Как трейдеру зарабатывать на аналитике

Кто такой трейдер и как он зарабатывает на бирже?

Вы тоже все чаще слышите про трейдинг и инвестиции? Кажется, что все вокруг только и делают, что зарабатывают на бирже. Чего стоит одна только реклама известных брокеров! Но давайте не будем верить рекламе, а действительно разберемся, кто такие трейдеры, сколько эти трейдеры зарабатывают на бирже и стоит ли вообще пробовать свои силы в спекуляциях на рынках.

Так кто такой трейдер?

Само слово «трейдер» происходит от аналогичного англоязычного «trader» – торговец. И по сути трейдер – это и есть торговец, только торгует он ценными активами на различных рынках – на фондовом рынке, на срочном рынке, на товарном рынке, на рынке криптовалют. Чтобы совершать успешные сделки, трейдер должен быстро и умело анализировать рынок и поток новостей, а также оставаться собранным в течение всей торговой сессии. Любой просчет = убыток.

Какими активами торгует трейдер:

• Акциями
• Облигациями
• Опционами
• Фьючерсами
• Криптовалютой

Цель трейдера – спекулятивным путем, заключая сделки на рынке, получить прибыль в процессе торговли. Это работа трейдера, это его хлеб. Но если бы все было так просто, и рынок раздавал деньги направо и налево, то мы со всех сторон были бы окружены трейдерами-миллионерами. Такой образ обычно рисуют в кино – чего стоит один «Волк с Уолл Стрит». На деле же есть статистика, которая гласит, что только 4-5% всех трейдеров стабильно зарабатывает на бирже. Независимо от рынка, на котором трейдер торгует.

А с кем торгует трейдер?

Трейдер торгует против других трейдеров. Прибыль одного трейдера – это убыток другого трейдера. Равновесие.

Простой пример:

Вы купили акцию СуперКомпании за 100 рублей, а продали через неделю за 120 рублей. Вы заработали 20 рублей. Но кто-то ведь купил вашу акцию за 120 рублей, верно? Вот его 20 рублей вы и получили.

Деньги на бирже не появляются из воздуха. Они просто перетекают от одного лица к другому.

Где работают трейдеры?

Существует несколько видов трейдеров:

• Независимый трейдер. Тот, кто торгует на свои собственные деньги, работая сам на себя. Такой трейдер может торговать из любой точки мира со своего компьютера, подключаясь к различным биржам через брокера (для примера, Тинькофф, БКС, Финам) и используя специальный софт – терминал (MetaTrader, ATAS и др.) и привод (CScalp и др). Такой вид торговли доступен любому человеку со свободным капиталом от 10 000 рублей.
• Профессиональный трейдер. Чаще всего работник финансовой организации – например, банка, брокера или инвестфонда. Профи подтверждают свою квалификацию финансовым образованием, специальным аттестатом Банка России и лицензией профессионального участника торгов. Кого попало туда не возьмут.
• Проп-трейдер. Трейдер, торгующий чаще всего на капиталы проп-трейдинговой компании (что такое проп-трейдинг мы писали в этой статье) и отдающий ей от 10% и больше — тут уж как договоритесь — своего профита в обмен на поддержку, риск-менеджмент, обучение, большое кредитное плечо и специализированный софт. У каждого пропа свои условия: кто-то принимает всех желающих, но после занимается их обучением, кто-то берет только опытных трейдеров с хорошей торговой статистикой. У пропов зачастую есть дилинги – специально оснащенные офисы, где трейдеры торгуют в команде.
• Частный портфельный управляющий. Трейдер, который в силу своей квалификации и опыта может брать капитал в управление (у физических и юридических лиц) и получать за это свой процент – непосредственно за управление и за профитные сделки. В управлении у такого трейдера могут быть миллионы и даже миллиарды рублей, но это всегда большой риск для вкладчика, потому что финансовые рынки сложны и временами совершенно непредсказуемы.

Еще немного про биржу и трейдеров

Биржа, брокер, привод, терминал работают для трейдеров не по доброте душевной. Каждому элементу цепочки трейдер отдает процент со своей прибыли, либо платит за использование софта. Вообще про что-то бесплатное в трейдинге лучше забыть, ибо это сыр в мышеловке. Бесплатно вы можете разве что читать новости и смотреть графики на TradingView.

Вы также должны знать, что трейдинг считается одной из самых стрессовых профессий во всем мире. Трейдер, стоящий на карнизе, стал мемом среди своих, но это абсолютно реальная ситуация. Когда трейдер теряет все свои (а иногда и не только свои) деньги, нервы у него отказывают, и он может совершить эмоциональный поступок.

