Что такое фьючерсы на бинансе

Как научиться торговать фьючерсами за 5 минут

Приветствую, друзья. Сегодня вы узнаете, как можно легко и быстро начать торговать фьючерсами на бирже Binance.

Вот человек открывает платформу для торговли и. У него сразу возникают вопросы: «Как тут торговать? Куда нужно нажимать?» И это касается не только новичков, но и опытных трейдеров. Выглядит не совсем понятно.

После прочтения этой статьи торговля фьючерсами будет для вас делом не хитрым. Готовы? Тогда поехали!

Дано: цена шоколадки 50 рублей, у вас есть 500 рублей.

Вопрос: как купить 100 шоколадок?

Решение: именно в таких случаях удобно пользоваться фьючерсами. Фьючерсный контракт — это обязательство купить или продать товар по определенной цене в будущем. Вы можете купить фьючерсный контракт на 100 шоколадок по 50 рублей, оставив всего 500 рублей в качестве залога. Тогда сумма сделки в 10 раз больше залога (кредитное плечо равно 10), а 500 рублей — это начальная маржа. Кредитное плечо увеличивает потенциальную прибыль. Но растут и риски! Если в нашем примере цена шоколадки упадет на 5 рублей (куплен контракт на 100 шоколадок), то убыток составит 500 рублей. Тогда сделка будет закрыта автоматически (это называется маржин-колл).

Итак, 100 шоколадок мы пока не купили, зато разобрались в терминологии.

При торговле фьючерсами нет обмена товаром. Если вы купили фьючерсный контракт, то в будущем потребуется продать аналогичный контракт. Достоинство фьючерсов в том, что можно открыть и короткую позицию. То есть сначала продать фьючерсный контракт, а потом купить, чтобы закрыть сделку.

Многие сейчас подумали: «Но я не хочу увеличивать риск. Кредитное плечо ни к чему, вполне достаточно той суммы, которая есть. Значит фьючерсы мне не нужны! » Однако основное предназначение фьючерсов — страховка от финансовых рисков (хеджирование). Если вы купили BTC на сумму 1000$, то достаточно разместите залог в 50$ на фьючерсном рынке и короткую позицию BTC на 1000$, чтобы полностью хеджировать риск. К преимуществам фьючерсов так же относятся высокая ликвидность и низкие комиссии.

Следует понимать, что цены на фьючерсы отличаются от цен на спотовом рынке. Чтобы избежать манипуляций ценой и ненужных ликвидаций используется цена маркировки. Именно она считается “истинной” стоимостью контракта. Формулу расчета цены маркировки можно найти на сайте Binance. Идея в том, что вычисляется среднее арифметическое цен основных бирж на спотовом рынке: Bitfinex, Binance, Huobi, OKEx, Bittrex, HitBTC. Применяются и дополнительные средства защиты: если цена на одной из перечисленных бирж отклоняется более 5% от средней, то ее не учитывают.

Чтобы приблизить цену бессрочного контракта к цене маркировки, применяется финансирование. То есть платежи между всеми позициями на рынке бессрочных фьючерсов. Если ставка финансирования положительная, то владельцы длинных позиций платят владельцам коротких, и наоборот.

Как торговать фьючерсами на бирже Binance

Для открытия и закрытия позиций используются биржевые заявки (ордера). Существуют рыночный ордер и отложенный ордер (бывают лимитные, стоп-лимитные и тейк профит-лимитные).

Лимитный ордер – это заявка на покупку или продажу определённого количества актива по указанной цене. Чтобы такой ордер исполнился, необходимо наличие обратного рыночного ордера. Укажите цену и размер ордера и нажмите «Купить/Лонг» (либо «Продать/Шорт»):

Рыночный ордер исполняется мгновенно по самой выгодной из предлагаемых сейчас цен. Достаточно указать размер ордера, нажать «Купить/Лонг» («Продать/Шорт»):

Стоп-лимитный ордер будет размещен, только когда цена достигнет указанного вами уровня (стоп цены). Такой ордер используется, чтобы закрыть позицию и ограничить убытки, если цена движется не в вашу сторону. Здесь указываем цену сделки, размер ордера и также стоп цену:

Тейк-профит лимитный ордер будет размещен при достижении триггер цены. Его обычно применяют для фиксирования прибыли, когда цена достигла целевого уровня. Необходимо указать триггер цену, цену сделки и размер ордера.

TIF ордера (GTC, IOC, FOK) различаются временем активности:

· GTC ордер активен, пока не исполнился либо не отменен.

· IOC исполняется мгновенно, неисполненная часть отменяется.

· FOK отменяется, если не исполнен мгновенно в полном объеме.

Функция «Сокращение позиции» позволяет избежать размещения средств, превосходящих размер открытой позиции (то есть размер ордера, который будет исполнен, не может быть больше текущей открытой позиции).

Итак, друзья, теперь вы теоретически подкованы и готовы к торговле фьючерсами!

Открытие фьючерсного аккаунта и перевод средств

Чтобы начать торговать фьючерсами, достаточно выполнить 3 простых шага:

1) Авторизуемся на бирже Binance, выбираем «Фьючерсы» вверху страницы.

2) Справа внизу нажимаем «Открыть сейчас» и «Перевод».

3) Вводим сколько USDT перевести и подтверждаем перевод.

Пример торговли:

Используем лимитный ордер. Вводим цену 8320, по которой хотим купить, и количество 0.05 BTC. Ниже будет посчитана стоимость ордера (416 USDT) и требуемая маржа (20.80 USDT, такая сумма требуется на балансе, чтобы совершить сделку). Нажимаем «Купить/Лонг». Появится окно для подтверждения покупки:

После подтверждения вы увидите внизу размещенный лимитный ордер на покупку:

Когда ордер будет исполнен, сможете узнать прибыль (PNL, %) и цену ликвидации (при этой цене сделка будет закрыта автоматически). Здесь же можно закрыть позицию путем размещения лимитного или рыночного ордера:

Попробовать торговлю фьючерсами можно и не рискуя своими средствами. Для этого подайте заявку на сайте https://testnet.binancefuture.com и получите тестовый депозит на 100 000 USDT.

Успешной торговли и спасибо за внимание!

Как начать торговать на бирже Binance (Бинанс) в 2024 году

Автор Редакция Profinvestment Эксперт Сергей Воробей Обновлено Дек 17, 2023

Криптовалютная биржа Binance достаточно проста и понятна в освоении, однако предъявляет ряд требований к пользователям – так, обязательная проверка KYC внедрена для того, чтобы минимизировать преступные транзакции.

В этой статье эксперты Profinvestment подробно рассмотрели, как начать торговать на Binance, что для этого нужна и какие первые шаги необходимо сделать трейдеру. Изучим процессы создания и подтверждения аккаунта, торговые возможности биржи, а также дадим лайфхак, как уменьшить комиссии и получить бонусы (только для новых пользователей, так что ознакомьтесь с этими сведениями еще до регистрации).

✅ Краткая инструкция по началу работы на Бинанс:

1. Зарегистрироваться на официальном сайте биржи криптовалют Binance. Для этого ввести адрес электронной почты и пароль, подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке в письме, которое придет на указанный адрес.
2. Настроить безопасность, включив двухфакторную аутентификацию и платежный пароль.
3. Пройти верификацию аккаунта – предоставить фотографию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, а также пройти проверку лица в реальном времени.
4. Пополнить спотовый кошелек с помощью банковской карты, p2p или криптовалюты.
5. Можно переходить к торговле криптовалютой. На Binance можно торговать различными видами криптовалют, включая Binance Coin (BNB). Выберите пару, например, BNB/USDT, и укажите количество, которое хотите купить или продать. На Binance также возможно торговать фьючерсами на криптовалюты.
6. Для удобства можно скачать и использовать приложение Binance на смартфоне. Оно предлагает все те же функции, что и веб-версия.

Все перечисленные действия и функции имеются также в мобильном приложении. Скачать можно по ссылке.

