Что ждет акции тинькофф в 2022 году

TCS Group сообщила о росте чистой прибыли за полугодие в 8 раз

TCS Group (головная компания финансовой группы, в которую входит Тинькофф Банк) опубликовала отчет по МСФО по итогам второго квартала 2023 года. Чистая прибыль TCS Group по итогам второго квартала 2023 года выросла на 26% по сравнению с предыдущим кварталом и составила ₽20,4 млрд, сообщили в TCS Group. По итогам же первого полугодия чистая прибыль компании составила почти ₽36,6 млрд, что в 8,2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (₽4,5 млрд). На фоне публикации отчетности акции TCS Group (TCSG) на торгах Московской биржи выросли на 1,3% — до ₽3631 за бумагу по состоянию на 15:32 мск. К 16:01 мск бумаги торговались на уровне ₽3572,5, теряя 0,4%. В инвестбанке «Синара» прогнозировали, что чистая прибыль увеличится на 4% в квартальном выражении и достигнет ₽16,8 млрд, рентабельность капитала составит 29,6%. Рост чистого процентного дохода также прогнозировался на уровне на 4% квартал к кварталу. В банке также ожидали снижения стоимости риска до 5,9%, поскольку на конец первого квартала 2023 года группа создала резервы, эквивалентные 16,1% всего кредитного портфеля, сообщала старший аналитик «Синары» Ольга Найденова.

Аналитики, которые ведут телеграм-канал «Мои Инвестиции », ждали увеличения чистой прибыли банка на 8% квартал к кварталу — до ₽17,5 млрд, что предполагает рентабельность капитала 31%. В «БКС Мир инвестиций» прогнозировали рост чистой прибыли TCS Group на 11% по сравнению с предыдущим кварталом, до ₽18 млрд, учитывая увеличение объемов выданных кредитов, что поддерживает рост чистого процентного и комиссионного дохода.

Что еще было в отчетности

• Чистый процентный доход до вычета резервов TCS Group за полгода превысил ₽100 млрд, тогда как за первое полугодие прошлого года чистый процентный доход составлял ₽66,3 млрд. Чистый процентный доход за второй квартал составил ₽53,5 млрд (+14%к/к).
• Комиссионный доход за квартал составил ₽16,6 млрд.
• Активы группы за полгода увеличились на 9% и составили ₽1,75 трлн.
• Расходы на резервы в первом полугодии сократились на 26,3% — до ₽23,3 млрд. За январь — июнь прошлого года они составляли ₽31,5 млрд. Расходы TCS Group на резервы во втором квартале снизились на 10,2% и составили ₽11 млрд. За второй квартал 2022 года они составляли ₽12,2 млрд.
• Операционные расходы во втором квартале составили 29,5 млрд руб., операционные доходы — ₽1 млрд.

В «БКС Мир инвестиций» сообщили, что прибыль TCS Group по МСФО за второй квартал оказалась на 11% выше ожиданий аналитиков. Результаты показывают возврат к высоким уровням рентабельности за счет роста кредитного портфеля, снижение стоимости риска. В «БКС Мир инвестиций» подтвердили рекомендацию «покупать» для бумаг TCS Group с целевым уровнем ₽5100 в перспективе 12 месяцев.

За 2022 год чистая прибыль TCS Group составила ₽20,8 млрд (снизилась на 67% по сравнению с предыдущим годом). Снижение прибыли компания объяснила ростом геополитической напряженности, которая повлияла на экономическую и операционную среду группы и привела к увеличению кредитных рисков, волатильности на финансовых рынках и сокращению объемов кредитования в течение первого и второго кварталов 2022 года.

TCS Group является головной компанией Тинькофф Банка и «Тинькофф Страхования». В конце апреля 2022 года у группы сменился основной акционер. В апреле 2022 года Олег Тиньков продал свою 35%-ную долю в TCS Group. Ее приобрел «Интеррос» Владимира Потанина.

В феврале 2023 года Тинькофф Банк был включен в очередной пакет экономических санкций Евросоюза. В июле банк попал в новый пакет антироссийских санкций США, а также в санкционный список Канады.

Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее

«Тинькофф» и санкции. Что ждет клиентов

«Тинькофф», год избегавший любых ограничений, впервые под санкциями. Помимо него ЕС внес в “черный список” Росбанк и Альфа-банк, которые уже были под блокирующими санкциями США. Поэтому для них ничего не изменилось. Как санкции отразятся на миллионах клиентов «Тинькофф» и какова судьба инвестиций через его брокера — в материале RTVI.

В экосистеме «Тинькофф» 26 млн клиентов — треть трудоспособного населения России, 11,5 млн из них — активные клиенты. В частности, в «Тинькофф Инвестиции» были зарегистрированы 11 млн человек, по данным на конец июля 2022 года. Еще 2 млн человек являются пайщиками УК «Тинькофф Капитал».

В чем суть санкций против «Тинькофф»

Санкции ЕС предусматривают отключение от системы международных платежей SWIFT, запрет на операции с евро и заморозку активов в европейских странах.

Архивное фото
Adobe Stock

Под санкциями находится уже примерно 80% банковской системы России, отметил в разговоре с RTVI инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «Первая 20-ка российских банков в основном выкошена, за исключением дочек Райффайзенбанка и UniCredit», — констатировал управляющий директор компании «Арбат Капитал» Александр Орлов. Новые санкции «похожи на концентрированный удар по среднему классу в России», считает он.

Как «Тинькофф» избегал санкций

«Тинькофф» принадлежит зарегистрированной на Кипре TCS Group, 35% которой владеет «Интеррос» Владимира Потанина, 6,5% — менеджмент, остальные почти 60% акций находятся в свободном обращении.

Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз не пришел на встречу президента Владимира Путина с бизнесом 24 февраля 2022 года и избежал санкций.

Дважды банк спасало правило нераспространения персональных санкций против физлиц на активы, где они владеют долей ниже 50%

Основатель Банка Олег Тиньков попал под санкции Великобритании в марте 2022 года. Это не повлияло на работу банка, потому что еще в апреле 2020 года Тиньков покинул пост председателя совета директоров и передал права владения TCS Group семейному трасту. Доля голосующих акций Тинькова сократилась с 84 до 35% к началу 2021 года. Санкции не затрагивают активы, где лица под санкциями владеют менее 50%.

В апреле 2022 года 35% TCS Group купил «Интеррос» Владимира Потанина. Тиньков утверждал, его заставили продать долю в банке «за копейки», после того как он высказался против военных действий России на Украине.

Владимир Потанин попал под блокирующие санкции США в декабре 2022 года. Это тоже не отразилось на банке, поскольку «Интеррос» владеет менее 50%.

«„Тинькофф“ был активным участником трансграничных переводов, которые ЕС воспринимает как обход санкций. Целью было закрыть лазейки для среднего класса. Ультрабогатых и бедных это решение не затронет», — считает Александр Орлов. Дополнительное внимание к «Тинькофф» могла привлечь информация о возможном слиянии с Росбанком, предположил эксперт.

«Интеррос» Владимира Потанина купил 35% акций TCS Group Holding — материнской структуры «Тинькофф» — после покупки Росбанка. Это спровоцировало слухи о возможном слиянии двух банков. Потанин и руководство Росбанка опровергали вероятность объединения банков.

Как санкции отразятся на клиентах «Тинькофф»

«Тинькофф» в официальном заявлении подчеркнул, что готовился к санкциям, и они не повлияют на его работу. Санкции ЕС практически не скажутся на подавляющем большинстве клиентов «Тинькофф» в России, уверен Сергей Суверов: «„Тинькофф“ обслуживает широкие слои населения, малый и средний бизнес — очевидно, что их интересы лежат вне ограничений, имеющихся в арсенале ЕС».

• «Тинькофф» с 27 февраля остановил торги евро и торги паями биржевых фондов «Тинькофф»

Переводы в евро банк фактически прекратил еще в прошлом году.

• Клиентам «Тинькофф» теперь недоступны SWIFT-переводы за рубеж;

Для многих клиентов «Тинькофф» SWIFT-переводы были «очень важным элементом сервиса», прокомментировал RTVI инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин. Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — «не синоним SWIFT» и позволит продолжить переводы только в «дружественные» страны. Для сравнения, в СПФС участвуют 115 организаций за рубежом, к SWIFT подключено около 11 тысяч по всему миру.