Поэтому если вы думаете, что трейдер – это кто-то вроде героя Леонардо ДиКаприо в «Волке с Уолл Стрит», то вас ждет большое разочарование. Чаще всего трейдеры – это ребята, которые часами сидят, окруженные со всех сторон мониторами, в ожидании момента для удачной сделки. И им это нравится! Они получают от этого большое удовольствие! Но не попробуешь – не поймешь, как говорится.

Можно ли заработать трейдером на бирже?

Можно, и много. Но не сразу. Опытные трейдеры с большими капиталами и собственной рабочей стратегией торговли уносят с рынка шести-семизначные суммы. Не в месяц, не в год, а в день. Однако есть и обратная сторона — теряют они временами не меньше. Это специфика профессии. Ни один трейдер не может закрывать все сделки в плюс.

Пример дохода трейдера компании Live Investing в день (депозит 1 000 000 рублей).

Сколько может заработать трейдер зависит только от него, точнее от его знаний, навыков, опыта и умения работать со своей психологией. А главные психологические проблемы, которые мешают трейдеру зарабатывать и нередко становятся причиной потери денег – это страх и жадность. Если трейдер не победит их, то рано или поздно он обнулится.

Наверное, стоит все-таки сказать, что реально зарабатывающие трейдеры – птица редкая. Есть такая шутка: «У трейдера все финрезы в плюс, а месяц – в минус.» – имеется в виду то, что трейдеры часто выставляют на всеобщее обозрение только свои положительные результаты, и не спешат делиться убытками.

Сколько зарабатывают начинающие трейдеры?

С порога: никаких начинающих трейдеров-миллионеров не существует. Такого зверя не водится в природе. Если вы где-то видите рекламу в духе: «Зарабатывай легко! Без опыта, без навыков! Easy money, успевай открывать карман!» — бегите. Вы ничего не заработаете, но зато кто-то непременно заработает на вас.

Первые годы торговли – это получение знаний и наработка навыков. От известных трейдеров вы можете услышать, что в первые 2-3 года торговли они ничего не зарабатывали. Или зарабатывали копейки. Или теряли деньги.

Финрезы новичков, конечно, не так впечатляют, как финрезы опытных трейдеров. Но такова реальность.

К сожалению, путь к деньгам в трейдинге – долог и тернист. В перспективе трейдер может зарабатывать отличные деньги – заметно больше средней зарплаты в РФ – но до этого момента придется поучиться и поторговать на небольших депозитах. Так что не торопитесь бросать работу и заявлять, что уходите покорять фондовый рынок. Она так сразу не поддастся. Многие трейдеры уходят через полгода-год ни с чем или в убытках, потому что они не подготовились к долгосрочной работе и поверили в истории о мешочках с деньгами на бирже.

У нас в компании новички либо получают небольшой тестовый депозит для торговли, либо во время обучения торгуют не демо-счете. Ученики, которые находятся на поддержке у главных трейдеров, делают неплохие успехи уже в первые 3-5 месяцев торговли. Первые профиты в 200-300 рублей – это уже успех! Особенно, если сделки были выверенными и осознанными. А вот на везении в трейдинге далеко не уедешь.

Стоит ли становиться трейдером?

Это сложный вопрос. Стоит ли становиться пожарным? Стоит ли становиться врачом-реаниматологом? Стоит ли становиться полицейским? Если человек готов к трудностям, связанным со своей профессией, то его ничто не остановит. Стоит, если вы этого хотите. Стоит, если вы понимаете, что это за деятельность и какие у нее могут быть итоги. Иными словами, если смотрите на трейдинг трезво, сняв розовые очки.

Если вы хотите узнать про трейдинг больше, смотрите наше шоу «Мамкина трейдерша». Рассказываем всю правду.

Трейдинг как профессия – это не очень весело. Ну, если только временами 🙂 Но, в основном, трейдер должен быть собранным, внимательным, быстрым и уметь держать под контролем свои эмоции. Это серьезное нервное напряжение день за днем.

Трейдинг как хобби – уже веселее, пожалуй. Как сыграть в казино. Повезло – выиграл, не повезло – потерял. Если вам такое нравится, welcome, биржа рада всем участникам.

Мы в Live Investing не играем на бирже, мы работаем и зарабатываем, прекрасно осознавая все риски. Мы с нуля обучаем трейдеров, которые торгуют с нами. Мы выдаем все, что нужно для торговли. За торговлей всех трейдеров следит риск-менеджер и при любых подозрительных действиях он имеет право заблокировать счет трейдера до выяснения причин. Такие правила не только у нас, а у всех проп-трейдинговых компаний в России.

Если вас заинтересовала профессия трейдера, то начните с нашего бесплатного обучения для новичков, видео и прямых эфиров на YouTube. Освойтесь, погрузитесь в трейдинг, чтобы понять, подходит вам эта сфера или нет. И не торопитесь с выводами.

