Как работают плечи на бинансе

Маржинальная торговля на Binance – особенности, преимущества, риски

Автор Редакция Profinvestment Эксперт Сергей Воробей Обновлено Дек 28, 2022

Маржинальная торговля – это создание позиций на крипторынке с использованием кредитного плеча, то есть специализированного займа. Плечо позволяет в несколько раз увеличить возможный размер позиции, а соответственно и потенциальную прибыль.

Криптобиржа Бинанс предоставляет клиентам обширный выбор функций, в числе которых есть и трейдинг с плечом. В этой статье редакция Profinvestment.com изучила особенности и преимущества маржинальной торговли на Binance.

Торговля с кредитным плечом в криптоиндустрии – общая информация

Сразу начнем с примера. Предположим, что вы открыли длинную позицию по BTC, объем которой составляет 100 долларов. Если цена выросла на 10 %, вы заработали 10 % и получили 110 долларов.

Но если вы откроете ту же самую сделку с плечом 1:5, то ваша прибыль составит 50 долларов при росте на 10 %. Суть в том, что биржа под залог вашего начального капитала ($100) дает вам кредит еще на $400, чтобы вы открыли позицию объемом $500.

Чем выше плечо, тем выше риск. Некоторые трейдеры используют плечо («рычаг») 10х и даже 100х, но это – прерогатива профессионалов.

Margin trading предполагает заимствование денежных средств для совершения более крупных сделок. При работе с таким видом торговли криптовалютой следует всегда иметь в виду ликвидационную цену. Как только рынок достигнет такого уровня цены, биржа закроет позицию автоматически с целью избежать чрезмерных убытков. В этом случае трейдер потеряет свои начальные инвестиции, но не заемные средства.

Когда трейдер использует только свои активы, то ликвидационная цена = 0. Однако чем выше кредитное плечо, тем ближе этот показатель к цене покупки. Потенциальную прибыль можно получить независимо от направления движения рынка, если использовать кредитование для длинных и коротких позиций (лонг или шорт).

Расчет ликвидационной цены: как правило, применяется простая формула, при которой 100 делится на уровень плеча. К примеру, если позиция открыта с рычагом 20х, то (100 : 20 = 5 %). Будет достаточно пятипроцентного снижения цены, чтобы триггер сработал. На крипторынке это возможно в течение всего нескольких минут.

Преимущества и недостатки трейдинга с плечом

• Позволяет открывать большие позиции с небольшим капиталом.
• Есть шанс получить крупную прибыль за минимальное время.
• Не требуется держать на бирже много криптовалюты.
• Можно зарабатывать даже на слабых движениях рынка.

• Есть вероятность быстрой потери большого количества средств в случае сильного всплеска волатильности.
• Способ подходит для опытных трейдеров, так как нужно уметь идеально выбирать время входа и выхода из позиций.

Почему удобен маржинальный трейдинг на Бинанс

Функцию поддерживают и другие биржи, см. полный список: Криптобиржи с маржинальной торговлей

Рассмотрим несколько преимуществ, которые есть у маржинальных трейдеров на самой популярной торговой платформе Binance:

1 Большой выбор пар

Площадка Binance Margin поддерживает несколько сотен торговых пар, в том числе некоторые пары, которые не предлагаются остальными криптобиржами.

Есть возможность зарабатывать на торговле с плечом такими криптоактивами, как:

И множеством других валют – от топовых до таких, которые имеют меньшую известность, но обнадеживающие перспективы. Всегда есть возможность выбрать пару, наиболее актуальную на текущий момент исходя из рыночной ситуации.

2 Обеспечение несколькими разными активами

Режим кросс-маржи (перекрестной) позволяет использовать для обеспечения займа разные криптовалюты и токены, такие как:

Это дает дополнительную гибкость – например, торгуя BTC, пользователю вовсе не обязательно вкладывать все свои BTC в маржинальную торговлю.

К сведению: эта функция опциональна. То есть можно применять вариант изолированной маржи – когда для каждой криптовалюты имеется свой отдельный маржинальный счет, и другие никаким образом не могут быть затронуты. Плюс такого решения в том, что риски тоже автономны. Если произойдет ликвидация, это отразится только на одной изолированной позиции и никак не затронет другие.

3 Добровольная блокировка

Один из инструментов Binance, помогающий в ответственной торговле. Можно включить опцию, которая приостановит любую рыночную деятельность на определенный период. Это поможет справиться с азартом, предотвратить совершение слишком рискованных необдуманных сделок.

Функция доступна только при фьючерсной торговле, так как там риски намного выше.

Чтобы активировать Cooling-off, когда вы чувствуете, что пора взять паузу, нажмите на значок настроек рядом с функционалом для создания ордеров. Выберите раздел «Добровольная блокировка» и выберите период – дату и время. Можно запретить торги даже на месяц.

Перед активацией блокировки не забудьте закрыть все свои позиции.

