Как работают ПАМП-группы
Это статья, в которой я раскрою тебе механику образования пампа криптовалют. Поэтому дочитывай до конца.Но для начала давай поговорим немного о том, что же такое эта схема Памп и Дамп (Pump&Dump).
Что такое памп и дамп
Памп и дамп криптовалют – это просто резкое повышение котировки актива с последующим ее сильным обвалом.Схема эта далеко не нова, ей уже не один десяток лет. Небезызвестный Джордан Белфорт (и не только он) проворачивал подобные махинации в далеких 90-х годах. В основном, подобные манипуляции проводились на так называемых “penny stock” (копеечные акции).
Регистрируйся на платформе Resonance и проходи бесплатное обучение
Памп и дамп на фондовом рынке – как это работает?
Памп – это когда трейдеры разгоняют цену акции, чтоб на этом заработать. То есть они начинают скупать акции в большом количестве, цена акции начинает расти, другие трейдеры, что акция начала расти, и начинают тоже покупать. Цена растет еще выше. Когда цена вырастает до определенного момента (ну, допустим, памперы решили, что хватит им денег), они продают акции и выходят из игры. Цена акций падает. Догадайтесь, кто покупает акции у памперов по высоким ценам? Правильно, хомяки.
Хомяки – это новички на бирже, обычно без каких-либо знаний. Они частенько входят в позицию на «все котлету», да еще и с плечами. Обычно рано или поздно они сливают свой бюджет. А если попадают на такой памп, с плечами и на все деньги, то потерять весь свой капитал они могут за пару часов. Когда трейдеры зарабатывают, а новички теряют, на биржевом жаргоне это называется «обкэшиться об хомяков».
Существует еще такое понятие, как дамп. Это тоже самое, только наоборот. Трейдеры опускают цену вниз, продавая акции. А потом покупают на дне по низкой цене. И в этот момент кто-то из хомяков, видя как цена летит вниз, паникует и продает акцию с убытком. А пампер покупает и зарабатывает.
Когда акция начинает сильно расти или падать, не нужно сразу ее покупать/продавать – нужно сначала узнать, есть ли основания для такого роста/падения. Если оснований нет, то лучше пропустить эту гонку, особенно новичкам. Скорее всего акцию пампят или дампят. Опасность тут в том, что вы не знаете до какого уровня будут разгонять или опускать цену и, возможно, не сможете среагировать вовремя.
В Америке есть такая компания Gamestop – сеть розничных магазинов, которая занимается продажей игр на дисках. Так как игры уже давно можно скачать в интернете, то дела у компании идут не очень. В ковидный год эта компания была на грани разорения. Она закрыла более 400 магазинов.
В итоге аналитики и хедж-фонды сделали ее лидером в ставках на падение (когда у компании проблемы, то цена акций падает). Фонды активно шортили акции Gamestop (шорт-короткая позиция – когда трейдеры зарабатывают на падении цены). Глава инвесткомпании Citron Research назвал Gamestop банкротом и посмеялся над трейдерами-любителями.
Среди трейдеров-любителей оказались поклонники данной компании, они разозлились и решили наказать хедж-фонды, которые шортили акции компании.
В соцсети Reddit есть такое сообщество WallStreetBets, где сидят несколько миллионов трейдеров. И вот, в январе 20г они договорились и стали скупать акции Gamestop. За 11 дней они разогнали цену с 20 долларов до 483 долларов (см. график ниже). А потом Robinhood (самая популярная торговая платформа в Америке) закрыла покупку этих акций. То есть больше никто купить их не мог, можно было только продать. Поэтому мы так и не узнали, до скольки все-таки можно было ее разогнать.
В итоге хедж-фонды понесли огромные убытки – им пришлось закрывать свои шортовые позиции. Если кто не понял – хедж фонды играли на понижение – то есть они бы заработали, если бы цена акций упала – она теоретически должна была падать, потому что дела у компании были плохи. Но из-за трейдеров с Reddit цена выросла на сотни процентов, соответственно, вместо прибыли фонды понесли убытки. Больше всех пострадали Melvin Capital и Citron Research. Совокупный убыток фондов был около 7 млрд. долларов.
Но этого трейдерам показалось мало. Они стали пампить и другие акции.
Так, например, акции Nokia выросли на 60% — лучший показатель за многие годы. Акции BlackBerry выросли на 30%, бумаги производителя наушников Koss за день поднялись на 480%, а за три дня — на 1000%. Акции сети кинотеатров AMC выросли за день на 300%.
