Леверидж что это на криптобирже

Левередж. Что это и почему позволяет зарабатывать на криптовалюте больше

Торговля с левереджем — простой способ повысить заработок от сделок с цифровыми деньгами и токенизированными активами. Однако есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать при маржинальном трейдинге

Как торговать с левереджем
10 простых карточек
Что такое левередж?

Левередж — это кредитное плечо, оно используется в трейдинге. Левередж позволяет брать взаймы у торговой площадки, чтобы иметь возможность совершать сделку с большей суммой и, как следствие, получать более высокую прибыль.

Главный риск маржинальной торговли

Стратегия торговли с левереджем звучит заманчиво, однако в случае ошибки можно потерять крупную сумму. Как и прибыль, убытки также будут умножаться на сумму левереджа. Это означает, что потеря своих $10 при маржинальной торговле x500 приведет к убытку в $5000.

Почему нужно бояться «маржин колла»?

Если убытки, полученные в результате маржинальной торговли, упадут ниже определенного уровня, брокер может выпустить «маржин колл». Это означает, что позиция трейдера будет ликвидирована, если он не внесет на свой счет средства, чтобы покрыть разницу.

Как защититься от убытков?

Один из самых главных советов — использование небольшого левереджа, например, x3 или x5. Чем выше левередж, тем больше риск потерять средства. При этом небольшой левередж позволяет осознанно торговать.

Что такое гарантированный стоп-лосс?

«Гарантированный стоп-лосс» на Currency.com исключает исполнение заявки по цене, отличной от значения, указанного в выставленном ранее условии. Это позволяет избежать непредусмотренных убытков в случае волатильного изменения цены.

Левередж не подходит для начинающих

Маржинальная торговля несет в себе большие риски, использовать левередж с криптовалютами — еще опаснее. Новичкам рекомендуют начинать с классической торговли за собственные средства. Если все же хочется попробовать, стоит начать с небольшой суммы.

Короткая позиция с левереджем

Еще более сложный вариант — открытие короткой позиции с использованием левереджа. Сам по себе «шорт» — продвинутая стратегия, которая требует особых знаний и умений. Новичкам не рекомендуется открывать короткие позиции с левереджем.

Всегда нужно следовать стратегии

Не нужно открывать сделки с левереджем, не имея торговой стратегии. Волатильность криптовалют вкупе с кредитным плечом может привести к поступкам на эмоциях, которые, чаще всего, оборачиваются убытками. Изначально, проще торговать с холодной головой, имея определенный план.

Левередж — это не только про криптовалюты

На криптобирже Currency.com, помимо криптовалют, с левереджем можно торговать токенизированными ETF, индексами, сырьевыми товарами, акциями и валютами. В зависимости от актива меняется возможный левередж.

Рекомендуем:

На криптобирже Currency.com, например, можно использовать левередж до x500. Это означает, что при открытии сделки можно повысить свой капитал в 500 раз, а после закрытия вернуть заемные средства. Соответственно, прибыль от такой сделки будет в 500 раз выше.

Маржинальную торговлю зачастую сравнивают с азартной игрой, поскольку она в разы повышает ставки. Но не стоит забывать, что работа с левереджем может помочь как быстро разбогатеть, так и разориться.

Во время крупных движений на рынке зачастую происходят каскадные ликвидации позиций трейдеров. Например, 26 ноября на фоне падения курса биткоина с $19,5 тыс. до $16,2 тыс. трейдеры потеряли около $2 млрд.

Другой важный совет — использование специальных инструментов, например, заявок стоп-лосс и тейк-профит, которые, например, есть на криптобирже Currency.com. Они помогут вовремя зафиксировать прибыль или уберечь от крупных убытков.

При использовании условия «Гарантированный стоп-лосс» Currency.com взимает дополнительную комиссию. Ее размер может отличаться в зависимости от инструмента и отображается непосредственно в окне редактирования. Комиссия за совершение сделки включается в ее финансовый результат.

На криптобирже Currency.com нет ограничения на размер вносимых средств. Можно внести даже 750 рублей и попробовать торговать с левереджем. Это позволит начать проводить реальные сделки. В случае успешной торговли можно постепенно повышать размер средств.

Для профессионалов короткие позиции с левереджем — это способ диверсификации портфеля. На криптобирже Currency.com можно открыть «шорт», например, в ожидании снижения курса биткоина после обновления его исторического максимума.

Самое важное — это время инвестиции: долгосрок, краткосрок или среднесрок. Первое — не даст моментальных результатов, может растянуться на годы. Второе — позволяет зарабатывать на изменениях цены актива в течение дня. Третье — лучший выбор для новичков.

Например, на Currency.com с криптовалютой можно совершить левередж-операцию до x20 (в случае BTC и ETH в парах с USD и EUR до x50 и x100), а с токенизированными валютами — до x500. Левередж в сделке с токенизированными индексами составит до x100, сырьевыми товарами — x200.

��‍♂️ Торговля биткоинами с кредитным плечом – самый полный гайд

Древнегреческий ученый и инженер Архимед когда-то сказал: «Дайте мне точку опоры и я переверну Землю». Речь шла о физическом рычаге, при нахождении верной точки опоры для которого можно сократить усилия для поднятия предмета. В трейдинге таким рычагом выступает кредитное плечо. Используя его, вы сможете быстро и с минимальными усилиями получить в разы больший профит, но сначала нужно внимательно ознакомиться с этим торговым инструментом. Подробнее – в обзоре от ProstoCoin.

Что такое торговля с плечом

Торговля с кредитным плечом — система торговли с использованием заемных средств. Используя такую систему, трейдер может совершать сделки на сумму, многократно превосходящую остаток на биржевом счету. Тем самым увеличивая свои риски, но и шансы получить большую прибыль.

Если провести аналогию, то представьте, что вы сидите за столом блэкджека и дилер выдает вам туз. Вы бы хотели увеличить свою ставку, но у вас нет денег. К счастью, рядом есть ваш друг, который предлагает вам еще $50 с условием, что вы отдадите их позже. Теперь, если вы победите, то сможете выиграть большие деньги, вернуть своему другу $50 и еще часть от победы. Но даже если ставка не сыграет, вы все равно должны будете своему другу $50.