Надеемся, что материал был полезным! В комментариях вы можете задать интересующие вас вопросы. Мы ответим.

127 показов
9.9K открытий
26 комментариев
Написать комментарий.

Эх, когда начал думал будет весело интересно. А спустя два года хочу застрелится но куда уже деваться. Мои нервы вышли с планеты наверно. Веселья в жизни ноль. Вообщем трейдинг это боль и отчаяние. Но я его не брошу, ведь он такой хороший ��

Развернуть ветку

А почему не бросите? Хорошие результаты?

Развернуть ветку

Уже не могу, столько сил, денег , нервов, времени вложено и я верю в свои силы, и хочу финансовой независимости. Результаты имеются, но, не те что придумал себе когда-то) уже более менее. Но, учиться на Даун-тренде тяжело. Нет наставника не комьюнити. Тяжело? Да. Но у меня нет другого выхода. Не программистом же становиться))))

Развернуть ветку

Это тоже не плохой вариант, чтоб совместить)

Развернуть ветку

Кстати, почему бы нет? Программисты в сфере трейдинга востребованы. Написание роботов, терминалов, приводов и другого софта, можно сказать, в тренде)

Развернуть ветку

Даже пройдя обучение и торгуя с профи не факт что за год вы сможете заработать. Я не смог. Но последние 3-4 месяца года я торговал в плюс. К сожалению для многих трейдинг выглядит проще чем кажется. Год уйдёт только на понимание рынка приобретение навыков понимания стратегии торговли которая вам подходит. Это всё под присмотром опытных наставников. А так человек и 5 лет может торговать так и не научившись. Результат до обеда

Развернуть ветку

Это очень хороший результат для года торговли!

Развернуть ветку

Всем привет! В трейдинге с 2015г . Первый год — это ошибки, обучение, второй год — пришло понимание, работа над ошибками, работа пошла в плюс, но обучался на маленьких объемах, далее видя положительную статистику стал работать над повышением торговых объемах и вот оно, я увидел прогресс, я увидел деньги, я уволился с работы и полностью перешел в трейдинг, теперь я живу только с рынка и я доволен. Я не инвестор, я скальпер, я занимаюсь сбором коротких движений, в сделках сижу от секунды до 5 минут, редко когда в сделках стою день два, основные деньги беру со скальпа. Торгую много с открытия до закрытия, это реальный труд, так что я считаю, чтобы зарабатывать нужно пахать с утра и до вечера. Всем удачи и профитной торговли. Мой сегодняшний результат за пол дня

Развернуть ветку

Скальпинг — очень стрессовый стиль торговли, часто трейдеры переходят с него на интрадей. Успехов вам и крепких нервов)

Развернуть ветку
Развернуть ветку

Первые результаты пошли после 2-3 лет непрерывного «сидения» у терминала. Аналитика, постоянное пропускание информации через себя, работа над ошибками. Ты работаешь над собой постоянно — или рынок укажет тебе на дверь. Без наставника и обратной связи я бы просидел ещё года 4 ибо — как получать обратную связь. но не в этом суть. Трейдинг — это грёбанный труд, в команде с которой я торгую ребята этим живут. И если спросить у них, они ответят тоже самое. А не ТИнкофСкие — «Инвестиции это просто» , и инфоцыганские — «Зарабатывать на трейдинге это легко». Нихрена это не легко.

Развернуть ветку

Ну, 24 февраля всем показало, насколько сомнительным может быть слоган про простые инвестиции. Рынок — это всегда риск. Надо об этом помнить.

Развернуть ветку

Вообще спасибо за статью, новичкам это глазки раскроет на красивую жизнь трейдунов.

Развернуть ветку

Идеализация торговли на бирже может обернуться плачевно для человека, мы знаем много таких историй

Развернуть ветку

Трейдинг это работа и большая учеба каждый день, рынок не раздает деньги, на рынке нужно работать, терпение вознаграждается, трейдер это тяжелый труд, у скальпера рабочий день 12 часов может быть))) Терпение труд — всё перетрут)

Развернуть ветку

Отличный подход! Желаем вам больших профитов 🙂

Развернуть ветку

Я до трейдинга вообще в такси работал. Работа в такси тоже стрессовая, кстати. А трейдинг хоть и нервный, но он лучше, интереснее в разы. Согласен с автором, что первая прибыль с торговли приходит не быстро. Мне лично 3 года потребовалось, чтобы выйти в профит. Я помню свои первые 500 рублей 🙂 Сливал деньги, тоже было такое. Но торговал, торгую и буду торговать 🙂

Развернуть ветку

Если выбирать между трейдингом и такси, то трейдинг действительно будет поинтереснее, трудно спорить.

