БПИФ Сбербанк Индекс Мосбиржи акции
Какова вероятность заморозки активов фонда SBMX при введении санкций против Мосбиржи?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Продаю фонд SBMX с прибылью 31,3%
Продаю паи фонда от УК «Первая» на крупнейшие акции российского рынка SBMX, фиксирую прибылью в размере 31.3%.
youtube.com/shorts/BMYjM3yO3OU
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Фонд Акции средней и малой капитализации — SBSC
10 октября 2023 года УК «Первая», которая от Сбербанка, запустила новый биржевой фонд «Акции малой и средней капитализации». Давайте разбираться. Биржевой фонд инвестирует в акции малой и средней капитализации, входящих в состав индекса Московской биржи. Даже из названия уже можно предположить, что данный фонд повторяет одноименный индекс Московской биржи. Предусмотрено 3 сценария доходности фонда: 1. Позитивный сценарий предусматривает годовой доход в размере 26%. Вероятность наступления такого сценария ниже остальных. Я бы сказал, что вероятность минимальная, но не буду обижать аналитиков УК «Первая» 2. Нейтральный сценарий (или наиболее реализуемый сценарий доходности фонда) предусматривает годовой доход в размере 6,3%. Вероятность срабатывания именно этого сценария — максимальная. 3. Негативный сценарий. Здесь уже мы видим прогнозную отрицательную доходность в размере минус 12,9%. Наверное, это исконно русское развлечение: инвестировать свои деньги профессионалам, которые с вам возьмут комиссию за управление и при этом вы через год ещё и останетесь с дырой в счете.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Найдите отличия
Два одинаковых по сути фонда (фонды ликвидности, инвестируют в операции обратного РЕПО), а какая разная судьба.
Первый — Сберовский фонд SBMM. Временами заметно «стреляет», что говорит либо о манипуляциях управляющим фонда, либо о низкой ликвидности стакана. Реакция стоимости пая на изменение ставки ЦБ в августе отсутствует, поэтому склоняюсь к манипуляции. Сам на днях продавал остатки этих паев (так как клиент Сберброкера): в лучшем офере стоит заявка на продажу 5000000 (очевидно, управляющий фондом), то есть продать выше сложно.
Второй — бывший ВТБ-шный VTBM, ныне LQDT. Все четко, без непонятных скачков и явная реакция цены на подъем ставки.
Короче, в SBMM я больше ни ногой, предпочту LQDT.
* Сорян за графики, второй уполз куда-то ниже.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Где БПИФ Сбербанк Доступное золото
SBMX или акции на дне
31 января 2019 года, стоимость SBMX была 11.00 р Сегодня купила немного по 10,79р усреднила свою цену как раз до 11, его мин цену показывает 10.60 в 2018, исторический макс. 20,985 р.
Вот и мысли мои докупить его постепенно до 10% от портфеля, с расчетом на два три года, хочется верить в лучшее и все у нас в государстве наладится )). С Акциями сложнее, разные компании в разной ситуации и кто как себя покажет? Может кто умный мнение свое выскажет, а то сейчас много типа скупай Сбер, или жди Газпром по 120-150, Норникель по 15000..
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Управляющие зафиксировали убытки по Газпрому резко уменьшили его долю в фонде. Такчто они могут значительно отстать от реального индекса, т.к. продают не на хаях а на дне.
Я думаю можно потихонечку покупать сильно упавшие акции. Все равно вокруг да около «дна» ходим, если и будут падать акции то не сильно низко…
Иван, Согласен, спасибо за ваше мнение.
Я думаю можно потихонечку покупать сильно упавшие акции. Все равно вокруг да около «дна» ходим, если и будут падать акции то не сильно низко…
Наверное, из-за негативного информационного фона… изза сильно затянувшейся военной операции, которая грозит перерости в нечто большее, чем просто локальный конфликт. Никаких предпосылок каких-либо улучшений… Мое субьективное мнение.
Иван, чего ожидать в ближайщее время? Я думаю акции продолжать падать.
Наверное, из-за негативного информационного фона… изза сильно затянувшейся военной операции, которая грозит перерости в нечто большее, чем просто локальный конфликт. Никаких предпосылок каких-либо улучшений… Мое субьективное мнение.