4 Страховой фонд

Фонд маржинального страхования Binance служит для компенсации убытков такого рода:

• Кросс-маржа трейдера или средства на изолированном маржинальном счете (активы минус долговые обязательства) находятся на отрицательном уровне (меньше нуля).
• Пользователь не в состоянии погасить задолженность по своим криптокредитным ордерам.

Тогда Binance сама оплачивает ликвидацию и частично доход от маржи. Можно проверить баланс фонда страхования маржи, нажав «Кошелек» -> «Маржинальный кошелек» -> «Подробнее» -> «Страховой фонд».

Как работать с Binance Margin

Порядок работы с маржинальной площадкой от Бинанс:

• Перевести средства с базового спотового кошелька биржи на маржинальный кошелек.
• Нажать на кнопку «Занять» рядом с кнопкой «Перевод». Ввести нужные параметры. Кредит автоматически активируется, вы всегда можете просмотреть информацию о нем в разделе «Кошелек» -> «Маржинальный кошелек».
• Можно начинать торговать. Когда вы решили погасить долг, нажмите на кнопку «Погасить» в том же окне. Подтвердите погашение.

Всегда внимательно следите за уровнем своей маржи. Если он снизится до критического уровня, вам потребуется либо уменьшить размер займа, либо увеличить залог, если вы хотите продолжать удерживать позицию.

FAQ

Что такое маржинальная торговля?

Возможность увеличить потенциальный размер своих торговых позиций за счет кредитных средств под залог начального капитала.

Что такое кредитное плечо?

Показатель, отображающий, во сколько раз увеличивается позиция – например, 1:5 или 10х.

В чем преимущества торговли с плечом на Binance?

На этой бирже огромный выбор торговых пар, есть возможность выбора между изолированной и кросс маржей, добровольная блокировка, удобный интерфейс и подробные информационные материалы.

В чем разница между кросс-маржей и изолированной маржей?

Первая подразумевает, что любые позиции могут быть обеспечены любыми средствами. Изолированная же маржа – отдельный маржинальный счет для каждой криптовалюты.

Зачем нужна добровольная блокировка?

Если вы чувствуете, что чрезмерно увлеклись трейдингом и идете на неоправданные риски, можно дать своей голове остыть и временно заблокировать возможность торговли.

Какая процентная ставка по маржинальному кредиту на Бинанс?

0,01 – 0,08 % в день, варьируется в зависимости от торгуемой криптовалюты.

Заключение

Маржинальная торговля на Binance – очень востребованный вид услуг. Профессионалы извлекают из него массу преимуществ, увеличивая свою прибыль. Новичкам, которые только осваивают данное направление, рекомендуется выбирать минимально возможное кредитное плечо, чтобы свести к минимуму и риски. По мере наращивания опыта и лучшего понимания рынка можно пробовать увеличивать плечо. Не забывайте постоянно контролировать уровень маржи и действовать разумно, в соответствии с заранее продуманной стратегией, стараясь избегать импульсивных сделок.

Эксперты сайта Profinvestment | Подробней

Profinvestment — независимый информационный портал о криптовалюте, блокчейн-технологиях, инвестициях в криптосфере. Содержит тематические статьи, новости, рейтинги, обзоры, руководства для начинающих и экспертов, написанные на собственном опыте, наблюдениях и практических экспериментах. Редакция сайта Profinvestment.com всегда в курсе основных событий крипторынка, чтобы предоставлять самые актуальные и проверенные данные читателям.

Статья проверена
Руководитель, эксперт по крипторынку | Подробней

Криптоэкперт. Практикующий инвестор и трейдер на финансовых, криптовалютных рынках с опытом работы более 10 лет. Эксперт Яндекс Кью в теме «Финансы», специализации: криптовалюты, криптобиржи, обменники. Всегда в курсе последних событий и обладает пониманием новых тенденций в криптоиндустрии.

Читайте также
Дек 6, 2023 111 612
Дек 21, 2023 7 797
Дек 18, 2023 2 792
Дек 27, 2023 341 263
Дек 29, 2023 35 805
Дек 29, 2023 36 785
Дек 21, 2023 6 175

• Криптовалюта �� 1012
• Новичкам 383
• Биржи криптовалют �� 278
• Биткоин �� 199
• Заработок 190
• DeFi 124
• Кошельки 100
• Рейтинги бирж 99
• Binance 99
• Обменники �� 79
• Рейтинги 77
• NFT 77
• Обзоры бирж 74
• Bybit 49
• GameFi 48

Популярные категории

• Криптовалюта �� 1012
• Новичкам 383
• Биржи криптовалют �� 278
• Биткоин �� 199
• Заработок 190
• Популярное 132

Profinvestment — ведущий информационно-аналитический портал о биткоине и криптовалютах, блокчейне, DeFi, NFT, криптобиржах, майнинге, обменниках и других темах. Работаем для вас с 2015 года.

