Что дает изменение плеча на фьючерсах

Кредитное плечо в торговле фьючерсами

1. Что такое кредитное плечо?

Наиболее распространенное определение левериджа (кредитного плеча) — это использование чего-либо с максимальной выгодой для себя. В финансовом контексте определение аналогично. Кредитное плечо может оптимизировать потенциал прибыли, позволяя оперировать небольшим капиталом, контролируя при этом большой объем средств, и тем самым повышая ценность инвестиций на рынке.

Принцип кредитного плеча в торговле фьючерсами отражается прежде всего в маржинальной системе. При торговле фьючерсами не требуется вносить 100% капитала. Вместо этого достаточно вложить небольшую сумму средств в качестве залога в зависимости от стоимости фьючерса в соответствии с определенным соотношением. Этот залог позволяет участвовать в купле-продаже фьючерсов и называется маржей. Кредитное плечо значительно повышает эффективность использования средств, что приводит к получению высоких доходов. Однако оно также сопряжено с повышенными рисками. Маржа — это сумма, необходимая для открытия позиции, а кредитное плечо — величина, кратная этой марже.

Цель использования кредитного плеча в торговле бессрочными фьючерсами заключается в том, что вы можете удерживать контракты, стоимость которых превышает ваши первоначальные инвестиции: Бессрочные фьючерсы MEXC предлагают кредитное плечо до 200 кратного размера. Пользователи MEXC могут получать прибыль от повышения или понижения цены соответствующего актива, покупая и продавая бессрочные фьючерсы на этот актив, фактически не владея этим активом.

2. Преимущества и недостатки использования кредитного плеча в бессрочных фьючерсах

Использование кредитного плеча в бессрочных фьючерсах может привести к повышению доходности, однако оно сопряжено и с повышенными рисками. Прежде чем использовать кредитное плечо, необходимо оценить свою устойчивость к риску и проанализировать рыночные риски. Если вы считаете, что перспективы рынка позитивны, вы можете рассмотреть возможность использования кредитного плеча для получения более высокой прибыли. Однако если перспективы рынка неопределенны или значительно волатильны, использование кредитного плеча может оказаться рискованным.

Чем выше кредитное плечо, тем выше риск: При использовании кредитного плеча в торговле бессрочными фьючерсами важно обращать внимание на настройки множителя кредитного плеча. Различные фьючерсные торговые пары предлагают различные настройки кредитного плеча. Бессрочные фьючерсы MEXC предлагают кредитное плечо до 200x, что обеспечивает гибкость в соответствии с вашими торговыми потребностями. MEXC гарантирует трейдерам наилучший опыт торговли, обеспечивая при этом контроль над рисками. При торговле следует выбирать подходящий множитель кредитного плеча в зависимости от допустимого риска и рыночных условий. Использование чрезмерно высокого или низкого кредитного плеча может увеличить торговые риски или вызвать чувство тревоги.

3. Примеры использования кредитного плеча в торговле

Допустим, вы твердо уверены в том, что цена бессрочного фьючерса BTC/USDT будет расти. В настоящее время у вас есть 100 USDT для торговли, но вы хотите увеличить потенциальный доход. Поскольку MEXC предлагает кредитное плечо до 200x, вам достаточно использовать 100 USDT в качестве маржи для торговли позицией стоимостью до 20 000 USDT.

Если в процессе торговли цена бессрочного фьючерса BTC/USDT вырастет на 10%, то стоимость вашей позиции составит 22 000 USDT вместо 110 USDT. Если же цена бессрочного фьючерса BTC/USDT снизится на 10%, то общая величина торгового убытка составит 2 000 USDT вместо 10 USDT.

4. Практические советы по использованию кредитного плеча

При торговле бессрочными фьючерсами вы можете:

4.1 Выбирать подходящий множитель кредитного плеча

Для различных торговых пар бессрочных фьючерсов используются разные множители кредитного плеча. При выборе следует исходить из собственной готовности к риску.

4.2 Понимать режимы работы позиционной маржи

Различные режимы работы позиции будут влиять на показатели позиционной маржи в случае убытков или принудительной ликвидации.

4.3 Грамотно планировать торговую стратегию

При торговле бессрочными фьючерсами необходимо сформулировать рациональную торговую стратегию, исходя из своих инвестиционных целей и рыночных условий. Кроме того, необходимо планировать использование капитала и контроль рисков в соответствии с конкретной реализацией стратегии. Более подробно об этом можно прочитать в статьях о техническом анализе и использовании технических индикаторов в MEXC Обучение, чтобы грамотно спланировать свою торговую стратегию.