Правила ответственной торговли

Для начала предлагаем ознакомиться с несколькими полезными советами от экспертов биржи Binance – они помогут минимизировать риски.

• Защитите учетную запись. Включите двухфакторную аутентификацию и установите сложный пароль. Также уделите внимание защите внешних блокчейн-кошельков, а именно надежному хранению криптографических ключей.
• Сформируйте торговую стратегию и не отступайте от нее. Стратегия включает в себя размеры кредитного плеча, объемы сделок, выбор конкретных криптовалют, диверсификацию, максимальные убытки и другие параметры.
• Не забывайте о стоп-лосс ордерах – отличном инструменте для контроля рисков и защиты от волатильности.
• Не переставайте учиться. Изучайте разную информацию, читайте экспертов, проверяйте каждый проект, в который собираетесь вложиться.
• Диверсифицируйте портфель. Одно из главных правил инвестора. Нельзя вкладываться только в одну криптовалюту в надежде на ее рост. Портфель должен включать в себя сразу несколько активов с разной степенью риска, тогда разорение вам не грозит – пока один актив падает, другой подрастет.
• Избегайте «синдрома упущенной выгоды». Чтобы этого добиться, просто приучитесь строго следовать своей рабочей стратегии, и это принесет свои плоды.
• Не переусердствуйте с кредитным плечом. Всегда существует риск ликвидации и потери капитала.
• На Binance Futures есть одна очень удобная функция: добровольная блокировка. Заблокируйте аккаунт на нужный срок, чтобы не поддаваться соблазнам превысить планируемый объем торговли.

Это то, что должен знать каждый начинающий трейдер. А теперь пора применить знания на практике.

Создание торгового аккаунта на бирже Binance

Нажмите кнопку «Регистрация» на главной странице Binance или в шапке сайта.

Укажите страну, в которой на данный момент проживаете. От этого зависит, какая информация будет запрашиваться в дальнейшем. Указывайте достоверные данные.

Ознакомьтесь с условиями использования биржи. Если всё устраивает, то нажмите «Создать личный аккаунт».

Укажите действующий адрес электронной почты. Придумайте пароль высокой сложности – от 8 символов длиной, минимум с 1 цифрой и буквами разного регистра. Также на этом этапе можно ввести реферальный ID, или, если вы перешли по реферальной ссылке, он уже будет введен. Не пренебрегайте этим моментом. Введя реферальный ID «PJZZACFT» (или просто перейдите по ссылке), вы получите пожизненную скидку на комиссии при торговле. По этому коду дается максимально возможная скидка: 20%. Подробнее расскажем в разделе о комиссиях.

Если нужно, подпишитесь здесь же на рассылку. Можно согласиться на предоставление своих данных в маркетинговых целях (не обязательно).

Нажмите «Получить код» в следующем окне. Перейдите в свою почту и посмотрите там код верификации. Введите его в поле подтверждения.

Далее то же самое нужно сделать с телефоном – ввести номер и указать код, присланный по SMS.

Вы успешно зарегистрировались на Binance. Рекомендуем сразу зайти в настройки безопасности и подключить двухфакторную аутентификацию, чтобы обезопасить свой аккаунт.

Верификация личности

KYC (know your customer) – проверка персональных данных пользователя. Этот процесс также называют верификацией. На Binance без верификации можно только создать аккаунт и просматривать рынки/другие функции, но нельзя пополнить счет, торговать, инвестировать, выводить средства.

Чтобы пройти проверку, перейдите в раздел «Верификация» из профиля или с главной страницы. Убедитесь, что страна проживания (в правом верхнем углу) указана верно.

Есть два уровня верификации, которые проходятся по порядку:

• Начальная. Требуется предоставить удостоверение личности, пройти лицевую проверку.
• Plus. Требуется подтвердить фактический адрес проживания.

Обязателен только первый этап. Второй нужен, чтобы расширить лимиты на вывод фиата с $50 000 в день до $200 000 в день. Криптовалюта в обоих случаях выводится до 8 000 000 BUSD в эквиваленте.

Порядок прохождения проверки:

• Нажмите кнопку «Начать». Введите основную информацию: имя, фамилию, отчество и дату рождения.
• Выберите, какой тип документа будете предоставлять для подтверждения личности: паспорт, водительское удостоверение или ID-карту.
• Загрузите четкое фото требуемых страниц/сторон удостоверения.
• Сделайте селфи или загрузите готовое фото.
• Пройдите проверку лица в динамике. Для этого нужно снять очки, головной убор.

По регламенту проверка может занимать до 10 дней. По факту проверяют за 1-2 дня.

Получение бонусов для торговли

На Binance можно получить бонусы для торговли суммарно на $100. Вывести эти деньги нельзя, но можно использовать для получения кэшбека с комиссий или для трейдинга. Три вида доступных бонусов:

• Бонусный купон $5 за первое пополнение в фиате суммой от $50.
• Кэшбек $50 за первое пополнение криптовалютой на сумму от $50.
• Кэшбек $45 за первую сделку на спотовом рынке объемом от $100.

Бонусный купон распределяется на баланс аккаунта сразу после его активации, как аирдроп. Может использоваться на любых рынках (спот, p2p, фьючерсы). Кэшбек можно активировать для покрытия торговых комиссий.

Пополнение счета

Прежде чем начинать торговать на Binance, требуется пополнить счет фиатом или криптовалютой. Для этого существует несколько разных способов. Все они доступны в разделе «Кошелек» -> «Фиат и спот». Найдите нужную криптовалюту или фиатную валюту (для этого есть поле поиска) и нажмите «Ввод». Binance поддерживает более 60 мировых валют и более 360 криптовалют.

В криптовалюте

• Выберите сеть, если нужная вам криптовалюта выпускается на нескольких блокчейнах. Например, токен BNB выпускается на Binance Chain, Binance Smart Chain (BSC), Ethereum. Если у вас в кошельке есть токены BNB BEP-2 (Binance Chain), выберите адрес BEP-2, и так же с остальными. Необходимо внимательно отнестись к этому моменту: если вы укажете неправильный блокчейн, то потеряете криптоактивы.
• Для некоторых криптовалют помимо адреса потребуется также memo. Его нужно скопировать с биржи и вставить в кошелек при отправке. Иначе монеты тоже могут пропасть. Memo – уникальный идентификатор, связанный с конкретной учетной записью. Адрес пополнения одинаковый для всех пользователей. Поэтому нужно ввести memo, чтобы биржа понимала, кому именно начислить депозит.
• Перейдите в кошелек и отправьте криптовалюту, указав адрес и memo (для некоторых монет). Можно использовать QR-код, отсканировав его с помощью мобильного приложения кошелька.

После отправки средств можно отследить транзакцию при помощи любого блокчейн-обозревателя, поддерживающего отправляемую валюту. Для этого потребуется выполнить поиск по идентификатору транзакции (txid).

В фиате

• Выберите способ оплаты. Методы различаются для разных валют. Это может быть карта, электронные кошельки, банковские переводы и пр.
• Нажмите «Продолжить». Следуйте инструкциям, перейдя на сайт для оплаты.
• Обязательно перепроверьте реквизиты несколько раз.

Фиатные деньги могут вводиться с комиссией, это указано при создании депозита. Но за ввод криптовалюты Binance комиссию не взимает. Однако вам потребуется оплатить сетевой сбор, который никак не зависит от биржи, а служит для оплаты работы майнеров по подтверждению транзакции.

С карты

На Binance также можно использовать банковскую карту, чтобы без лишних действий сразу купить криптовалюту и зачислить ее на счет.

• Откройте страницу «Купить криптовалюту» -> «Кредитная / дебетовая карта».
• Выберите отдаваемую и получаемую валюту. Обратите внимание, что не каждый токен из присутствующих на бирже можно купить таким образом.
• Введите сумму в фиате или криптовалюте. Есть определенные лимиты. Например, можно совершить покупку не менее чем на 1000 рублей и не более чем на 600 000 единоразово.
• Нажмите «Продолжить» и оплатите покупку с карты.