Конечно, с криптовалютными активами все не столь рискованно, как за карточным столом. Во-первых, биржи, как правило, автоматически закрывают маржинальные ордера, если трейдер начинает уходить в минус. Во-вторых, при верном подходе у вас на руках остается ценный актив, стоимость которого еще может измениться не один раз.

Кредитное плечо сегодня предоставляется многими криптовалютными биржами — PrimeXBT, Bitmex, Kraken, Poloniex, Bitfinex, Binance и другими. Как правило, за его использование приходится платить небольшую комиссию, но тоже не всегда. На некоторых биржах маржинальная торговля доступна только тем трейдерам, которые соответствуют определенным требованиям. Максимальное кредитное плечо, которое сегодня предоставляется криптобиржами, это 100:1.

Как это работает

Принципы маржинальной торговли на бирже легче всего рассмотреть на примере. Допустим, что вы внесли на биржу депозит в размере $25. Вы уверены в том, что стоимость Bitcoin пойдет вверх и поэтому хотелось бы заключить сделку на большую сумму. Криптобиржа предлагает вам кредитное плечо 4:1, где 1 — сумма вашего капитала. Таким образом, имея на счету $25, вы можете получить еще $75 и заключить сделку на $100.

В случае, если предположения трейдера были верны, он получит профит за вычетом суммы займа ($75 в данном примере) и небольшой комиссии. И поскольку сделка совершалась на сумму в 4 раза превышающую баланс счета, то и профит будет в 4 раза больше, нежели это предполагалось, если бы трейдер поставил на кон все свои деньги.

Если же сделка идет не по плану и трейдер начинает терять деньги, то едва баланс упадет ниже требуемой маржи, биржа ликвидирует активы, чтобы вернуть свои средства, или просто запросит деньги у трейдера.

Как видите, схема маржинальной торговли довольно проста. Нужно лишь изучить правила биржи по предоставлению кредитного плеча и ознакомиться с основными терминами.

• Левередж (от англ. leverage — «рычаг») — соотношение заемного капитала к собственным средствам.
• Маржа — залог, который блокируется на счету у трейдера при открытии маржинальной сделки.
• Маржин колл (Margin Call — от англ. «требование дополнительного обеспечения») — ситуация, когда брокер (биржа) высылает трейдеру уведомление о том, что ему необходимо внести дополнительные средства на счет, иначе его маржинальная сделка будет автоматически ликвидирована.
• Ликвидация — закрытие сделки брокером для предотвращения потери заемных средств.
• Спред — разница между самым дорогим ордером на покупку и самым дешевым на продажу.

Как торговать с кредитным плечом

На практике торговля с плечом и без него практически не отличается. Используя кредитное плечо вы все также можете играть на повышение/понижение или хеджировать риски. Добавляется лишь несколько дополнительных шагов для совершения сделки. На каждой бирже свой порядок маржинальной торговли, но в целом можно обозначить следующий алгоритм действий:

1. Прежде всего, следует открыть маржинальный счет на бирже, например, на PrimeXBT. Торговая площадка предоставляет подробную инструкцию по использованию маржи. Процедура KYC на этой бирже не является обязательным шагом для начала торговли.
2. Зарегистрировав и активировав свой маржинальный счет, вы можете перевести на него средства с основного. Переведенные на маржинальный счет средства в дальнейшем будут использоваться для обеспечения кредитного плеча, то есть, выступать маржей.
3. Далее нужно выбрать актив и сумму, которую вы желаете одолжить. Чтобы открыть торговлю на PrimeXBT с плечом 1:100, вам потребуется внести всего 1% от общей позиции. К примеру, если общая позиция 100 000 долларов, то вам нужно будет внести 1000 долларов. Если курс торгуемой криптовалюты вырастет на 5%, вы получите прибыль 5000 долларов, но со значительно меньшими вложениями. Важно понимать, что чем стабильнее актив, тем выгоднее условия его заимствования.
4. После того, как вы подтвердите заем, деньги поступят на ваш маржинальный счет и вы сможете торговать ими. При этом, чем дольше средства будут находиться в вашем обращении, тем больше процентов придется оплатить после. Сумму задолженности вы всегда можете увидеть в личном кабинете. Чтобы рассчитать максимальный размер позиции на платформе Prime XBT, воспользуйтесь калькулятором плеча.

Вы можете использовать кредитное плечо до тех пор, пока сами не решите прекратить и не погасите задолженность в личном кабинете. Или пока биржа не закроет позицию. Если сумма вашей маржи упадет ниже предусмотренной правилами биржи отметки, вы получите маржин-колл. Это означает, что вы должны либо внести дополнительные средства на маржинальный счет, либо уменьшить сумму залога путем частичного погашения задолженности. Если же трейдер не предпримет никаких действий и маржа сравняется с заемом (1:1), позиция будет автоматически ликвидирована.

Воспользуйтесь промокодом «Prostocoin», чтобы получить +35% на свой первый депозит для торговли с плечом на PrimeXBT! Детали и регистрация доступны по ссылке

С каким плечом торговать

Чем выше кредитное плечо, тем больше потенциальный заработок и тем ближе момент ликвидации. При выборе кредитного плеча следует придерживаться умеренности. Чересчур мелкое плечо ни к чему, ведь такая торговля не принесет никакой существенной прибыли. Но многие трейдеры уверены, что основной опасностью потери депозита является как раз большое кредитное плечо. При использовании слишком большого левереджа вы можете в одночасье потерять все. Используя кредитное плечо 1:1 слить капитал очень сложно. Другое дело, что многие биржи предлагают намного больший леверидж. Например, 1:100. Торговля с большим плечом позволяет быстро разогнать небольшие депозиты, но в то же время, если цена начнет движение против открытой позиции, можно очень быстро потерять средства.

Обычно криптовалютные биржи учитывают эти особенности маржинальной торговли и устанавливают оптимальный размер кредитного плеча для каждого криптовалютного актива.

