Биткоин упал ниже $26 000: при чём тут Илон Маск и что будет дальше
Рассказываем, почему самая капитализированная криптовалюта подешевела на 13%.
С 14 по 18 августа 2023 года биткоин подешевел на 13%. За последний год такое большое падение было только один раз — когда обанкротилась крупнейшая криптобиржа FTX (а это стало одним из самых сильных потрясений за всю историю криптоинудустрии). Тогда, в ноябре 2022, BTC упал на 30%.
Цифра 1 на графике — глубина падения биткоина в августе 2023 года, цифра 2 — реакция на крах криптобиржи FTX в ноябре 2022.
Мы решили разобраться, почему сейчас биткоин упал так глубоко, и нашли 5 причин, которые могли повлиять.
Почему упал биткоин: 5 причин
1. SpaceX распродала свои биткоины
17 августа в The Wall Street Journal появился обзор финансового отчёта SpaceX, компании-создателя космической техники. В отчёте написано, что организация списала биткоины на $373 млн, признав девальвацию. Но точно неизвестно, сколько именно монет продала SpaceX.
SpaceX основал Илон Маск. Он активный и влиятельный участник криптосообщества. Аналитики Piplsay выяснили, что 37% американских инвесторов принимают инвестиционные решения на основе твитов Маска, и поэтому новость о том, что SpaceX списала биткоины, могла стать сигналом к распродаже криптовалюты.
У Илона Маска тоже есть криптовалюта — он инвестирует в биткоин, Ethereum и Dogecoin. Криптовалюта имеется и на счетах другой его компании, Tesla. В июле 2022 Tesla продала 75% своих биткоинов: BTC упал с $23 000 до $20 000.
Tesla занимает 3 место в топ-5 крупнейших инвесторов биткоина среди публичных компаний. На момент написания у Tesla 10 725 BTC.
2. Суд принял апелляцию SEC по делу против Ripple
В The Wall Street Journal считают, что теперь регулятор сможет добиться признания вины Ripple.
Напомним, SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) обвиняет проект в незаконном выпуске и распространении ценных бумаг в виде токенов XRP. Разборки длятся с декабря 2020 года.
В июле 2023 года суд постановил, что частные продажи XRP не нарушают закон о ценных бумагах. Но судья посчитала незаконной продажу криптовалюты институциональным инвесторам, то есть крупным компаниям.
Если суд одобрит апелляцию SEC, у Комиссии будет шанс доказать, что частные продажи XRP тоже нарушают закон, так как судье придется начать пересмотр дела. Если на этот раз регулятор выиграет, под удар попадут 68 криптовалют, в которых он видит признаки ценных бумаг.
Биткоина в списке нет, но решение может повлиять на весь рынок.
3. Финрегулятор США продолжает жёсткую финансовую политику
В американской Федеральной Резервной Системе (ФРС) считают, что инфляция снижается недостаточно быстро, поэтому регулятор может продолжить наращивать ключевую ставку.
Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк США выдаёт деньги частным банкам. Рост ключевой ставки замедляет экономику: людям становится выгоднее копить, а не тратить. В таких условиях падает фондовый рынок, за движениями которого повторяет крипта. Сигналы о возможном наращивании ключевой ставки в США — плохая новость для криптоиндустрии.
4. Дефолт компании Evergrande
Evergrande — крупнейшая в Китае строительная компания. Новости о её банкротстве появились в СМИ 17 августа. Проблемы Evergrande могли косвенно оказать давление на биткоин: повысились риски потрясения китайской финансовой системы, что может запустить очередной виток кризиса на всём мировом рынке.
На следующий день в СМИ появились уточнения: на самом деле Evergrande подала заявление о реструктуризации долгов, а не о банкротстве. Но рынок было уже не остановить.
5. Спад оптимизма в отношении спотового биткоин-ETF в США
В начале лета 2023 года возобновилась гонка за запуск спотового биткоин-ETF в Америке. Инструмент упростит инвестиции в криптовалюту для компаний, которые не могут покупать цифровые активы напрямую. Новости привлекли криптоинвесторов.
Однако SEC начала затягивать сроки рассмотрения заявок. Туманное будущее спотового биткоин-ETF сбавило градус оптимизма в криптосообществе.
Кстати, редакция itez уже выясняла, когда биткоин-ETF может появиться на американском рынке.
Что будет дальше с биткоином?
Обычно август — не самый лучший месяц для биткоина. Чаще всего в конце лета BTC дешевеет, и в этот раз он не стал делать исключений.