Как правило, транзакции завершается очень быстро, и выбранные монеты вскоре поступят на счет.

Быстрая конвертация

Прежде, чем перейти к работе с торговым терминалом, рассмотрим такую возможность, как быстрая конвертация активов на Бинанс. Это удобный вариант, когда нужно быстро совершить покупку или продажу, минуя торговый терминал и его сложности. Вариант имеет очень большие преимущества при проведении крупных сделок, поскольку это OTC-трейдинг и комиссия за внебиржевые сделки не взимается.

Все цены берутся с основной платформы. Сделки не размещаются в стакане ордеров. Минимальная сумма ордера обычно 10 USDT в эквиваленте.

Хотя комиссии отсутствуют, применяется спред (это значит, что в случае покупки цены будут выше рыночных, а в случае продажи ниже рыночных). Расчеты по операциям производятся на спотовый кошелек учетной записи Binance сразу после подтверждения сделки.

Как торговать на спотовом рынке Binance

Перейдите в раздел «Торговля» -> «Классическая» или «Продвинутая» (вторая содержит расширенный набор функций для профессионалов).

Выберите криптовалютную пару, которой хотите торговать. Например, BTC/USDT означает, что Bitcoin продается или покупается за стейблкоины Tether. На экране представлен график с историческими данными, который можно настраивать. Благодаря интеграции с системой TradingView, доступен широкий выбор аналитических инструментов.

В секторе создания ордеров можно создать заявки такого типа:

• Маркет. Укажите только сумму покупаемого/продаваемого актива, и ордер исполнится мгновенно по лучшей из предложенных цен.
• Лимит. Укажите сумму и желаемую цену. Создастся лимитный ордер, который будет размещен в книге ордеров и исполнится, когда появится встречный ордер на таких условиях.
• Стоп-лимит. Задайте ценовые условия, при которых будет автоматически создан лимитный ордер.

В книге ордеров отображаются все открытые лимитные ордера на покупку и продажу актива. Когда вы размещаете рыночный ордер, то сначала заполняется самый подходящий по цене, а если его объема недостаточно, то захватывается следующий, и так далее.

Как торговать фьючерсами

После регистрации и верификации перейдите в раздел «Деривативы» -> «Фьючерсы USDT-M» или «Фьючерсы COIN-M» (с маржей в USDT или базовой криптовалюте). Затем откройте (активируйте) фьючерсный аккаунт.

Если вы хотите для начала протестировать платформу, не рискуя средствами, рекомендуем попробовать поторговать в тестовой сети.

Основные этапы торговли деривативами (могут варьироваться в зависимости от конкретного инструмента):

• Настройка кредитного плеча. Плечо позволяет создавать ордер большего объема, чем есть по факту в кошельке. Максимальное кредитное плечо составляет 20х. Чем больше позиция, тем меньше размер доступного кредитного плеча, и наоборот. Не забывайте, что более высокое кредитное плечо повышает риск ликвидации позиции. Новичкам рекомендуется использовать этот инструмент с осторожностью.
• Создание ордеров. Здесь также есть ордера рынок, лимит и стоп-лимит, а еще ордера для фиксации прибыли. Если вы пользуетесь лимитными ордерами, вам доступны опции post-only и time in force (TIF). Post-only означает, что ордер сначала будет добавлен в книгу ордеров, а не исполнится в счет уже созданного чужого ордера. TIF позволяет указать период времени, в течение которого ордера будут активны до их исполнения или отмены.
• Отслеживание баланса маржи. Ликвидация происходит в том случае, если баланс маржи ниже требуемой поддерживающей маржи. Необходимая сумма зависит от размера сделки. Текущие риски ликвидации можно отслеживать в торговом терминале, где перечислены открытые позиции (под графиком).

Инвестирование в фьючерсы на криптовалюту открывает больше возможностей для роста капитала. Кредитное плечо, или рычаг, может увеличить портфель в несколько раз за одну сделку. Однако о ликвидационных рисках забывать тоже нельзя.

Автоматизированная торговля (боты) на Binance

Binance поддерживает взаимодействие со сторонними программами по API, а также имеет собственного торгового бота для автоматического трейдинга на спотовом и фьючерсном рынках.

Примеры сторонних программ:

Они подключаются к бирже при помощи API ключей и не имеют доступа к выводу средств, могут только создавать ордера на покупку и продажу в соответствии с заранее заданным планом.

На Binance с недавних пор есть и собственная альтернатива другим ботам – инструмент для автоматической сеточной торговли. Мы подробно рассказали о ней в статье.

Как сэкономить на торговых комиссиях

Базовая комиссия на бирже – 0,1%.

Ее можно снизить несколькими способами:

• Зарегистрироваться с помощью реферального кода PJZZACFT или по реферальной ссылке. Скидка – 20% для спотового рынка пожизненно. Для фьючерсов: использовать код binance10back и или перейти по ссылке: скидка 10% на месяц.
• Удерживать на счету BNB и оплачивать до 25% комиссии этими токенами.
• Повышать объемы торговли. Скидка растет при торговых оборотах от 1 000 000 BUSD в месяц.

Существует 9 VIP-уровней. Чем выше уровень, тем лояльнее условия.

FAQ

Как создать аккаунт на Binance?

Потребуется указать и подтвердить почту и телефон. Также укажите реферальный код PJZZACFT, чтобы в дальнейшем экономить на комиссиях.

Нужна ли верификация?

Да, обязательно.

Как торговать на Binance без верификации?

Это невозможно. Для p2p-обмена тоже нужно подтвердить личность.

Какие бонусы предлагает Binance?

Есть бонус на торговлю и два кэшбека для оплаты комиссий. Чтобы их получить, в течение 7 дней после регистрации пополните счет в фиате и криптовалюте на суммы от $50, а также завершите одну спотовую сделку на сумму от $100. Бездепозитных бонусов нет.

Как можно пополнить счет?

В фиате (более 60 валют, пополнение с карт и электронных кошельков), в крипте или путем покупки крипты напрямую с карты.

Какие виды торговли есть на Бинанс?

Основные: спот, фьючерсы, p2p. Есть также внебиржевая конвертация.

Поддерживаемые типы ордеров?

Маркет, лимит, стоп-лимит и т.д.

Как торговать на споте Бинанс?

Торговля заключается в создании ордеров на покупку или продажу монет. Сначала нужно выбрать торговую пару, затем — тип ордера (рыночный или лимитный, во втором случае можно будет указать также желаемую цену) и нажать «Купить» или «Продать». После этого ордер либо мгновенно завершится, если он рыночный, или будет ожидать исполнения в книге ордеров, если он лимитный.

Как торговать на фьючерсах Бинанс?

Принцип создания ордеров тот же, но здесь торговля идет не самой криптовалютой, а производными контрактами на нее. Расчеты осуществляются каждые 8 часов, по истечении которых пользователь получает либо прибыль, либо убыток.

Можно ли применять торговых ботов?

Да, для автоматизированной торговли можно задействовать встроенную «сетку спота» или «сетку фьючерсов», а также сторонние торговые боты.

Можно ли торговать на Бинансе новичку?

Новичку рекомендуется сначала освоиться — не вкладывать большие суммы, не использовать высокое кредитное плечо, а перед началом фьючерсной торговли потренироваться на демо-счете.

Как торговать на Binance с плечом?

Сначала необходимо перевести средства на маржинальный счет. В торговом терминале перед созданием ордера можно будет указать кредитное плечо — какой объем средств взять в кредит у биржи, чтобы открыть позицию. Доступный объем зависит от «маржи» — исходных средств на счету.

Как торговать на Бинансе с прибылью?

Нужна четкая и хорошо проработанная торговая стратегия, только в этом случае можно рассчитывать на стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.

Какие есть криптовалюты, торгуемые на Binance?