Развернуть ветку

Узнал про трейдинг и Форекс в начале 2000–х. Прошёл двухнедельные курсы и погнали!) полгода сливал сто тыщ, а демку увеличил в разы моментально!) потом был доооолгий перерыв вернулся уже на ммвб в 2018. Думал — ща я быстренько за полгодика выучусь и начну косить баблишко!)))) Ага, ЩАС. ))) учился и набирался опыта почти четыре года. Четыре. Сливал, зарабатывал, снова сливал. И только после этого что-то начало получаться и до сих пор учусь!) Трейдинг это тяжелый труд, где нужна железная дисциплина, знания, навыки и мноооого практики! Эта деятельность может приносить колоссальный доход, но подойдёт не каждому. Много разных стилей торговли, кому то подходит скальпинг и противопоказан среднесрок, другому наоборот, одному подойдут акции, другому фьючерсы, а третий «стратег-шахматист»сможет только опционами ₽аботать…… очень много завязано на темпераминте и психологии….я же говорю — это тяжелый труд! Но и выхлоп, знаете ли, тоже привлекателен!) из плюсов ещё можно отметить, что Трейдер всегда в курсе всех важных новостей, он всегда в теме экономики и политики, и при необходимости может блеснуть знаниями в разговоре, или поругаться на вечно растущий доллар, увидеть отрицательную цену на нефть — это ли не чудо?!))))) Выбрал бы этот путь ещё раз, если б это было возможно и если бы я точно знал, что меня ждёт впереди?)))) не скажу!))))) ….конечно бы выбрал)

Развернуть ветку

Трейдинг действительно подходит не каждому человеку. Здорово, что вам подходит! Желаем больших успехов в торговле!

Развернуть ветку

Я вообще только учусь сейчас, уже год грызу этот гранит, и честно сказать, непросто. Вообще ни разу не как в кино. Поначалу тоже думала, что там деньги разбросаны, а ни фига. Даже на демке когда торгую, все равно нервничаю. Но профиты маленькие уже пошли, так что не отчаиваюсь.

Развернуть ветку

В первый год это нормально. Мы так понимаем, что вы торгуете и на демо, и на реальном счете?

Развернуть ветку

Да. Учусь и стараюсь отрабатывать знания в реальных условиях. Торговать на настоящие деньги гораздо волнительнее.

Развернуть ветку

Просто помните, что трейдинга без потерь не бывает. С убытками сталкиваются все трейдеры. Потому что новичков очень часто даже небольшие убытки деморализуют.

Развернуть ветку

Да, трейдинг это скучно.
пока не идешь в рестик или еще куда деньжатами посорить ))))))

Как заработать $1 000 000 в алготрейдинге? На сервисах MQL5.com!

Каждый начинающий трейдер мечтает стабильно и много зарабатывать на финансовых рынках. MQL5 сервисы дают уникальные возможности заработка разработчикам и трейдерам в любой стране мира, а новичкам позволяют найти свой путь в мире алготрейдинга. И эти сервисы доступны миллионам трейдеров прямо из торгового терминала MetaTrader

Каждый начинающий трейдер мечтает стабильно и много зарабатывать на финансовых рынках. Как это сделать без большого риска и не имея стартового капитала? Где найти необходимую информацию и помощь более опытных товарищей? MQL5 сервисы дают уникальные возможности заработка разработчикам и трейдерам в любой стране мира, а новичкам позволяют найти свой путь в мире алготрейдинга. И эти сервисы доступны миллионам трейдеров прямо из торгового терминала MetaTrader.

Заработать $400 000+ на продаже Сигналов

Успешный трейдер может зарабатывать не только торговлей на своем собственном счете, но и на продаже торговых сигналов. В мире есть огромное количество инвесторов, которые ищут возможность заставить работать свои деньги, но при этом не имеют времени или знаний для этого. При этом инвесторы хотят сохранить полный контроль над собственным торговым счетом и опасаются передавать свои средства в чужие руки. Сервис Сигналы позволяет копировать сделки успешных трейдеров на основе фиксированной подписки.

Рекомендуется оформлять подписку на торговом счете, открытом у того же брокера, что и у Провайдера сигнала. Это позволит максимально точно копировать сделки.

Для каждого сигнала предоставляются графики баланса и просадки, торговая история, статистика, предупреждения о рисках и проскальзывании, торговая активность и распределение сделок по символам. Такая детальная информация позволяет выбрать подходящие сигналы из тысяч доступных на витрине Сигналов. Подписаться на Сигнал можно прямо из терминала MetaTrader и тут же запустить копирование сделок на встроенном VPS.