Еще до санкций «Тинькофф» урезал список доступных для международных переводов стран. В нем оставались Казахстан, Армения, Турция, Таджикистан и Киргизия — страны массовой эмиграции россиян, продолжающих получать доходы в России. Для них отключение «Тинькофф» от SWIFT может стать проблемой, но преодолимой.

С операциями «Тинькофф» внутри России и с «дружественными» странами бывшего СССР благодаря СПФС проблем не будет, полагает Александр Орлов. Но важно понимать, что даже транзакции с «дружественными» странами через СПФС не всегда проходят гладко. «Все равно все бояться вторичных санкций», — указывает он.

Одним из немногих банков в России, продолжающим осуществлять SWIFT-переводы остается «Райффайзенбанк». Он и так обеспечивает 40-50% всех денежных переводов между Россией и остальным миром, выяснил Financial Times. В день санкций против «Тинькофф» он повысил лимит SWIFT-переводов до $10 000 c 6 марта. SWIFT-переводы по-прежнему доступны через Газпромбанк, потому что через него Европа платит России за газ, минимальные поставки которого все еще продолжаются.

«В целом вред для клиентов будет умеренным благодаря тому, что у „Тинькофф“ было время подготовиться. К тому же, банк не под блокирующими санкциями США — именно они наиболее критичны для банков», — подчеркивает Тимур Нигматуллин. Если банк включен в SDN-лист, то сотрудничество с ним рискованно не только для контрагентов в США, но и в других странах мира.

Что будет с клиентами «Тинькофф Инвестиций»

• Брокер приостановил торговлю иностранными ценными бумагами на СПб-бирже, чтобы избежать блокировок;

«Тинькофф Инвестиции» занимали примерно 33% в объеме торгов на СПб-бирже. Брокер обещал перевести активы своих клиентов на другую платформу не под санкциями за одну-три недели. Так же поступили в свое время ВТБ, Сбер, Альфа-банк, «Открытие Инвестиции». Условия перевода бумаг и вывода средств с брокерских счетов банк пока не раскрывал.

Перевод бумаг другому брокеру — «очень сложная инфраструктурная задача, но именно у „Тинькофф“ с его фокусом на технологии может получиться сделать этот переход действительно бесшовно», считает Сергей Суверов. «Банк очевидно не сидел сложа руки в ожидании санкций. В некотором смысле это проверка на стойкость финансовой инфраструктуры всей страны к санкциям как таковым», — уверен он.

Акции иностранных компаний в «Тинькофф Инвестиции» уже очищены от нынешнего уровня санкционных рисков и зависимости от моста между Национальным расчетным депозитарием (НРД) с Euroclear или Clearstream, и доля таких акций в портфелях россиян невелика. «Акции просто перейдут другому брокеру и клиенты снова смогут продолжить ими торговать, — пояснил Александр Орлов. — Но проблема в том, что брокеров не под санкциями, которым еще доступны операции с акциями иностранных компаний, все меньше и меньше. Скорее всего, этот рынок будет постепенно умирать».

• Торги акциями и депозитарными расписками российских компаний на Мосбирже продолжаются в обычном режиме.

«Тинькофф» также передал «слова поддержки международным инвесторам, которых у „Тинькофф“ более 60%». С их активами будет «ровным счетом ничего», пояснил RTVI Сергей Суверов: «У „Тинькофф“ действительно free-float более 60%, но этот free-float уже год можно охарактеризовать как freeze-float — торги GDR Группы (глобальные депозитарные расписки) заморожены на Лондонской бирже и не имеют биржевого обращения».

Что будет с самим «Тинькофф»

Санкции скажутся на финансовых показателях «Тинькофф», но не катастрофически. Аналитики «Мои инвестиции» считают, что чистая прибыль банка в 2023 году может оказаться на 13% ниже предыдущих прогнозов.

«Тинькофф инвестиции» были «крошечным бизнесом» относительно всего банка, отметил Александр Орлов: «Банковский бизнес, в основном, сосредоточен вокруг доходов с процентов и комиссий. Брокерские услуги важны как часть экосистемы, но далеко не основная статья доходов».

«Бизнес по торговле на финансовых рынках был одним из стержней развития „Тинькофф“. Но розничный банкинг внутри России — его главный бизнес, — подчеркивает Александр Орлов. — До отключения от SWIFT „Тинькофф“ получал хорошие комиссии за трансграничные переводы, но это можно считать избыточной прибылью аномального 2022 года».