Почему активы падают, должно ж быть наоборот?
SBCS хде маркетмейкер Сбербанка?
Купил паи SBCS на два миллиона по цене 6,5 рубля за штуку и хочу продать за 10,49 как вчера была их цена, а маркетмейкер Сбербанк куда-то исчез, что происходит, Господа?
Vlad Klimov, а он обязан быть?
SBCS хде маркетмейкер Сбербанка?
Купил паи SBCS на два миллиона по цене 6,5 рубля за штуку и хочу продать за 10,49 как вчера была их цена, а маркетмейкер Сбербанк куда-то исчез, что происходит, Господа?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Выбираем лучший фонд на рынок РФ
Рынок немного выдохнул после приличной коррекции. Многие активы даже по текущим ценам все еще дешевы, на таких падениях иногда даже не хочется заниматься отбором отдельных компаний, а проще купить весь индекс целиком. Сегодня предлагаю разобрать основные ETF и БПИФ на российские активы и выбрать наиболее интересные. Последовательность разбираемых фондов будет идти по дате их появления на Мосбирже.
��#FXRL (Finex) Данный фонд появился в марте 2016 года и уже имеет хорошую историю, которую можно проанализировать. Комиссия фонда составляет 0,9%, цена пая после сплита прилично снизилась и сейчас составляет всего 38 руб. Фонд доступен к покупке, как в рублях и в долларах, но базовой валютой является рубль для всех разбираемых эмитентов. К плюсам я бы отнес то, что это ETF, который регулируется европейским законодательством и точность следования своей стратегии достаточно высокая. К минусам можно отнести то, что из-за европейской регистрации (Ирландия) фонд вынужден платить налог с дивидендов, которые получает от компаний РФ, в размере 10%. Если брать форвардную див. доходность индекса Мосбиржи в 10%, то доп. комиссия из-за налогов составит целый 1%, а суммарная комиссия 1,9% соответственно. Еще сюда можно отнести риск того, что в перспективе в РФ отменят налоговые вычеты (в том числе по ИИС) для иностранных компаний, а Finex фактически таковой и является.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Январь — грааль?! На что стоит рассчитывать инвесторам после боя курантов. Статистика Индекса Мосбиржи за 24 года
Всем привет!
Сегодня я хочу рассказать об одном интересном «феномене» на российском фондовом рынке, который именуется как «Январь».
«Открываем календарь — Начинается январь. В январе, в январе много снегу на дворе. Снег — на крыше, на крылечке. Солнце в небе голубом. В нашем доме топят печки, в небо дым идет столбом.» © Самуил Яковлевич Маршак
Январь в истории Индекса Мосбиржи
- Январь 2018 мне запомнился тем, что индекс за один только месяц вырос почти на 8,5%. «Прикольно» — подумал я.
- Январь 2019 также отметился ростом на 6,35%. «Интересно» — снова отметил я.
- Январь 2020 года я встречал уже с предыханием.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Мой портфель и ближайшие планы.
В своём портфеле я всегда делал ставку на дивитикеры.
За ЕТФами только наблюдал, и только недавно стал включать их в портфель.
Ибо пришло осознание, что большинство дивитикеров, например — значительная часть электриков, не будут расти, несмотря на привлекательные мультипликаторы.
А брать растущие фишки, которые выглядят переоцененными по мультипликаторам — рука не поднимается.
Поэтому я решил брать SBMX, для начала.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
SBMX фактические расходы?
Хорошая новость, если правда:
Заявлено:
Совокупные комиссии и расходы Фонда составляют не более 1% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая).
Комиссия за управление 0,8% в год от стоимости активов (включена в стоимость пая).
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора не более 0,15% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая).
Расходы фактические:
Фактические расходы в 2020 году составили 0,1% от стоимости чистых активов фонда.
Прочие расходы не более 0,1% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая).
Фактические расходы в 2020 году составили 0,07% от стоимости чистых активов фонда.
—
Написана конечно по дурацки. Прямая необходимость внести ясность в стоимость издержек. Или они там мышей не ловят?