4.4 [Ориентировочная ликвидационная цена] Формула расчета

• Лонг позиция: Цена ликвидации = (Поддерживающая маржа — Маржа позиции + Средняя цена входа x Количество x Размер) / (Количество x Размер);

• Шорт позиция: Средняя цена входа x Количество x Размер — Поддерживающая маржа + Маржа позиции) / (Количество x Размер);

• Цена, указанная в качестве ориентировочной цены ликвидации, является справедливой ценой.

5. Заключение

Использование кредитного плеча в торговле не улучшает процесс принятия решений. Независимо от того, используете вы кредитное плечо или нет, ставки PNL остаются неизменными. Торговля с использованием кредитного плеча просто увеличивает прибыль, что сопряжено с более высокими рисками и потенциальными вознаграждениями. Такой подход к торговле подходит не всем. Если вы намерены использовать кредитное плечо, то должны убедиться, что оно соответствует вашему стилю торговли, и быть уверенным в разработанных вами стратегиях. При торговле бессрочными фьючерсами необходимо выбрать подходящий множитель кредитного плеча и сформулировать торговую стратегию, соответствующую вашим индивидуальным условиям.

Напоминание о рисках: Торговля сопряжена с рисками, поэтому инвестиции следует осуществлять с осторожностью. Содержание данной статьи не является инвестиционным советом. Пожалуйста, принимайте инвестиционные решения, исходя из своих индивидуальных инвестиционных целей, финансового положения и допустимого риска.

Преимущества для начинающих

Зарегистрируйтесь и получайте бонусы для новых пользователей. Вас ждет фьючерсный бонус до 1000 USDT.

Руководство по торговле фьючерсами (На сайте)

Зайдите на официальный сайт MEXC (www.mexc.com) через браузер, нажмите [Фьючерсы] и выберите [Бессрочные фьючерсы USDT-M], чтобы войти на страницу торговли фьючерсами в реальном времени.

Пожалуйста, внимательно просмотрите страницу торговли бессрочными фьючерсами MEXC, чтобы понять содержание различных разделов, в том числе: основная информация о рынке фьючерсов, графики K-line, информация о книге ордеров, диаграмма глубины, информация о позициях и ордерах, информация об активах и т. д. Вы также можете просмотреть информацию о фьючерсах, включая лимиты риска, правила торговли, цены индексов, справедливые цены, историю ставок финансирования и статус страхового фонда. Вы также можете просматривать информацию, связанную с ордерами, через фьючерсные ордера.

* Нажмите [Информация] [Ордера], чтобы просмотреть подробности.

2. Торговля

Бессрочные фьючерсы MEXC включают фьючерсы на USDT-M и фьючерсы на Coin-M. Фьючерсы на USDT-M — это бессрочные фьючерсы, где USDT используется в качестве маржи. Фьючерсы Coin-M — это бессрочные фьючерсы, в которых соответствующие цифровые активы используются в качестве маржи. Пользователи могут выбирать различные торговые пары и участвовать в торговле в зависимости от своих потребностей.

Для перевода средств, если у вас недостаточно свободных средств, вы можете перевести их со своего спотового счета на свой фьючерсный счет. Если на вашем спотовом счете нет доступных средств, вы можете сначала пополнить счет или обменять фиатную валюту.

Чтобы разместить ордер, заполните информацию об ордере на панели ордеров (включая выбор типа ордера, цены и количества), затем опубликуйте его.

3. Плечо

Бессрочные фьючерсы MEXC поддерживают плечо до 200x. Множитель кредитного плеча может варьироваться в зависимости от торговой пары фьючерсов. Кредитное плечо определяется уровнями начальной и поддерживающей маржи. Эти уровни определяют минимальные средства, необходимые для открытия и поддержания позиции.

*В настоящее время в режиме хеджирования пользователи могут использовать разные множители кредитного плеча для длинных и коротких позиций. MEXC также позволяет пользователям переключаться между различными режимами маржи, такими как режим изолированной маржи и режим перекрестной маржи.

