Биткоин падает!?
Восходящий импульс Биткоина столкнулся со значительным барьером после достижения ключевой зоны сопротивления. Несмотря на преобладающие бычьи настроения на рынке, существуют признаки, указывающие на возможность предстоящей временной консолидации.
Анализ цены Биткоина: дневной график
После фазы консолидации вблизи критической отметки в 39 тысяч долларов покупатели набрали обороты, подняв цену выше ключевого психологического сопротивления в 40 тысяч долларов. Это вызвало импульсивный всплеск, усиливший оптимизм на рынке. Однако грозный восходящий тренд Биткоина столкнулся с временным препятствием после достижения критической зоны сопротивления, охватывающей статическое сопротивление в 44 тысячи долларов и верхнюю линию тренда восходящего канала. В результате последовало усиление давления со стороны продавцов, что привело к падению на 10%.
Биткоин теперь находится в ключевом диапазоне, определяемом сопротивлением в 44 000 долларов и существенной поддержкой на уровне 40 000 долларов. Следовательно, ожидается, что рынок пройдет фазу консолидации в этом диапазоне до тех пор, пока не произойдет действительный прорыв.
4х часовой график
Более внимательное изучение 4-часового периода показывает, что после значительного импульсивного скачка за пределы уровня в 40 тысяч долларов Биткоин достиг своего годового максимума в 44,7 тысяч долларов, что указывает на бычьи настроения на рынке среди участников. Однако неспособность установить более высокий максимум привела к формированию модели двойной вершины.
Впоследствии на рынок вышли продавцы, что вызвало заметное отторжение и падение на 10%. Как упоминалось ранее в нашем анализе, коррекция завершилась, когда цена достигла существенного динамического диапазона поддержки между уровнями коррекции Фибоначчи 0,5 и 0,618, что соответствует недавней восходящей линии тренда.
Тем не менее, Биткоин готов войти в фазу среднесрочной консолидации в этом динамическом диапазоне, пока не произойдет прорыв. Однако, если цена пробьет линию тренда, область поддержки в $40 000 станет следующим важным уровнем интереса.
Он-чейн анализ
Прилагаемая диаграмма дает всесторонний обзор динамики цен Биткоина в сочетании с метрикой MVRV, ключевым индикатором, представляющим отношение рыночной капитализации монеты к ее реализованной капитализации. Эта метрика служит показателем того, считается ли текущая цена завышенной.
В историческом контексте наблюдение за входом показателя MVRV в зеленую зону во время медвежьих фаз рынка означает, что Биткоин торгуется на недооцененной территории, что часто указывает на формирование дна цикла. Примечательно, что, как показано на графике, случаи, когда показатель MVRV превышал 1, постоянно совпадали со значительными скачками цены Биткоина, отмечая начало бычьих рыночных фаз.
В настоящее время этот показатель претерпел значительный рост, что соответствует заметному восходящему тренду Биткоина, когда он вернулся к ключевому уровню в 40 тысяч долларов. Недавнее повышение коэффициента MVRV с более низких уровней может свидетельствовать о переходе от недооценки к фазе, характеризующейся ожидаемым ростом. Этот сдвиг намекает на потенциальное начало бычьего цикла на рынке.
Артур Хэйес предсказал падение биткоина ниже $40 000
Первая криптовалюта провалит уровень $40 000, падение продолжится до 31 января — анонса Казначейством США ежеквартального плана по заимствованиям. Такой прогноз дал экс-CEO BitMEX Артур Хэйес.
$BTC looks mad heavy. I think we break $40k. I went long some 29Mar $35k strike puts. I think we dump into the 31Jan US Treasury qtly refunding annc. Is Janet Yellen or Talkin’? pic.twitter.com/lyjqNmldzh
— Arthur Hayes (@CryptoHayes) January 22, 2024
«Биткоин выглядит безумно тяжелым», — прокомментировал он.
Для реализации стратегии эксперт купил мартовские пут-опционы с ценой исполнения $35 000.
Хэйес объяснил свою позицию ухудшением ликвидности в финансовой системе.
Y has $SPX and $BTC stopped moving up together post US BTC ETF launch?