Copyright © Profinvestment, 2015 — 2024. Все права защищены. Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без указания активной обратной ссылки.

Предупреждение о рисках:

Вся информация на сайте https://profinvestment.com носит исключительно информационный характер и не является побуждением или указанием к инвестированию. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Profinvestment.com ценит качественную, достоверную информацию и проводит проверку контента, созданного командой. Следует отметить, что публикации и материалы на сайте не являются инвестиционными, юридическими рекомендациями или советами и предоставлены ​​исключительно в ознакомительных целях. Портал не несёт ответственности за любые убытки или упущенную выгоду.

Редакция Profinvestment.com стремится поддерживать точность и актуальность информации, но рекомендует проводить собственные исследования рынка. Пользователи сайта несут полную ответственность за любые последствия своих принятых решений после ознакомления с информацией представленной сайтом.

Отказ от ответственности:

Profinvestment.com не несет ответственности за возможные убытки пользователей, понесенные в результате их торговых решений. Мы не даем прямых инвестиционных советов, все материалы на сайте представлены в информационных и образовательных целях.

Раскрытие информации о рекламодателях:

Многие из продуктов и сервисов, о которых рассказывает Profinvestment.com, принадлежат партнерам, компенсирующим расходы. Это никак не влияет на наше мнение и правдивость предоставленной информации, но может повлиять на то, о каких именно продуктах мы пишем.

You cannot print contents of this website.

Фьючерсы на Бинанс (Binance Futures) в 2024 году: инструкция по торговле

Автор Редакция Profinvestment Эксперт Сергей Воробей Обновлено Дек 27, 2023

0 60 358

• Бессрочные или квартальные контракты с расчетами в USDT или BUSD
• Бессрочные или квартальные контракты с расчетами в криптовалюте
• Крипто-опционы
• Большой выбор фьючерсных контрактов на криптовалюту, 229+ рынков
• Сеточная и TWAP стратегии торговли
• Низкие торговые комиссии. Минимальная комиссия для мейкера/тейкера могут опускаться до 0,000%/0,017%.
• Кредитное плечо до 125x
• Одна из самых ликвидных бирж деривативов на рынке
• Страховой фонд в размере 300 миллионов долларов США

�� Приветственные бонусы до 600 $

�� Приветственные бонусы до 600 $ после регистрации и верификации. Скидка в 10% на комиссии на месяц по промокоду binance10back.

Binance Futures (Бинанс Фьючерсы) – это раздел биржи, представляющий собой площадку для торговли фьючерсами (контрактами с расчетом на будущую дату). При этом трейдеры не покупают и не продают криптовалюту напрямую, а происходит расчет нереализованных прибылей и убытков. Контракт – это товар, финансовые отношения по которому будут урегулированы не прямо сейчас, а в будущем.

Эксперты Profinvestment изучили, как работает Бинанс Фьючерс – функционал, доступные типы ордеров и контракты, комиссии, другие важные для трейдера факторы. Также приведем пошаговую инструкцию на примере.

Коротко о главном

• Binance Futures – биржа для торговли фьючерсами на криптовалюту, раздел лидирующей криптобиржи Binance.
• Фьючерсный контракт – это своего рода товар, финансовые отношения по которому урегулируются в будущем в зависимости от того, в какую сторону пойдет курс базового актива.
• Для автоматизации торговли рекомендуется использовать ботов. У Бинанс есть собственный бесплатный GRID бот.
• Торговля на Binance Futures возможна с кредитным плечом до 125x.
• Для торговли на Binance Futures сначала требуется пополнить баланс фьючерсного счета с основного биржевого кошелька.

Цены на фьючерсы отличаются от курсов спотового рынка, поскольку включают в себя дополнительные расходы (на хранение и доходности). На Бинанс используется система ставок финансирования, с помощью которой обеспечивается сближение цен между спотом и фьючерсами в долгосрочной перспективе. При этом в краткосрочной перспективе может наблюдаться существенная разница стоимости.

Для автоматизации торговли рекомендуем использовать боты. Например, бот RevenueBot работает c Futures USD-T и Coin-M.

Общая информация

Название	Binance Futures (Бинанс Фьючерсы)
Официальный сайт	https://www.binance.com/ru/futures/
Русский язык	Да
Год основания	2019
Страна регистрации	Мальта
Компания	Binance
CEO	Changpeng Zhao
Тип	Централизованная
Виды торговли	Бессрочные контракты
Биржевой токен	BNB
Торговая комиссия	тейкер от 0.017 до 0.04%, мейкер от 0 до 0.02%, в зависимости от объема торгов
Интервал рефинансирования	каждые 8 часов
Работа с фиатом	Нет
Верификация	Не нужна
Контракты	BTC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT, ETC/USDT и т.д., всего около 25 шт
Типы ордеров	лимит ордер, маркет ордер, стоп-лимит, стоп-маркет
Маржинальная торговля	Да
Максимальное кредитное плечо	125х
Минимальная ставка начальной маржи	0,8%
Минимальная ставка поддерживающей маржи	0,4%
Кросс margin trading	да
Тестовая платформа	https://testnet.binancefuture.com/ru/futures/BTCUSDT
Контакты	support.binance.com