3.1 Как настроить множитель

Пример: если у вас в настоящее время длинная позиция с кредитным плечом 30x, и вы хотите снизить риск за счет хеджирования, вы можете изменить кредитное плечо с 30x до 20x. Нажмите кнопку [Изолир. 30X] и вручную отрегулируйте желаемый коэффициент кредитного плеча до 20x. После нажмите [Подтвердить], чтобы изменить кредитное плечо вашей длинной позиции до 20x.

4. Режим кросс-маржи

В режиме кросс-маржи весь баланс счета используется в качестве маржи для поддержки всех позиций, что предотвращает принудительную ликвидацию. В этом режиме маржи, если стоимость чистых активов недостаточна для удовлетворения требований к поддерживающей марже, будет инициирована принудительная ликвидация. Если кросс-маржинальная позиция будет ликвидирована, пользователь понесет убытки по всем активам на счете, за исключением маржи, зарезервированной для других изолированных маржинальных позиций.

5. Режим изолированной маржи

В режиме изолированной маржи максимальный убыток ограничивается начальной маржой и дополнительной маржой, используемой для этой конкретной позиции с изолированной маржей. Если позиция подвергается принудительной ликвидации, пользователь потеряет только маржу, зарезервированную для изолированной маржинальной позиции, а баланс счета не будет использоваться для дополнительных средств. Изолируя маржу для конкретной позиции, вы можете ограничить потенциальные убытки по этой позиции, что может быть полезно в случае неудачи вашей краткосрочной спекулятивной торговой стратегии.

Пользователи могут вручную добавлять маржу к своим изолированным маржинальным позициям, что может помочь оптимизировать цену ликвидации.

*По умолчанию система работает в режиме изолированной маржи. Щелчок по кнопке [Кросс] переключит режим на режим кросс-маржи.

*В настоящее время бессрочные фьючерсы MEXC поддерживают переход с изолированной маржи на кросс-маржу. Однако обратите внимание, что в настоящее время невозможно переключиться с режима кросс-маржи на режим изолированной маржи..

5.1 Настройка изолированных позиций

В настоящее время пользователи могут использовать разные коэффициенты кредитного плеча для длинных и коротких позиций. Они могут регулировать коэффициенты кредитного плеча для любой позиции от перекрестного кредитного плеча до изолированного кредитного плеча.

5.2 Как переключиться

Пример: если у вас в настоящее время длинная позиция по фьючерсам BTC/USDT с кредитным плечом 30x, и вы хотите переключиться с режима изолированной маржи на режим кросс-маржи, нажмите [Изолир. 30X], нажмите [Кросс], затем нажмите [Подтвердить] для завершения.

6. Открытие длинных и коротких позиций

6.1 Открыть лонг (купить)

Если трейдер прогнозирует, что будущая рыночная цена будет расти, он открывает длинную позицию, покупая определенное количество фьючерсов. Открытие длинной позиции предполагает покупку фьючерсов по соответствующей цене и ожидание роста рыночной цены перед продажей (закрытием позиции), чтобы получить прибыль от разницы в цене. Это похоже на спотовую торговлю и часто называется «сначала купи, потом продавай».

6.2 Открыть шорт (продать)

Если трейдер прогнозирует, что будущая рыночная цена будет снижаться, он открывает короткую позицию, продавая определенное количество фьючерсов. Открытие короткой позиции предполагает продажу фьючерсов по соответствующей цене и ожидание снижения рыночной цены перед покупкой (закрытием позиции), чтобы получить прибыль от разницы в цене. Это часто называют «сначала продай, потом купи».

Если вы выполнили эти шаги, поздравляем! У вас получилось!

7. Ордера

MEXC Futures предлагает несколько типов ордеров, чтобы полностью удовлетворить торговые потребности пользователей.

7.1 Лимитный ордер

Лимитный ордер позволяет пользователям устанавливать конкретную цену, по которой они хотят, чтобы их ордер был исполнен. Ордер будет исполнен по указанной цене или по более выгодной цене, если она доступна.

При использовании лимитного ордера пользователи также могут выбрать тип срока действия ордера в зависимости от своих торговых потребностей. Вариант по умолчанию — GTC (Good-Till-Canceled), но доступны и другие варианты:

GTC (Good-Till-Canceled): этот ордер остается активным до тех пор, пока он не будет полностью выполнен или не будет отменен вручную.

IOC (Immediate-Or-Cancel): этот ордер исполняется немедленно по указанной цене или отменяется, если он не может быть исполнен полностью.