Взял здесь:https://www.sber-am.ru/individuals/etf/etf-moex/
Господа, кто ознакомится, поделитесь своим видением перспектив.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Здравствуйте приятного времени провождения
А че сбербанк индекс мос Биржа полной доходнасти та будут по прежнему стоить та? Кто знает ?
Минус 99%
В результате дробления фонда SBMX цена снижена в 100 раз. Забавно, что количество лот в портфеле, отображаемом в КВИКе осталось прежним. Текущий убыток по данной позиции -99%. Вроде мелочь, а неприятно ))). Цифровизация во всей красе )).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Подробная инструкция по покупке индекса S&P 500 на примере Сбербанк или Тинькофф.
В связи с тем, что поступает множество вопросов, касаемо индекса S&P 500, в частности, как его купить российскому инвестору. Стоит более подробно осветить данную тему, с подробной инструкцией и на примерах покупки через разных брокеров, а именно через Сбербанк инвестиции или Тинькофф.
Если вы еще не знаете, что такое индексный фонд S&P 500 и как его приобрести, то можете ознакомиться с ранее опубликованной статьей.
Сейчас же составим подробную инструкцию как его выгоднее купить, у какого брокера лучше, и какой ETF или биржевой фонд лучше повторяет динамику самого индекса S&P 500.
Почему Тинькофф или Сбербанк, спросите вы, да потому что это 2 самых популярных брокера для начинающих индивидуальных инвесторов, с наибольшим количеством клиентов среди всех остальных брокеров в России.
Если вы еще не определились с каким брокером хотите работать, то сперва стоит ознакомиться с тарифами каждого из них, именно под ваши цели и задачи. Список ТОП 10 брокеров на Мосбирже прилагается.
1. Тинькофф Инвестиции.
Если у вас уже открыт счет и установлено приложение, заходим в него. Переходим в раздел ЧТО КУПИТЬ.
Далее можно перейти либо в каталог – ФОНДЫ либо ввести тикер фонда (биржевое международное обозначение этого фонда) как показано на картинке, вбив в строке поиска FXUS.
Выбираем, покупаем необходимое количество лотов – все вы обладатель фонда отслеживающий индекс S&P 500.
Да, это единственный фонд, который продается через Тинькофф инвестиции. Хотя их на российском рынке несколько больше, к тому же, сам фонд не повторяет в точности индекс, у него есть свой индекс Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR.
Если посмотреть на состав, то он сильно не отличается от эталонного индекса, хотя по доходности может отставать или обгонять в разные периоды времени.
Динамика индекса S&P 500 (голубой цвет) и ETF FXUS.
2. Второй вариант, это покупка фонда через Сбербанк Инвестор.
Тут тоже все достаточно легко и просто, просто название фондов немного другие, смотрим.
Выбираем вкладку ФОНДЫ либо в строке поиска забиваем один из тикеров: FXUS, SBSP, VTBA.
Все эти фонды ориентированы на индекс S&P 500. Если говорить о точности, то БПИФ Сбербанка SPSB и БПИФ ВТБ наиболее лучшим способом потеряют эталонный индекс.
Выбираем необходимое количество лотов, покупаем – и все.
Биржефой фонд БПИФ ВТБ хорошо и точно отслеживает основной индекс и делает гораздо проще, покупает ETF iShares Core S&P 500 ETF и выпускает свой – т.е. мы получаем ETF на ETF или двойная обертка, но это не так важно, главное, что сходство этих фондов наиболее точное.
Сравнение ETF FXUS и VTBA (зеленым).
Основные российские фонды на индекс S&P 500:
- FinEx USA UCITS ETF – тикер FXUS.
- БПИФ РФИ «Сбербанк – S&P 500» – тикер SBSP.
- Фонд «ВТБ – Фонд Акций американских компаний» – тикер VTBA.
Немного лайфхаков, как увеличить доходность ваших инвестиций, покупая индексные фонды:
- На рынке наблюдается сильная волатильность т.е. рынки качаются то туда-то сюда, и желательно докупать при каждой просадке. Чем ниже упал рынок, тем больше нужно покупать. Особенно если вы на регулярной основе инвестируете и пополняете свой счет.
- Держите эти фонды у себя на брокерском счету не менее 3-х лет, за это время они должны хорошо прибавить в цене, после продажи вам не придется платить 13% подоходного налога с заработанной прибыли.
