«Тинькофф Инвестиции» приостановят торги евро после санкций ЕС
«Тинькофф Инвестиции» с 27 февраля приостановит торги в евро, сообщил брокер в своем телеграм-канале. «Выводы в евро будут доступны. Торги евро с 27.02.2023 будут приостановлены. Евро исключены из перечня ликвидных инструментов», — указано в сообщении. Брокер также указал, что на торги другими валютами, включая доллар, а также их вывод клиентами санкции Евросоюза не влияют.
В сообщении говорится, что «Тинькофф Инвестиции» выведут активы клиентов в другую, неподсанкционную компанию. «Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение 1–3 недель мы планируем запустить торги», — заявил брокер.
Тинькофф Банк в конце февраля попал под санкции ЕС. Введение ограничительных мер в Брюсселе объяснили тем, что банк является системообразующей кредитной организацией, участвующей в секторах экономики, «обеспечивающих существенный источник доходов правительству» России. В десятый пакет санкций ЕС также включили Альфа-банк и Росбанк. Еще с прошлого года ограничительные меры действуют против крупнейших российских банков, в том числе Сбербанка и ВТБ.
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Блокирующие санкции ЕС означают заморозку активов в европейской юрисдикции и запрет на операции с евро. Структурам из Евросоюза нельзя вести дела с фигурантами санкционного списка, это в том числе ведет к отключению от международной системы передачи финансовых сообщений (SWIFT, подсанкционные Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, «Открытие» и другие были отключены еще прошлой весной). Россия неоднократно называла западные санкции нелегитимными и незаконными, поскольку они приняты без одобрения Совета Безопасности ООН. Тинькофф Банк после введения санкций ЕС сообщил, что подготовился к такому сценарию и несколько месяцев работал над тем, чтобы его сервисы продолжали функционировать в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств. Согласно данным на июль 2022 года, число клиентов «Тинькофф Инвестиций» превышает 11 млн человек. Тинькофф Банк — основной актив TCS Group, 35% в котором принадлежит «Интерросу» Владимира Потанина, около 60% акций находятся в свободном обращении, 6,5% принадлежат менеджменту.
TCS Group после редомициляции не планирует получать листинг на других биржах
Компания TCS Group (ей принадлежат российские «Тинькофф банк», виртуальный мобильный оператор, «Тинькофф Страхование», УК «Тинькофф Капитал», брокер «Тинькофф Инвестиции» и т.д.) планирует после окончания процесса редомициляции — перерегистрации компании с Кипра в России — сохранить листинг только на Московской бирже, следует из информации на сайте группы. Компания не планирует листинг на других биржах.
«Компания принимает меры, чтобы сохранить листинг ГДР на Московской бирже. Одним из результатов редомициляции станет листинг акций «ТКС Холдинг» на Московской бирже. Компания не планирует листинг ГДР или акций на иных альтернативных биржах», — говорится в документе компании. Глобальные депозитарные расписки TCS Group сейчас имеют первичный листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) и вторичный листинг на Московской бирже. Ранее группа отмечала, что листинг ГДР на LSE будет прекращен 31 января 2024 года. Фактически акции на этой бирже не торгуются с марта 2022 года.
Ранее сообщалось, что акционеры кипрской TCS Group одобрили редомициляцию компании с Кипра в специальный административный район (САР) в России — остров Русский, Приморский край. Компания получит название «Международная компания публичное акционерное общество «ТКС Холдинг». После редомициляции холдинг возглавит Константин Маркелов (согласно последним данным, он занимал пост вице-президента по бизнес-технологиям Тинькофф банка). Уставный капитал будет состоять из 199 млн 305,492 тысяч обыкновенных акций и составит 725,349 млн рублей. Группа рассчитывает, что основные этапы редомициляции будут завершены в первом квартале 2024 года.
Группа до 1 февраля сменит банк-депозитарий ГДР и переведет свою программу расписок из JPMorgan Chase Bank в RCS Issuer Services. В этом люксембургском депозитарии уже хранят свои расписки VK, головная компания сети клиник «Мать и дитя», «Новатэк», «Эталон» и так далее. При этом ГДР TCS Group, которые учитываются в российских депозитариях, подлежат автоматической конвертации в акции «ТКС Холдинга». Если же инвестор не воспользовался добровольной или принудительной конвертацией ГДР, то он вправе потребовать от банка-депозитария денежную компенсацию, эквивалентную стоимости ГДР. Порядок и сроки конвертации пока неизвестны.
Основным акционером TCS Group с долей 35% является группа «Интеррос» Владимира Потанина.
«Тинькофф» закрыл свой БПИФ, инвестирующий в акции компаний SPAC
Группа «Тинькофф» закрыла свой долларовый биржевой фонд (БПИФ) «Тинькофф Индекс СПАК», который инвестировал в акции компаний SPAC (они ищут перспективные стартапы по всему миру и быстро выводят их на биржи США), следует из материалов Банка России. Процедура прекращения фонда стартовала в конце 2022 года.