FOK (Fill-Or-Kill): этот ордер должен быть немедленно выполнен полностью или отменен, если он не может быть выполнен полностью.

7.2 Рыночный ордер

Рыночный ордер исполняется по наилучшей доступной цене в книге ордеров на момент размещения ордера. От пользователя не требуется устанавливать конкретную цену, что позволяет быстро выполнять ордера.

7.3 Стоп-ордер

Стоп-приказ срабатывает, когда выбранная базовая цена (рыночная цена, индексная цена или справедливая цена) достигает указанной цены срабатывания. После срабатывания ордер будет размещен по указанной цене ордера (поддерживает лимитные или рыночные ордера).

7.4 Ордер Post-Only

Ордер Post-Only предназначен для того, чтобы гарантировать, что ордер размещается как ордер мейкера, а не немедленно исполняется на рынке. Будучи мейкером, пользователи могут пользоваться преимуществами получения торговых комиссий в качестве поставщика ликвидности, когда их ордера исполняются. Если в противном случае ордер совпадет с существующими заказами в книге ордеров, он будет немедленно отменен.

7.5 Скользящий стоп-ордер

Скользящий стоп-ордер — это ордер, основанный на стратегии, который отслеживает рыночную цену и корректирует цену срабатывания в зависимости от колебаний рынка. Конкретный расчет триггерной цены выглядит следующим образом:

Для ордеров на продажу: Фактическая цена срабатывания = самая высокая историческая цена рынка — дисперсия следа (ценовое расстояние), или

Самая высокая рыночная историческая цена * (1 — дисперсия следа) (отношение).

Для ордеров на покупку: Фактическая цена срабатывания = самая низкая историческая цена рынка + дисперсия следа, или

Минимальная историческая цена рынка * (1 + % дисперсии).

Пользователи также могут выбрать цену активации для ордеров. Система начнет расчет триггерной цены только после активации ордера.

7.6 Ордер TP/SL

MEXC Futures поддерживает одновременную установку ордеров [Тейк-профит (TP)] и [Стоп-лосс (SL)]. Например, открывая длинную позицию по контракту BTC/USDT по цене 26 752 USDT, вы можете установить цены срабатывания как для ордеров [Тейк-профит (TP)], так и для ордеров [Стоп-лосс (SL)].

Каковы преимущества использования бессрочных контрактов для инвестиций? Возьмем в качестве примера положительный контракт:

Предположим, что трейдеры A и B участвуют в торговле BTC одновременно, где A использует бессрочные контракты MEXC, а B напрямую покупает на споте (эквивалент кредитного плеча 1x).

На момент открытия цена BTC составляет 7000 USDT, а стоимость открытия составляет 1 BTC как для A, так и для B. Бессрочный контракт MEXC для BTC/USDT имеет стоимость контракта 0,0001 BTC за контракт..

7.7 Пример покупки/лонга

Предположим, цена BTC поднимется до 7500 USDT. Давайте сравним ситуации с прибылью трейдера А и трейдера Б:

Миф про кредитное плечо. Почему плечо x125 на фьючерсах – это безопасно?

Все мы видели те многочисленные видео-мемы, где человек ударяется головой, после чего идет на Бинанс, открывает Фьючерсы, выставляет 125 плече и заходит в сделку. Как говорил известный крипто-трейдер: «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Но!

В то время, когда «хомяки» сливают свои депозиты, ловят маргинкол, грамотный трейдер использует Фьючерсы с пользой для своего кошелька.

При должном подходе, фьючерсы – что угодно, но никак не абсолютное зло. То же касается и размера плеча, которое никаким боком не повышает риски для трейдера. Не смотря на то, что стало символом недальновидного лудомана на финансовых рынках. Итак, разберемся с базой:

Что такое кредитное плече?

Кредитное плечо — это соотношение собственных средств трейдера (к примеру, сумма на балансе фьючерсного кошелька. На Binance ее можно увидеть в нижней левой панели. см. скриншот), к суммарному объему средств, которыми он оперирует. Оно позволяет инвесторам совершать сделки с большими объемами активов, используя лишь часть собственных средств. Это увеличивает потенциальную прибыль, но также и риски.

Простыми словами: если у вас в распоряжении есть всего 100 долларов, кредитное плечо x10 позволит оперировать суммой в $1000, кредитное плечо x125 позволит совершать сделки на сумму 12500 у.е.!

