротстве. В случае с FTX, это относится к совокупности всех активов и обязательств криптовалютной биржи FTX на момент её банкротства.
Отчет утверждает, что до 11 января эстейт FTX владел 22,28 миллионами акций Grayscale Bitcoin Trust (стоимостью 902 миллиона долларов на тот момент), до того как траст был преобразован в спотовый биржевой фонд (ETF). Согласно отчету, FTX продал «более двух третей» своих акций в течение следующих трех дней торгов, что означает, что теперь у него осталось менее 8 миллионов акций, стоимостью примерно 281 миллион долларов.
В марте Alameda Research подала в суд на Grayscale за взимание, по их мнению, чрезмерно высоких комиссий. В рамках судебного процесса Alameda утверждала, что Grayscale ввела «самоустановленный запрет на погашение», который не позволял акционерам получать биткойны, находящиеся в доверительном управлении. До 11 января большинство инвесторов не имели возможности обменять свои акции на основной биткойн траста, и цена акций траста была на 44% ниже стоимости представляемого им биткойна по состоянию на 15 июня.
Однако с 11 января была открыта возможность погашения для авторизованных участников после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила преобразование Grayscale Trust в ETF. По мере приближения ожидаемой даты одобрения, скидка акций GBTC по сравнению с чистой стоимостью активов снизилась до 1,55%, согласно данным от YCharts. Это сделало цену этих акций более соответствующей стоимости биткойнов, которые они представляют. Сейчас GBTC находится всего на 0,27% ниже своей чистой стоимости активов на акцию.
С 11 января Grayscale Bitcoin Trust продал биткойнов на сумму более 700 миллионов долларов, а некоторые аналитики утверждают, что инвесторы покидают фонд из-за того, что они считают комиссии слишком высокими. 22 января Alameda отозвала свой иск против Grayscale.
Причины падения крипто рынка: Анализ циклов криптовалютного рынка
На криптовалютном рынке, как и на фондовом, цены на все активы известны своей волатильностью. Иногда бывает сложно определить, какой будет стоимость криптовалют через определенный период времени, когда цена на них будет расти, а когда падать. Однако в последнее время это не является проблемой.
Криптоаналитики отмечают, что колебания цен на криптовалюты носят циклический характер. Такое явление получило название — цикл криптовалютного рынка. Сегодня мы разберемся в этой концепции и затронем вопрос о том, почему криптовалютный рынок сегодня падает.
Фазы цикла криптовалютного рынка
Как уже говорилось ранее, криптовалютный цикл связан с волатильностью цен. Ошибочно полагать, что та или иная криптовалюта со временем будет только расти в цене. Как правило, за периодами быстрого роста стоимости следуют коррекции или спады. За такие скачки цен отвечают криптоциклы.
Также важно знать, что в криптоиндустрии существует 4 фазы криптовалютных циклов. Давайте рассмотрим их подробнее:
Когда рыночный цикл завершен, он начинает свое обновление с этой фазы. На этой фазе настроения на рынке становятся нейтральными, появляется стабильность. В этот период часто возникает феномен «покупки на падении». Это процесс, когда многие продавцы уходят с рынка и выставляют свои средства по низкой цене, а некоторые новички, опытные трейдеры и криптокиты, прогнозирующие будущие перспективы этих токенов, покупают их. Но не все так смелы, потому что бывает сложно определить, началась ли первая фаза цикла или он все еще находится в нисходящей фазе, когда покупать активы слишком рискованно.
Эта фаза рыночного цикла характеризуется быстрым ростом стоимости криптовалют. За этот короткий период времени трейдеры становятся все более активными, и каждый день на криптовалютный рынок приходит все больше новичков. Люди ожидают, что в ближайшем будущем криптовалютный рынок будет расти. И, как правило, их прогнозы сбываются, а затем происходит заметное увеличение объема торгов и рынка. На данном этапе, когда кажется, что все идет хорошо и многие теряют бдительность, мало кто помнит ответы на вопрос, почему рухнул криптовалютный рынок, которые могут понадобиться в ближайшем будущем.