«Очевидно, что санкции, если и могут оказать какое-то влияние на развитие „Тинькофф“ в каких-то проектах, то совершенно не способны повлиять на финансовые показатели в России. Об этом кстати говорят и результаты Сбера, попавшего под жесткие западные санкции», — добавил Сергей Суверов. Сбер, несмотря на блокирующие санкции США, заработал 300 млрд рублей в 2022 году.

27 февраля акции TCS Group рухнули на 13%. Еще в середине февраля расписки TCS Group обвалились на 9,22% после новости Bloomberg о вероятных санкциях ЕС против банка. Пока TCS Group не удалось полностью отыграть санкционное падение, но стоимость бумаг постепенно растет. «То есть рынок не видит какого-то существенного эффекта», — подчеркивает Тимур Нигматуллин.

Тинькофф могут «прищемить» санкциями. Но рост не исключен

В этом году Тинькофф Банк (TCSG) поначалу получил значительное преимущество и приток новых клиентов, ведь под санкции попали многие его конкуренты. Но вот незадача: теперь TCS Group и сама может попасть под ограничения.

Рис. 1. Котировки ГДР Тинькофф. Источник: tradingview.com

Каких санкций, которые могут повлить на Тинькофф Банк, ждать?

EUobserver сообщает: “ястребиное” крыло ЕС — Польша и страны Балтии — требует отключить от SWIFT еще 4 российских банка:

• Газпромбанк;
• Альфа;
• Росбанк;
• Тинькофф.

Правда, это еще вилами по воде: единой позиции по санкциям среди членов ЕС нет. А главная цель ЕК сейчас — введение потолка цен на российскую нефть.

Пока что SWIFT у Тинькофф работает?

Со SWIFT-переводами у этого банка и сейчас дела не очень — несмотря на явное рыночное преимущество и громадные комиссии. Все дело в том, что переводы в валюте периодически останавливаются и не доходят. А недавно Тинькофф вообще заявил, что ограничит входящие SWIFT-переводы только тремя странами — Армения, Узбекистан и Азербайджан. Ведь крупные западные банки заблаговременно, еще несколько месяцев назад, стали закрывать корреспондентские счета российским банкам, причем даже тем, которые под санкции не попадали.

Консолидация или деконсолидация: что будет, если последовательно отключить все крупные банки от SWIFT?

Тут есть разные точки зрения.

1. Банковской системе придется искать новые лазейки и использовать банки помельче, которые под санкции еще не попадали. В итоге банковский сектор будет деконсолидироваться, а игроки помельче начнут “отъедать” долю бывших гигантов. В 1-м полугодии этого года именно такая тенденция и наблюдалась — доля топ-15 российских банков в активах сектора упала до 84,6%.
2. А вот по мнению главы рейтингового агентства АКРА, все наоборот: в ближайшие годы консолидация сектора продолжится. Банки с иностранным участием уйдут с рынка, а выживут те игроки, которые обслуживают крупные госкорпорации. Если так, то у Тинькофф — да и у его “крупных собратьев” — неплохие шансы на расширение бизнеса.

Пора подбирать акции?

Желательно помнить, что цена обычно растет медленно, а вот падает очень быстро. Поэтому вряд ли сейчас стоит играть против рынка и пытаться выкупить просадку: куда безопаснее будет либо шортить, либо наблюдать и искать новое дно.

А чтобы представлять, где может находиться это дно, давайте дождемся хотя бы новостей по новому пакету санкций.

Аналитик Людмила Рокотянская, редактор Никита Марычев

Что ждет акции тинькофф в 2022 году

​​Магнит завершил второй байбэк акций у иностранных инвесторов

Сегодня Магнит сообщил о завершении всех расчетов по обратному выкупу акций у нерезидентов, о котором объявил 10 октября предыдущего года. Российский ритейлер выкупил 7 899 569 бумаг у иностранных инвесторов, что составляет 7,8% всех акций компании в свободном обращении.

Это уже второй подобный байбэк Магнита. В рамках первого предложения компания выкупила 21,9 млн акций. Цена сделки составила 2215 рублей за бумагу. Сегодня MGNT торгуются около 6905 рублей за акцию.