Я сама лично наблюдала за этим пампом – это было очень захватывающе, это вообще афера века)) В пампе АМС тоже участвовала – вообще я не приветствую такие вещи, но тут жадность взяла свое�� Следила за планами ребят с Reddit и тоже заработала.
Не обошлось и без криптовалют. Сильнее всех выросла монета Dogecoin — на пике ее стоимость прибавляла до 1000% за сутки
Конечно, такие действия незаконны и в США за этим строго следит SEC – комиссия по ценным бумагам. Искали организаторов, кому-то предъявляли обвинения, кто-то судился и т.д. Но суть не в этом. Суть в том, что такого масштаба никогда не было и этот случай вошел в историю.
Сейчас на российском рынке тоже пампят акции 3-го эшелона. Не так масштабно, но все же. Ниже в табличке есть список с результатами. Но это, конечно, детский сад по сравнению с Reddit.
Про памп Gamestop даже сняли документальный фильм. Посмотрите – это супер-история. Называется «Игры Уолл Стрит». Рейтинг на Кинопоиске 7,7.
Подписывайтесь на мой телеграм — там интересно и полезно)
Памп и дамп в крипте — разберемся как на этом можно зарабатывать
Памп-это искусственное поднятие цены на ту или иную монету, а Дамп-это обвал стоимости криптовалюты. Крупные игроки манипулируют рынком. Во время резкого понижение цены крупные трейдеры обогащаются, происходят потери среди неопытных инвесторов(хомяков).
В основном эти процессы тщательно продуманные и планомерные действия, совершаемые крупными игроками(китами). Конечный результат, этих действий приводит к тому что не опытные трейдеры остаются в обесценившимся активе.
Как же здесь можно заработать?
Есть 2 способа, закрытые памп-группы и боты с пампами и дампами. Каждый из способов разберем подробнее, но сначала выясним как крупным игрокам удается, управлять ценой
Как это происходит
В Начале, происходит памп- искусственный вызванный интерес к активу, затем его массово скупают не опытные трейдеры(хомяки) из-за чувства упущенной выгоды. Благодаря этому памперам удается продать актив по самой дорогой цене. А не опытным трейдера достается ничего, актив, который потерял интерес, на рынке. Это происходят из-за того что не опытные трейдеры, закупают актив уже с выросшей ценной.
Часто взгляд больших игроков направлен на не дорогие криптовалюты, например:
1000BTT Биржа BYBIT 07.12.23
SUIA Биржа BYBIT 07.12.23
Эти сигнал, прислал это бот
С крупными активами, такое происходит редко. В этом случае для пампа нужны миллионы долларов, чтобы произвести закупку тысяч ВТС для создания ажиотажа.
Памп происходит в одну или две волны. Во время одной волны, это рост цены, после ее падение, и завершение торгов. Две волны осуществляют при большом наплыве хомяков, тогда участники памп-группы останавливают обвал, понимая, что ситуация обещает больший профит, чем это планировалось.
EDU Биржа BYBIT 07.12.23
Эти сигнал, прислал это бот
Бот с пампами и дампами.
SVG сигналы — в этом боте уже есть стратегии по работе с такими импульсами, в нем представлены как стратегии по отработки сигналов в лог и шорт, так и просто сигналы с пампами и дампами.
В данном случае понимание как действовать становится ясней, благодаря этому профит обеспечен) Бот анализирует 2600 монет на 6ти биржах и присылает точки входа по этим стратегиям, трейдер анализирует и принимает решение входить или нет. Задача бота экономить 80% времени на анализе графиков. У бота предусмотрен собственный индикатор
10000LADYS Биржа BYBIT 07.12.23
Закрытые памп-группы общаются в Телеграм-чатах: Pump.im, Crypto4Pumps, We Pump, PumpKing Community. Всегда можно присоединиться к памперам, заплатив за членство) Но это могут быть группы манипуляторы, будьте максимально осторожны
Подводя итог, боты и группы для пампов и дампов могут быть полезным инструментом для трейдеров, но требуют осторожного использования и соблюдения строгого контроля над рисками.
Стратегия торговли Pump and Dump
Стратегия торговли памп и дамп (Pump and Dump) заключается в поиске акций или других биржевых инструментов, цены которых были разогнаны с помощью новостей, слухов, сильно преувеличенных или ложных заявлений и других манипуляций. Часто высокие цены, например, акций, являются результатом PR компаний, они не обоснованы и не имеют под собой фундамента в виде финансовых результатов фирм.