Третью фразу прозвали самой нестабильной. Во время нее люди занимают две роли: продавца или покупателя. Определить для себя правильную роль сложно, потому что в воздухе витает неопределенность, а настроения на рынке приобретают негативный оттенок. Понятно почему: в этот период появляется множество противоречивых показателей, на основании которых сложно понять, будет ли рынок расти дальше и стоит ли покупать криптовалюту или все хорошее уже позади и пора продавать свои активы?
После распределения ролей на предыдущем этапе наступает время подвести итоги, кто оказался прав: продавцы или покупатели. Однако, как правило, в итоге продавцов оказывается больше, чем покупателей. Это негативно сказывается на рынке и определяет причину обвала криптовалютного рынка. В это время цены на активы падают, а перспективы становятся все более мрачными.
Факторы, влияющие на циклы криптовалютного рынка
Почему криптовалютный рынок падает? Давайте посмотрим!
- Халвинг Биткойна: Это циклическое событие, которое вдвое уменьшает вознаграждение майнеров Биткойна, может вызвать появление новых фаз, ограничивая количество криптовалюты, поступающей в обращение, и потенциально увеличивая спрос на нее.
- Макроэкономика: Если экономика в целом испытывает трудности, то и криптовалютный рынок будет испытывать их.
- СМИ: СМИ и онлайн-дезинформация могут влиять на настроения на рынке и формировать новые фазы.
Риски циклов криптовалютного рынка
Волатильность, присущая криптовалютному рынку, создает риски и проблемы. Волатильность цен может привести к значительным прибылям или убыткам. Жадность или страх упустить прибыль могут привести к необдуманным инвестиционным решениям. Не стоит забывать и о неопределенности регуляторов, которая сильно влияет на показатели рынка и может быть причиной сегодняшнего падения криптовалютного рынка.
Стратегии и ключевые индикаторы для мониторинга во время рыночных циклов
- Изучите историю движения цен и получите базовое представление о техническом анализе, чтобы принимать обоснованные инвестиционные решения. Узнайте все о фазах криптовалютного рынка. Это поможет вам добиться более высокой доходности.
- Следите за общей ситуацией на рынке, включая объем и ликвидность. Воспользуйтесь преимуществами более низких цен и увеличьте свои инвестиции на первом этапе. На этапах подготовки и распределения средств рассмотрите возможность фиксации прибыли или пересмотра торговой стратегии.
- Подумайте о диверсификации. Распределите свои инвестиции между разными фазами, чтобы снизить риски и не думать о том, почему криптовалютный рынок падает.
Будущее криптовалютных рыночных циклов
Опыт и развитие криптовалютного рынка говорят о том, что циклы рынка криптовалют сохранятся, продолжат работать и отвечать на вопрос, почему криптовалютный рынок падает. Однако благодаря тенденции к развитию крупных корпораций, цифровых валют центральных банков и децентрализованных финансов будущее криптовалютных циклов может пойти по другому пути.
Советы по анализу циклов криптовалютного рынка
- Лучшее время для покупки — фаза накопления, поскольку цены уже перестали падать, а конкуренты все еще боятся рисковать;
- На стадии подъема, когда рынок набирает обороты, нужно набраться терпения и ждать, пока другие инвесторы поднимут цену выше;
- Следите за действиями опытных трейдеров (smart money) и понимайте, какую стратегию они выбирают;
- Регулярно следите за рыночными криптоциклами. Это поможет снизить вероятность того, что вы без нужды купите дорого или продадите дешево.
На этом мы заканчиваем статью, в которой объяснили циклы криптовалютного рынка и назвали причины его обвала. Спасибо за чтение!
Что стимулирует падение крипто рынка
Артем Шабанов
Директор по маркетингу Matrixport в России
Сейчас рынок криптовалют находится в типичном «медвежьем тренде». В этот период существующие компании — представители рынка проходят проверку временем и ресурсами, отсеиваются скам-проекты, а инвесторы ждут время, чтобы зайти на рынок по низким ценам.