Акции Магнита — один из фаворитов стратегии аналитиков Тинькофф Инвестиций на 2024 год с целевой ценой 7 150 рублей за бумагу на горизонте года.

95.6K views 11:52

​​Перспективные инвестиционные стратегии со стабильной доходностью

Сегодня в традиционном дайджесте мы рассмотрим стратегии, которые показывали впечатляющие результаты как в январе, так и весь предыдущий год. Их авторы активно следят за ситуацией на рынке и совершают регулярные сделки с использованием ликвидных инструментов.

�� Итак, первая стратегия — Оптимальный выбор. Ее доходность почти за год существования составила 111,47%, что уже выше прогноза ее автора (100%). Порог входа в стратегию — 20 000 рублей, а уровень риска — средний.

Портфель бумаг состоит из популярных акций с перспективой краткосрочного роста. Фавориты автора — Роснефть, Whoosh и ВИМ-Ликвидность.

«Срок удержания позиций составляет от нескольких дней до нескольких месяцев. Предусмотрена диверсификация по отраслям и ежедневный контроль ситуации», — рассказывает автор стратегии krial777. Кстати, он квалифицированный инвестор и выпускник Высшей школы экономики.

�� Вторая стратегия — Надежные акции и облигации с низким уровнем риска. Доходность этой стратегии — 29,33% за год. Вложиться в нее можно на сумму от 6 000 рублей.

В стратегии реализован классический подход, который подразумевает периодическое перераспределение капитала между акциями (минимум 40%, максимум 80%) и облигациями (минимум 20%, максимум 60%). В топе торгуемых бумаг — ВИМ-Ликвидность, Банк ВТБ, ОФЗ 26221.

Автор стратегии Longtern опирается на фундаментальный анализ акций и учитывает макроэкономические тенденции (инфляцию, ставку ЦБ, темпы экономического роста). Имеет 15-летний опыт работы на рынке, управлял капиталом в крупнейших компаниях России.

�� Также стоит обратить внимание на стратегию Рост дивидендов с доходностью 94,26% за год. Это высокорисковая стратегия, в которую отбираются активы с кратным потенциалом роста дивидендов в перспективе двух-трех лет. Минимальная сумма, с которой можно в нее зайти, — 20 000 рублей. Автор уделяет особое внимание таким бумагам, как ВИМ-Ликвидность, Совкомфлот, префы Ростелекома.

Автор стратегии — квалифицированный инвестор Gid_invest. Торгует на биржах с 2007 года, а профессионально управляет активами с 2017 года. В своем блоге пишет обзоры по отдельным компаниям, а также делится новостями своих стратегий.

Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии».

С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и автоматически повторять сделки автора.

246.9K views 13:43

�� Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике ��

В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.

96.9K views 16:08

�� Цифровизировали портфельного управляющего — настроим и автоматизируем инвестиции для вас

Тинькофф Инвестиции запустили новый сервис с функциональностью цифрового портфельного управляющего — Портфельное инвестирование. Продукт автоматизирует инвестиции и помогает достигать финансовых целей, экономя при этом ваше время.

Как работает сервис:

• вы указываете, сколько готовы вложить и сколько хотите заработать;
• сервис подбирает для вас акции, облигации или фонды в зависимости от ваших целей и суммы инвестиций;
• дальше деньги инвестируются при помощи алгоритмов под контролем аналитиков, а вы получаете результаты.

У Портфельного инвестирования гибкие настройки. Например, вы можете сами подобрать наиболее интересный для вас список акций или облигаций. Еще в сервисе есть сводки. В них будем показывать всю информацию об изменениях в вашем портфеле, чтобы от вас ничего не ускользнуло.

Пополнять счет, к которому подключена услуга, можно в любой момент. В том числе можно настроить автоматические регулярные переводы.

Комиссия за ведение портфеля — 2% годовых, а комиссии за сделки с ценными бумагами нет. Все нюансы работы Портфельного инвестирования рассказали тут.

Подключить сервис можно в приложении Тинькофф Инвестиций на устройствах Android (версия 6.14 и выше). Для этого нужно на вкладке «Главная» выбрать «Открыть новый счет или продукт», далее перейти в раздел «Портфельное инвестирование» → «Открыть счет». Также пользователи Android могут просто перейти по ссылке.