Спецификация бессрочных контрактов

По фьючерсному контракту BTC/USDT торговать биткоином можно так же, как и на спотовом рынке, расчет цены происходит аналогичным образом. На Бинанс Фьючерс используются традиционные, а не обратные контракты. В таблице приведены спецификации поддерживаемых на бирже фьючерсов:

Регистрация и создание фьючерсного счета

Для торговли на Binance Futures сначала нужно создать аккаунт на сайте binance.com/ru/futures/ биржи Binance, если он еще не создан. Для этого нажмите кнопку «Регистрация» на главной странице.

И заполните требуемые поля. В поле Futures Referral ID укажите binance10back чтобы получить скидку 10 % на торговые комиссии .

Затем подтвердите адрес электронной почты.

Верификация аккаунта для торговли фьючерсами на Бинанс не требуется. Но обратите внимание, что необходимо подключить в настройках двухфакторную аутентификацию перед тем, как создавать фьючерсный счет.

Авторизовавшись в своей учетной записи, зайдите на страницу Фьючерсы и нажмите «Открыть сейчас» в правом нижнем углу.

Это всё что нужно для активации фьючерсного аккаунта на бирже Binance.

Как пополнить баланс

Чтобы начать торговлю на платформе Бинанс Фьючерсы, потребуется перевести средства с основного биржевого кошелька на фьючерсный. Для этого:

1. Нажмите на кнопку «Перевод» рядом с полями для создания ордеров.
2. И введите желаемую сумму в USDT или BNB, после чего нажмите «Подтвердить перевод». Точно таким же путем впоследствии можно будет перевести средства обратно, поменяв местами спотовый и фьючерсный кошелек. Комиссия не взимается.
3. Доступный баланс сразу же отображается в разделе ордеров и может быть использован для торговли.

Если на спотовом кошельке нет нужных монет, то вместо Перевод следует нажать Депозит. На новой странице выбрать криптовалюту для ввода. Далее, обменять их на USDT или BNB и перевести на фьючерсный кошелек.

Купить криптовалюту за фиат можно в обменниках , на криптобиржах или p2p-обменниках.

Инструкция по торговле

На Binance Futures можно создавать ордера следующих типов:

• Лимит ордер. Позволяет размещать ордер с определенной стоимостью. Он выполнится лишь тогда, когда курс будет соответствовать заданной стоимости. Для создания лимитного ордера требуется ввести желаемую цену и количество криптовалюты для покупки или продажи, затем подтвердить создание ордера нажатием кнопки «Купить/Лонг» или «Продать/Шорт».
• Рыночный (маркет) ордер. При размещении мгновенно выполняется по лучшей из доступных цен. Для его создания нужно ввести только количество криптовалюты и нажать «Купить/Лонг» в окне подтверждения.
• Стоп-лимит и стоп-лимит. Такой ордер представляет собой сделку, действующую в течение установленного периода времени на определенных условиях. Основное условие: стоп-цена – при ее достижении ордер преобразуется в лимитный и выполняется. При размещении стоп-лимитного ордера нужно ввести лимитную цену и количество криптовалюты, затем нажать «Продать/Шорт» в окне подтверждения.

Кроме того, на Binance Futures можно торговать с кредитным плечом от 20х до 125х. Максимальное плечо определяется исходя из стоимости позиции (чем позиция больше, тем допустимое плечо ниже).

Для бессрочного контракта BTCUSDT:

Для ETH/USDT, BCH/USDT, XRP/USDT, EOS/USDT, LTC/USDT, TRX/USDT, ETC/USDT, LINK/USDT, XLM/USDT, ADA/USDT, XMR/USDT:

Для других контрактов:

Если трейдер не выбрал никакое кредитное плечо, то по умолчанию оно устанавливается на уровне 20х. Перед открытием позиции система автоматически определяет и отображает ее максимально возможный объем исходя из установленного кредитного плеча.

Поддерживающая маржа всегда рассчитывается одинаковым образом независимо от кредитного плеча, по принципу прогрессивного налогообложения. В большинстве случае поддерживаемая маржа значительно ниже половины начальной маржи, поэтому цена ликвидации выгоднее, чем на других биржах, где поддерживающая маржа обычно равняется 50% начальной маржи.

Пример торговли

Быстрая покупка BTC на Binance Futures через рыночный ордер выглядит так:

1. Ввести желаемое количество и нажать «Купить/Лонг».
2. Подтвердить действие.

Информация о совершенной операции появится в списке ордеров:

Когда посчитаете нужным, можете нажать у выбранной позиции «Лимит» или «Рынок», чтобы закрыть позицию с прибылью.