Такие периоды уже происходили на рынке несколько раз: в 2014 году цена биткоина упала на 86%, с $1200 до $200. В 2018 году курс цифрового золота снизился с максимального значения в $20 000 до минимума в $3 500. Два года назад, в марте 2020 г., по причине корона-дампа цена биткоина снизилась с $9 000 до $3 500.
При этом профессиональные трейдеры и долгосрочные инвесторы сумели отстоять позиции и подготовиться к восстановлению рынка, несмотря на заявления скептиков о гибели криптовалютной отрасли.
Для инвесторов появилась хорошая возможность зайти на рынок и диверсифицировать свой традиционный портфель. Им стоит быть готовым к высокой волатильности, постоянным скачкам цен. В это время главное не поддаваться панике, инвестировать те деньги, которые готовы потерять, и не прибегать к использованию заемных средств.
Чаще всего необходимо просто подождать. В течение всей истории развития крипторынка все негативные сценарии однажды сменялись позитивными.
Сейчас можно посоветовать инвесторам подходить к торговле с холодной головой. Главное — избегать «падающих ножей», тех криптовалют, которые стремительно идут на дно. Яркий пример — стейблкоин UST и криптовалюта Luna. Кроме того, это время можно использовать с пользой, стоит изучить альтернативные возможности для заработка на криптовалюте, такие как стейкинг, фарминг, и другие виды пассивного заработка.
Дарья Носова
Партнер и руководитель арактики FinTech в О2 Consulting
Крипторынок известен своей волатильностью, падения случались и раньше, равно как и дальнейший рост. Те, кто вкладывается в криптоактивы, заведомо рискуют, и большинство, полагаю, делают это сознательно. О риске инвесторов, кстати, постоянно говорят регуляторы, в том числе и российский ЦБ.
Примечательно, что случившийся недавно обвал, связанный со стейблкоином проекта Terra, заставил уже на уровне G7 вновь поднять вопрос о скорейшем регулировании крипторынка.
Проблема этой индустрии и в том, что многие проекты запускаются практически «на коленке» без проработанных бизнес-моделей. Даже если изначально проект не был «скамом», различные факторы при таком легкомысленном подходе легко могут его дестабилизировать вплоть до обрушения, и, конечно, это влияет на рынок в целом в случае, если проект был хорошо раскручен.
Этот этап многие называют крахом и одновременно пятой перезагрузкой крипторынка (первым считается банкротство Mt Gox). Я бы ожидала, с одной стороны, значительное усиление внимания регуляторов, появление проектов новых национальных и наднациональных правил, обращенных к этой сфере, а с другой стороны — увеличение капитализации и проявление большей ответственности игроков в среднесрочной перспективе.
Игорь Кучма
Финансовый аналитик TradingView, Inc.
Среди наиболее очевидных причин продолжения «медвежьего тренда» на рынке криптовалют можно выделить рост геополитической и экономической неопределенности, ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ФРС и ЕЦБ, а также усиление регуляторного давления на индустрию. Не добавила оптимизма инвесторам и история с алгоритмическим стейблкоином UST.
В результате паники на рынке под давлением также оказался и USDT — 12 мая стейблкойн опускался до отметки 0,95. Несмотря на то, что курс полностью восстановился, неприятный осадок остался. Отсюда неудивительно, что средства начали перетекать в USDC и BUSD. Говоря об общем настроении на рынке, не исключено, что негативную роль играет и рост корреляция между SP500 и BTC.
Что касается перспектив, то говорить о безоговорочном развороте рынка пока не приходится. С другой стороны, все может изменить приход «умных денег». К примеру, по мнению JPMorgan, справедливая цена биткоина на 28% выше его текущего уровня и составляет $38 000. Если институциональные инвесторы решат, что момент для входа и вправду настал, то рынок ждет очередное ралли. Другой вопрос — как долго оно продлится…
Дмитрий Мачихин
CEO сервиса Bitnalog
Рынок криптовалют еще никогда не существовал на фоне такой неблагоприятной макроэкономической ситуации. Инвесторы отказываются от своих криптоактивов в самую первую очередь, что вызывает мощные панические продажи и переход глобального восходящего тренда в нисходящий.