Ежедневно миллионы трейдеров торгуют через торговые терминалы MetaTrader, и они могут выбрать именно ваш Сигнал для копирования сделок. У нас есть уже несколько Провайдеров, которые заработали сотни тысяч долларов, просто транслируя торговлю через сервис Сигналы.

Если ваша торговля приносит стабильный доход, то вы можете повторить их успех даже на малом депозите, просто создайте свой Сигнал и зарегистрируйтесь Продавцом. Продажа Сигналов — один из самых быстрых и доступных способов заработать деньги, не превышая риски. Хочешь зарабатывать десятки тысяч долларов на продаже своих сделок? Тогда стань Продавцом и публикуй свои Сигналы!

$1 000 000+ в Маркете торговых роботов и приложений

Каждый начинающий трейдер проводит дни и недели перед графиками цен в попытке разгадать природу рынка и создать собственную прибыльную торговую стратегию. И каждый из успешных трейдеров с радостью поставил бы торговать вместо себя робота, если бы смог написать такую программу. Роботы не устают, не ошибаются, не просят денег и не подвержены человеческим слабостям. Вот почему алготрейдинг стал таким популярным и востребованным во всём мире.

На витрине Маркета представлено более 20 000 роботов и торговых приложений, которые доступны для покупки и бесплатного скачивания миллионам трейдеров прямо в торговом терминале MetaTrader. Покупка и установка делается в несколько кликов мышки, нет никаких привязок к торговому счёту, а для платных продуктов доступно не менее 5 активаций. Причем активации не тратятся на встроенном VPS, который можно арендовать максимально близко к торговому серверу вашего брокера, снизив тем самым сетевые издержки! Это критически важно для стратегий, основанных на арбитраже или скальпинге.

Специально для программистов, которые пишут приложения для MetaTrader 4 и MetaTrader 5 и хотят на этом серьезно заработать, мы разработали удобные сервисы:

• все покупаемые на Маркете продукты шифруются под компьютер покупателя и не могут быть использованы на стороне;
• все EX4/EX5 файлы программы надежно шифруются и не могут быть взломаны;
• все расчеты между покупателями и продавцами автоматизированы, Продавцам не нужно думать о платежных операциях;
• выводить заработанные деньги можно с помощью популярных платежных систем и банковских карт;
• опубликованные в Маркете продукты доступны прямо в торговых терминалах и на сайте MQL5.com, который посещают каждый день миллионы пользователей со всего мира.

Продавцы Маркета не расскажут вам о своих заработках, но мы можем сообщить, что ТОП-10 зарабатывает от $15 000 до $100 000 в месяц. И вы даже не догадываетесь об этом.

Наш Маркет торговых приложений стал самой популярной площадкой в мире и имеет миллионные ежемесячные обороты. На сегодняшний день уже десятки Продавцов заработали сотни тысяч долларов, но есть и долларовые миллионеры!

Хочешь заработать $1 000 000 на продаже торговых роботов? Тогда регистрируйся Продавцом и публикуй свои продукты в Маркете!

$200 000+ во Фрилансе на заказах от трейдеров

Сейчас фрилансеров можно найти в любой IT-сфере, не является исключением и алготрейдинг. Сотни профессиональных программистов на MQL4 и MQL5 выполняют ежедневно десятки заказов для трейдеров. И самые успешные разработчики во Фрилансе заработали от $60 000 до $220 000.

Сервис предлагает простую процедуру заключения контракта и позволяет гибко увеличивать сроки и бюджет работы. При создании заказа можно указать характер работы, тип приложения, требуемые навыки и платформу, на которой должна работать программа.

Если у вас недостаточно начального капитала, но есть навыки программирования, понимание трейдинга и желание зарабатывать на торговых приложениях, то вы можете начать с Фриланса. Полученный опыт пригодится как для создания собственной торговой стратегии, так и для публикации продуктов в Маркете. Которые могут давать стабильный дополнительный доход.

Хочешь заработать свои первые $100 000 на заказах в алготрейдинге? Тогда стань Продавцом и выполняй заказы во Фрилансе!

Разработчики MetaTrader создали единую целостную экосистему для алготрейдинга, где можно создавать, заказывать, покупать, оптимизировать и запускать в круглосуточную работу торговых роботов. MQL5-сервисы помогают трейдерам решать все задачи, с которыми они сталкиваются в своей работе. Новички здесь найдут огромное количество статей и бесплатных кодов, программисты продают программы в Маркете и выполняют заказы во Фрилансе, инвесторы подписываются на Сигналы, которые транслируют успешные трейдеры.

MQL5-сервисы помогают трейдерам не только торговать на финансовых рынках, но и зарабатывать на своих знаниях самыми разными способами. Мы даем прямой доступ к терминалам трейдеров, а это миллионы людей и миллионы долларов.