Все основные (Bitcoin, Ethereum, Ripple и т.д.), собственный нативный токен BNB, стейблкоины, множество других монет и токенов — суммарно около 350.

Заключение

Начать торговать на бирже Binance несложно, сложнее добиться успехов. Не забывайте о правилах ответственной торговли, о которых мы рассказали в начале, соблюдайте должную осторожность и не рискуйте больше того, что можете себе позволить. Строгое следование стратегии и комбинирование торговых инструментов поможет выйти на прибыль и сделать ее стабильной. Даже если вы используете автоматизированную торговлю, не ослабляйте контроль над рынком. Бот – не гарантия прибыли, а лишь помощник в определенных ситуациях.

Эксперты сайта Profinvestment | Подробней

Profinvestment — независимый информационный портал о криптовалюте, блокчейн-технологиях, инвестициях в криптосфере. Содержит тематические статьи, новости, рейтинги, обзоры, руководства для начинающих и экспертов, написанные на собственном опыте, наблюдениях и практических экспериментах. Редакция сайта Profinvestment.com всегда в курсе основных событий крипторынка, чтобы предоставлять самые актуальные и проверенные данные читателям.

Фьючерсы на Бинанс (Binance Futures) в 2024 году: инструкция по торговле

Автор Редакция Profinvestment Эксперт Сергей Воробей Обновлено Дек 27, 2023

0 60 358

• Бессрочные или квартальные контракты с расчетами в USDT или BUSD
• Бессрочные или квартальные контракты с расчетами в криптовалюте
• Крипто-опционы
• Большой выбор фьючерсных контрактов на криптовалюту, 229+ рынков
• Сеточная и TWAP стратегии торговли
• Низкие торговые комиссии. Минимальная комиссия для мейкера/тейкера могут опускаться до 0,000%/0,017%.
• Кредитное плечо до 125x
• Одна из самых ликвидных бирж деривативов на рынке
• Страховой фонд в размере 300 миллионов долларов США

�� Приветственные бонусы до 600 $

�� Приветственные бонусы до 600 $ после регистрации и верификации. Скидка в 10% на комиссии на месяц по промокоду binance10back.

Binance Futures (Бинанс Фьючерсы) – это раздел биржи, представляющий собой площадку для торговли фьючерсами (контрактами с расчетом на будущую дату). При этом трейдеры не покупают и не продают криптовалюту напрямую, а происходит расчет нереализованных прибылей и убытков. Контракт – это товар, финансовые отношения по которому будут урегулированы не прямо сейчас, а в будущем.

Эксперты Profinvestment изучили, как работает Бинанс Фьючерс – функционал, доступные типы ордеров и контракты, комиссии, другие важные для трейдера факторы. Также приведем пошаговую инструкцию на примере.

Коротко о главном

• Binance Futures – биржа для торговли фьючерсами на криптовалюту, раздел лидирующей криптобиржи Binance.
• Фьючерсный контракт – это своего рода товар, финансовые отношения по которому урегулируются в будущем в зависимости от того, в какую сторону пойдет курс базового актива.
• Для автоматизации торговли рекомендуется использовать ботов. У Бинанс есть собственный бесплатный GRID бот.
• Торговля на Binance Futures возможна с кредитным плечом до 125x.
• Для торговли на Binance Futures сначала требуется пополнить баланс фьючерсного счета с основного биржевого кошелька.

Цены на фьючерсы отличаются от курсов спотового рынка, поскольку включают в себя дополнительные расходы (на хранение и доходности). На Бинанс используется система ставок финансирования, с помощью которой обеспечивается сближение цен между спотом и фьючерсами в долгосрочной перспективе. При этом в краткосрочной перспективе может наблюдаться существенная разница стоимости.

Для автоматизации торговли рекомендуем использовать боты. Например, бот RevenueBot работает c Futures USD-T и Coin-M.

Общая информация

Название	Binance Futures (Бинанс Фьючерсы)
Официальный сайт	https://www.binance.com/ru/futures/
Русский язык	Да
Год основания	2019
Страна регистрации	Мальта
Компания	Binance
CEO	Changpeng Zhao
Тип	Централизованная
Виды торговли	Бессрочные контракты
Биржевой токен	BNB
Торговая комиссия	тейкер от 0.017 до 0.04%, мейкер от 0 до 0.02%, в зависимости от объема торгов
Интервал рефинансирования	каждые 8 часов
Работа с фиатом	Нет
Верификация	Не нужна
Контракты	BTC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT, ETC/USDT и т.д., всего около 25 шт
Типы ордеров	лимит ордер, маркет ордер, стоп-лимит, стоп-маркет
Маржинальная торговля	Да
Максимальное кредитное плечо	125х
Минимальная ставка начальной маржи	0,8%
Минимальная ставка поддерживающей маржи	0,4%
Кросс margin trading	да
Тестовая платформа	https://testnet.binancefuture.com/ru/futures/BTCUSDT
Контакты	support.binance.com

Спецификация бессрочных контрактов

По фьючерсному контракту BTC/USDT торговать биткоином можно так же, как и на спотовом рынке, расчет цены происходит аналогичным образом. На Бинанс Фьючерс используются традиционные, а не обратные контракты. В таблице приведены спецификации поддерживаемых на бирже фьючерсов:

Регистрация и создание фьючерсного счета

Для торговли на Binance Futures сначала нужно создать аккаунт на сайте binance.com/ru/futures/ биржи Binance, если он еще не создан. Для этого нажмите кнопку «Регистрация» на главной странице.

И заполните требуемые поля. В поле Futures Referral ID укажите binance10back чтобы получить скидку 10 % на торговые комиссии .

Затем подтвердите адрес электронной почты.

Верификация аккаунта для торговли фьючерсами на Бинанс не требуется. Но обратите внимание, что необходимо подключить в настройках двухфакторную аутентификацию перед тем, как создавать фьючерсный счет.

Авторизовавшись в своей учетной записи, зайдите на страницу Фьючерсы и нажмите «Открыть сейчас» в правом нижнем углу.

Это всё что нужно для активации фьючерсного аккаунта на бирже Binance.

Как пополнить баланс

Чтобы начать торговлю на платформе Бинанс Фьючерсы, потребуется перевести средства с основного биржевого кошелька на фьючерсный. Для этого:

1. Нажмите на кнопку «Перевод» рядом с полями для создания ордеров.
2. И введите желаемую сумму в USDT или BNB, после чего нажмите «Подтвердить перевод». Точно таким же путем впоследствии можно будет перевести средства обратно, поменяв местами спотовый и фьючерсный кошелек. Комиссия не взимается.
3. Доступный баланс сразу же отображается в разделе ордеров и может быть использован для торговли.

Если на спотовом кошельке нет нужных монет, то вместо Перевод следует нажать Депозит. На новой странице выбрать криптовалюту для ввода. Далее, обменять их на USDT или BNB и перевести на фьючерсный кошелек.

Купить криптовалюту за фиат можно в обменниках , на криптобиржах или p2p-обменниках.

Инструкция по торговле

На Binance Futures можно создавать ордера следующих типов:

• Лимит ордер. Позволяет размещать ордер с определенной стоимостью. Он выполнится лишь тогда, когда курс будет соответствовать заданной стоимости. Для создания лимитного ордера требуется ввести желаемую цену и количество криптовалюты для покупки или продажи, затем подтвердить создание ордера нажатием кнопки «Купить/Лонг» или «Продать/Шорт».
• Рыночный (маркет) ордер. При размещении мгновенно выполняется по лучшей из доступных цен. Для его создания нужно ввести только количество криптовалюты и нажать «Купить/Лонг» в окне подтверждения.
• Стоп-лимит и стоп-лимит. Такой ордер представляет собой сделку, действующую в течение установленного периода времени на определенных условиях. Основное условие: стоп-цена – при ее достижении ордер преобразуется в лимитный и выполняется. При размещении стоп-лимитного ордера нужно ввести лимитную цену и количество криптовалюты, затем нажать «Продать/Шорт» в окне подтверждения.