Не стоит ожидать быстрого возврата в период роста, впереди «криптозима», которая продлится как минимум до конца 2022 года. За это время многие альткоины могут потерять еще 70-90% от текущих ценовых уровней, а биткоин — до 60%.
Если у вас все еще есть цифровые валюты, стоит задуматься о том, готовы ли вы пройти «период отчаяния» вместе с ними или же проще зафиксировать убытки и начать заново.
Олег Факеев
Основатель Telegram-канала «Киты инвестиций», квалифицированный инвестор
12 мая биткоин падал до $26 500. Причин здесь несколько, но самая главная — последние макроэкономические события. Как известно, 2022 год в США — это год повышения ставок. И так как крипторынок — это уже полноценный финансовый рынок, то на него оказывается точно такое же давление, как и на фондовый, более того, эти рынки заметно коррелируют.
Так в чем причина? Дело в том, что с начала пандемии в США в рынок были «влиты» несколько триллионов долларов: как непосредственно в руки населению, так и через стимулирующие программы выкупа активов на баланс ФРС.
При таких условиях все рынки сильно росли, экономика росла, а безработица снижалась. Но в 2021 году усилилась инфляция, и уже к весне 2022 года она находится на максимуме за 40 лет — 8,5%. С инфляцией необходимо бороться, и поэтому ФРС сначала свернули стимулирующие программы, а затем, в марте 2022 года, начали поднимать ставку, сейчас ставка находится на уровне 1%, а также будет и дальше подниматься.
Более того, с 1 июня ФРС начнет сокращать свой баланс, который сейчас составляет около $9 трлн. То есть сейчас в экономике складывается такая ситуация, что занимать деньги стало тяжелее, а также ФРС начнет изымать эти деньги с рынков, сокращая свой баланс, и кроме того, в связи с последними событиями мы можем видеть огромный рост цен на энергоресурсы и сбои в логистических цепочках.
В таких условиях экономике гораздо тяжелее расти, а рынки — это отражение ситуации в экономике.
RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.
Что сейчас делать и к чему готовиться? Рынок цикличен, и после сильных спадов всегда начинается не менее быстрый рост, когда деньги начнут ссыпаться везде. Однако из всех ситуаций, которые происходят в мире, «медвежий рынок» может чуть затянуться, но это не значит, что не надо собирать инвестиционный портфель.
Выбрав сильные фундаментальные проекты, именно на таком рынке, и постепенно откупая маленькими долями, можно сделать хорошую прибыль на растущем рынке. Скорее всего, многие криптофонды, криптопроекты просто закроются, и мы даже забудем об их существовании, десятки тысяч людей потеряют целые состояния и просто уйдут с рынка.
И именно такой период создаст идеальную базу под сбор своего криптопортфеля: фундаментальных проектов, которые смогут пережить этот «медвежий рынок».
Стоит рассматривать и новые направления которые появились за последний год: NFT, P2E. Это направления совершенно новые для криптовалютного рынка, но, скорее всего, уже останутся на рынке навсегда. Однако многие игроки просто выйдут за бесценок, чтобы сохранить хоть что-то, и можно занять хорошую сильную позицию, при которой на развороте рынка уже можно будет почувствовать ощутимую прибыль.
Чтобы все это сделать на таком рынке, необходим четкий фундаментальный анализ, терпение и стратегия. Применив всё это, можно будет заработать не хуже, чем многие заработали в 2008 году, учитывая, сколько новых молодых направлений появилось на крипторынке даже за последний год.
Фото на обложке: Shutterstock / Jo Panuwat D
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Обзор рынка криптовалют: Анализируем причины падения цен
Почему же падает цена на все криптовалюты? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала понять, что на колебания криптовалютного рынка влияют различные факторы, такие как государственное регулирование и рыночный спрос, и мы знаем, что эти факторы отвечают за движение рынка.