Both are love more $ liq, which one is right about the future?$BTC is telling us that there are hiccups ahead for $ liq, next signpost is 31st Jan US Treasury refunding annc. pic.twitter.com/CSDvFp4QKu
— Arthur Hayes (@CryptoHayes) January 22, 2024
«Почему SPX [S&P 500] и биткоин перестали расти вместе после запуска американского ETF? Оба актива любят притоки ликвидности. Кто из них прав насчет будущего? Цифровое золото говорит, что впереди с этим проблемы. Следующий указатель — 31 января, когда Казначейство США сообщит о своих планах по заимствованиям», — пояснил экс-CEO BitMEX.
Основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе назвал «нормальной» коррекцию и призвал к покупкам на падениях.
If you start to feel uncertain about the markets right now, after a correction of 20%, then that should be your confirmation to get in the markets.
If you were as confident during the ETF launch to buy, then you should be more interested to buy your #Bitcoin now at a discount.
— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 21, 2024
«Если вы начинаете чувствовать неуверенность в отношении рынков прямо сейчас, после коррекции на 20%, то это должно стать вашим подтверждением для входа на рынки. Если во время запуска ETF вы были так же уверены в покупке, то вам должно быть более интересно купить свой биткоин сейчас со скидкой», — указал он.
Аналитики CryptoQuant обратили внимание на «пробуждение» «старых» монет.
Someone(s) broke an old piggy bank and distributed its contents, likely through OTC deals.
The average dormancy of $BTC reached a five-year high just a few days ago.https://t.co/Q5K2bHFRGB pic.twitter.com/cBrrCL6KtF
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) January 22, 2024
«Кто-то взломал старую копилку и выплеснул содержимое, вероятно, через внебиржевые сделки», — пояснили специалисты.
Отдельно они указали на важность психологической отметки в $42 000. По этой цене шли первые ажиотажные покупки биткоин-ETF.
We need to remember that the entry price for these #Bitcoin spot ETF buyers is around $42K.
На днях CEO Galaxy Digital Майк Новограц приуменьшил влияние продаж GBTC на перспективы цифрового золота.
Ранее ряд экспертов отметил зависимость цены от волны ликвидации позиций в биржевом фонде от Grayscale.
Напомним, в январе Хэйес предупредил о коррекции биткоина на 20-30% из-за снижения долларовой ликвидности.
Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
«Медвежий сценарий маловероятен». Эксперты оценили потенциал биткоина после падения ниже $42 000
Несмотря на преобладание бычьих настроений перед одобрением спотовых биткоин-ETF, после их запуска первая криптовалюта просела почти на 15% — с $49 000 до $41 500.
Вечером 10 января, когда SEC одобрила все заявки на биржевые фонды, цифровое золото в моменте достигло двухлетних максимумов, однако после начала торгов на следующий день пошло на спад.
Параллельно криптовалютный «Индекс страха и жадности» опустился к значению 52, что сигнализирует об умеренных настроениях на рынке.
Согласно Coinglass, за прошедшие семь дней было ликвидировано позиций на $5,5 млрд — из них $4,4 млрд пришлись на лонги.
По сути, коррекция первой криптовалюты подтвердила предыдущие опасения аналитиков о сценарии с «продажей на новостях».
Причины и последствия
Экс-директор Binance в Азии и Восточной Европе Глеб Костарев в комментарии ForkLog заявил, что резкий спад обусловлен продажами инвесторов, которые открывали позиции на ожиданиях от принятия ETF и сейчас фиксируют прибыль.
«Медвежий сценарий в 2024 году маловероятен, все же почти два года на рынке царили упаднические настроения и еще слишком рано для разворота тренда», — добавил Костарев.
По словам трейдера Владимира Коэна, крипторынок ожидал появления спотовых биткоин-ETF в течение пяти лет, а после подачи заявки BlackRock «активно прогревался слухами» о скором одобрении продукта.
Именно на этом нарративе первая криптовалюта выросла на 80% — до $46 000, считает собеседник.
«Желающие купить биткоин имели достаточно времени и более низкие цены для того чтобы сделать это [до запуска ETF]. Факт одобрения и последующий слив подтвердил правило “продавай на новостях”. У крупных игроков был значительный профит, а на рынке тот уровень ажиотажа, чтобы распродать монеты, набранные по цене ниже $38 000», — подчеркнул Коэн.
Он отметил, что в перспективе принятие ETF — бычий сигнал, поскольку создает «продолжительный отложенный спрос». Как объяснил эксперт, эмитенты фондов не обязаны покупать биткоин на споте сразу по факту продажи акций. У них уже есть запасы, а сами сделки, как правило, проходят на внебиржевом рынке, не влияя напрямую на текущие цены.