88.4K views edited 06:01

Доходы от нефтяного экспорта России упали до шестимесячного минимума

На что стоит обратить внимание сегодня

• СПБ Биржа: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос о передаче функций совета директоров правлению. СПБ Биржа собирается распределить функции совета директоров между акционерами и правлением из-за выхода из состава совета нескольких человек после введения санкций против торговой площадки.

Фьючерсы (9:30)

Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,01%) торгуются практически без изменений. Контракты на индекс РТС (+0,09%) в зеленой зоне.

Валютный рынок (9:30)

USD/RUB: 88,81 (-0,27%).

EUR/RUB: 96,67 (+0,05%).

CNY/RUB: 12,27 (+0,06%).

Товарно-сырьевой рынок (9:30)

Золото: 2 022,99 (-0,05%).

• Доходы от нефтяного экспорта России в декабре упали до шестимесячного минимума — $14,4 млрд. При этом объем поставок российской нефти за границу вырос до 7,8 млн баррелей в сутки — это самый высокий уровень с марта прошлого года. Сокращение доходов связано с увеличением дисконта на российскую нефть, а также со снижением базовых нефтяных цен, считают аналитики. В декабре цена нефти марки Urals упала примерно на $10, по сравнению с ноябрем, и была ниже ценового потолка в $60 за баррель.

• Reuters: мировое производство электроэнергии на угольной генерации, а также глобальный экспорт угля достигли рекордного уровня в 2023 году. Использование угля в энергетических системах продолжает расти (в первую очередь в Азии), несмотря на широкомасштабные усилия по сокращению потребления ископаемого топлива.

• Фосагро: тенденция к восстановлению потребления удобрений в мире, которая началась в 2023 году, продолжится и в этом. В компании прогнозируют рост глобальных продаж удобрений на уровне 2—2,5%.

85.5K views 06:45

100 тысяч новых инвесторов на срочном рынке
Рассказываем, на чем они зарабатывали

Мосбиржа представила любопытную статистику за 2023 год по срочному рынку, где торгуются деривативы (фьючерсы и опционы):

• 100 тыс. новых клиентов пришло на срочный рынок Мосбиржи в 2023 году. По итогам года 331 тыс. инвесторов заключала сделки на срочном рынке, что на 12% больше, чем год назад, отмечает торговая площадка.

• Объем торгов в декабре составил 8,6 трлн рублей (годом ранее — 4,7 трлн рублей). Среднедневной объем торгов с начала 2023 года вырос больше чем в два раза и в декабре составил 411 млрд рублей.

• Установлен очередной рекорд — за год было запущено 37 новых деривативов (вечные фьючерсы на золото и Индекс МосБиржи, премиальные опционы на валюту и товары, фьючерсы на новые валютные пары, акции и товары).

Ну и теперь самое интересное — конкретные инструменты:

• Самыми популярными фьючерсными контрактами в 2023 году по числу активных клиентов стали деривативы, позволяющие инвестировать в валюту без санкционных рисков, а именно на курсы иностранных валют к рублю: «доллар США — российский рубль» (44%) и «китайский юань — российский рубль» (24%); на цены на природный газ (38%), нефть марки Brent (35%), обыкновенные акции Сбера (30%) и золото (24%).

• Рекордный интерес в премиальных опционах на акции был зафиксирован в декабре 2023 года — более 7 млрд рублей. Всего премиальными опционами на акции, валюту, золото и Индекс МосБиржи в 2023 году торговали более 55 тыс. клиентов.

• Среди вечных контрактов зафиксирована максимальная торговая активность в вечных фьючерсах на валютную пару «доллар США — российский рубль»: среднедневной объем торгов в прошлом году превысил 4,5 млрд рублей. Совокупный объем торгов вечными фьючерсами на валюты, золото и индекс по итогам года составил рекордные 1,7 трлн рублей. Всего же вечными фьючерсами в 2023 году торговали больше 42,5 тыс. инвесторов.

Добавим, что фьючерсы и опционы — рискованные инструменты. Перед сделками советуем новичкам посмотреть нашу видео-лекцию в формате инструкции. Изучайте и зарабатывайте!