Преимущества маржинальной торговли

Кредитное плечо — достаточно простой и доступный инструмент, который позволяет зарабатывать в разы больше и имеет весьма очевидные и понятные преимущества:

• Увеличение покупательской способности. Путем заимствования средств можно получить контроль над гораздо большими позициями на рынке. Формально, имея 1 ВТС, вы можете позаимствовать еще 2 ВТС и торговать так, как будто у вас есть 3 ВТС. При этом, если что-то пойдет не так, вы потеряете 1 ВТС, а не три.
• Выгодное сочетание с высокой волатильностью рынка. Рынок цифровых активов очень переменчив. Его динамика не позволяет долго ждать приумножения торгового капитала — те, кто купил активы на прошлой неделе, могут оказаться в разы богаче своих последователей. В таких условиях получить крупный капитал здесь и сейчас бесценно.
• Возможность получать прибыль во время падения рынка. Торговля с кредитным плечом возможна как на повышение, так и на понижение. Вы можете получать прибыль, даже если стоимость актива снижается.
• Легкий доступ. Получить кредитное плечо на криптовалютном рынке, как правило, в разы проще, чем на других. Вы можете получить доступ к маржинальной торговле вне зависимости от того, откуда вы, чем занимаетесь и какое у вас образование.
• Низкая процентная ставка. Зачастую торговые площадки взимают относительно небольшую комиссию за использование кредитных средств, а иногда и полностью отказываются от нее. Проценты несоизмеримо малы по сравнению с тем, если бы, например, трейдер решил увеличить свой инвестиционный капитал путем займа в банке.
• Перспективы для мелких трейдеров. Трейдерам с небольшим стартовым капиталом обычно сложно его быстро увеличить по причине того, что они могут открывать позиции только на небольшие суммы, и, соответственно, фиксировать небольшой профит. Маржинальная торговля решает эту проблему.

При правильном подходе маржинальная торговля способна в разы увеличить доходы трейдера и при этом не требует особых усилий.

Недостатки торговли с плечом

Безусловно, как и у любого другого финансового инструмента, у маржинальной торговли есть свои недостатки:

• Высокая волатильность. Рынок цифровых активов подвержен повышенной волатильности. Хоть это и может принести вам огромную прибыль, точно так же может и лишить капитала. С маржинальной торговлей нужно быть вдвойне осторожнее.
• Повышенные риски. Это, пожалуй, самый ключевой недостаток торговли с кредитным плечом. Открывая крупные сделки, вы быстро можете потерять все, что наторговали. Впрочем, если грамотно использовать стоп-лосс ордеры, эти риски существенно снижаются, как и вероятность, что ваша позиция будет ликвидирована. Нужно уметь вовремя остановиться. Ситуацию никогда нельзя доводить до ситуации Margin Call и тем более до ликвидации позиции.
• Необходим опыт. Несмотря на то, что получить доступ к маржинальной торговле могут даже начинающие трейдеры, сначала рекомендуется изучить рынок и особенности игры на нем. Если у трейдера нет стоп-лосса и его позиция ликвидирована, он теряет всю свою торговую сумму.
• Необходимость оплачивать комиссии. Да, комиссионные сборы за маржинальную торговлю на криптовалютных биржах относительно небольшие, но они есть. Как только вы подтвердили займ, вы уже должны, вне зависимости от того, будет ваша торговля криптовалютой с плечом успешной или нет.
• Еще один неочевидный минус маржинальной торговли — мнимые средства на счете. Нужно обязательно помнить, что это не ваши деньги и не ваши активы. Фактически, вы торгуете тем, чего нет. Трейдер обязательно должен контролировать свои эмоции и не забывать о том, что его итоговая сумма включает кредитное плечо, а также придется платить комиссию за использование средств. Нужно сконцентрироваться на имеющейся сумме капитала и не поддаваться жадности и страху.

Торговля биткоин с плечом – стоит ли?

Согласно практическим наблюдениям, эффективность маржинальной торговли Биткоином и другими криптовалютами напрямую зависит от профессионализма и опытности трейдера. Стратегии приумножения капитала при маржинальной торговле не имеют различий с теми, что используются в обычной. Поэтому для тех, кто умеет успешно приумножать свой капитал трейдингом, маржа — возможность сделать это в разы быстрее и эффективнее.

Кроме того, маржинальная торговля с плечом позволяет открывать более крупные позиции и составлять достойную конкуренцию крупным игрокам. Заемные средства также могут использоваться для дампинга и пампинга.

Новички также могут пробовать данный инструмент и таким образом быстрее наращивать торговые обороты. Но, прежде чем приступить к использованию кредитного плеча, обязательно нужно ознакомиться с азами трейдинга и особенностями маржинальной торговли. В противном случае есть огромный риск быстро слить весь капитал. Маржинальная торговля — одна из самых рискованных стратегий на рынке. Она требует повышенной осторожности и рассудительности. Нужно понимать, что пропорционально размеру кредитного плеча увеличивается не только потенциальная прибыль, но и убытки. И помнить, что на успешность сделки влияют знания трейдера, правильно определенные точки входа и выхода с рынка, а никак не сумма сделки и не кредитное плечо.

Открыть бесплатный торговый счет на PrimeXBT можно здесь

Что такое соотношение риска и прибыли и как его использовать

Соотношение риска и прибыли показывает, на какой риск вам придется пойти в зависимости от потенциального вознаграждения.

Опытные трейдеры и инвесторы тщательно взвешивают свои шансы: они ищут потенциал наивысшего роста и вероятность самого низкого падения. Если одна инвестиция принесет такой же доход, как и другая, но с меньшим риском, это окажется более выгодной ставкой.

Хотите узнать, как рассчитать это соотношение самостоятельно? Давайте разберемся.

Введение

Независимо от того, предпочитаете вы дей-трейдинг или свинг-трейдинг, необходимо понимать фундаментальные концепции относительно риска. Они составляют основу понимания рынка, управляют торговой деятельностью и инвестиционными решениями. В противном случае вы не сможете защитить и приумножить свой баланс.