«Биткоин рос без существенных корреляций дольше трех месяцев. Крупные игроки не покупают на максимумах. Они будут ждать более выгодных цен. Поэтому падение до $42 000 нормально и я ожидаю дальнейшего снижения. Фактор халвинга сыграет свою роль, и настоящий буллран мы увидим позже, вероятно, от уровня $30 000-32 000», — допустил Коэн.
По мнению регионального директора CommEX в РФ и СНГ Антона Торопцева, эффект от спотового биткоин-ETF уже был учтен в курсе актива:
«Слухи о скором одобрении продукта циркулировали с осени. Тогда актив торговался по $27 000-28 000. Нынешний курс — это рост на 50% с тех уровней. Таким образом, спотовый биткоин-ETF уже оказал позитивное влияние на цену монеты».
В дальнейшем Торопцев ожидает менее стремительного роста цифрового золота, которое будет происходить по мере поступления институционального капитала на крипторынок в долгосрочной перспективе.
Ближайшим драйвером к росту считается халвинг биткоина, но до этого момента инвесторы будут внимательно следить за сигналами ФРС о денежно-кредитной политике США, уточнил региональный директор CommEX.
«Отказ ФРС от снижения ключевой ставки этой весной может усилить риски стагфляции — замедления экономического роста при высокой инфляции. На этом фоне можно ожидать усиления давления медведей на крипторынке вплоть до середины марта», — предупредил эксперт.
Перелив в альткоины
Согласно данным CoinMetrics, после одобрения ETF корреляция между биткоином и Ethereum сократилась примерно с 0,8 до 0,7. Это означает, что ценовые движения двух активов стали менее согласованными.
«Так как ажиотаж вокруг запуска биткоин-фондов уже отыгран, можно ожидать перетока капитала в альткоины. Часть уже была направлена в Ethereum, вокруг которого также начинает разгоняться ажиотаж, связанный с возможным запуском ETH-ETF в мае 2024», — отметил Торопцев.
Костарев обратил внимание, что альткоины только сейчас начинают демонстрировать положительную динамику. К примеру, цена Uniswap (UNI) — токена из топ-30 по капитализации — находится на уровне начала 2023 года, поэтому альткоины сохраняют «приличный запас для роста».
«ФРС также планирует постепенное снижение ставки в этом году, а это значит, что на рынках появится больше дешевых денег, часть из которых непременно пойдет в криптовалюты», — уточнил эксперт.
Коэн отметил отставание Ethereum от биткоина по росту на протяжении всего 2023 года. Однако после запуска ETF произошел закономерный «перелив из перекупленной первой криптовалюты в ETH, которая стала на текущий момент более привлекательной для инвестиций», добавил трейдер.
«Заработал новый нарратив принятия спотового Ethereum-ETF. Тем более сам CEO Blackrock Ларри Финк начал продвигать эту тему. Поэтому вероятно, что ETH следующие три-четыре месяца будет опережать BTC по темпам роста. А когда Ethereum растет на фоне падения доминации биткоина — это хорошие предпосылки для долгожданного альтсезона», — подытожил он.
Напомним, аналитики 10x Research обратили внимание на расхождение между ценой первой криптовалюты и индикатором RSI, что может указывать на риски дальнейшего падения биткоина к динамической поддержке на уровне $38 000.
Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
Стоимость биткоина впервые с начала декабря опустилась ниже 40 тыс. долларов
В понедельник вечером стоимость биткоина на торгах опустилась ниже отметки в 40 тысяч долларов. Это произошло впервые с 3 декабря.
По данным торговой площадки CoinDesk на 22:26 мск, биткоин терял в цене 4,34% и стоил 39 859 долларов.
Картина дня
Официальные аккаунты НТВ
Приложения НТВ
© AO «Телекомпания НТВ», 1993-2024. Все права защищены. При любом использовании материалов НТВ ссылка (для сайтов — гиперссылка на www.ntv.ru) обязательна.
Используя настоящий сайт, вы обязуетесь выполнять условия данного соглашения.
Положение об обработке и защите персональных данных в АО «Телекомпания НТВ»
СМИ сетевое издание «NTV.RU» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-69486 от 25.04.2017 г.
- Название: NTV.RU
- Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «NTV.RU»: Акционерное общество «Телекомпания НТВ».
- Главный редактор СМИ сетевого издания «NTV.RU»: Демков К. С.
- Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «NTV.RU»: +7 (495) 287-72-00
- Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «NTV.RU»: www@ntv.ru