Найди свой путь и начни зарабатывать на MQL5.com!

• JFD Group позволила инвесторам из Европы торговать биржевыми фондами ETF без комиссии на MetaTrader 5
• MetaTrader 5 стала лучшей торговой платформой на The Forex Expo Dubai 2020
• Торговая платформа MetaTrader 5 стала полноценным ядром Пакистанской биржи PMEX
• MetaQuotes Certification: «Это экзамен на ежедневные задачи»
• M4Markets запускает мультирыночную торговую платформу MetaTrader 5

MetaQuotes разрабатывает программное обеспечение и не предоставляет инвестиционных или брокерских услуг

Как трейдеры зарабатывают на аналитике?

Торговать непросто. Особенно на валютном рынке, где трейдеры тратят тысячи долларов, используют всевозможные стратегии и индикаторы. Тем не менее, если не идти вслед за большинством, а включить мозги, то стать лидером на Форексе вполне реально. И вот каким образом.

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С Вами снова я, Ян Сикорский, трейдер Академии Форекса. Так что же поможет трейдеру выбиться из толпы и, наконец, начать зарабатывать? Ответ прост: большую роль играет умение прогнозировать рынок и ценовые зоны, чтобы избежать сливов депозита. Именно поэтому каждую неделю я делают для Вас аналитические выпуски с итогами прошедшей торговой недели и прогнозами на будущую.

Надо сказать, что прошлая неделя была не богатой на какие-либо события, за исключением выхода ИПЦ по Еврозоне, который превысил прогнозные значения и составил 1,1 %. Именно это и дало краткосрочный импульс к укреплению евро, потому что в нынешних условиях высокая инфляция может заставить ЕЦБ проводить более жёсткую монетарную политику. Также на прошлой неделе мы увидели опубликованные протоколы федеральной комиссии по открытым рынкам, которые не принесли никаких сюрпризов.

Событием этой недели станет выступление Дональда Трампа в среду. Пока время выступления точно не известно, однако уже сейчас можно сказать, что во время выступления однозначно повысится волатильность рынка.

В четверг, в 17:15 по МСК со своей речью выступит глава банка Англии Марк Карни.

Завершит неделю выступление главы ФРС Джаннет Йеллен. Думаю, принципиально нового мы ничего не услышим в этих выступлениях, но стоит понимать, что однозначно вырастет волатильность, поэтому нужно быть аккуратным при открытии торговых позиций в это время.

С точки зрения техники на текущую неделю интересными выглядят следующие ценовые зоны.

Пара GBP/USD

• Поддержка — ТИУс по 1,2100;
• Сопротивление — ТИУ по 1,2200 и ТИУ по 1,2400.

Пара AUD/USD

• Поддержка — ТИУ по 0,7175;
• Сопротивление — ТИУ по 0,7325 и ТИУ по 0,7500.

Пара GBP/JPY

• Поддержка — ТИУ по 142,20, ТИУ по 141,00 и ТИУ по 138,60;
• Сопротивление — ТИУ по 147,50.

GOLD

• Поддержка — ТИУ по 1165,50, ТИУ по 1147.20, ТИУ по 1138.00 и ТИУ по 1125.40;
• Сопротивление — ТИУ по 1182.00.

Хотите получать еще больше свежей аналитики? Тогда приглашаю Вас на обучение по спецкурсу «Снайпер» от Академии Форекса!

Что это за спецкурс? Обучение построено на стратегии «Снайпер», аналогов которой нет в интернете. При грамотном подходе по этой стратегии результаты торговли получаются просто ошеломляющими. В «Снайпере» все зависит только от Вас и Вашего желания заработать. Что и подтверждают каждый раз на практике ученики Академии Форекса.

У Вас есть прекрасная возможность опробовать стратегию «Снайпер» на собственном опыте. При этом, Вы ничем не рискуете! Как?

Я приглашаю Вас на бесплатное тестовое занятие по стратегии, где лучшие трейдеры-аналитики Академии Форекса более подробно расскажут Вам о «Снайпере», а так же подберут индивидуальный план тренировок, опираясь на Ваш торговый опыт.

Пройдя наше бесплатное занятие по «Снайперу», Вы расширите свои горизонты в области трейдинга. Согласитесь, всегда интересно открывать для себя что-то новое!

Подать заявку на обучение

Сообщение

Спасибо за оставленную заявку!

В ближайшее время с Вами свяжется финансовый консультант и более подробно проинформирует Вас об обучении.

Но самое главное, после пробного занятия у Вас появится возможность выбора: продолжать и дальше искать Грааль на Форексе, и постоянно сливать заработанные таким трудом деньги, или начать обучаться настоящему трейдингу под руководством профессионалов. Выбор только за Вами!