Кроме того, на Binance Futures можно торговать с кредитным плечом от 20х до 125х. Максимальное плечо определяется исходя из стоимости позиции (чем позиция больше, тем допустимое плечо ниже).

Для бессрочного контракта BTCUSDT:

Для ETH/USDT, BCH/USDT, XRP/USDT, EOS/USDT, LTC/USDT, TRX/USDT, ETC/USDT, LINK/USDT, XLM/USDT, ADA/USDT, XMR/USDT:

Для других контрактов:

Если трейдер не выбрал никакое кредитное плечо, то по умолчанию оно устанавливается на уровне 20х. Перед открытием позиции система автоматически определяет и отображает ее максимально возможный объем исходя из установленного кредитного плеча.

Поддерживающая маржа всегда рассчитывается одинаковым образом независимо от кредитного плеча, по принципу прогрессивного налогообложения. В большинстве случае поддерживаемая маржа значительно ниже половины начальной маржи, поэтому цена ликвидации выгоднее, чем на других биржах, где поддерживающая маржа обычно равняется 50% начальной маржи.

Пример торговли

Быстрая покупка BTC на Binance Futures через рыночный ордер выглядит так:

1. Ввести желаемое количество и нажать «Купить/Лонг».
2. Подтвердить действие.

Информация о совершенной операции появится в списке ордеров:

Когда посчитаете нужным, можете нажать у выбранной позиции «Лимит» или «Рынок», чтобы закрыть позицию с прибылью.

Переходя по вкладкам этого раздела, можно просматривать информацию о своей торговле:

• Позиции. Список позиций и информация о них – объем, цена, цена маркировки, цена ликвидации, коэффициент маржи, маржа, ROE, ADL, кнопки закрытия позиции по лимиту или по рынку.
• Баланс маржи. Данные о состоянии маржинального баланса кошелька по USDT и BNB.
• Список открытых ордеров и информация об их заполнении.
• История ордеров за сутки, неделю, месяц или три месяца.
• История торговли за сутки, неделю, месяц или три месяца.
• История транзакций, их типы и используемые активы.

На последней вкладке расположены ключи API и документация.

Тестовая сеть и ее использование

Binance также запустила тестовую платформу, своеобразный симулятор фьючерсной торговли, где можно потренироваться без угрозы для реальных денег. Она находится по адресу https://testnet.binancefuture.com/ru/futures/BTCUSDT .

Для работы необходимо создать отдельный аккаунт. Нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу.

Введите электронную почту, пароль, который соответствует заданным условиям, и подтвердите, что вам более 18 лет. Нажмите «Создать учетную запись».

Решите капчу и подтвердите email.

Введите созданные ранее логин и пароль. Войдя в аккаунт, вы увидите на счету 100 000 USDT, которыми можете в полной мере «распоряжаться» для имитации торговли.

Комиссии

Комиссии при торговле на Бинанс Фьючерс зависят от уровня пользователя, а он в свою очередь от объема торгов за 30 дней и баланса BNB.

VIP 0 (пользователи, баланс которых до 50 BNB или которые наторговали за месяц меньше чем на 250 BTC) платят следующую комиссию – 0,02% мейкер и 0,04% тейкер. По мере увеличения указанных показателей комиссия уменьшается. На уровне VIP 9 (оборот за 30 дней более 750 000 BTC и более 11 000 BNB на балансе) комиссия для мейкера равна нулю, а для тейкера 0,017%.

VIP статус на фьючерсном рынке соответствует VIP статусу на спотовом рынке. Комиссии чуть ниже, чем на спотовом рынке, а требования в пять раз выше – учитывается предоставляемый кредитный рычаг.

Преимущества и недостатки

• Продукт принадлежит бирже Binance – лидеру в своей отрасли.
• Много контрактов для торговли.
• Высокая ликвидность.
• Кредитное плечо до 125х.
• Мгновенное пополнение баланса с основного счета.
• Есть тестовая сеть (демо-счет).
• Низкие комиссии, скидки по мере повышения уровня аккаунта.
• Для безопасности пользовательских средств существует специальный фонд.
• Подробная справка и компетентная поддержка.

• Пополнять фьючерсный счет можно только в USDT и BNB.

FAQ

Что такое фьючерсы на Бинанс?

Платформа для торговли бессрочными контрактами с маржой в USDT или коинах. Контракты представляют собой производные инструменты, цена которых зависит от цены базовой криптовалюты на спот рынке.

Как вывести деньги с фьючерсов Binance?

«Кошелек» -> «Фьючерсный кошелек» -> кнопка «Перевод». Здесь можно как пополнить фьючерсный кошелек Binance, так и вывести с него на другой поддерживаемый в системе счет.

Как включить фьючерсы Binance?

Необходимо создать и верифицировать основной аккаунт биржи, а затем перейти в раздел Futures и открыть аккаунт.

Как работают фьючерсы на Бинанс?

Здесь тоже есть разные виды ордеров, как на спот рынке, кредитное плечо. Разница в том, что не нужно владеть базовой криптовалютой. Трейдеры покупают контракты, предполагающие определенные изменения уровня цен, и получают прибыль, если их предположения оправдываются.

Как торговать на фьючерсах Бинанс?

Переведите средства на фьючерсный счет. Настройте кредитное плечо и режим маржи. Выберите режим позиции (односторонний или хеджирование, второй отличается возможностью удерживать как длинные, так и короткие позиции по одному контракту),тип ордера (рыночный, лимитный, условный). Закройте позицию или установите take profit/stop loss.

Как шортить фьючерсы на Бинансе?

Шорт — продажа по высокой цене, а потом покупка по низкой цене. Таким образом извлекается прибыль от разницы. Шортят обычно с кредитным плечом, что позволяет увеличить прибыль. Но для успешной торговли нужна уверенность в том, что цена упадет.

Какое максимальное плечо на Бинанс Futures?

125х (но для новичков до 25х).

Какая комиссия на фьючерсах Бинанс?

Базовая комиссия: USDⓈ-M (тейкер/мейкер) — 0,04 / 0,02 %. COIN-M — 0,05 / 0,01 %. Снижается путем достижения VIP уровней.

Какие отзывы о Binance Futures?

Как и в случае с другими биржами, положительных отзывов меньше, чем отрицательных, так как пользователи чаще пишут о негативных моментах, чем если все нормально. Среди жалоб — потери денег из-за блокировок, проблемы с выводом и т.д. Мы в очередной раз напоминаем, что какой бы надежной ни была биржа, хранить крупные и критичные суммы следует на внешний децентрализованных кошельках.

Можно ли скачать Binance Futures на ПК или телефон?

Да, платформа доступна в виде десктопных и мобильных приложений.

Где найти инструкцию по Binance Futures?

Общая инструкция приведена в нашей статье, а также можно изучить подробное руководство от самой биржи в разделе справки (https://academy.binance.com/ru/articles/the-ultimate-guide-to-trading-on-binance-futures)

Для чего нужен калькулятор Binance фьючерсов?

Калькулятор, интегрированный в торговый терминал, позволяет заранее рассчитать возможную прибыль, указав параметры ордера, кредитное плечо и пр. Рекомендуется новичкам, чтобы снизить риски финансовых потерь.

Где найти ответы на тест по фьючерсам Binance?

Они есть в сети, но не рекомендуем обманывать систему — так вы можете не узнать о важных нюансах рынка.

Заключение

У Binance Futures нет особенно значимых минусов, что неудивительно – создатели Бинанс уже давно показали себя как специалисты, понимающие суть крипторынка и знающие, что нужно трейдерам. Площадка предлагает полноценный функционал для торговли бессрочными контрактами. Предварительно попробовать свои силы всегда можно в бесплатной testnet.

Binance Futures (Бинанс Фьючерс)

Binance Futures (Бинанс Фьючерс) — это биржа для торговли фьючерсными бессрочными контрактами на криптовалюты. Верификация для торговли не нужна.