В истории биткоина неоднократно случались такие же и даже более глубокие падения, из которых монета всегда восстанавливалась и шла обновлять абсолютные максимумы. Секрет позитивной динамики BTC — в халвингах, то есть снижении скорости добычи биткоинов и уменьшении награды за майнинг вдвое. Из-за халвинга биткоин со временем не дешевеет, а только дорожает.
Мы уже считали, каким будет следующий абсолютный максимум биткоина. Впереди — прогноз биткоина на сентябрь 2023 года.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить важные новости из мира криптовалют!
�� А вы планируете закупаться биткоином?
Вам может понравиться:
Биткоин обвалился ниже $41 000 — что происходит?
Биткоин в четверг обновил минимумы текущего года ниже $41 000, потеряв более 4%.
Хешрейт BTC обвалился на 33% на фоне отключений майнеров в Техасе.
Глава JPMorgan пообещал никогда не говорить о биткоине.
Tether увеличила биткоин-портфель до $2,8 млрд.
Дональд Трамп пообещал не допустить появления CBDC в США.
Общая вычислительная мощность сети биткоина за несколько дней сократилась на 33% на фоне холодов в Техасе, которые привели к отключению местных майнеров от энергосети. В Техасе располагается 28% мощностей крупнейшего в мире североамериканского майнингового пула Foundry USA.
По данным CoinGecko, объем активов под управлением (AUM) спотовых биткоин-ETF в США достиг 632 000 BTC (~$27 млрд). При этом 93,4% всех биткоинов хранится в фонде GBTC от Grayscale.
Биткоин-ETF обогнали серебряные аналоги в США по объему активов под управлением (AUM), что обусловлено значительным интересом со стороны участников рынка, отмечает The Block. Объем торгов спотовыми биткоин-ETF достиг $11 млрд, но темпы роста притока средств в продукты постепенно сокращаются. Фонды от Grayscale, BlackRock и Fidelity лидируют, занимая более 90% в общем показателе.
По объему средств, привлеченных в спотовый биткоин-ETF, лидирует фонд от компании BlackRock с показателем в $1 млрд.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе развитие ETF позитивно для криптовалют, однако для формирования притока потребуется время, а недавнее падение рынка, возможно, заставило краткосрочных трейдеров искать более быструю прибыль, полагают в XBTO.
Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон вновь раскритиковал цифровые активы, назвав биткоин бесполезным и пообещав больше никогда не говорить о нем. По его мнению, единственными вариантами использования BTC являются «отмывание денег, мошенничество, торговля людьми и уклонение от уплаты налогов».
В среднесрочной перспективе Ethereum будет обгонять биткоин по темпам роста, поскольку участники рынка ждут одобрения в США спотового ETF на основе второй по капитализации криптовалюты, предполагают в QCP Capital.
Согласно ежегодному отчету платформы CoinGecko, объем торгов криптовалютами в 2023 году достиг $36,6 трлн, значительно увеличившись после краха криптобиржи FTX в ноябре 2022 года.
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) объявило о запрете спотовых ETF на биткоин для розничных инвесторов, несмотря на одобрение этого инвестиционного продукта в США.
Евросоюз намерен ужесточить правила проверки клиентов криптокомпаний. Чиновники и депутаты Евросоюза пришли к соглашению о будущем пакете законодательных мер для противодействия отмыванию денег с использованием криптоактивов.
Компания Tether в конце четвертого квартала 2023 года приобрела дополнительные 8888 BTC на сумму $380 млн. Теперь на ее балансе находится 66 465 BTC стоимостью около $2,8 млрд. Впервые покупки BTC состоялись в сентябре 2022 года. Сейчас эмитент USDT является 11 по величине держателем первой криптовалюты.
Отвязка стейблкоина TrueUSD (TUSD) от доллара усилилась — ее курс опускался до уровня $0,97. Терять паритет с долларом США стейблкоин начал 15 января. В Moody’s зафиксировали 609 депегов крупных стейблкоинов за прошедший год.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах не позволит ФРС запустить цифровую валюту центрального банка (CBDC). По его словам, такой актив даст федеральному правительству абсолютный контроль над деньгами граждан и будет представлять угрозу их свободе.
Разработчики блокчейна первого уровня Algorand провели обновление протокола, которое позволило снизить время производства блоков на 20%. Теперь блоки в сети появляются не реже, чем раз в 3 секунды.