#фьючерсы

84.9K views 09:47

Forwarded from Аналитика Тинькофф Инвестиций

Общий портфель наших клиентов

1️⃣ Лидер по чистым покупкам — TCS Group. Недавно компания сообщила о переносе регистрации с Кипра в Россию (на остров Русский, САР). Процесс должен завершиться в конце 1 кв.—начале 2 кв. 2024-го.

2️⃣ В лидерах и Fix Price. СД рекомендовал промежуточ. дивиденды за 2023—2024 гг. в размере 9,84 руб./расписку (доходность 3%). Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 25 января.

3️⃣ Еще один лидер Магнит. ФАС разрешил ему купить дальневосточного ритейлера Самбери. А еще Магнит сообщил о завершении выкупа акций у нерезидентов (всего 29,7% акций со скидкой почти 70%). В лидерах по покупкам много и нефтегазовых компаний, которые переживали падение в декабре.

4️⃣ Лидер по чистым продажам — Яндекс. Вероятно, инвесторы фиксируют прибыль по акциям (+20% с минимумов декабря). К тому же разделение бизнеса оказалось сложной задачей с большим количеством заинтересованных сторон. В аутсайдерах есть и металлурги, чьи акции недавно подскочили на ожиданиях возврата дивидендов.

76.8K views 13:09

​​Сбер, дивиденды, курс рубля
Подключайтесь к прямому эфиру, он уже начался!

Обсудим важные новости уходящей недели, обсудим и главные темы стартовавшего года. В фокусе внимания: курс рубля, новости о прибыли и дивидендах Сбера, а также актуальные инвестидеи.

Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:

• Александр Абрамян — в Пульсе Alex_Abramyan
• Елизавета Гладышева — в Пульсе mrs.Gladysheva

Как подключиться?

Либо через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!

75.4K views 14:00

Тинькофф Инвестиции pinned « ​​Сбер, дивиденды, курс рубля Подключайтесь к прямому эфиру, он уже начался! Обсудим важные новости уходящей недели, обсудим и главные темы стартовавшего года. В фокусе внимания: курс рубля, новости о прибыли и дивидендах Сбера, а также актуальные инвестидеи.… »

Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс

Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться

��UWGN — 4736 упоминаний
Акции Объединенной вагонной компании с начала января прибавили около 50%, и это не может не вызывать дискуссий в Пульсе. А мы не можем не повторить рекомендацию аналитиков: инвестиции в акции третьего эшелона сопряжены с высоким риском.

��TCSG — 1405 упоминаний
На минувшей неделе состоялось собрание акционеров головной компании Тинькофф TCS Group Holding PLC. Акционеры проголосовали за смену регистрации бизнеса с Кипра на российскую юрисдикцию. Сейчас мы готовим все необходимые процедуры для запуска процесса редомициляции. Обо всех шагах будем рассказывать дополнительно. Следите за нашими новостями.

��SBER — 1313 упоминаний
В среду Сбер опубликовал отчет РСБУ с результатами за декабрь и весь 2023 год. Несмотря на снижение показателя в декабре по отношению к аналогичному периоду в 2022 году банк показал лучший результат по годовой чистой прибыли за всю историю. Аналитики Тинькофф Инвестиций сохраняют идею на покупку акций Сбера с целевой ценой в 296 рублей за акцию. Дивиденды компании по итогам года, по оценкам аналитиков, могут составить 33,3 рубля на акцию (доходность по текущим ценам — около 12%).

��GAZP — 1292 упоминания
Один из самых популярных активов в Пульсе снова в центре внимания. Акции Газпрома с начала января прибавили около трех процентов, и для многих оптимистично настроенных инвесторов Пульса — это повод порассуждать о возможных росте и дивидендах в 2024 году. Скептично настроенные пользователи Пульса напротив ждут коррекции и не верят ни в рост, ни в дивиденды. Кажется, эта дискуссия может продолжаться вечно ��

��FIXP — 1263 упоминания
На минувшей неделе совет директоров российского ритейлера Fix Price рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в совокупном размере 8,4 млрд рублей или 9,84 рубля на ГДР. На этой новости бумаги Fix Price за неделю прибавили в цене несколько процентов и в пятницу торговались у отметки 328 рублей. Дата закрытия реестра — 26 января 2024 года. Ожидается, что промежуточные дивиденды будут выплачены в течение двух месяцев с даты закрытия реестра.