Переходя по вкладкам этого раздела, можно просматривать информацию о своей торговле:

• Позиции. Список позиций и информация о них – объем, цена, цена маркировки, цена ликвидации, коэффициент маржи, маржа, ROE, ADL, кнопки закрытия позиции по лимиту или по рынку.
• Баланс маржи. Данные о состоянии маржинального баланса кошелька по USDT и BNB.
• Список открытых ордеров и информация об их заполнении.
• История ордеров за сутки, неделю, месяц или три месяца.
• История торговли за сутки, неделю, месяц или три месяца.
• История транзакций, их типы и используемые активы.

На последней вкладке расположены ключи API и документация.

Тестовая сеть и ее использование

Binance также запустила тестовую платформу, своеобразный симулятор фьючерсной торговли, где можно потренироваться без угрозы для реальных денег. Она находится по адресу https://testnet.binancefuture.com/ru/futures/BTCUSDT .

Для работы необходимо создать отдельный аккаунт. Нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу.

Введите электронную почту, пароль, который соответствует заданным условиям, и подтвердите, что вам более 18 лет. Нажмите «Создать учетную запись».

Решите капчу и подтвердите email.

Введите созданные ранее логин и пароль. Войдя в аккаунт, вы увидите на счету 100 000 USDT, которыми можете в полной мере «распоряжаться» для имитации торговли.

Комиссии

Комиссии при торговле на Бинанс Фьючерс зависят от уровня пользователя, а он в свою очередь от объема торгов за 30 дней и баланса BNB.

VIP 0 (пользователи, баланс которых до 50 BNB или которые наторговали за месяц меньше чем на 250 BTC) платят следующую комиссию – 0,02% мейкер и 0,04% тейкер. По мере увеличения указанных показателей комиссия уменьшается. На уровне VIP 9 (оборот за 30 дней более 750 000 BTC и более 11 000 BNB на балансе) комиссия для мейкера равна нулю, а для тейкера 0,017%.

VIP статус на фьючерсном рынке соответствует VIP статусу на спотовом рынке. Комиссии чуть ниже, чем на спотовом рынке, а требования в пять раз выше – учитывается предоставляемый кредитный рычаг.

Преимущества и недостатки

• Продукт принадлежит бирже Binance – лидеру в своей отрасли.
• Много контрактов для торговли.
• Высокая ликвидность.
• Кредитное плечо до 125х.
• Мгновенное пополнение баланса с основного счета.
• Есть тестовая сеть (демо-счет).
• Низкие комиссии, скидки по мере повышения уровня аккаунта.
• Для безопасности пользовательских средств существует специальный фонд.
• Подробная справка и компетентная поддержка.

• Пополнять фьючерсный счет можно только в USDT и BNB.

FAQ

Что такое фьючерсы на Бинанс?

Платформа для торговли бессрочными контрактами с маржой в USDT или коинах. Контракты представляют собой производные инструменты, цена которых зависит от цены базовой криптовалюты на спот рынке.

Как вывести деньги с фьючерсов Binance?

«Кошелек» -> «Фьючерсный кошелек» -> кнопка «Перевод». Здесь можно как пополнить фьючерсный кошелек Binance, так и вывести с него на другой поддерживаемый в системе счет.

Как включить фьючерсы Binance?

Необходимо создать и верифицировать основной аккаунт биржи, а затем перейти в раздел Futures и открыть аккаунт.

Как работают фьючерсы на Бинанс?

Здесь тоже есть разные виды ордеров, как на спот рынке, кредитное плечо. Разница в том, что не нужно владеть базовой криптовалютой. Трейдеры покупают контракты, предполагающие определенные изменения уровня цен, и получают прибыль, если их предположения оправдываются.

Как торговать на фьючерсах Бинанс?

Переведите средства на фьючерсный счет. Настройте кредитное плечо и режим маржи. Выберите режим позиции (односторонний или хеджирование, второй отличается возможностью удерживать как длинные, так и короткие позиции по одному контракту),тип ордера (рыночный, лимитный, условный). Закройте позицию или установите take profit/stop loss.

Как шортить фьючерсы на Бинансе?

Шорт — продажа по высокой цене, а потом покупка по низкой цене. Таким образом извлекается прибыль от разницы. Шортят обычно с кредитным плечом, что позволяет увеличить прибыль. Но для успешной торговли нужна уверенность в том, что цена упадет.

Какое максимальное плечо на Бинанс Futures?

125х (но для новичков до 25х).

Какая комиссия на фьючерсах Бинанс?

Базовая комиссия: USDⓈ-M (тейкер/мейкер) — 0,04 / 0,02 %. COIN-M — 0,05 / 0,01 %. Снижается путем достижения VIP уровней.

Какие отзывы о Binance Futures?