Мы уже обсуждали управление рисками, размер позиции и установку стоп-лосса. Но если вы активно торгуете, ответьте себе на несколько важных вопросов. Какова величина риска по отношению к потенциальной прибыли? Как потенциал роста соотносится с потенциальными потерями? Другими словами, каково ваше соотношение риска и прибыли?

В этой статье мы обсудим, как рассчитать соотношение риска и прибыли для любой сделки.

Что такое соотношение риска и прибыли

Соотношение риска и прибыли (risk/reward, R/R ratio или R) позволяет понять, на какой риск идет трейдер ради потенциального вознаграждения. Другими словами, оно показывает, какова потенциальная прибыль за каждый доллар, которым вы рискуете при вложении.

Сам расчет очень прост. Максимальный риск делится на чистую целевую прибыль. Как именно? Сначала подумайте, где вы хотите войти в сделку. Решите, где вы будете фиксировать прибыль (если сделка успешна) и где размещать стоп-лосс (если это убыточная сделка). Это крайне важно для эффективного управления рисками. Хорошие трейдеры устанавливают цели по прибыли и стоп-лосс перед тем, как войти в сделку.

Теперь у вас есть цели входа и выхода, то есть вы можете рассчитать соотношение риска и прибыли. Для этого нужно разделить потенциальный риск на потенциальную прибыль. Чем ниже будет данный коэффициент, тем больше потенциальной прибыли вы получите на «единицу» риска. Давайте разберемся, как это работает.

Как рассчитать соотношение риска и прибыли

Допустим, вы хотите открыть длинную позицию на биткоин. Вы выполняете анализ и определяете, что ваш тейк-профит-ордер будет составлять 15% от входной цены. Далее вы должны ответить на следующий вопрос: где ваша позиция окажется неэффективной. Именно здесь вы должны будете установить стоп-лосс. В данном случае вы решаете, что ваша точка аннулирования составит 5% от точки входа.

Стоит отметить, что они, как правило, не должны основываться на произвольных процентных числах. Цель прибыли и стоп-лосс необходимо определять на основе анализа рынков. Для решения этой задачи очень полезны индикаторы технического анализа.

Итак, наша цель по прибыли – 15%, а потенциальный убыток – 5%. Какое выходит соотношение риска и прибыли? 5/15 = 1:3 = 0,33. Все просто. Это означает, что за каждую единицу риска мы потенциально выигрываем в три раза больше. Другими словами, на каждый доллар, которым мы рискуем, мы можем получить три доллара. Таким образом, если у нас есть позиция стоимостью 100 долларов США, то мы рискуем потерять 5 долларов с потенциальной прибылью в 15.

Можно также переместить стоп-лосс ближе к нашему входу, чтобы уменьшить это соотношение. Однако точки входа и выхода должны рассчитываться не произвольным образом, а исключительно на основе анализа. Если торговая позиция имеет высокое соотношение риска и прибыли, вероятно, не стоит «спорить» с числами и надеяться на успех. В этом случае мы рекомендуем выбрать другую позицию с хорошим соотношением риска и прибыли.

Обратите внимание: у позиций с разным размером может быть одинаковое соотношение риска и прибыли. Например, если у нас есть позиция на сумму 10 000 долларов США, мы рискуем потерять 500 долларов за потенциальную прибыль в 1500 долларов (соотношение по-прежнему 1:3). Соотношение меняется только в том случае, если мы меняем относительное положение нашей цели и стоп-лосса.

Соотношение прибыли/риска

Стоит отметить, что многие трейдеры делают этот расчет в обратном порядке – соотношение прибыли/риска. Почему? Это просто вопрос предпочтений, некоторым так просто легче разобраться. Расчет здесь прямо противоположен формуле отношения риска к прибыли. То есть соотношение прибыли/риска в приведенном выше примере будет 15/5 = 3. Как и следовало ожидать, высокое соотношение прибыли/риска лучше, чем низкое соотношение.

Пример торговой позиции с соотношением прибыли/риска 3,28.

➟ Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

Что такое риск и прибыль

Допустим, мы в зоопарке и заключаем спор. Я дам вам 1 BTC, если вы прокрадетесь в вольер и покормите попугая с рук. Каков потенциальный риск? Очевидно, вас может арестовать полиция, однако в случае успеха вы получите 1 BTC.

Но есть и альтернативный вариант. Я дам вам 1,1 BTC, если вы заберетесь в клетку с тигром и с рук покормите его сырым мясом. Каков теперь потенциальный риск? Да, вас по-прежнему может арестовать полиция, но помимо этого еще и тигр может напасть на вас и нанести смертельные увечья. С другой стороны, потенциальная прибыль немного выше, чем у ставки на попугая, поскольку в случае успеха вы получите больше BTC.

Какой из этих вариантов кажется вам более выгодным? Технически оба непривлекательны, потому что не стоит вести себя подобным образом в зоопарке. Но в случае ставки на тигра вы идете на гораздо больший риск ради чуть большей потенциальной награды.

Подобным образом многие трейдеры будут выбирать торговые позиции с наибольшей прибылью и минимальными рисками. Это называется асимметричной возможностью (потенциальный рост больше, чем потенциальные потери).

Здесь также важно упомянуть винрейт (показатель успешности). Винрейт – это количество выигрышных сделок, разделенное на количество проигрышных. Например, если у вас 60% выигрыша, вы получаете прибыль на 60% своих сделок (в среднем). Давайте рассмотрим, как использовать это в управлении рисками.

Даже в этом случае некоторые трейдеры могут получить прибыль с низким коэффициентом выигрыша. Почему так? Как раз из-за соотношения риска и прибыли в их индивидуальных торговых позициях. Если они возьмут только позиции с соотношением риска/прибыли 1:10, они могут нести потери в девяти сделках подряд и по-прежнему остаться в плюсе благодаря одной сделке. Чтобы получить прибыль, им нужно будет выиграть всего две сделки из десяти. Вот почему расчет риска и прибыли так важен.