К слову, раз уж разговор зашел про иксы, читайте также: Что такое иксы в криптовалюте?

На этом моменте следует сделать небольшую паузу на важное предупреждение:

Использование кредитного плеча может быть очень выгодно, если рынок движется в нужном направлении. Однако, если рынок движется в противоположном направлении, кредитное плечо может привести к значительным потерям!

Так, при росте актива на 1% и кредитном плече x100 вы получите 100% прибыли вместо 1%. В этом же случае, при падении актива на 1% — вы потеряете 100% своих средств! Выглядит настолько же прибыльно, как и рискованно. Так в чем же миф?

Миф о кредитном плече

Кредитное плече – для разгрузки депозита!

Как правило, новички в трейдере, при упоминании кредитного плеча рисуют в своем воображении сделку на 100% собственных средств умноженную на то или иное кредитное плече. Это не трейдинг — это лудомания.

Прежде всего, необходимо определиться с суммой сделки, основанной на вашей стратегии и допустимом уровне риска! В одной из следующих статей мы расскажем, как рассчитывать сумму сделки, используя инструмент «Длинная позиция» и «Короткая позиция» в TradingView.

UPD. Статья уже готова, читайте по ссылке: Как рассчитать сумму сделки в трейдинге?

Следом: вы открываете позицию ровно на эту сумму сделки! Кредитное плече в этом случае можно не использовать вовсе или использовать произвольное, вплоть до x125. Это не повлияет ни на риски, ни на прибыль но лишь разгрузит ваш депозит. Разберем на примере:

На вашем балансе на фьючерсах имеется ни много ни мало — целых $100! Вы определили, что с риском для вашего депозита в 1% сумму вашей сделки должна быть равна 80 у.е. Что вы и делаете — открываете сделку на сумму 80 у.е. При этом, если вы хотите, чтобы основная часть суммы по-прежнему была доступна для открытия других сделок — выставляете кредитное плече, к примеру – x8. В этом случае, в сделке участвует всего 10 долларов (умноженных на плече x8), сумма сделки при этом по-прежнему будет равна 80 долларам! Риск по сделке по-прежнему будет на уровне 1%. Вместе с тем, у вас останется еще 90 у.е. для совершения других сделок.

К слову, здесь, конечно же, имеет значение и то, какой режим маржи вы выберете: изолированная или перекрестная. Об этом — в следующий раз.

Ограничение рисков и Стоп-лосс

Выше мы писали про ограничение рисков в 1% от собственных средств. Процент может быть любым. Это зависит от вашего риск-менеджмента. Так или иначе, если вы рассчитываете сумму сделки, не зависимо от того, какое кредитное плече будет вами выбрано — вместе с открытием сделки, сразу же указывайте тейк-профит и стоп-лосс. Это гарантирует: вы не потеряете больше конкретного процента от суммы вашего капитала. Размер кредитного плеча в этом случае не повлияет ни на уровень убытка, ни на уровень прибыли — вы их определили заранее на основе вашей стратегии.

Итоги

1. Кредитное плече нужно чтобы разгрузить депозит: освободить средства для других сделок.
2. Плече нужно, если средств у вас на балансе не достаточно для того, чтобы совершить сделку на заранее определенную сумму с конкретным процентом риска.
3. Кредитное плече и его размер не влияют на размер возможных убытков или прибыли в случае, если вы следуете стратегии: заранее просчитываете сумму сделку, уровень цены для тейк-профита и стоп-лоса.

Еще раз продублируем ссылку на статью: Как расчитывать сумму сделки с учетом риск менеджмента и при чем здесь кредитное плече?

Риск-менеджмент: как рассчитывать сумму сделки в трейдинге? На примере фьючерсов Binance

В предыдущей статье мы развенчали Миф о кредитном плече на фьючерсах. Объяснили, что даже 125 плече — вовсе не так опасно, как принято об этом думать, если придерживаться риск-менеджмента. Там же пообещали рассказать, как рассчитывать сумму сделки в трейдинге (торговле криптовалютой или на любом другом финансовом рынке) таким образом, чтобы контролировать риски, ограничивать свои убытки и не словить маргин-колл.

Расчет суммы сделки

Переходим в Trading View, в левой боковой панели находим инструмент Длинная или Короткая позиция.