«Фонд прекращен из‑за падения популярности SPAC‑компаний. Инвесторы, которые решили не продавать паи до прекращения, уже получили вложенные в этот фонд деньги на свои брокерские счета. Расформирование фонда TSPV никак не влияет на все остальные фонды «Тинькофф», — заявили в компании. «SPAC набрали популярность в 2021 году. Но из‑за падения американских фондовых индексов сократилось число компаний, желающих пройти листинг на биржах США. Многие SPAC‑компании стали прекращать свое существование, даже не находя объекта для слияния. В результате наполнять фонд по этой стратегии нечем», — пояснили там.
Состав и структура фонда полностью соответствовали индексу Tinkoff SPAC Index. Фонд приобретал обыкновенные акции компаний SPAC, находящихся на этапе поиска перспективных активов. Веса акций в портфеле фонда распределялись в равных долях, при этом успешный серийный спонсор мог быть представлен сразу несколькими SPAC-компаниями и иметь более высокий суммарный вес.
Во время ежеквартальной ребалансировки портфеля фонд продавал акции SPAC-компании, если получал официальное сообщение об условиях слияния со стартапом. Поступающие дивиденды и купоны оставались в фонде.
Frank Media направили запрос в управляющую компанию.
Бумаги TCS Group сначала выросли, а затем упали после решения о переезде «Тинькофф» в РФ
—>
Акции группы «Тинькофф» сначала выросли, а затем сильно просели после объявления о переезде головной структуры TCS Group в Россию. Компания сообщила, что после делистинга глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи она планирует сохранить их обращение только на Московской бирже. Другие рынки не планируются.
На этом фоне бумаги росли более чем на 3%. Однако уже несколько дней последовал сильный откат — более чем на 8%. Сейчас одна бумага TCS Group стоит 3,1 тысячи рублей. О причинах рассуждает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев:
Александр Тимофеев директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» «Тинькофф» — локомотив из всей квази-России, которая собирается переезжать. Когда они в конце прошлого года объявили дату внеочередного общего собрания акционеров, 8 января, уже было понятно, что переезд состоится. Поэтому никакой суперновости 15 января мы не узнали. Банк России в прошлом году довольно четко обозначал свою позицию: вся история с попытками скупить в европейском контуре квази-Россию — «Тинькофф», «Яндекс», X5 Group, Fix Price, Ozon, другие компании — перегнать их, так или иначе, в НРД и надеяться на то, что дальше продадут их дороже, — это все не очень хорошая идея. Потому что это игра против Банка России и вообще государства, которое заинтересовано в том, чтобы как можно больше западных активов оставить в некотором статусе заморозки или в подвешенном состоянии. Более того, в августе было большое закрытое заседание Банка России со всеми профучастниками, где Банк России прямо угрожал различными санкциями для тех, кто продолжит такую практику. Тогда же договорились о том, что будет введено довольно много ограничений, но процесс от этого не остановился. Если на конец августа «Тинькофф» в российских брокерах (имею в виду как раз замороженные) стоил 1,8 тысячи за бумагу, то сейчас цена поднялась до 2,2-2,3 тысячи за бумагу. Более того, на рынке упорно ходят слухи, что несколько наших очень крупных брокеров нарастили собственные позиции совершенно невероятных масштабов в «Тинькофф». Действительно, складывалась ситуация, в которой, судя по всему, навес бумаг по сравнению с тем, что вообще торгуется на Московской бирже, огромный».
Аналитики предполагают, что акции банка могли обвалиться из-за так называемого навеса акций у иностранных инвесторов. То есть потенциального объема ценных бумаг, которые могут быть выставлены на продажу и обрушить рынок. У некоторых брокеров акции банка в Euroclear продавались по 2,3 тысячи рублей. Таких акций у западных инвесторов больше, чем их торгуется на Мосбирже.
Такой сценарий похож на правду, отмечает инвестор, основатель финансовой школы Finschool Андрей Плотников:
Андрей Плотников инвестор, основатель финансовой школы Finschool «На снижение акций «Тинькофф» повлияло сразу несколько факторов. Первый фактор — из-за того, что огромное количество бумаг у иностранных инвесторов, и это составляет определенную тяжесть для того, чтобы акции смогли снизиться. Но акции «Тинькофф» росли примерно с начала декабря, с десятых чисел прошлого года. Сейчас наступила серьезная коррекция, которая закончилась из-за того, что многие российские корпоративные инвесторы и частные инвесторы заработали на этой новости. Инфоповод начался примерно с сентября-октября прошлого года, насколько я помню, были сообщения, что офис будет переезжать и менять юрисдикцию. Тогда это положительно сказалось на росте этих бумаг, и акции начали скидывать на очень сильном уровне сопротивления — где-то по 3,4 тысячи за бумагу. Сейчас эта коррекция совпала удачно для шортистов, неудачно — для долгосрочных инвесторов, и она не достигла своего дна. На сильном снижении я жду коррекционный отскок на уровень 3,3 тысячи за бумагу, но в долгосрочном инвестиционном горизонте, до конца года, все равно будет снижение до уровня 2,6-2,43 тысячи. И только оттуда можно рассчитывать на какие-то длинные позиции, открывать долгосрочные позиции по этой бумаге».
Перед переездом акционеры TCS Group утверждали новый состав совета директоров. Также был изменен устав компании. По словам юристов, новый устав должен был облегчить смену места регистрации юрлица.