Как и в случае с другими биржами, положительных отзывов меньше, чем отрицательных, так как пользователи чаще пишут о негативных моментах, чем если все нормально. Среди жалоб — потери денег из-за блокировок, проблемы с выводом и т.д. Мы в очередной раз напоминаем, что какой бы надежной ни была биржа, хранить крупные и критичные суммы следует на внешний децентрализованных кошельках.

Можно ли скачать Binance Futures на ПК или телефон?

Да, платформа доступна в виде десктопных и мобильных приложений.

Где найти инструкцию по Binance Futures?

Общая инструкция приведена в нашей статье, а также можно изучить подробное руководство от самой биржи в разделе справки (https://academy.binance.com/ru/articles/the-ultimate-guide-to-trading-on-binance-futures)

Для чего нужен калькулятор Binance фьючерсов?

Калькулятор, интегрированный в торговый терминал, позволяет заранее рассчитать возможную прибыль, указав параметры ордера, кредитное плечо и пр. Рекомендуется новичкам, чтобы снизить риски финансовых потерь.

Где найти ответы на тест по фьючерсам Binance?

Они есть в сети, но не рекомендуем обманывать систему — так вы можете не узнать о важных нюансах рынка.

Заключение

У Binance Futures нет особенно значимых минусов, что неудивительно – создатели Бинанс уже давно показали себя как специалисты, понимающие суть крипторынка и знающие, что нужно трейдерам. Площадка предлагает полноценный функционал для торговли бессрочными контрактами. Предварительно попробовать свои силы всегда можно в бесплатной testnet.

Binance Futures (Бинанс Фьючерс)

Binance Futures (Бинанс Фьючерс) — это биржа для торговли фьючерсными бессрочными контрактами на криптовалюты. Верификация для торговли не нужна.

Токены с кредитным плечом на бирже Binance: в чем суть и как торговать

Автор Редакция Profinvestment Эксперт Сергей Воробей Обновлено Окт 28, 2022

Токены с кредитным плечом на Binance – относительно новая концепция, которая не всем до конца понятна, и сейчас редакция Profinvestment.com постарается ее подробно объяснить. Следует максимально хорошо вникнуть в тему прежде, чем начать использовать для торговли этот инструмент, потому что, при том что он способен давать высокую прибыль, риски тоже достаточно ощутимые. Токены с кредитным плечом называют также LT (leveraged tokens) предназначены для повышения производительности базовой криптовалюты за счет «постоянного кредитного плеча».

Где еще можно торговать LT: биржи FTX, Bybit.

Что такое токены с кредитным плечом

Leveraged tokens доступны для купли/продажи на спотовом рынке Бинанс и дают возможность торговать базовым активом, к примеру, BTC или BNB, со «встроенным» кредитным плечом. По своей сути эти токены представляют собой некую корзину, состоящую из бессрочных контрактных позиций.

Если сравнивать маржинальную торговлю и LT, то последние значительно проще – они позволяют использовать позиции с кредитным рычагом без потребности в предоставлении маржи и ее поддержке, без ликвидационных рисков. Тем не менее, у таких активов есть свои риски, о них мы еще поговорим.

Токены с кредитным плечом на Binance отличаются от тех, что представлены на других криптобиржах. Обычно LT имеют фиксированное плечо, например, 3х. Но на Бинанс их плечо варьируется в пределах от 1,5х до 4х. Автоматическая подстройка коэффициента помогает максимизировать доходность позиции и минимизировать риски.

Принцип работы leveraged tokens на Binance:

• Непостоянное плечо главным образом направлено на то, чтобы не допустить сделок на опережение. Иначе некоторые трейдеры могли бы заранее получать преимущество, зная о том или ином событии.
• Ребалансировка токенов (о ней – чуть ниже) не производится, если этого не требуют текущие условия рынка.
• Уменьшено манипулирование рынком, опять же, за счет скрытия размера рычага. Поэтому узнать заранее, когда будет совершена ребалансировка, невозможно.
• Торговля токенами с кредитным плечом производится на спотовом рынке.
• Каждый токен может быть погашен за представляемую им цену (ЧСА, чистая стоимость активов), при этом требуется уплата комиссии за выкуп. Но рекомендуется выходить из позиции не погашением, а просто через спотовый рынок – так дешевле.

Токены с плечом – высокорисковые продукты. Ими можно торговать только в случае полного понимания всех нюансов и принципов работы. Такие активы способы за один день потерять больше половины своей стоимости.

Когда их используют, а когда – нет

Трейдинг LT связаны с определенными рисками. В первую очередь это ценовые изменения на рынке бессрочных контрактов, а также ставок финансирования и вознаграждений.