Мы можем искать точку для открытия длинных позиций на начальных этапах накачки, отслеживая новостной фон по компании, или для открытия коротких позиций, когда сильное движение вверх останавливается. Отслеживая новостной фон вокруг компании, можно купить акции, когда накачка только начинается, или зашортить акции после сильной накачки, когда рост составляет 50, 100% и более, и становится очевидно, что рост ничем не обоснован. В этом случае мы рассчитываем взять на падении 30-50% от этого роста.
Часто под стратегией торговли памп и дамп имеют в виду именно открытие шорт позиций, когда в сильно выросшей акции после резких вертикальных движений возникает дисбаланс. Организаторы накачки распродают акции толпе на росте, и когда интерес у толпы покупать по высоким ценам пропадает, цены начинают сами обваливаться и возвращаются к точке, от которой начался рост и даже падают ниже.
Из масштабных памп и дампов последнего времени я бы отметил накачку криптовалют. В конце 2017-го года о биткойне говорили все, кому не лень. Можно было наблюдать мощную PR компанию перед началом торгов фьючерсами на этот инструмент. Во множестве публикаций утверждалось, что биткойн будет стоить 100 тысяч, миллион долларов. При этом криптовалюты не имели какого-то определенного правового статуса во многих странах. Как проводить фундаментальный анализ криптовалют, тоже не понятно. Часто под видом фундаментального анализа можно увидеть смехотворный анализ слухов в твиттере, когда владельцы определенной криптовалюты кормят публику «новостями о будущем». В общем, в криптовалютах наблюдаются многие признаки памп и дампов, и поведение цены того же биткойна и разнообразных токенов это подтверждает. В статье мы будем рассматривать памп и дампы в американских акциях.
2. Признаки Pump and Dump
Среди признаков памп и дамп можно отметить:
— много рекламы, спама по определенной компании от сервисов по тематике penny stock, на рассылки которых вы будите подписаны;
— рекомендации аналитиков немедленно приобретать акции;
— компанией руководят люди, которые ранее уже были замечены в организации подобных схем накачки;
— рост цены акции при отсутствии новостей о компании. Например, резкий рост цены акции на 50% и более за несколько дней;
— разговоры об успехах компании без их подтверждения. Разнообразные слухи о фин. результатах, будущих контрактах;
— отсутствие информации о финансовых показателях или плохие фундаментальные показатели. Плохая динамика по отчетности (например, плохая динамика квартальных отчетов), большие долги, отсутствие продаж. Рост цены идет только на ожиданиях, у компании нет продаж или они очень маленькие. Компания может находиться на грани делистинга, фонды не инвестируют в такие компании;
— появляется информация о выкупе акций или, наоборот, наблюдаются постоянные дополнительные эмиссии акций. Вообще, обращайте внимание на количество выпущенных акций и обращающихся на рынке.
3. Виды Pump and Dump
3.1. График, у которого слева есть уровни.
В примере у акции CODX есть уровень в виде хая в прошлом году:
Памп, который на своем пути встречает уровни, является хорошей моделью для открытия шорт позиций. Нужно искать точку входа от уровня.
3.2. Хай в воздухе.
Акция резко вырастает и слева на графике нет уровней как минимум за год. В примере акция IMTE выстреливает с цены 2$ до 44$ за два дня:
3.3. Параболическое закругление.
На графике акции SMRT в конце движения есть три вертикальные длинные свечи. Четвертая открывается с гепом вверх над хаем предыдущего дня, пробивает круглое число в 4$ и не удерживается над ним. Три вертикальные свечи и последующее открытие с гепом – это хорошие сигналы:
Хотя, этот пример не идеальный. На графике есть накопления в районе 2$, 2.50$. Когда есть накопления и небольшие откаты, акция может идти вверх очень долго. Кроме этого, рост с 2.5$ до 4$ это 60%. В процентах это неплохой показатель, но лучше, когда цена вырастает на 100% и выше. В качестве плюса этой модели можно отметить то, что при накачке в течение нескольких недель на графике видна история, уровни и потенциал сделки. Когда такая накачка заканчивается параболическим закруглением, то последующее падение может давать точки входа в течение нескольких дней.
3.4. Открытие с гепом.