Резюме

Мы рассмотрели соотношение риска и прибыли, а также то, как трейдеры могут включить его в свой торговый план. Расчет соотношения риска и прибыли имеет важное значение при определении профиля риска любой стратегии управления капиталом.

Когда речь заходит о рисках, также стоит учитывать ведение торгового журнала. Документируя свои сделки, вы будете получать более точное представление об эффективности стратегий, а также адаптировать их к различным рыночным средам и классам активов.

Маржинальная торговля криптовалютой в 2024 году: обзор трейдинга с плечом на криптовалютной бирже

Автор Редакция Profinvestment Эксперт Сергей Воробей Обновлено Дек 29, 2023

0 12 532

Среди трейдеров, занимающихся спекуляциями криптовалютой, пользуется большой популярностью маржинальная торговля. Такие операции с цифровыми монетами быстро позволяют увеличить имеющийся объем капитала.

Однако выгодность данной методики омрачается значительными рисками, сопровождающими ее применение. Профессиональные трейдеры, зная нюансы маржинального криптотрейдинга, могут минимизировать возможные убытки, зарабатывая большие деньги при этом.

Эксперты Profinvestment рассмотрели подробнее особенности такого вида трейдинга и подготовили рейтинг платформ, где можно его осуществлять. Изучим рекомендации опытных спекулянтов, которые способствуют оптимизации трейдинговой деятельности на криптобиржах и увеличению дохода.

�� ТОП-10 криптобирж, поддерживающих маржинальный трейдинг, по версии экспертов:

1. Bybit. Левередж до 100х. Комфортная маржинальная криптобиржа. Обязательная KYC.
2. OKX. Левередж до 120х. Глобальная биржа фьючерсов и спота, с DeFi и CeFi инструментами. Обязательная KYC.
3. Binance. Левередж до 125х. Лидер по объему торгов и ликвидности. Обязательная KYC.
4. MEXC. Левередж до 125х. Удобная маржинальная биржа с низкими комиссиями. Можно не проходить KYC.
5. BingX. Левередж до 150х. Криптобиржа с маржинальным трейдингом, предоставляющая функции социального трейдинга и ботов. Можно не проходить KYC.
6. KuCoin. Левередж до 125х. Функциональная платформа с широким выбором инструментов. Обязательная KYC.
7. Bitget. Левередж до 125х. Биржа с маржинальным трейдингом, торговыми ботами, копитрейдингом. Обязательная KYC.
8. Huobi (HTX). Левередж до 200х. Проверенная временем биржа. Можно не проходить KYC.
9. Gate.io. Левередж до 100х. Платформа с маржинальной торговлей 1500+ токенов. Можно не проходить KYC.
10. Phemex. Левередж до 100х. Удобная понятная криптобиржа с маржинальным трейдингом. Можно не проходить KYC.

Сравнительные характеристики бирж

Лучшие биржи с маржинальной торговлей криптовалютой:

Название биржи	Сайт	Работает с РФ	Маржинальное плечо	Верификация	Торговая комиссия	Русский язык	Год	Депозит
Binance	binance.com	Нет	до x125 (для новых пользователей х20)	Да	Спот до 0,1 %; фьючерсы до 0,05 %	Да	2017	Криптовалюты, фиат, покупка с карты
Bybit	bybit.com	Да	до x100	Нет	Спот до 0,1 %; фьючерсы до 0,06 %	Да	2018	Криптовалюта, покупка с карты
OKX	okx.com	Да	до x125	Нет	Спот до 0,1 %; фьючерсы до 0,05 %	Да	2017	Криптовалюта, покупка с карты
Huobi	huobi.com	Да	до x200	Нет	Спот до 0,2 %; фьючерсы до 0,05 %	Да	2013	Криптовалюта, фиат, покупка с карты
Cryptorg	cryptorg.net	Да	до x125	Нет	Спот 0,2 %; фьючерсы до 0,05 %	Да	2017	Криптовалюта, покупка с карты
KuCoin	kucoin.com	Да	до x100	Нет	Спот до 0,1 %; фьючерсы до 0,06 %	Да	2017	Криптовалюта, покупка с карты
Gate.io	gate.io	Да	до x3	Нет	Спот до 0,2 %; фьючерсы до 0,05 %	Да	2013	Криптовалюта, покупка с карты
MEXC Global	mexc.com	Да	до x125	Нет	Спот до 0,2 %; фьючерсы до 0,06 %	Да	2018	Криптовалюта, покупка с карты
BitMex	bitmex.com	Да	до x100	Да	Спот до 0,1 %; фьючерсы до 0,075 %	Да	2014	Криптовалюта, покупка с карты
EXMO	exmo.me	Да	до x3	Да	Спот до 0,1 %	Да	2013	Криптовалюты, фиат, покупка с карты
BitForex	bitforex.com	Да	до x100	Нет	Спот до 0,1 %; фьючерсы до 0,06 %	Да	2018	Криптовалюта, покупка с карты
Deribit	deribit.com	Да	до x100	Да	фьючерсы до 0,05 %	Да	2016	Криптовалюта
PrimeXBT	primexbt.com	Нет	до x1000	Нет	От 0,0001 %	Да	2018	Криптовалюта, покупка с карты
Phemex	phemex.com	Да	до x100	Нет	Спот до 0,1 %; фьючерсы до 0,06 %	Да	2019	Криптовалюта, покупка с карты
Bitget	bitget.com	Да	до x125	Нет	Спот 0 %; фьючерсы до 0,06 %	Да	2018	Криптовалюта, покупка с карты

На рынке много бирж, которые предоставляют услугу маржинальной торговли. Плечо до 100x для трейдинга биткоином предоставляет биржа Битмекс (Bitmex), которая считается одной из известных площадок для торговли деривативами. Для остальных криптовалют размер кредитного плеча меньше. На ней доступны бессрочные контракты и фьючерсы.

На бирже Bybit тоже доступно плечо до 100x, торговля осуществляется бессрочными контрактами на криптовалютные деривативы. Можно получить бонус за регистрацию и первый депозит. Верификация не требуется. Ещё одна популярная маржинальная криптобиржа — Binance (плечо до 125x). Из площадок, поддерживающих фиат, можно выделить Huobi, EXMO, Currency.com.