К слову, здесь мы не рассматриваем торговые стратегии. Допустим, что она у вас имеется. Не важно что вы торгуете: отскок/отбой, торговлю в канале, пробой, сетку Фибоначчи либо чет по стратегии Смарт-мани. P.S. Скриншоты ниже носят исключительно иллюстративный характер.

На этом этапе – важно, чтобы у вас в голове имелись 3 обоснованных значения:

1. Точка входа
2. Уровень цены при котором вы фиксируете прибыль
3. Уровень цены при котором вы фиксируете убыток

Дальше – дело техники.

Кликаем инструментом (в нашем случае, это Длинная позиция, мы будем торговать в лонг) в любом месте графика в TradingView. Можно сразу на уровне точки входа. Хватаем мышей за углы зеленой и красной области — настраиваем уровни: наша цель и Стоп.

Двойной щелчок мыши в любом месте инструмента Длинная позиция открывает всплывающее окно, где нам нужно заполнить ряд полей:

1. Сумма средств в нашем распоряжении (на фьючерсном кошельке). Если у вам имеется 100 у.е. – так и пишем 100$.
2. Риск — указываем в проценте, сколько мы готовы потерять на текущей сделке, если цена пойдет против нас. В нашем примере — это 1%. По факту, убыток составит чуть больше, порядка 1,2-1,5% ввиду комиссии крипто-биржи за открытие позиции и ее закрытие. P.S. Комиссия может быть разной в зависимости от многих факторов: используете ли вы USDT или BUSD, VIP уровень пользователя, совершаете сделку по рынку или отложенным ордером.

На этом, что касается расчетов — все!

Открытие позиции на Фьючерсах Бинанс

Если вы обратите внимание на инструмент Длинная позиция, по центру, зеленым будет отображаться «Кол-во» — это и есть количество монет, которое следует использовать для открытия сделки. Нам осталось просто перенести цифры из ТрейдингВьюв — на фьючи Бинанса:

• Кликаем по вкладке «Лимит», если у вас была активна «Рынок». Это даст нам возможность открыть сделку не по текущей/рыночной цене, а лимитным ордером — по цене, ниже текущей.
• «Открытие позиции» с TradingView копируем в поле Цена на Бинансе
• Указываем количество монет, которое будет участвовать в сделке
• Сразу же можем заполнить поля Тейк-Профит и Стоп-лосс — просто копируем их.
• Обращаем внимание на 2 параметра в верхней части: режим торговли (перекрестный) и кредитное плече.
• В случае с кредитным плечом x1 — мы увидим сумму сделки в USDT. В нашем случае — это 39,56$. То есть, в сделке будет использовано 40% средств на балансе.

Клик по кнопке «Купить/Лонг» разместит ваш ордер на покупку. Вам останется лишь дождаться, когда он будет выполнен (когда цена опустится до уровня покупки). Следом — дождаться результата по сделке: она закроется либо по достижении Тейк-профита, либо Стоп-лосса.

Кредитное плече можно увеличить. К примеру, если поставить плечо x2 — в сделке будет участвовать лишь 20USDT вместо 40. Таким образом, у вас будет больше средств для того, чтобы открывать другие сделки параллельно с текущей. При этом: независимо от размера кредитного плеча СУММА СДЕЛКИ ОСТАНЕТСЯ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ! А именно: 39.56USDT. Ваш риск при этом, все так же останется на уровне 1%.

Как это возможно? Все просто:

• На нашем балансе 100 у.е.
• Сумма сделки — 40 у.е.
• Стоп-лосс мы разместили на 2,5% ниже точки входа.

Следовательно: при падении цены на 2,5% и закрытия сделки по Стоп-лоссу, 40$ * 2.5% = 1$. 1 доллар от 100 долларов — и есть 1 процент риска/убытков.

Когда кредитное плечо обязательно?

В случае, если СТОП-ЛОСС слишком близко к точке входа. То есть, подразумевает движение актива вниз менее чем на 1%. В этом случае, при том, что риск остается на том же уровне 1%, сумма сделки выше, чем количество средств на балансе. Понять это нам поможет пример на скрине:

С учетом риска 1%, ТрейдингВью рассчитал кол-во монет для покупки – 2173DOGE, что эквивалентно 141USDT. Мы помним, что у нас на балансе всего 100$. В этом случае, поставим кредитное плече, к примеру x10. Таким образом, сделка будет совершена все на те же 141 у.е., при этом, лишь 14 у.е. будет использовано в качестве маржи.