Основные причины для использования токенов с плечом:

• Управление рисками. Токены автоматически реинвестируют прибыль в базовую криптовалюту; например, если ваша позиция по leveraged tokens приносит прибыль, автоматически открываются позиции с привлечением заемных средств и размером, соответствующим установленному плечу. И наоборот: если на обычном маржинальном рынке купить 3х лонг позицию ETH, а потом в течение месяца эфир снизится на 33%, то позиция будет ликвидирована, и трейдер потеряет деньги. Что касается токенов с плечом, то при падении рынка никакой ликвидации не будет, и у трейдера останутся деньги.
• Легкое управление заемными средствами. Простая покупка на спотовом рынке, без необходимости заботиться о марже, ликвидации (хотя она возможна в редких случаях в результате перебалансировки). Вы просто тратите определенную сумму на токен и получаете длинную или короткую позицию с плечом по выбранному активу.

Однако есть ситуации, в которых leveraged tokens не подойдут и стоит выбрать другой вид торговли:

• Они не подходят для долгосрочного инвестирования. Хотя на первый взгляд это кажется прибыльным с учетом кредитного плеча, но на самом деле из-за регулярной балансировки токена с плечом значительно теряют в доходности. На трендовых рынках это не заметно, но не нестабильных – наносит существенный ущерб.
• Из предыдущего вытекает то, что на высоковолатильных рынках лучше воздержаться от подобных инструментов. Чем сильнее падает криптовалюта, тем сильнее усугубляются убытки.

По итогу – LT просты в использовании, однако скрывают определенные сложности «за кулисами». Маловероятно, что при инвестировании на длительный период они обеспечат повышенную доходность.

Зачем нужна ребалансировка

Мы уже несколько раз упоминали об этом понятии, остановимся на нем поподробнее.

Каждый токен оснащен целевым кредитным плечом, к примеру, 3х (на большинстве платформ). Чтобы поддерживать кредитное плечо, платформа автоматически перебалансирует токены. Если это приносит прибыль, эта прибыль реинвестируется обратно. Но если получается убыток, то часть позиции продается. Как правило, на большинстве платформ балансировка происходит ежедневно, а если волатильность рынка высокая, то даже чаще.

На Binance ситуация несколько другая. Кредитное плечо здесь не фиксированное, а корректируется автоматически, поэтому нет необходимости в частых балансировках, но иногда они все же случаются (при сильной волатильности).

Инструкция по торговле токенами с плечом на Binance

Небольшая инструкция, как купить токены с кредитным плечом на бирже Бинанс. Это несложно и занимает всего несколько минут.

• Пройдите регистрацию и верификацию.
• Авторизуйтесь и перейдите в раздел «Деривативы» -> «Токены с кредитным плечом».
• Выберите токен, которым хотели бы торговать. В данный момент представлены BTC, ETH, 1INCH, XLM, SUSHI, AAVE, BCH, YFI, FIL, SXP, UNI, LTC, XRP, DOT, TRX, EOS, XTZ, BNB, LINK, ADA. Для каждого из них представлено два варианта позиций: UP или DOWN, в зависимости от того, хотите вы торговать на повышение или понижение цены.
• Нажмите «Торговать» и выберите торговую пару, чтобы перейти в терминал расширенной торговле.

• Здесь можно торговать LT так же, как любыми другими монетами, создавая ордера на покупку или продажу.

Если у вас уже есть токены с плечом, то вы можете погасить их, нажав на кнопку «Выкупить» в разделе «Деривативы» -> «Токены с кредитным плечом». На этой же странице отображается история операций.

Преимущества и недостатки

• Легкая торговля с плечом, которая проще для новичков, чем обычная маржинальная торговля.
• Отличный инструмент для хеджирования рисков, но только при умелом управлении.
• На Binance кредитное плечо варьируется, что дает дополнительные преимущества по снижению рисков.

• Сильная зависимость от колебаний цен, возможность потерять значительную сумму из-за волатильности рынка.
• Вид торговли пока доступен лишь на некоторых биржах.

FAQ

Что собой представляют токены с кредитным плечом?

Торговый инструмент, представляющий собой токен, основанный на цене бессрочного контракта с кредитным плечом. Применяется для покупки и продажи на обычном спотовом рынке.

Что такое ребалансировка?

Оценка цены токена по отношению к рыночной цене и при необходимости ликвидация позиции или реинвестирование прибыли.

Где можно торговать такими токенами?

На биржах Binance, Bybit, FTX и некоторых других.

Какой размер кредитного плеча используется?

Обычно 3х, но Binance отличается тем, что устанавливает вариативный размер рычага, который автоматически корректируется в зависимости от состояния рынка.

В чем преимущества leveraged tokens?

Они намного проще в управлении, чем маржинальная торговля, и дают возможности для управления рисками.

Когда лучше не использовать их?

Мало подходят для долгосрочного инвестирования из-за рисков, связанных с высокой волатильностью.

Заключение

С развитием крипторынка на нем появляется все больше новых инструментов для трейдинга и инвестирования. Это позволяет новичкам и опытным инвесторам выбирать оптимальные для себя методы заработка, исходя из своей терпимости к риску и финансовых возможностей. Токены с кредитным плечом (leveraged tokens) – еще один перспективный инструмент, который уже оценили клиенты популярных криптобирж. Если хотите самостоятельно опробовать этот вариант, убедитесь, что прочитали всю необходимую информацию на эту тему и осознали возможные риски.