Особенности маржинальной торговли криптовалютой

Термин «маржинальная торговля криптовалютой» означает специфический вариант проведения торговых операций с виртуальными валютами. Такие сделки проводятся на особых торговых площадках — криптобиржах.

Маржинальный криптотрейдинг отличается от традиционных операций крайне значимой особенностью — спекулянт, чтобы заработать больше, задействует личные, а также заемные средства. Требуемый объём занимаемых денег трейдер заимствует у других криптовалютных инвесторов либо у самой биржи. Залогом являются его имеющиеся активы на торговом балансе.

Применяя заёмный капитал, спекулянт получает возможность открывать ордера с большим объёмом виртуальных валют. Это непосредственно определяет величину потенциально возможной прибыли.

Поясним. Словосочетание «маржинальная торговля» или «трейдинг с плечом» подразумевает совершение торговых операций, в которых используется залог и заемные средства. Слово «маржа» обозначает именно часть торгового капитала трейдера, используемого для залога, чтобы получить от биржи или других спекулянтов определенный кредит.

Нюансы маржинального криптотрейдинга

Функционирование криптовалютной торговли с маржой целесообразно рассмотреть на примере.

Предположительно трейдер имеет изначальный капитал 120 долларов. Он при этом уверенно предполагает стремительное увеличение стоимости конкретных альткоинов. Значит, он хочет быстро приобрести криптомонеты, чтобы впоследствии дождаться их ценового роста и продать с выгодой.

Спекулянт, зная принципы биржевой торговли, осознаёт невозможность покупки большого количества коинов на 120 $. Чтобы купить желаемый объем выбранного криптоактива, трейдер на биржевой площадке берет кредит.

Денежная сумма, которую биржа криптовалют может дать спекулянту со 120 долларами взаём, определяется ее политикой. То есть торговая площадка регламентирует конкретные размеры кредитного плеча для разных условий.

Когда кредитное плечо установлено как 1:20, трейдер имеет возможность задействовать в сделке 2400 долларов (в 20 раз больше, чем у него есть). В случае действительного подорожания приобретенной на данную сумму выбранной криптовалюты трейдер получит профит, из которого будут вычтены заемные средства плюс небольшая комиссия. Однако по итогу суммарный доход у спекулянта будет в результате больше в 20 раз.

Важно! Размер комиссионных отчислений за предоставление маржи и само плечо устанавливается на разных биржах индивидуально. Всё обусловлено особенностями функционирования и установленной политикой.

Весьма часто при маржинальном криптотрейдинге предположения и прогнозы трейдера не оправдываются и купленные монеты, наоборот, дешевеют. Данная ситуация будет убыточной для спекулянта. Он утратит собственные средства, а также из суммы залога покроет потери биржевой площадки или возместит ущерб инвестору, занявшему деньги. Если пользователь заключает сделки дробно, то неудачные позиции быстрее обнулят его торговый депозит, чем при варианте трейдинга без кредитного плеча.

Необходимо знать при маржинальной торговле о предельном лимите ухода одного или нескольких ордеров в минус. При достижении убытка, превышающего залоговую сумму, начинается автоматическое закрытие сделок криптовалютной биржей. Площадка принудительно избавляется от открытых позиций трейдера, чтобы возвратить себе залоговые средства. Спекулянт в такой бесконтрольной ситуации обычно теряет весь депозит.

Как только сумма убытков становится критической, но величины залога ещё не достигла, система с криптобиржи отправляет специальное предупреждение, называемое margin call (маржин-колл). Такая схема актуальна для любых торговых площадок, будь то Форекс либо фондовая биржа.

После сообщения о скором обнулении баланса трейдеру необходимо быстро пополнить депозит, чтобы биржа не приступила к закрытию активных ордеров, распродавая купленные монеты.

Обзор топ-13 лучших бирж с кредитным плечом

1 Binance

• Максимальное плечо: 125х (20х для новых клиентов)
• Работает ли с россиянами: нет
• Резервы подтверждены: да
• Сайт: binance.com

Платформа является самой известной и ликвидной криптобиржей по состоянию на 2023 год. Предлагает функцию как спотовой торговли, так и фьючерсной с кредитным плечом. Плечо было уменьшено в связи с претензиями регуляторов в 2021 году.

Binance имеет невысокие по отрасли комиссии, большой выбор способов дополнительного заработка. Возможен вывод средств с биржи в фиат, например, в рубли через платежные системы Payeer или AdvCash.

Одной из первых подтвердила свои активы (см. Proof-of-Reserves)

2 Bybit

• Максимальное плечо: 100х
• Работает ли с россиянами: да
• Резервы подтверждены: да
• Сайт: bybit.com

Удобная активно развивающаяся платформа, предлагающая пользователям возможности для трейдинга с высоким кредитным плечом. Не требует обязательной верификации для стандартных действий (пополнение, обмен и вывод криптовалюты). Взимает низкие операционные комиссии.

На фоне новых трендов в криптоиндустрии Bybit запустила NFT-платформу, DeFi инструменты для заработка. Есть собственная IEO-площадка, на которой уже запустилось несколько перспективных проектов. У пользователей есть возможность путем голосования влиять на добавление новых монет в листинг площадки.

3 OKX

• Максимальное плечо: 125х
• Работает ли с россиянами: да
• Резервы подтверждены: да
• Сайт: okx.com

Биржу OKX иногда называют одной из главных альтернатив для Binance. Она практически не уступает лидирующей биржи по объему функций и возможностей, имеет умеренные комиссии и большой выбор доступных для торговли активов, а также внушительное кредитное плечо.

На OKX можно пополнять счет и торговать без верификации, однако желательно ее пройти. Доступно много инвестиционных инструментов и IEO-площадка. Также биржей запущен собственный блокчейн и криптокошелек для взаимодействия с ним.