Binance Futures

Binance Futures — торговая площадка, на которой вы можете торговать только криптовалютными фьючерсами с использованием кредитного плеча.

Это значит, что при торговле на Binance Futures вы не получаете на руки реальную криптовалюту, как это происходит при обычной торговле с использованием мгновенных расчетов (спот). По сути вы покупаете контракт — обязательство биржи на исполнение сделки. А по итогу такой сделки получаете результат (прибыль или убыток) — положительную или отрицательную разницу между ценой покупки актива и его ценой на момент продажи/экспирации.

Преимущества фьючерсов на Binance

Более высокая маржа. У фьючерсов максимально возможное кредитное плечо обычно больше, чем при обычной маржинальной торговле. Вы можете быстро увеличить депозит, но важно помнить, что ваш риски растут прямо пропорционально размеру плеча.

Удобство маржинальной торговли. Если вы торгуете на Binance с кредитным плечом, то предварительно должны в ручном режиме взять для этого заем, а после закрытия позиции вручную его погасить. Это крайне неудобно. В случае с фьючерсами все происходит в пару кликов на этапе открытия позиции (ниже расскажем подробнее).

Низкие комисии. На Binance Futures комиссии за исполнение ордеров в несколько раз меньше, чем на спотовой площадке.

• Ставка комиссии спот рынка (Maker/Taker): 0.1000% / 0.1000%.

• Торговая комиссия для фьючерсов USDT-Ⓜ (Maker/Taker): 0.0200% / 0.0400%.

• Торговая комиссия для фьючерсов COIN-Ⓜ (Maker/Taker): 0.0150% / 0.0400%.

Но стоит учитывать, что, в случае с фьючерсами, комиссия считается от всей суммы сделки, включая кредитное плечо. То есть, если вы открываете позицию с использованием всего $100 своих денег, а плечо используете x125, то и комиссию заплатите с $12500.

Плюс, при обычной маржинальной торговле вы платите почасовую процентную ставку за использование маржинальных средств. В случае с фьючерсами такой комиссии нет.

Хэджирование. С помощью фьючерсов вы можете хеджировать свои риски. Например, если вы купили крипту на споте, но предполагаете ее возможное падение, то открываете продажу на фьючерсах по этому же активу, тем самым получая возможность заработать на падении и уменьшить потери, при этом не продавая саму крипту.

Какие бывают фьючерсы :

Фьючерсы на Binance могут быть двух типов: бессрочные и квартальные.

— Бессрочный контракт

Не имеет даты истечения срока действия, а это значит, что вы можете держать позицию открытой сколько угодно долго.

Например, вы приобрели бессрочный контракт на 1 биткоин. При этом биржа будет обязана выкупить у вас этот контракт в любое удобное для вас время, какой бы ни была цена на текущий момент.

Как торговать бессрочными контрактами

Бессрочные фьючерсы обычно торгуются по такой же цене, как и рыночная цена актива. Основной смысл торговли такими контрактами в том, что вы можете как покупать, так и продавать актив, без необходимости владения им.

Проще говоря, вы можете заработать на “продаже” биткоина, хотя в реальности у вас нет биткоинов, которые вы могли бы продать.

Например, 6 ноября 2020 года вы открываете ШОРТ (сделку на продажу) на 1 биткоин при текущей цене $16000. Вы получите прибыль в том случае, если цена биткоина на момент закрытия сделки по контракту будет меньше, чем цена входа в сделку ($16000).

• Вариант №1 — прибыль. Через неделю цена биткоина падает до $15000, и вы решаете закрыть эту сделку. Ваша прибыль составит $1000 (1000 USDT), эта сумма будет зачислена на ваш фьючерсный счет.

• Вариант №2 — убыток. Через неделю цена биткоина поднимается до отметки $17000, и вы решаете закрыть эту сделку. Ваш убыток составит $1000 (1000 USDT), эта сумма будет списана с вашего фьючерсного счета.

Имеет фиксированный срок исполнения. В день даты экспирации квартального контракта, покупатель и продавец обязаны выполнить условие сделки, независимо от текущей цены актива.

Например, 6 ноября 2020 года вы продаете квартальный контракт на 1 биткоин по цене $16038. Дата истечения этого квартального контракта 26 марта 2021 года. Вы получите прибыль в том случае, если цена биткоина на момент экспирации (или самостоятельного закрытия сделки) по контракту будет меньше, чем цена входа в сделку ($16038).

Вариант №1 — прибыль. На момент экспирации контракта цена биткоина составляет $15538. А это означает, что ваша прибыль составит $500. Так как все расчеты в квартальных COIN-Margin фьючерсах производится в криптовалюте, значит ваш доход будет равен $500 / $15538 = 0,03217918 BTC, эта сумма будет зачислена на ваш фьючерсный счет.

Вариант №2 — убыток. На момент экспирации контракта цена биткоина составляет $16538. А это означает, что ваш убыток составит $500. Он будет равен $500 / $16538 = 0,03023340 BTC — эта сумма будет списана с вашего фьючерсного счета.

Если вы держите сделку открытой вплоть до момента экспирации контракта, то с вас взимается фиксированная комиссия — 0,015% от объема позиции. Поэтому многие трейдеры предпочитают закрывать сделки, не дожидаясь даты истечения контракта.

Как торговать квартальными контрактами

Квартальный фьючерс имеет свойство торговаться по более высокой/низкой цене, чем текущая рыночная цена актива. И чем дальше дата исполнения квартального фьючерса, тем больше может быть разница.

Например, 6 ноября 2020 года, стоимость 1 биткоина на спотовом рынке составляет $15438, а в то же время стоимость квартального контракта на 1 биткоин составляет $16038.

Это свойство квартальных контрактов опытные трейдеры могут использовать для прогнозирования цены на спотовом рынке.

Фьючерсы, доступные на Binance Futures

Фьючерсы USDT-Margin — это бессрочные контракты, для которых в качестве базовой валюты используется стейблкоин Tether USDT. То есть для торговли используется только USDT. Прибыль или убыток вы получаете тоже в USDT.

Основным преимуществом бессрочных USDT фьючерсов является то, что вы можете спекулировать на курсах разных криптовалют, используя при этом только USDT. То есть, вы можете открывать как ЛОНГ, так и ШОРТ позиции, без необходимости фактического приобретения самой криптовалюты или займов.

А большое кредитное плечо позволяет открывать сделки, объем которых значительно превышает ваш баланс.

Линейка фьючерсов USDT-Margin представлена только бессрочными контрактами с максимально возможным кредитным плечом x125. Чем выше кредитное плечо, тем меньше возможный максимальный размер позиции.

Всю информацию по марже, а также спецификации фьючерсных USDT контрактов вы можете посмотреть в FAQ биржи Binance.

Фьючерсы COIN-Margin — это обратные (инверсные) контракты, где в качестве базового актива используются криптовалюты. Котируются такие контракты в USD, но покупка/продажа, а также расчет прибыли и убытков осуществляется только в крипте.

Например, в COIN-Margin паре ETH/USD для торговли используется Ethereum (ETH). Прибыль или убыток вы получаете тоже в Ethereum (ETH). Доллар (USD) в контрактах COIN-Margin используется только для удобства расчета маржи, прибыли и убытков.

Фьючерсы COIN-Margin могут быть как бессрочными, так и квартальными. При торговле контрактами COIN-Margin, максимальный размер кредитного плеча зависит от торговой пары:

для биткоина максимальное плечо x125,

а для всех остальных торговых пар от x75 до x50.

Всю информацию по марже, а также спецификации фьючерсных COIN контрактов вы можете посмотреть в FAQ биржи Binance.

Что выбрать — COIN-Ⓜ или USDT-Ⓜ?

Чтобы вам было проще определиться для себя, какой вид фьючерсов выбрать для работы, давайте еще раз проговорим, в чем разница не между USDT-фьючерсом и COIN-фьючерсом.

•USDT-Ⓜ — это линейные фьючерсы. Они котируются и рассчитываются в USDT. Это удобно — нужен только стейблкоин.