Под падениями цен на криптовалюту понимается значительное снижение стоимости криптовалюты. Эти падения могут наблюдаться как в рыночных ценах отдельных криптовалют (таких как Bitcoin, Ethereum, Avalanche и т.д.), так и на криптовалютном рынке в целом. Но почему криптовалюты дешевеют? Понимание природы этих падений предполагает изучение различных факторов, влияющих на волатильность криптовалют.
В сегодняшней статье мы поговорим о том, почему криптовалюта так быстро падает в цене, и подробно рассмотрим причины такого стремительного падения.
Экономические показатели и криптовалюта
Замысловатая взаимосвязь между экономическими показателями и криптовалютным рынком позволяет получить ценные сведения о том, почему падает цена криптовалюты. Чтобы расшифровать причины, необходимо рассмотреть конкретные криптовалюты и более широкий экономический ландшафт.
Почему падает цена криптовалюты
В настоящее время криптовалютный рынок переживает спад, и инвесторы и аналитики любят задаваться вопросом: почему криптовалюта сегодня падает? Это падение не ограничивается какой-то одной цифровой валютой, а является тенденцией, наблюдаемой повсеместно.
- Регуляторное влияние: Одной из основных причин, объясняющих, почему криптовалюта сегодня падает, является то, что правительства и финансовые учреждения по всему миру усиливают свое внимание к криптовалютам, что приводит к неуверенности и опасениям среди инвесторов.
- Настроение рынка: Настроение инвесторов играет решающую роль на криптовалютном рынке. Негативные новости, будь то о нарушениях безопасности, мошенничестве или правительственных репрессиях, могут быстро изменить настроение инвесторов. Уже одно это часто отвечает на вопрос, почему криптовалюта так сильно падает?
- Технологические проблемы: Технические аспекты и характеристики отдельных криптовалют также влияют на их стоимость. Например, вопросы о том, почему падает криптовалюта Avalanche или почему падает криптовалюта Compound, могут быть связаны с конкретными проблемами или обновлениями на этих криптовалютных платформах.
- Экономические факторы: Более широкие экономические условия также влияют на криптовалютный рынок. В периоды экономической нестабильности инвесторы могут переводить свои активы из рискованных вариантов, таких как криптовалюты, в более безопасные убежища, что приводит к снижению цен на криптовалюты.
Причины колебаний цен на криптовалюты
На поведение криптовалют на рынке влияют нормативно-правовая база, настроения на рынке, технологический прогресс, экономические факторы, манипулирование рынком и спекулятивный характер. Эти факторы способствуют колебаниям цен, причем позитивные новости способствуют покупкам, а негативные — продажам.
Внешние факторы, влияющие на цены криптовалют
Чтобы понять, почему криптовалюта падает именно сейчас, необходимо знать, как на рынок влияют глобальные экономические условия, динамика фондового рынка, технологический прогресс и киберугрозы. Экономическая неопределенность и инфляция могут изменить предпочтения инвесторов и повлиять на стоимость криптовалют. Технологический прогресс и киберугрозы также оказывают влияние на рынок, причем нарушения безопасности приводят к резкому падению стоимости криптовалют. Эти факторы подчеркивают чувствительность рынка к внешним технологическим сдвигам и влияние глобальной экономической ситуации на криптовалюты.
Внутренние факторы, влияющие на динамику цен криптовалют
Цены на криптовалюты колеблются под влиянием различных внутренних факторов, включая технологию, полезность, скорость внедрения, ликвидность рынка и настроения инвесторов. Обновления или проблемы в блокчейне могут вызывать значительные колебания цен, что приводит к вопросам о причинах падения курса криптовалют Avalanche или Compound. Чем больше криптовалюта интегрирована в реальные приложения, тем стабильнее ее стоимость. Ажиотажная торговля или массовые распродажи также могут привести к резкому падению цен, что еще больше усложняет ситуацию.