- Откройте ИИС и получите налоговый вычет 13% от вложенной суммы, а это до 52 000 руб. в год (при инвестировании 400 000 руб.), это еще увеличит ваши инвестиционные результаты.
Обзор инвестиционного фонда SBMX
SBMX ETF представляет собой биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав индекса МосБиржи полной доходности «брутто». Данный фонд идеально подходит для инвесторов, желающих инвестировать в Российские компании. Изменение котировок SBMX целиком и полностью зависит непосредственно от динамики индекса Московской биржи, в который входят крупнейшие российские организации.
Индекс IMOEX измеряется в рублях, соответственно SBMX котируется также исключительно в рублях. Это важно для сравнения с прочими ETF, инвестирующими в Российские акции. Аналогами фонда являются RUSE и FXRL, но они отслеживают индекс РТС и являются долларовыми.
Биржевые фонды акций ММВБ
ETF SBMX представляет собой один из самых рискованных, но одновременно самых прибыльных ПИФов среди фондов Сбербанка. Структура вложений данного ПИФа практически идентична структуре Индекса ММВБ. В Индекс ММВБ входят 38 акций российских эмитентов. Доходность данного фонда сравнима со средней доходностью рынка акций, выраженной в приросте Индекса ММВБ. Управляется Индексный ПИФ пассивно, однако управляющие при определенных рыночных ситуаций в рамках установленных ограничений могут производить увеличение, либо же уменьшение доли определенных активов, в попытке «обыграть» Индекс ММВБ. По индустрии фонд имеет следующее распределение:
ETF SBMX на акции
SBMX ETF представляет собой инвестиционный инструмент от сбербанка, в настоящий момент он только начинает набирать обороты. SBMX является Биржевым фондом – БПИФом. Но стоит обратить внимание, что SBMX является не международным ETF, а биржевым ПИФом, управляющимся компанией «Сбербанк управление активами».
Полная доходность брутто в названии означает реинвестирование всех полученных денежных потоков в виде дивидендов. Фонд ничего не выплачивает своим пайщикам. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.
Комиссия суммарно составляет 1,187%, дивиденды не выплачиваются, а доход реинвестируется. За портфельный менеджмент управляющий взимает 0,8% от объема фонда. Депозитарий, биржа и аудиторы забирают 0,19%, если объем фонда менее 2.5 млрд рублей и 0,1%, если объем превысил 2.5млрд рублей. Иные расходы составляют не более 0,11%.
Пифы сбербанка
На фоне всего обширного спектра финансовых услуг Сбербанка особенно привлекательны его открытые фонды акций и иных активов. Доходность подобных ПИФов как правило выше самих вкладов в Сбербанке, при том, что риск банкротства в обоих случаях идентичен.
Комиссия по БПИФ у УК Первая составляет от 0.8% до 1.1% в год. Эти цифры являются средним показателем на рынке. Однако инвестиционные объемы данных фондов превышают среднестатистические объемы схожих фондов на рынке. Данное преимущество получилось благодаря доверию со стороны покупателей к Сбербанку. Сбербанк и по сей день является одной из самых доверительных со стороны покупателей компаний.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая. Ранее управление фондом осуществлялось компанией Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер — Индекс МосБиржи полной доходности брутто.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество «специализированный депозитарий «инфинитум».
Реестр владельцев паев: акционерное общество «специализированный депозитарий «инфинитум».
Как вы можете приобрести ETF
Покупка ETF производится на Московской Бирже через лицензированных брокеров. Для покупки ETF необходимо открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет у брокера, после чего произвести покупку ETF. Ниже представлены рекомендуемые нами брокеры.
RUSETFs не является брокером и не осуществляет покупку/продажу ETF. RUSETFs является третьим лицом, осуществляющим независимый сбор данных о фондах.
RusEtfs — свободная база данных о биржевых паевых инвестиционных фондах для инвесторов от инвесторов.