• COIN-Ⓜ — обратные фьючерсы, они котируются в USD, а торгуются в криптовалюте. Подходят для тех, кто хочет получать и прибыль, и убыток именно в крипте. Могут быть как квартальными, так и бессрочными.

То есть, фьючерсы USDT — для тех, кто хочет зарабатывать на разнице в цене, при этом не беспокоясь о самом курсе криптовалют. А обратные — для тех, кто предпочитает работать именно с криптой.

Как начать торговать на Binance Futures

Для начала вам необходимо зарегистрироваться и пройти верификацию на основной площадке Binance. О том, как это сделать, вы можете прочитать в нашей статье.

После завершения регистрации и верификации, выберите пункт “Деривативы”. В выпадающем меню кликните на вкладку “Фьючерсы USDT-Ⓜ” или “Фьючерсы COIN-Ⓜ”.

После этого вы будете перенаправлены в торговый терминал платформы Binance Futures, который встретит вас предложением открыть фьючерсный аккаунт.

Для этого достаточно нажать на кнопку “Открыть сейчас”. Если у вас есть реферальный код — используйте его. Это даст вам дополнительную 10% скидку на комиссию за исполнение ордеров.

Торговый терминал
1. Основное биржевое меню.

2. Панель управления маржей, кредитным плечом и выбор фьючерсного контракта. Также на панели отображены ценовые маркеры. Если это квартальный фьючерс, то будет отображено оставшееся количество дней до экспирации контракта.

3. График движения цены.

4. Ваши открытые позиции, история ордеров и транзакций.

5. Биржевой стакан и все завершенные сделки.

6. Форма для установки ордеров.

7. Коэффициент маржи.

8. Кнопки для управления активами вашего фьючерсного счета.

Пополнение фьючерсного баланса

Если у вас уже есть криптовалюта, то пополнить свой фьючерсный баланс можно при помощи перевода с вашего основного торгового (спотового) кошелька на фьючерсный. А если криптовалюты у вас еще нет, то вам необходимо ее приобрести.

О том, как приобрести криптовалюту на Binance за рубли и гривны, читайте в нашей статье. Пост свыше

Если вы хотите торговать фьючерсы USDT-Margin, то для пополнения счета вам потребуется стейблкоин Tether USDT.

А если это фьючерсы COIN-Margin, то вам потребуется криптовалюта, которая является базовой для торгуемого вами фьючерса. Например, для COIN-Margin контракта BTC/USD вам необходим биткоин, а для ADA/USD потребуется криптовалюта Cardano (ADA).

Для пополнения фьючерсного счета нажмите на кнопку “Перевод” в правом нижнем углу страницы.
В появившимся окне укажите необходимую сумму и нажмите кнопку “Подтвердить”.

В появившимся окне укажите необходимую сумму и нажмите кнопку “Подтвердить”.

Режим маржи

После пополнения счета вам необходимо определиться, какой тип маржи вы будете использовать при торговле.

Перекрестная маржа или Кросс-маржа

Если вы открыли сделку в режиме кросс-маржи, то для поддержки позиции используется весь доступный баланс средств на фьючерсном счете.

Например, цена биткоина $15000. На вашем счету есть $10000(USDT). Вы открываете лонг позицию на 1 биткоин в контракте BTC/USDT с кредитным плечом x2 и в режиме кросс-маржи. Так как кредитное плечо x2, для данной сделки из ваших средств будет задействовано только $7500. Но, учитывая, что позиция открыта в режиме кросс-маржи, уровень ликвидации для нее будет рассчитан с учетом всего доступного баланса.

Это значит, что если ваш прогноз неверен и курс биткоина начнет падать, то вы можете потерять не только средства, которые задействованы в сделке ($7500), но и весь оставшийся баланс.

При открытии позиции в режиме изолированной маржи, для ее поддержки используются только тот объем средств, который непосредственно участвует в сделке.

Например, цена биткоина $15000. На вашем счету есть $10000. Вы открываете лонг позицию на 1 биткоин в контракте BTC/USDT, с кредитным плечом x2 в режиме изолированной маржи. Так-как кредитное плечо x2, для данной сделки из ваших средств будет задействовано только $7500 — и уровень ликвидации будет рассчитан с учетом только этой суммы.

Как выбрать режим маржи

Для переключения режима нажмите на желтый прямоугольник на панели управления маржей и кредитным плечом.

Выберите необходимый вам режим и нажмите кнопку подтвердить.

При наличии открытого ордера у вас нет возможности изменить режим маржи. Например, если вы открыли позицию в какой-либо паре, то изменить режим маржи для этой пары вы сможете только после закрытия этой позиции.

Кредитное плечо

После выбора типа маржи вам необходимо установить размер кредитного плеча.

Размер кредитного плеча — это то, во сколько раз больше средств относительно вашего баланса вы хотите взять в займы у Binance для открытия сделки.

Например, на вашем фьючерсном счете $10000. При выборе кредитного плеча x2 вы можете открыть позицию, в два раза превышающую ваш баланс, то есть на $20000.

Или можно рассмотреть это с другой стороны. При открытии ордера, вы устанавливаете общую сумму сделки, а размером кредитного плеча регулируете объем средств с вашего счета, которые будут задействованы в этой сделке.

Например, цена биткоина $15000. Вы открываете лонг/шорт позицию на 1 биткоин в контракте BTC/USDT используя кредитное плечо x2. При этом, в данной сделке будет использовано только $7500 ваших средств.

Как установить размер плеча

Для этого нажмите на желтый прямоугольник на панели управления маржей и кредитным плечом.

В появившимся окне, при помощи ползунка установите размер кредитного плеча.
Установка ордера

После установки кредитного плеча и выбора типа маржи, вы можете перейти к установке торгового ордера. Для этого в форме установки ордеров выберите тип ордера, объем (сумму) сделки и нажмите “Купить/Лонг” или “Продать/Шорт”.

Под кнопками Купить/Продать вы увидите количество ваших средств (с учетом выбранного кредитного плеча), которое будет использовано для открытия сделки. Там же указан максимально возможный объем сделки с учетом вашего баланса и выбранного вами кредитного плеча.

Пункт “Количество” будет отличатся, в зависимости от выбранной категории фьючерсов.

• Если вы торгуете фьючерсы USDT-Margin, то в пункте “Количество” необходимо указывать непосредственный объем актива, как это показано на скриншоте выше.

• Если вы торгуете фьючерсы COIN-Margin, то в пункте “Количество” необходимо указывать количество контрактов, которое вы хотите купить/продать. Стоимость одного контракта составляет $100 в паре BTC/USD и $10 во всех остальных парах.

Например, цена биткоина $15000. Вы хотите открыть сделку на 1 биткоин в COIN-Margin контракте BTC/USD. Для этого в пункте “Количество” необходимо указать 150 контрактов.

Стоимость контрактов можно посмотреть в разделе спецификации фьючерсных COIN контрактов.

Виды ордеров, доступные на Binance Futures

Binance Futures располагает стандартным для криптобирж набором торговых ордеров:

Единственным существенным отличием является возможность установки более удобного и привычного Stop-loss/Take-profit. Для этого в форме установки ордеров необходимо отметить чекбокс TP/SL, а в появившейся форме вписать необходимые значения.

Если вы устанавливаете лимитный ордер, то не увидите на графике отображение уровней Stop-loss и Take-profit до его активации.

Stop-loss и Take-profit можно добавить к уже открытому ордеру. Для этого в разделе открытых ордеров нажмите на кнопку ”Тейк-профит/стоп-лосс для всей позиции”.

В появившемся окне вы можете вписать желаемые Stop loss и Take profit, а также увидеть ориентировочную прибыль или убыток при достижении ценой этих уровней.

Следует учитывать, что у вас нет возможности добавить Stop loss и Take profit к лимитному ордеру, который еще не активирован.