Акция OMEX открылась с гепом. Закрытие предыдущего дня было на 3.8$, а открытие на 13.30$. Рост составил 250%. Такой уровень цен был более 3-х лет назад, поэтому при таком скачке обязательно найдутся те, кто будет закрывать свои позиции: 
Геп должен быть минимум 100% (в данной модели важны именно проценты), резкий рост объема торгов. Также нужно смотреть за поведением цены на пост и премаркете, какие уровни формируются на премаркете, и торговать от них. Заходим в шорт при пробитии вниз цены открытия. Также хорошо, когда геп есть в конце параболического движения. Мы видели его в примере, когда рассматривали предыдущий вид памп и дампа. Геп может означать окончание движения. Хорошим сигнал — это когда акция открывается с гепом выше максимума предыдущего дня.
Далее хотелось бы тут упомянуть про модель, которую стоит торговать с большой осторожностью. В примере ниже акция I (Intelsat S.A.), торгуемая на NYSE, выросла с 3.6$ до 17.76$ за 2 месяца. Рост составил почти 400%. Рост идет без сильных откатов, с накоплениями: 
На начальном этапе свечи не чрезмерного размера, по мере роста объем торгов не спадает. Акция торгуется на NYSE, что тоже нужно записать в недостатки. На этой бирже, в отличии от NASDAQ, памп и дампы работают хуже. Такую, как в примере, накачку в течение нескольких месяцев можно также рассматривать как отдельный вид памп и дампа. Точку входа можно искать, когда движение вверх начнет ускоряться и завершиться несколькими (как минимум тремя) большими вертикальными свечами с выходом объема или открытием с гепом.
4. Отбор акций
В первую очередь стоит сказать, что в этой статье мы рассматриваем акции, торгуемые на NASDAQ, NYSE и AMEX. Мы не рассматриваем торговлю на OTC Markets, это тема для отдельной статьи. Прочитать, что такое OTCBB вы можете в Investopedia. Посмотрите документы, статистику по рынку OTC на finra.org. Поработайте со скринерами по этому рынку: otcmarkets.com, finscreener.com.
Акции для торговли с NASDAQ, NYSE и AMEX вы можете отбирать, используя разнообразные фильтры, отслеживая новости, получая рассылки с сайтов по тематике penny stock. Подобных ресурсов достаточно много, вот некоторые сайты по этой теме:
twitter.com/PumpThenDump
pennystockresearch.com
awesomepennystocks.com
investorshub.advfn.com
seekingalpha.com
pennystockdream.com
expertpennystockalerts.com
ultimatepennystockalerts.com
lionstockalerts.com
smallcapfirm.com
whisperfromwallstreet.com
Отслеживая новости и PR-компании, можно искать бумаги, которые находятся на начальном этапе накачки. Также мы можем использовать фильтры. Если нас интересуют акции на рост, то мы смотрим цены от 0 и не ставим фильтр по объему. Кроме этого, если мы ищем акции для покупки, то мы используем фундаментальный анализ, о нем мы поговорим ниже. Нужно искать компании, которые генерируют деньги для акционеров.
Чаще в стратегии памп и дамп ищут сильно выросшие бумаги с целью открыть в них шорт-позицию. Для поиска подходящих бумаг можно использовать, например, сервисы finviz.com, finance.yahoo.com. Нас интересуют только акции, ETF из поиска нужно исключить. Смотрим акции с ценами до 20$, с текущим объемом (current volume) больше 100 тысяч, и сортируем от наиболее выросших (top gainers) к наименее выросшим. Интересуют компании, которые за неделю сделали от 50% и больше. Хорошим движением считается 100%, а в долларах – 2 доллара. С потенциалом движения вниз до 1-го доллара (мы рассчитываем на 30-50% от движения вверх). Акция должна сделать хорошее вертикальное движение, желательно от 3-х длинных зеленых свечей (3 дня роста) на графике или больше.
В finviz можно использовать разные способы фильтрации и отображения результатов. Во вкладке Performance можно отфильтровать % изменения цены за неделю, месяц, квартал. Во вкладке Snapshot можно вывести на экран графики, фундаментальные показатели по компаниям и их описание, прочитать новости по наиболее выросшим акциям. По этой ссылке отфильтрованы акции наиболее выросшие за неделю.