Ян Сикорский

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Что такое трейдинг, и как начать торговать в плюс в 2023? Да, опять про трейдинг. Но…

Дисклеймер: В процессе написания статьи про трейдинг, было много споров. Хотелось написать сразу обо всем. Все сделать сразу правильно. Без воды, и по делу. Да ещё и объективно. Но в процессе стало понятно, что статью на 100+ тысяч слов читать никто не будет. Поэтому пробежимся галопом по основным аспектам, И оставим много ссылок. Очень много ссылок. Но не на сторонние ресурсы. А на книги!

Итак… статьи про трейдинг не пишут трейдеры. Им некогда. Они трейдят. Но кому-то их писать нужно. Причем писать простыми словами. Чтобы понял и новичок, и перед профи не сильно стыдно было. Поэтому начнем… Трейдинг это…

Просто о сложном. Что такое трейдинг. И чем можно торговать?

Трейдинг это процесс покупки или продажи чего бы то ни было, с целью на этом заработать. Да, Дядя Ваня на рынке, торгующий мясом — тоже своего рода трейдер!

Шутки в сторону! Трейдинг — это процесс покупки и продажи финансовых инструментов. Финансовыми инструментами в данном случае могут выступать:

1. Акции компаний.
2. Деривативы — (Контракты между участниками рынка, основанные на стоимости основного актива).
3. Товары.

А форекс? А криптовалюты? Форекс — в своем чистом виде, это торговля деривативами. Т.к. вы физически не покупаете разные валюты, а только играете на их трейдинг курсе. Тоже касается и опционов (не бинарных, хотя и их тоже), это обычно бумаги, которые дают вам право что-то выкупить, в какой-то срок по какой-то цене. И облигации, это торговля деривативами. И форварды тоже. И опционы на фьючерсы. И фьючерсы на опционы на форварды на свопы. И индексы тоже…

В общем, торговать можно чем угодно. Но большая часть того, что вы собираетесь продавать или покупать, это производные финансовые инструменты. Т.е. искусственные. И цена на них формируется с регулированием, которым занимаются люди, которым доверяют остальные участники рынка.

Регулирование, это не установка цены. Это скорей апробация обоснованности цены, сформированной на рынке.

Здесь конечно, возникает вопрос «а криптовалюты, децентрализация и всё вот это вот?». Вот у них нет регуляторов, и вы видите как их шатает? От 0 до 100-ни за 10 секунд, и обратно.

Вывод: трейдинг (торговля) — осуществление операций по покупке и продаже актива, в общественном месте (рынке).

Всё остальное тонкости, которые новичкам нужны не будут.

А где собственно, торговать? Виды рынков

Загвоздка… В идеальном мире. Для каждого вида финансового актива, должен быть свой рынок.

1. Межбанковские торги для валютных пар.
2. Фондовый рынок для акций и ряда деривативов.
3. Сырьевой рынок для опционов и фьючерсов на товары.

Заметьте, здесь нет слова «форекс», «валютный рынок» и «криптовалютная биржа». Во-первых, потому что криптовалюта создавалась как что-то «децентрализованное, на общем доверии» и вот это вот все (помним о Бутерине, и его децентрализованных биржах).

А во-вторых. Потому что Форекса не существует… Ну или его не должно существовать. И даже любимый всеми Dukascopy, и не любимый всеми Альпари существовать не должны. Как и другие трейдинг сайты.

Вообще здесь должно быть объяснение про то, что ликвидность, маржинальность и объемы банковских торгов настолько велики, что частное лицо никак не может повлиять на них. Должны быть причины объяснения, почему трейдер с его деньгами (пусть это даже будет миллион долларов) не может быть участником валютного рынка. Что банки используют межрыночный арбитраж, и пересылают друг другу миллионы долларов ежесекундно. Что это все необходимо для товарного оборота. Но на это можно посвятить отдельную статью. Как можно посвятить отдельную книгу, пытаясь простыми словами объяснить что фондовый рынок это…

По крайней мере, в идеальном мире. Поэтому спускаемся с небес на землю, и рассказываем, что такое «кухня». А если останется время, распишем, и почему это слово стало матерным!

Неидеальный мир: Много ненадежных бирж в оффшорах

Итак… Загвоздка. Для того, чтобы торговать чем-либо: акциями или деривативами. У вас должна быть… Лицензия трейдера!

А ещё, о ужас. Вы должны платить налоги! Налог подоходный, и рассчитывается как «разница между покупкой и продажей актива на процент в вашем государстве». (это упрощенная формулировка, просьба не бить сильно).

А значит. Трейдер должен… Иметь лицензию. Сдавать ворох отчетностей. А к межбанку его вообще не подпустят. А как платить налог на крипту? стоимость продажи минус 0? Так и обанкротиться недолго

В общем вопросов много. А ответ один — «Кухня». Он же брокер. Он же разводила. Он же… Выбирайте любое удобное для вас слово.