Полезные инструменты на Binance Futures

Калькулятор планирования сделок

В разделе для установки ордеров есть калькулятор планирования сделок. Используя информацию о своей будущей сделке, вы можете рассчитать вероятную прибыль/убыток, а также посмотреть цену ликвидации вашей позиции.

Для его использования нажмите на иконку калькулятора.

В появившимся окне введите данные и произведите необходимые расчеты.
Режим хеджирования

Режим хеджирования дает возможность открывать противоположные позиции в одном контракте.

Например, в одностороннем режиме, который установлен по умолчанию, если у вас уже есть открытая Лонг позиция в контракте BTC/USDT, то вы не можете открыть Шорт позицию в этом же контракте до тех пор, пока не закроете Лонг. При включенном режиме хеджирования вы можете открывать и шорт, и лонг одновременно.

Пример использования. Цена биткоина $15500. Вы открываете лонг позицию в контракте BTC/USDT. Цена биткоина начинает снижаться, а вы не хотите закрывать позицию с убытком. При этом вы уверены, что если будет пробит сильный уровень поддержки $15300, то цена биткоина может пойти дальше вниз. После пробития уровня $15300 и закрепления ниже него, вы открываете в этом же контракте ордер в обратном направлении (шорт). Тем самым начинаете зарабатывать уже на падении курса, минимизируя потери от открытого лонга.

Для включения режима хеджирования в разделе установки ордеров наведите курсор на троеточие и выберите пункт “Режим позиции”.

В следующем окне установите чекбокс “Режим хеджирования” и нажмите “Подтвердить”.
Коэффициент маржи

Пункт, который отображает коэффициент риска по вашим открытым позициям в виде процентного виджета.

Чем больше число в процентах, тем ближе ваши позиции к автоматической ликвидации. Если коэффициент маржи достигнет 100%, то ваша открытая позиция будет автоматически ликвидирована.

Коэффициент маржи рассчитывается по формуле: поддерживающая маржа / баланс маржи.

Баланс маржи — это общий баланс средств на аккаунте Binance Futures с учетом нереализованного PnL (текущая прибыль или убыток по всем открытым сделкам).

Если ваши ордера открыты с использованием режима кросс-маржи, то балансом маржи считается весь объем средств на вашем аккаунте.

При открытых позициях с использованием изолированной маржи, балансом маржи является только тот объем средств, который непосредственно участвует в сделке.

Поддерживающая маржа — это минимальный объем средств на балансе, который необходим, чтобы ваши позиции оставались открытыми.

Если баланс маржи становится меньше поддерживающей маржи, то все ваши открытые позиции будут принудительно закрыты.

Базовую ставку поддерживающей маржи по каждому отдельному контракту, вы можете посмотреть в таблицах спецификаций Coin-Margined Фьючерсных контрактов и таблицах спецификаций USDT-Margined Фьючерсных контрактов.

Состояние открытых позиций

Текущее состояние всех ваших открытых позиций вы можете посмотреть в нижней части терминала.

Тикер — название контракта, использованное в сделке кредитное плечо и направление сделки (если вертикальная линия зеленого цвета — это ЛОНГ, а если красного — ШОРТ).

Размер — объем открытой позиции.

Цена входа — цена, по которой вы вошли в сделку.

Цена маркировки — рассчитывается на основе индекса цены и ставки финансирования.

Индекс цены — это средневзвешенная рыночная цена актива, которая рассчитывается на основе данных с нескольких торговых площадок. Обычно в расчет берутся данные с бирж Huobi, Bitterex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX, MXC. Сделано это для того, чтобы свести к минимуму возможность рыночных манипуляций.

С детальными спецификациями цены маркировки для квартальных фьючерсных контрактов и бессрочных контрактов вы можете ознакомиться на страницах FAQ Binance.

Цена ликвидации — цена актива, при которой ваша позиция будет ликвидирована. Цена ликвидации рассчитывается на основе данных цены маркировки.

Коэффициент маржи (детально описан выше) — отображает коэффициент риска по вашим открытым позициям в виде процентного виджета.

Маржа — общая сумма средств, которая задействована в отдельно взятой сделке.

Если ордер открыт с использованием режима кросс-маржи, то эта сумма рассчитывается с учетом нереализованного PNL, а если сделка открыта в режиме изолированной маржи, то PNL не учитывается.

Нажав на знак “+”, можно добавить дополнительную маржу к позиции, которая открыта в изолированном режиме. Тем самым увеличить общий баланс маржи в позиции и отодвинуть дальше цену ликвидации.

PNL.Текущая прибыль или убыток по данной позиции. Нереализованный PNL рассчитывается с использованием цены маркировки.

ADL. Индикатор автоматической ликвидации позиции.

В зависимости от ситуации на рынке, фьючерсные бессрочные контракты могут торговаться с некоторым отличием от рыночной цены базового актива. Ставка финансирования меняется каждые 8 часов и зависит от того, с положительной или отрицательной разницей торгуется фьючерс по отношению к рыночной цене базового актива.

Каждые 8 часов трейдеры с открытыми ЛОНГ позициями платят трейдерам с открытыми позициями в ШОРТ или наоборот. Это зависит от того, положительная ставка или отрицательная.

Отрицательная ставка — трейдеры, у которых есть ШОРТ позиции, платят трейдерам у которых есть ЛОНГ позиции.

Ставка положительная — трейдеры с ЛОНГ позициями платят ставку финансирования трейдерам с ШОРТ позициями.

Ставка финансирования — это своеобразное поощрение трейдеров занимать позицию против тренда, тем самым выравнивая спрос/предложение. Например, на рынке открыто слишком много лонгов, и цена фьючерса становится выше, чем спот цена. В таком случае положительная ставка финансирования (лонги платят шортам) поощряет трейдеров закрывать лонги, чтобы не платить эту ставку и открывать шорты, чтобы ее получить.

Трейдер платит/получает ставку финансирования только при наличии открытых позиций по бессрочным контрактам.

Пример: вы открыли ЛОНГ позицию на $10000 (10000USDT) в контакте BTC/USDT. Вы продержали открытой позицию вплоть до наступления очередной 8-часовой отметки ставки финансирования. При этом ставка была отрицательной со значением -0,0100% (грубо говоря, цена фьючерс была на 0,01% меньше, чем цена на актив). А значит, что вы получили прибыль 1 USDT. Эта сумма будет автоматически зачислена на ваш фьючерсный счет. Если бы вы в то же самое время держали открытой ШОРТ позицию на такую же сумму, то с вашего фьючерсного счета был бы списан 1 USDT.

Посмотреть всю статистику по расходам/доходам вашей ставки финансирования, можно в нижней части терминала, раздел “История транзакций”.

Как меняется ставка финансирования

Ставка финансирования имеет свойство коррелировать с общими настроениями на рынке и регулярно переключаться с положительной на отрицательную (и наоборот). Например, если на рынке преимущественно бычьи настроения, то ставка, вероятней всего, будет положительной (лонги платят шортам).

Поэтому, если вы держите сделку открытой на протяжении продолжительного отрезка времени, доходы за счет ставки финансирования будут приблизительно равны расходам.

Посмотреть текущую ставку финансирования можно в торговом терминале, в разделе отображения ценовых маркеров.

Более детальная информация отображена в отдельном разделе биржи.

Также вы посмотреть и сравнить текущие ставки финансирования на разных торговых площадках при помощи аналитической платформы ViewBase.

Комиссии на Binance Futures

Все торговые комиссии Binance Futures можно посмотреть в разделе “Комиссии”.

Получить скидку на торговые комиссии можно несколькими способами.

Зарегистрироваться по реферальной ссылке/коду. Это даст вам 10% скидку.

Использовать Binance Coin (BNB) для оплаты торговых сборов. Это даст дополнительную скидку в 10%. Для этого необходимо перевести Binance Coin (BNB) на свой фьючерсный кошелек. Делается это так же, как и обычный перевод на фьючерсный счет. Только в выпадающем списке необходимо выбрать монету Binance Coin (BNB).