На графиках смотрим уровни, круглые цифры в ценах (25, 50, 75 центов, доллар), спадает ли объем, есть ли накопления и откаты при движении вверх. Если есть небольшие откаты, накопления, короткие дневные свечи, то это плохие сигналы для торговли памп и дапма. Это означает, что акция может копить силы для продолжения движения. Такие акции нужно избегать, нас должны интересовать взрывные вертикальные движения с выходом объема.
Есть еще один момент относительно объема, который стоит упомянуть. Акции с объемом до 10 млн в день – это лучший вариант для торговли. В них меньше крупных игроков, скальперов. При объеме торгов от 20 млн в день и выше бумагу тяжело торговать новичкам.
Чаще всего памп и дампы можно встретить в секторах Healthcare и Technology. Наиболее интересен сектор Healthcare. В этом секторе немало компаний, которые находятся на стадии разработок и продаж еще нет, есть только новости. Есть сектора, памп и дампы в которых следует избегать. Например, таким сектором является Basic Material. Стоимость компаний в этом секторе очень сильно зависит от изменений цен на товарные фьючерcы, в то время как в секторах Healthcare и Technology памп и дапмы работают независимо от состояния рынка в целом.
5. Фундаментальные показатели
При поиске акций на шорт нас интересуют необоснованно накачанные компании с плохими фундаментальными показателями. Рост цен подобных компаний происходит на ожиданиях. При проведении фундаментального анализа нужно обращать внимание на следующие показатели:
— P/S (price-to-sales ratio) больше двух;
— отсутствие выручки от продаж или она небольшая;
— увеличивается или уменьшается прибыль на акцию (Earnings per share, EPS);
— смотрим, каков размер рыночной капитализации (Market Cap);
— смотрим, каков размер Profit Margin. Этот коэффициент показывает, какой доход получает компания с каждого доллара продаж;
— нас интересуют операционная прибыль (Operating margin), рентабельность активов (Return on assets (ROA)), доходность капитала (Return on equity (ROE)), выручка (Revenue), чистая прибыль (Net Income), количество наличных (Total Cash), общая задолженность (Total Debt), каков коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio).
Также полезно изучить Income statement, Balance Sheet и Statement of Cash Flows. В Income statement нас интересует чистая прибыль, применимая к обыкновенным акциям (Net income applicable to common shares).
В Balance Sheet смотрим показатели, относящиеся к активам: всего активов (Total Assets), всего обязательств (Total Liabilities), их соотношение, а также чистые материальные активы (Net Tangible Assets).
В Cash Flow Statement нам интересен поток денежных средств от операционной деятельности (Total Cash flow from Operating activities) и итог в виде Change in cash and cash equivalents. Сash flow statement показывает, генерирует ли компания поток денег от основной деятельности. Компания может выпускать акции и зарабатывать на этом, и не иметь выручки от профильной деятельности. Инвесторов интересует Free Cash Flow (свободный денежный поток). Это наличные средства, которые остаются в распоряжении компании после осуществления расходов. Наличность необходима для поддержания и/или расширения базы активов компании. Свободный денежный поток важен, потому что он позволяет компании использовать возможности, которые увеличивают акционерную стоимость. Если мы смотрим акции на лонг, то нужно искать компании, которые генерируют деньги для акционеров, и на шорт, соответственно, компании, которые не создают поток денег.
6. Формации Pump and Dump
В принципе, формации для торговли достаточны стандартные — это или отбой, или пробой уровня. Особенностью памп и дампов является торговля дисбаланса, который возникает из-за сильных вертикальных движений. Вертикальное движение можно даже рассматривать как отдельную формацию.
6.1. Шорт от уровней.
На графике есть уровень или круглое число. Посмотрите, что может формировать уровень. Открываем шорт после отката от уровня. Например, после сильного движения цена не удержалась на круглом числе. На Level 2 появляются крупные продавцы. Происходит первое движение вниз. Оно должно быть значительным, процентов 50 или больше от движения вверх в этот день, чтобы было понятно, что это не откат, после которого продолжится движение вверх. Потом идет откат вверх, который составляет 70-80% от первого движения вниз. На этом ретесте уровня заходим в шорт. Эта точка дает понятный, обоснованный стоп. Модель на лонг отличается от шорта. Если мы собираемся брать на лонг в первый сильный день, то цена должна пробить круглое число, закрепиться над этим числом без отката и продолжить движение. Для захода в лонг можно использовать уровни премаркета.