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Приток средств в биткоин-ETF сильно вырос. Почему криптовалюта дешевеет
В первую неделю торгов американские спотовые биржевые фонды (ETF) для биткоина набрали значительные объемы. Средства фонда BlackRock к 19 января превысили $1 млрд, а совокупно объем активов в управлении всех 11 фондов в долларовом эквиваленте превзошел объем активов у всех существующих ETF на основе серебра. Биткоин за этот же период упал на 11%. Аналитики рынка видят причину этого в действиях инвесторов ETF от компании Grayscale и прогнозируют их дальнейшее влияние на курс первой криптовалюты.
BTC/USD
39 531 -1 487 (-3,63%)
Jan 23 11:58:44
Фонд Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) c 2013 года существовал в виде закрытого траста для аккредитованных инвесторов и смог аккумулировать около $25 млрд активов. Только в январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) позволила ему преобразоваться в полноценный спотовый ETF, тогда как BlackRock, Fidelity Investments и еще восемь компаний-эмитентов, запустивших спотовые биткоин-фонды, фактически открывали их с нуля.
Что нужно знать про Grayscale. Почему ее суд с SEC важен для крипторынка
С момента появления паев новых ETF на биржах отток средств из GBTC уже превысил $1,5 млрд. Во многом именно это стало «дополнительным препятствием для рынка криптовалют», пояснили аналитики банка JPMorgan под руководством Николаоса Панигиртзоглоу в отчете, предоставленном СМИ 19 января. По оценкам банка, ситуация для GBTC может еще больше ухудшиться, поскольку фонд потенциально могут покинуть еще до $10 млрд активов. «Ликвидность и глубина рынка [как у GBTC] действительно имеют значение, но и в этом случае существует риск для GBTC, если другим ETF удастся достичь критической массы с точки зрения размера и ликвидности», — пишут в JPMorgan. Под ликвидностью обычно понимается возможность быстро продать актив за деньги. Меньшая ликвидность представляет собой риск для инвесторов, поскольку им может быть трудно продать свои акции по актуальной рыночной цене.
Что такое ликвидность криптовалют. Как она влияет на их цену
«Значительно больше капитала — возможно, еще от $5 млрд до $10 млрд — может выйти из GBTC, если фонд потеряет свое преимущество в ликвидности», — говорится в отчете.
Давление на цену
После преобразования фонда от Grayscale в ETF инвесторы воспользовались возможностью выйти из своих позиций в GBTC. Они долго держали акции фонда со значительным дисконтом к стоимости биткоина как базового актива, платя достаточно высокую комиссию и не фиксируя убыток в ожидании получения фондом статуса ETF. «Сейчас они получили прибыль и, возможно, вообще покинули рынок биткоина, вместо того чтобы переключиться на более выгодные для них биткоин-ETF», — отмечают аналитики JPMorgan. Основываясь на оценках JPMorgan, которые были сделаны до одобрения ETF со стороны SEC, Панигиртзоглоу считает, что еще $1,5 млрд могут покинуть GBTC в ближайшие несколько недель. Это окажет дополнительное давление на цену биткоина, говорится в отчете. Продажа паев спотовых фондов подразумевает и продажу базового актива, а публичная информация об оттоке средств в целом влияет на действия трейдеров на глобальном рынке. Паи GBTC также занимали значительную долю в портфелях крупных компаний и фондов, обанкротившихся в 2022 году, среди которых FTX и Three Arrows Capital. Их ликвидаторы открыто говорили, что будут извлекать из имеющихся активов максимальный доход, чтобы рассчитаться с кредиторами.
Переводы с кошельков Grayscale на биржу Coinbase. Источник: Arkham Intelligence
Аналитические сервисы уже несколько дней подряд фиксируют перемещения значительных блоков биткоинов с публичных адресов Grayscale на биржу Coinbase, однако с точностью заявлять, что монеты затем продаются на рынке, невозможно.