Эксперты сайта Profinvestment | Подробней

Profinvestment — независимый информационный портал о криптовалюте, блокчейн-технологиях, инвестициях в криптосфере. Содержит тематические статьи, новости, рейтинги, обзоры, руководства для начинающих и экспертов, написанные на собственном опыте, наблюдениях и практических экспериментах. Редакция сайта Profinvestment.com всегда в курсе основных событий крипторынка, чтобы предоставлять самые актуальные и проверенные данные читателям.

Торговые комиссии Binance Futures

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Binance CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже

Комиссии Binance Futures за сделки

На Binance Futures торгуются USDT-фьючерсы, BUSD-фьючерсы и фьючерсы COIN-M. По ним установлены разные комиссии:

• за сделки с USDT-фьючерсами – комиссия мейкера 0,02%, комиссия тейкера 0,04%
• за сделки с BUSD-фьючерсами – комиссия мейкера 0,012%, комиссия тейкера 0,03%
• за сделки с фьючерсами COIN-M – комиссия мейкера 0,01%, комиссия тейкера 0,05%

Мы указали базовые комиссии за сделки на Binance Futures. На бирже действует многоуровневая VIP-система. Чем выше уровень, тем ниже комиссия. Также предусмотрены и другие способы уменьшения торговой комиссии Binance Futures. Подробнее об этом поговорили в статье Как убрать торговую комиссию Binance.

Комиссии Binance Futures за кредитное плечо

На Binance Futures можно открывать позиции в лонг и в шорт с кредитным плечом до 125х. Отдельной комиссии за использование кредитного плеча не предусмотрено. Но плечо, увеличивая размер позиции, соответственно увеличивает и комиссию за сделку. Рассмотрим на примере.

Мы решили открыть позицию по USDT-фьючерсу. У нас было $10, плечо взяли 100х. Таким образом, позиция выросла до $1 000. Предположим, что мы открылись лимитной заявкой, которая прошла как мейкер. Тогда комиссия за открытие позиции – 0,02%. Если бы мы открывали позицию от плеча, то заплатили бы 0,02% от $10 ($0,002). Но мы заплатим 0,02% от $1 000 ($0,2). Также комиссию 0,02% от суммы сделки мы заплатим при закрытии позиции.

Сумма комиссии несущественная, если мы вышли из позиции в плюс. Тем более, если мы используем скидки от Binance. Но при негативном сценарии увеличенная комиссия из-за использования плеча может усугубить убытки. Поэтому, когда открываем плечо, нужно учитывать не только размер позиции и маржу, но и то, как плечо влияет на комиссию.

Комиссии Binance Futures за фандинг

С торговлей бессрочными фьючерсами на Binance связано понятие фандинга (ставка финансирования). Называть фандинг комиссией не совсем корректно. Трейдер платит фандинг не бирже, а другому трейдеру. Также он сам может получать фандинг от другого трейдера. Все зависит от состояния рынка.

Фандинг – механизм регулировки цен бессрочных фьючерсов. Он нужен, чтобы цена бессрочного фьючерса не отбивалась от цены базового актива на спотовом рынке. Если позиций в шорт по фьючерсу, больше чем в лонг, фандинг взимается в пользу трейдеров с лонг-позициями. Если позиций в лонг больше, чем в шорт, фандинг взимается в пользу трейдеров с шорт-позициями.

Как правило, фандинг на Binance Futures начисляется каждые 8 часов. Когда ставка по фандингу положительная, трейдеры с позициями в шорт платят трейдерам с позициями в шорт. Когда ставка отрицательная – наоборот.

Фандинг рассчитывается по сложной формуле. Вникать в тонкости работы формулы не обязательно. Главное запомнить разницу между отрицательной и положительной ставкой фандинга. Чтобы узнать актуальную ставку по фьючерсу, нужно открыть его график на Binance Futures. Ставка фандинга – процент и статус (положительная или отрицательная) – указывается над ценовым графиком. Здесь же указывается время до начисления вознаграждения / списания комиссии по фандингу.

Кликом на процент фандинга, можно перейти на справочную страницу Binance Futures, где будет подробно расписана формула, по которой работает фандинг.

Фандинг – один из инструментов заработка на Binance. Команда CScalp подготовила видео о том, как заработать на фандинге на Binance Futures.

Заключение

В торговле на Binance Futures нужно учитывать не только комиссии за сделку, но и комиссии за фандинг и за ликвидацию. Также нужно держать в голове, что использование кредитного плеча кратно увеличивает не только размер позиции, но и комиссию за сделку. Все эти факторы нужно учитывать, чтобы комиссии не съедали сделки в плюс с небольшим профитом.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.