Если мы ищем точку входа на шорт после отката, то должны обращать внимание на характер этого отката. Откат должен быть маленькими свечами и на пониженных объемах. Также хорошей точкой для шорта может быть заход на следующий день, если акция снова откатила к уровню и сделала повторный ретест. После повторного ретеста акция может упасть еще больше. В примере ниже акция CODX после сильного роста в предыдущие дни открывается с гепом, приближается к сопротивлению, которое находится примерно на уровне 6.50$, не удерживается на этой цене, и делает сильный откат к лоу дня. После обеда на ретесте формируется хорошая точка для открытия короткой позиции:
Для торговли памп и дампов мы используем дневной график, 15-и, 5-и минутный и минутный. На дневном графике смотрим дальние уровни, а также сколько акция прошла в долларах и процентах. Торгуем по одноминутному графику (особенно, когда работаем с резким вертикальным движением), на 5-и минутном смотрим на тренд внутри дня, какие уровни формируются. Позицию держим по пятиминутному графику. На 15-и минутном смотрим потенциал движения. Потенциал в сделке рассчитываем от точки, с которой началось движение и в которой появились повышенные объемы. От хая этого движения можно рассчитывать на падение в размере 30-50%.
В памп и дампах работают самые простые инструменты графического анализа. Горизонтальные и наклонные уровни, уровни премаркета, круглые числа, цена открытия, пробитие лоу дня, хай предыдущего сильного дня как уровень сопротивления, ложное пробитие уровня или круглого числа. Например, в примере с акцией CODX обратите внимание на наклонные тренды вверх, которые были в первой половине дня. На скриншоте вы видите две торговых сессии, когда при сломе этого тренда начинается падение во второй половине дня.
6.2. Шорт на пробитии уровня.
В этой модели мы ждем боковое движение, образование уровня, затухание объема в боковом движении и на пробитии этого уровня вниз, на повышенном объеме, заходим в шорт. Такие сделки лучше работают после обеда (после 12:00 по Нью-Йорку). Хорошей точкой входа может быть пробой вниз цены открытия дня. Это означает, что на дневном графике это уже красный бар, что является сигналом слабости акции и вообще, пробитие лоу дня – это признак слабости. Пробитие 2-х дневного лоу – это еще большая слабость.
Пример пробития уровня в акции I не идеален, но в реальной торговле не так часто будут идеальные формации. Вообще, хорошие памп и дампы появляются далеко не каждый день, это не ежедневная торговля. Итак, акция I торгуется на NYSE, что уже большой минус. После трех месяцев роста на почти 400% акция остановилась в районе 18$. Акция открывается с гепом под уровнем 18$ и два раза отскакивает от этого уровня. В предыдущие дни от уровня 17.50$ акция уже сильно падала. В акции I у нас есть графический уровень и круглое число 17.50$, что само по себе тоже уровень. Отскочив от 18.0$ акция начинает отстаиваться на пониженных объемах над 17.50$. Далее, уровень 17.50$ пробивается и объемы повышаются. При пробое уровня на повышенных объемах можно открывать шорт:
6.3. Шорт вертикального движения.
В данной формации внутри дня на пятиминутке на больших объемах формируются несколько больших свечей подряд, без откатов и накоплений. 3-4 большие зеленые свечки подряд, большинстве случаев, сформируют точку разворота или, хотя бы, сильного отката. Акция должна пройти вверх минимум 50%, а лучше 100%. Чем больше в процентах цена пошла вверх, тем сильнее она будет падать. Свечи должны быть как минимум в три раза больше обычных. Плюсом будет появление в конце движения бара с длинной тенью. Далее, после сильного движения вверх, в акции не могут удержать цену на круглом числе, на Level 2 появляются крупные продавцы. Можно пробовать заходить в шорт.
В примере акция TPIV с открытия сделала сильное движение на больших объемах. За 15 минут она выросла более чем на 50%. От круглого числа 8.50$ можно было бы попробовать искать точку входа:
Во всех формациях важен тайминг, время, когда лучше открывать позицию. Очень опасно шортить в первые 15 минут торгов и вообще до обеда. Часто до обеда в памп и дампах идет рост. Лучше искать точку входа на шорт после 12:00 по Нью-Йорку.