4 Currency.com

• Максимальное плечо: 125х
• Работает ли с россиянами: нет
• Резервы подтверждены: нет, но биржа регулируемая
• Сайт: currency.com

Белорусская биржа, официально регулируемая государством. В 2022 году из-за военных действий прекратила работать с россиянами. Однако для Беларуси это всё еще хороший вариант площадки, дающей возможность эффективного маржинального трейдинга с плечом.

Помимо криптовалют, позволяет торговать токенизированными акциями, сырьевыми товарами и другими инструментами фондовых рынков. Оснащена удобным торговым интерфейсом, есть возможность пополнения/вывода с помощью банковской карты либо счета.

5 Huobi

• Максимальное плечо: 200х
• Работает ли с россиянами: да
• Резервы подтверждены: да
• Сайт: huobi.com

Проверенная годами качественная криптобиржа с обширным выбором опций для эффективной торговли. Один из самых высоких кредитных рычагов на рынке. Включает огромный выбор торговых пар, их число приближается к тысяче. В отличие от некоторых платформ, снизивших кредитное плечо в связи с претензиями регуляторов, Хуоби его наоборот подняла.

Для использования Huobi желательна верификация, но не обязательна. Для некоторых действий достаточно простой верификации личности, для других нужна расширенная проверка с подтверждением адреса.

6 MEXC

• Максимальное плечо: 125х
• Работает ли с россиянами: да
• Резервы подтверждены: да
• Сайт: mexc.com

Торговая платформа, которая активно развивается и обрастает новым функционалом. Ранее известна как MXC. Поддерживает торговлю по споту и фьючерсами, высокое кредитное плечо до 125х.

Помимо работы с розничными инвесторами, предоставляет и ряд институциональных услуг. Есть широкий выбор способов пассивного заработка, инструменты DeFi, интересные решения, такие как платформа Kickstarter и т.д.

7 Cryptorg

• Максимальное плечо: 125х
• Работает ли с россиянами: да
• Резервы подтверждены: нет
• Сайт: cryptorg.net

Биржа + платформа торговых ботов (использовать которые можно бесплатно на этой же самой бирже). Можно торговать фьючерсами с плечом до х125, используя перекрестную или изолированную маржу.

8 KuCoin

• Максимальное плечо: 100х
• Работает ли с россиянами: да
• Резервы подтверждены: да
• Сайт: kucoin.com

Удобная платформа для обычной и маржинальной торговли, как с моментальными расчетами (спот), так и деривативами. Биржа дает возможность настроить и запустить бесплатного торгового бота, который будет автоматически создавать ордера в соответствии с рыночной ситуацией.

Сервис предлагает также немало инвестиционных программ. С их помощью можно инвестировать криптовалюту, которая не используется в данный момент, и получить пассивный доход с ежедневными начислениями.

9 Gate.io

• Максимальное плечо: 3х
• Работает ли с россиянами: да
• Резервы подтверждены: да
• Сайт: gate.io

Платформа была запущена в 2013 году под именем Bter, впоследствии выкуплена американской компанией и переименована. Представляет собой комфортное место для маржинальной торговли, с графиками от Трейдинг Вью и огромным выбором активов.

Разработчики также уделяют внимание развитию Web3 направления. Запущен собственный блокчейн, топливом в котором служит нативный токен GT, играющий важную роль и в экосистеме централизованной биржи.

10 Bitmex

• Максимальное плечо: 100х
• Работает ли с россиянами: да
• Резервы подтверждены: да
• Сайт: bitmex.com

Долгое время Bitmex была лидирующей площадкой по торговле криптовалютными деривативами с плечом, да и сейчас у нее обширная аудитория. Запущен также спотовый рынок, помимо фьючерсного, и собственный токен BMEX.

В 2020 году был арестован технический директор платформы и подан иск Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — причина в том, что компания недостаточно тщательно соблюдала требования, направленные против борьбы с отмыванием денег. В итоге конфликт был урегулирован, а площадка ужесточила правила верификации.

11 Phemex

• Максимальное плечо: 100х
• Работает ли с россиянами: да
• Резервы подтверждены: да
• Сайт: phemex.com

Биржа Phemex удобна для спотовой и фьючерсной криптовалюты с веб-платформы или телефона. Чтобы избавиться от торговых комиссий, можно достигнуть VIP-уровня и получить дополнительные выгоды.

Phemex имеет высокопроизводительный торговый терминал, позволяет получать прибыль с гибких и фиксированных депозитов, поддерживает работу с более чем 220 криптовалютами и 40 фьючерсными контрактами.

12 Bitget

• Максимальное плечо: 125х
• Работает ли с россиянами: да
• Резервы подтверждены: нет
• Сайт: bitget.com

Биржа Bitget позволяет торговать криптовалютной разными способами, включая фьючерсы с кредитным плечом, p2p-трейдинг и т.д. Поддерживает функционал копитрейдинга, позволяющий копировать стратегии успешных торговцев и применять их в действии.

Регулярно проводятся различные торговые турниры и соревнования, дающие возможность выиграть ощутимые призы. Есть демо-платформы для торговли фьючерсами, позволяющие новичку освоиться с функционалом без риска, или опытному пользователю отработать новую стратегию.

13 Apex Exchange

• Максимальное плечо: 20х
• Работает ли с россиянами: да
• Резервы подтверждены: нет – платформа децентрализованная
• Сайт: apex.exchange

Apex Exchange – это децентрализованная биржа для торговли бессрочными контрактами. Поддерживает работу с кредитным плечом. В числе преимуществ биржи достаточно простой удобный интерфейс с привычной книгой ордеров, возможность создавать лимитные ордера, низкие комиссии.

Секреты маржинального криптотрейдинга

Согласно практическим наблюдениям, эффективность маржинальной торговли криптографической валютой непосредственно определяется степенью профессионализма трейдера или инвестора. Кроме того чрезвычайно актуальна используемая стратегия торговли.

Тактические решения, применяемые в криптотрейдинге, не слишком отличаются от стратегий, практикующихся в классической торговле на Forex или активами на фондовых биржах. Спекулянт может открывать ордера на покупку криптовалюты либо ее продажу, ориентируясь на расчеты и предположения последующего движения цены выбранных цифровых монет. Имеется также возможность привлекать заемные деньги для дампинга и пампинга.