Изменения в законодательстве и их влияние на стоимость криптовалют
Децентрализованная природа криптовалют делает их восприимчивыми к государственной политике и объявлениям регулирующих органов. Ужесточение контроля или запрета может привести к панике и падению рынка, в то время как позитивные новости о регулировании могут вызвать скачок цен. Инвесторы могут предсказывать рыночные тенденции, внимательно следя за развитием событий в сфере регулирования и понимая все тонкости текущего падения криптовалютного рынка. Постоянное информирование о событиях в сфере регулирования поможет инвесторам понять динамику рынка.
Стратегии управления рисками на нестабильном криптовалютном рынке
- Диверсификация: Как и в традиционных инвестициях, в криптовалютной сфере диверсификация имеет решающее значение. Распределяя инвестиции между различными криптовалютами и блокчейн-проектами, инвесторы могут смягчить последствия резкого падения какого-либо одного актива. Такой подход позволяет ответить на вопрос, почему сегодня падают все криптовалюты.
- Понимание рыночных тенденций: Глубокое понимание динамики рынка имеет большое значение. Информированность о рыночных тенденциях и факторах, влияющих на них, поможет инвесторам принимать более взвешенные решения.
- Установка стоп-лоссов: Если вы понимаете, почему криптовалютный рынок сегодня падает, вы также понимаете, что практический способ управления рисками — это установка стоп-лоссов. Эта стратегия гарантирует, что в случае резкого падения рынка — а это частое явление, вызывающее вопрос, почему сегодня падает криптовалюта, — потери будут ограничены на заранее определенном уровне.
- Долгосрочная перспектива: Учитывая частые колебания, которые наблюдаются в ситуациях, когда инвесторы задаются вопросом, почему криптовалюта так быстро падает, полезно сохранять долгосрочную перспективу. Краткосрочные движения рынка часто бывают неустойчивыми, но долгосрочный подход может дать более стабильные результаты.
- Распределение капитала по степени риска: Инвестируйте только столько, сколько вы можете позволить себе потерять. Волатильность рынка, которая часто заставляет инвесторов задаваться вопросом, почему криптовалюта падает именно сейчас, означает, что не следует инвестировать больше, чем можно с комфортом потерять.
- Эмоциональная дисциплина: Наконец, эмоциональная дисциплина имеет решающее значение. Рынок может быть эмоционально истощающим, особенно когда сталкиваешься с вопросами, например, почему криптовалюта так сильно падает. Избегание решений, основанных на страхе или жадности, является ключом к эффективному управлению рисками.
Советы по предсказыванию и реагированию на падение цены криптовалюты
Прогнозирование и реагирование на падение цен на криптовалюту требует стратегического подхода, сочетающего тщательный анализ с оперативным принятием решений. Вот несколько ключевых советов, которые помогут сориентироваться в этих непростых рыночных условиях:
- Будьте в курсе событий: Следите за тенденциями и новостями рынка — это очень важно для понимания динамики криптовалют, почему они падают. Регулярно следите за авторитетными источниками финансовых новостей и криптовалютными форумами, чтобы быть в курсе последних событий и аналитических материалов.
- Технический анализ: Использование технического анализа имеет решающее значение для понимания и прогнозирования движения криптовалютного рынка. Инвесторы часто задают себе вопрос: почему падает криптовалютный рынок или почему падает криптовалюта? Ответы на эти вопросы помогают им принимать решения о покупке или продаже криптовалют. Для выявления рыночных тенденций и возможных разворотов цен технические аналитики изучают ценовые графики, паттерны и индикаторы.
- Управление рисками: В связи с нестабильностью криптовалютного рынка и проблемами, связанными с тем, почему криптовалюта так сильно падает, очень важно установить четкие правила управления рисками. Определите уровень риска, который вы готовы принять, прежде чем совершать какие-либо сделки. Используйте ордера take-profit и stop-loss для обеспечения прибыли и сокращения возможных убытков.
Вот мы и подошли к концу статьи о том, почему падает криптовалютный рынок. Надеюсь, что она была познавательной и помогла вам понять причины падения криптовалют. Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже и делиться с нами своими мыслями на эту тему.