7. Правила торговли
В заключении хотелось бы сказать о некоторых общих правилах торговли памп и дапов. Они следующие:
— одной из частых ошибок у начинающих торговать этот стиль является попытка шортить бумаги, которые выросли меньше чем на 50%. Акция должна вырасти минимум на 50%, а лучше на 100%;
— нельзя шортить акцию перед квартальными отчетом. Нельзя шортить, если отчет выходит хороший и акцию продолжают накачивать. Ждите выхода отчета, анализируйте его и только после этого ищите точку для входа. Памп и дампы лучше торговать в промежутке между квартальными отчетами;
— нельзя шортить на зеленых свечах просто из-за того, что бумага прошла 100%. Ждите остановки, разворота и точки, где можно поставить обоснованный стоп;
— не шортите в первые дни большого движения. Ждите остановки, начала разворота, когда случится всплеск объема, а потом наступит его затухание. Ищите точку входа от сильного уровня;
— в первый сильный день нельзя рассчитывать, что в акции будет сильный потенциал на падение. В этот день, скорее всего, будут небольшие откаты по 10-15 центов. Падение, с большей вероятностью, будет на следующий день;
— акции, в которые ранее уже делали памп и дамп, следующий памп и дамп будут делать меньше по размеру, и до хаев предыдущего пампа цена не дойдет. Т.к на уровнях старого пампа еще остаются запертые убыточные позиции, которые будут закрываться;
— не шортите, если по компании есть новости о заключении контракта с другой компанией, если акцию начали накачивать на новостях FDA. Также будьте осторожны перед квартальным отчетом, перед новостями из FDA или при появлении слухов о будущих контрактах. При появлении этих новостей трейдеры могут начать закрывать позиции;
— с большой осторожностью шортите до обеда но Нью-Йорку;
— более строго подходите отбору памп и дампов в акциях, торгуемых на NYSE и AMEX. Pump and Dump на NASDAQ двигаются лучше;
— не торгуйте акции, в которых маленький объем торгов (меньше 100 тысяч). Такими акциями легко манипулировать, в них часто снимают стопы;
— будьте внимательны в пятницу. Перед выходными много трейдеров закрывают позиции. Если акция в предыдущие дни падала, то из-за закрытия шортов в конце недели она может начать расти;
— если в акции большой Short interest (больше 20%), то рано или поздно шорты будут закрывать, и в этот момент акция начнет быстро расти. С этим, кстати, связана такая модель торговли, как Short Squeeze. Short Squeeze можно ожидать после того, как акция сделала Pump and Dump. Например, по акции выходят неплохие фундаментальные показатели, и в ней происходит однодневный выстрел цены, когда кто-то закрывает шорты;
— для выхода из позиции ставьте лимитные ордера, так как, например, от уровня, у которого вы собрались выходить, цена может сделать быстрый отскок;
— не переносите позицию на следующий день с плечом, торгуйте на свои деньги. При переносе позиции на следующий день есть риск выхода неожиданной новости, и акцию могут открыть с гепом против вас;
— никогда не усредняйтесь и соблюдайте риски. Поставьте риск на день в размере 5% от депозита. Риск на трейд поставьте в размере 1/5 от риска на день. Риск на день не должен выводить вас из психологического равновесия. Объем позиции рассчитывается, исходя из риска на позицию и размера стопа, который необходим в конкретном трейде. Сделайте таблицу, в которой будет расписано, какой размер позиции вы будете брать в зависимости от риска в акции, чтобы не заниматься этими расчетами во время торгов;
— в качестве общей рекомендации, подходящей для любых стратегий и стилей торговли, я бы настойчиво посоветовал вести подробный дневник сделок. Записывайте все. Делайте скриншот графика, причины входа, стопа, выхода, что было на Level 2, какие были эмоции. Собирайте статистику сделок. Только статистика поможет понять, что работает, а что нет.
Также, перед тем как начать торговать стратегию памп и дамп, нужно прояснить несколько вопросов касающихся брокера. Во-первых, какая будет комиссия? Она должна быть не больше 0,8-1 доллара за 100 акций. Какие условия переноса сделок на следующий день? Какое плечо и сколько процентов годовых брокер берет за плечо? Вообще, как я уже писал выше, переносить позицию лучше вообще без плеча. Само собой, у брокера должен быть бесплатный терминал. Вам не нужны лишние постоянные расходы. Спросите, какой у брокера шорт-лист. Можно ли заказывать на шорт нешортовые акции за дополнительную плату? Можно ли оставлять шорт-позицию на следующий день? Можно ли оставлять позицию в шорт по акциям дешевле 5 долларов?
- спецраздел:
- трейдинг,
- Акции
- обсудить на форуме:
- pump and dump
- Ключевые слова:
- трейдинг,
- pump and dump