Высокие комиссии
«Какими бы ни были причины оттока $1,5 млрд из GBTC за последние несколько дней, это дополнительно оказывает давление на GBTC, вынуждая фонд снизить комиссии», — отмечается в отчете JPMorgan в параграфе о комиссиях фонда для инвесторов в размере 1,5%. Grayscale берет с клиентов плату за управление инвестициями гораздо выше, чем конкуренты. Ark Invest запустил фонд с нулевой комиссией в первый год и 0,21% в последующие. BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами с $10 трлн под управлением, взимает 0,12% в первый год или с первых $5 млрд, после чего комиссия возрастает до 0,25%. Компания Invesco, которая подала заявку на создание биткоин-ETF вместе с Galaxy Digital Майка Новограца, заявила, что намерена отказаться от комиссии в размере 0,59% на первые полгода работы фонда. Фонд от компании Valkyrie берет чуть более высокую комиссию — 0,8%. «Инвесторы придают большое значение таким вещам, как ликвидность, послужной список и то, кто на самом деле является эмитентом, стоящим за продуктом. Grayscale — специалист по криптовалютам. И она действительно проложила путь для многих таких продуктов», — рассказал глава Grayscale Майкл Зонненшайн в интервью CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, причина более низких комиссий других ETF — в том, что у этих продуктов «нет послужного списка» и эмитенты пытаются привлечь инвесторов, стимулируя их комиссиями. «С нашей точки зрения, это может иногда ставить под сомнение их долгосрочную приверженность классу активов», — сказал Зонненшайн. Два-три из спотовых ETF на биткоин, «возможно, наберут некую критическую массу» активов под управлением, но остальные могут быть просто вытеснены с рынка. «Не думаю, что на рынке в конечном итоге останутся все 11 спотовых продуктов», — заявил Зонненшайн.
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.
Биткоин неожиданно рухнул на $2000, ниже $26 000 — что происходит?
Крипто-киты отправляют BTC на биржевые кошельки для продаж.
Инвесторов напугали протоколы июльского заседания ФРС.
Банкиры Австралии призвали усилить регулирование криптовалют.
PlanB заявил, что рост биткоина до $500 000 уже не кажется невероятным.
Биткоин упал в четверг на 4,5%, опустившись ниже уровня $28 000 впервые с 20 июня. В начале пятницы BTC неожиданно рухнул за 5 минут на $2000, опустившись ниже $26 000.
Первая криптовалюта начала реагировать на снижение фондовых индексов, которое усилилось на последней неделе. Индекс S&P 500 упал в четверг к минимумам конца июня, нивелировав на этой неделе весь рост прошлого месяца.
Одной из причин падения рисковых активов называют опубликованные в среду протоколы июльского заседания ФРС, которые указывают на дальнейшее повышение ставок.
Телеведущий и известный криптовалютный энтузиаст Макс Кайзер заявил, что биткоин падает из-за роста доходности гособлигаций США. По его мнению, ближайшее будущее BTC выглядит достаточно смутно и велика вероятность падения.
В CryptoQuant накануне зафиксировали несколько крупных переводов BTC на криптобиржи Binance, Gate.io и Coinbase. Крипто-киты обычно отправляют криптовалюту на биржи перед ее продажей.
Австралийская ассоциация банкиров (ABA) заявила, что значительная часть незаконно полученных средств отмывается через криптобиржи, и призвала власти усилить регулирование криптовалют.
Американская институциональная криптоплатформа Bakkt фиксирует активное привлечение новых клиентов, ориентированных на торговлю и хранение цифровых активов, заявил ее глава Гэвин Майкл.
Популярный твиттер-аналитик PlanB заявил, что рост биткоина до $500 000 уже не кажется невероятным. При этом эксперт указал на индикатор RSI, а не на свою модель Stock-to-Flow.
Компания Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина, сообщила о прекращении поддержки USDT на блокчейне биткоина, а также в сетях Bitcoin Cash и Kusama.
Как сообщило Управление правительственной этики США (CREW), бывший президент США Дональд Трамп инвестировал в криптовалюту свыше $2,8 млн — больше, чем показывали предыдущие документы.
Платежная система PayPal с 1 октября временно запретит британским пользователям покупать криптовалюты через свой сервис. В начале 2024 года компания планирует возобновить эту услугу.
Компания Ripple Labs потребовала отменить ходатайство о промежуточной апелляции SEC, поскольку не видит юридических оснований для оспаривания решения. По мнению юристов Ripple, апелляция только затянет процесс и не будет способствовать вынесению окончательного приговора.
P.S. Одной из причин обвала биткоина в начале пятницы были новости про SpaceX. The Wall Street Journal сообщил, что компания SpaceX Илона Маска списала стоимость своих активов в биткоинах на общую сумму 373 миллиона долларов в 2022 и 2021 годах, и продала свою криптовалюту. Из статьи WSJ неясно, когда SpaceX продала свои BTC.
Как пополнять торговый счет на форекс? Очень просто и удобно. Смотрите варианты тут.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!