Грамотные трейдеры сформулировали цепочку несложных принципов, следование которым даёт реальную возможность стабильного получения больших профитов при маржинальной торговле виртуальной валютой.

Обратить отдельное внимание рекомендуется на следующие профессиональные советы:

• Никогда не доводить ситуацию до margin call. Научиться вовремя пресекать череду убыточных сделок. Как правило, профессиональные трейдеры завершают торговые операции при потере 27-31% депозита. Когда есть обоснованная уверенность в скором подорожании приобретенных криптомонет, можно дополнительно пополнить торговый баланс для предотвращения случая margin call.
• До использования возможности маржинального трейдинга нужно детально разобрать нюансы взимаемых биржей комиссий. Часто оплата использования заемных средств совершается ежедневно. Из-за данных особенностей требуются четкие корректировки в действиях и внесение поправок в торговую стратегию, чтобы при торговле криптовалютой использовать плечо минимальный временной период. Так минимизируются финансовые потери.
• Нужно крайне ответственно подыскивать виртуальные валюты для зарабатывания денег. Вариант с альткоинами, характеризующимися значительным уровнем волатильности (помимо Bitcoin, это, конечно, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple и т.д.), мало пригоден для маржинального криптотрейдинга, поскольку риск скорого обнуления депозита чрезвычайно большой. Цифровые монеты, демонстрирующие в торговых сессиях высокую волатильность, предпочтительно задействовать в спекуляциях без применения кредитного плеча.
• Также низка эффективность маржинальной торговли коинами, цена которых показывает мизерный разброс колебаний при торгах. Здесь трейдер получит финансовые потери в форме комиссий брокеру или другому спекулянту за возможность торговать заемными средствами.
• Следует учитывать источник залоговых средств при маржинальной торговле и контролировать их объём. Это активы, наличествующие на торговом балансе работающего трейдера. Предположим, спекулянт имел купленные альткоины, общей стоимостью 110 долларов. Если цена в ходе торговой сессии просядет до такого уровня (депозит – минус 110 $), то система криптобиржи автоматически закроет активные позиции и на счету будет красоваться яркий ноль либо несколько оставшихся центов. Однако, при снижении котировок и появлении убытка, допустим, в 99 долларов, торговая площадка вышлет сообщение margin call, свидетельствующее о скором «сбросе» всех активных позиций. Следовательно, очень принципиален контроль состояния торгового депозита, чтобы предотвратить его обнуление.

Требуется беспрестанный анализ котировок криптовалют при наличии открытых позиций и своевременный контроль имеющегося объёма залоговых средств, иначе весь капитал утратится практически мгновенно.

Преимущества и недостатки маржинального криптотрейдинга

• Можно заработать значительно больше денег за короткий период времени.
• Больше возможностей для диверсификации за счет большего объема доступных средств.
• Возможность освоить новые перспективные торговые стратегии.
• Есть возможность получения прибыли на падающем рынке.

• Можно потерять значительно больше денег за короткий период времени.
• Дополнительные комиссии (проценты по кредитным средствам).
• Требования к начальной марже, а также к поддерживающей.
• Требуется профессионализм.

FAQ

Что такое маржинальная торговля?

Торговля с кредитным плечом, позволяющая открывать позиции на бОльшие суммы, чем есть в наличии у трейдера.

Что такое плечо в трейдинге криптовалют (рычаг, левередж)?

Средства, которые биржа или другой пользователей дают трейдеру в кредит, чтобы он мог увеличить свои позиции. Плечо обычно обозначается 100х или 1:100 (10х, 20х и т.д.) — число означает, во сколько раз можно потенциально увеличить свою позицию, а значит, и возможную прибыль.

Что значит купить с плечом?

Использовать кредит от биржи под залог имеющихся средств, чтобы увеличить возможный размер позиции.

Что такое маржа в криптовалюте?

Начальный капитал пользователя. Используется как залог для получения маржинального кредита. Аналогичное понятие используется и на других рынках, помимо криптовалютного.

Что такое маржин колл?

Предупреждение от биржи, что залога становится недостаточно. Случается, если рынок идет не в том направлении, в каком предполагал трейдер.

Что такое ликвидация и как ее избежать?

Биржа ликвидирует позицию, если залог падает до критически низкого уровня. Избежать этого можно, если своевременно пополнить депозит (при возникновении маржин-колла или раньше).

На каких биржах можно торговать от плеча?

Binance, Huobi, Currency.com, OKX, Bybit, Bitmex и мн.др. Особенно плечо актуально при фьючерсной торговле.

В чем основные плюсы и минусы маржинального трейдинга?

В случае успеха прибыль будет существенно выше, чем могла бы быть без рычага. Однако и риски значительно повышаются: можно потерять весь начальный капитал.

Как торговать на Бинансе с плечом?

Сначала нужно пополнить маржинальный аккаунт. При создании торговых ордеров выбрать размер кредитного плеча. Это можно сделать и на спотовом, и на фьючерсном рынке. Также можно выбрать вид маржи — кросс или изолированная.

Заключение

Маржинальная торговля криптовалютами — шанс для хорошего, относительно стабильного заработка. Грамотные трейдеры, используя кредитное плечо, способны иметь устойчивый профит фактически на любых финансовых рынках, особенно на криптобиржах. Данный инструмент позволяет приумножать капитал без наращивания торгового депозита. Однако, маржинальный трейдинг характеризуется коварным качеством – чрезвычайной рискованностью. Актуален такой аспект особенно для спекулянтов-новичков либо для пользователей, неграмотно контролирующих риски и халатно торгующих в ситуациях ценовой нестабильности.

Необходимо благоразумно пользоваться маржой в криптотрейдинге, так как этот рынок специфичен и высоковолатилен. Точный анализ биржевых ситуаций, грамотный выбор цифровых активов, своевременное выставление ордеров Stop Loss, задействование алертов (уведомлений) — базовый минимум, повышающий вероятность положительного результата.