Индекс Мосбиржи, отчетность Сбербанка: дайджест инвестора
Индекс Мосбиржи обновил февральские максимумы. Эксперты предупреждают о возможной коррекции. Сбербанк вышел из консолидации, акции растут в ожидании отчетности и дивидендов. События, которые влияют на рынок
Фото: «РБК Инвестиции»
Российский рынок акций
Российский рынок акций завершил понедельник уверенным ростом. Индекс Мосбиржи по итогам дня прибавил 1,55%, достигнув 2547,35 пункта. На вечерней сессии акции продолжили расти. Индекс IMOEX2, показывающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессии, завершил торги ростом на 1,83%, до 2554,23 пункта.
Индекс МосБиржи IMOEX
3 166,37 (-0,39%)
Рост российского рынка в последнее время связан как с ослаблением рубля и подорожанием нефти, так и с отсутствием новых явных геополитических рисков. Также позитивной динамике способствует продолжающийся рост котировок «Сбера» после объявления рекордных дивидендов, написали в телеграм-канале аналитики «Сбер Инвестиций». Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отмечает, что индикатор «подобрался к промежуточному уровню сопротивления 2560 пунктов». При этом котировки пробили верхнюю границу восходящего канала, что указывает на силу тенденции. «Если вдруг удастся закрыть одну-две сессии выше 2560 пунктов, то откроются новые среднесрочные цели в области 2680–2740 пунктов», — полагает аналитик.
За последний месяц индекс Мосбиржи подрос почти на 12%, а с начала года прибавил более 18%. «После внушительного роста индекса за последний месяц не исключаем технической коррекции или как минимум консолидации. На текущих уровнях российский рынок выглядит несколько перекупленным», — считает аналитик ФГ «Финам» Ксения Лапшина. «Достаточно часто так бывает, что, пока участники рынка ждут «неминуемой» коррекции, рынок продолжает расти и преодолевает один уровень за другим», — в свою очередь обращает внимание главный экономист ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Александр Арутюнян. По его мнению, в этом случае индекс Мосбиржи может вполне выйти в диапазон 2800–2900 пунктов. Фундаментально такой рост возможен на публикации информации о выплате дивидендов, полагает эксперт. Пока еще не публиковали свои решения по поводу дивидендов «Газпром», ГМК «Норильский никель», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и ряд других эмитентов, чьи акции входят в расчет индекса. В то же время Арутюнян отмечает, что в случае коррекции индекс может скатиться к отметкам 2300–2320 пунктов, а если обострится геополитика, то и ниже.
Акции Сбербанка
По итогам понедельника обыкновенные акции Сбербанка выросли на 2,75%, до ₽222,21 за бумагу, «префы» — на 2,4%, до ₽221,13. «Закрытие понедельника проходило на самой высокой точке сессии, что часто указывает на незавершенность импульса», — обратил внимание Василий Карпунин. Котировки Сбербанка вышли вверх из двухнедельной консолидации, в очередной раз обновив максимум с февраля 2022 года. «Ключевым драйвером роста остаются большие дивиденды , рекомендованные наблюдательным советом банка за 2022 год (₽25). Даже при текущих ценовых значениях возможная дивидендная доходность превышает 10%», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Кроме того, активность инвесторов подстегнули ожидания выхода результатов по РСБУ за первые три месяца 2023 года. Публикация ожидается во вторник, 11 апреля. «В случае сохранения тренда по чистой прибыли предыдущих месяцев (по ₽100+ млрд) бумаги [Сбербанка] могут получить локальную поддержку», — считает Карпунин.
Корпоративные отчетности
«Сбер»: публикация сокращенных результатов по РПБУ за три месяца 2023 года.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Accenture: дивиденды — $1,12. Дата выплаты — 12 мая. Дивдоходность — 0,4%.
Другие важные события
- «Абрау-Дюрсо»:пресс-конференция менеджмента, посвященная подведению итогов 2022 года.
- Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix — 11:30 мск.
- Еврозона: розничные продажи, февраль — 12:00 мск.
- США: Управление энергетической информации США (EIA) опубликует отчет Short-Term Energy Outlook с краткосрочными ожиданиями по рынку энергоносителей — 19:00 мск.
- США: данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 2 547,35 (+1,55%)
- Индекс РТС: 983,86 (+0,96%)
- S&P 500: 4 109,11 (+0,1%)
- Dow Jones Industrial Average: 33 586,52 (+0,3%)
- NASDAQ Composite: 12 084,36 (-0,03%)