Но что такое эта ваша кухня? В Идеальном мире. Кухня это — брокер, которые собирает внутри своей платформы заявки трейдеров, объединяет их в пакеты, и исполняет их на ближайшем ликвидном рынке.

Заявки. Ликвидность. Пакеты. Рынки… В общем. Так, как у вас нет лицензии. а у брокера есть, то он может собрать все ваши пожелания «купить дешевле, продать дороже». Сесть на поезд, приехать на Уолл-стрит, и передать эти бумаги главному банкиру.

Главный банкир их подпишет. И потом брокер назад на поезде, приедет к вам и отдаст вам ваши акции. (все это можно и через интернет, но с поездом как-то аналогия ясней).

Но, давайте подумаем со стороны брокера. К примеру, есть 10 заявок на покупку доллара. И 10 заявок на продажу доллара. И они совпадают. Так зачем ему выводить эти заявки в общий рынок, если он может разрешить их внутри себя. Не выходя из дома скажем так.

Размер комиссионных не поменяется. А вот мороки сильно меньше… «А если ещё…»

Кухня в плохом смысле слова

И вот это вот «А если ещё…» и приводит нас к мошенничеству. А именно к тому, что брокеры создают маленькие, внутренние рынки, неправомерно. И разрешают все заявки внутри себя. Т.е. не выводя их на рынок.

Но количество заявок может быть неравномерным. И нельзя делать так, чтобы внутренний курс сильно отличался от внешнего (ну не может доллар у конкретного брокера стоить 30. А у другого 130).

Поэтому, брокер, становиться Контрагентом ваших сделок. И он начинает играть с вами. И в этот момент…

Ему становиться выгодно сделать так, чтобы вы сливали ваши деньги у него. Т.е. заработок смещается с «комиссионных» на «чистую прибыль». Ведь сделка все равно не выносится в общий рынок.

И дальше зависит только от жадности брокера.

Все они, делятся на:

1. Брокеров с умеренным преимуществом (комиссионные, плавающие спреды, внезапные комиссии на ввод и/или вывод средств).
2. Онлайн-казино. Манипуляции с котировками, баги, проблемы с ликвидностью и пр.
3. Купюроприемник. Залил деньги… и забудь. А потом ещё и менеджер позвонит, и скажет что на твоё имя кредит взяли.

А будет ли брокер прикидываться, что он «фортс, форекс, межбанк, криптовалютный, самый честный». Это уже совсем другая история.

Криптобизнесмены: просто помните, что когда вы проводите сделку не через холодный кошелек, и не напрямую через блокчейн, а на ваших любимых Exmo, Binance, CoinWallet, Etoro. Это все ещё брокеры кухни, которые взимают свою плату за скорость операций. В противном случае вся ваша «торговля по уровням сопротивлений через 9-ую волну мартингейла» уперлась бы в предел ликвидности и очередность на исполнение у майнеров…

Что там с промежуточными итогами?

Торгуйте где хотите. Проверьте брокера на честность. И выбирайте рынок, который вам больше импонирует. Или тот, на котором вы научи(лись)тесь торговать.

Можете заморочиться и выйти на реальные биржи. Но для этого ваш торговый капитал должен исчисляться со старта в тысячах долларов. Ну а многие биржи, предлагают начинать с 10-ти долларов или их эквивалента.

Так, что все мы торгуем на «кухнях». Просто выбираем ту, что с «Евро-ремонтом».

Три столпа трейдинга. Много книг и ссылок.

Итак… Мы разобрались с тем, где мы торгуем, и чем мы торгуем. Остался только один вопрос. И именно о нем:

• Написаны тысячи книг.
• Созданы миллионы каналов.
• Сделаны миллиарды курсов.

Ну и он ключ к вашим «заветным яхтам, машинам, пароходам, и путевкам на #сказочноеБали».

Итак, чтобы стать мультимиллионером, вам нужно прочитать, и НАУЧИТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СОВЕРШЕНСТВЕ следующими пособиями:

1. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Александр Элдер.— база по техническому анализу
2. Путь черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры. Куртис Фейс. — расчет математического ожидания, как ключ к вне системному трейдингу
3. Марк Дуглас. Трейдинг в зоне. — база по позиционному трейдингу
4. Р.Г. Хагстром «Уоррен Баффет. Как превратить 5 долларов в 50 миллиардов» (только для фундаментального анализа, внутри не все про Баффета).
5. Райан Джонс «биржевая игра». — очень много полезного про существующие системы ММ и РМ (мани и риск менеджмента).

Это далеко не все. Но эта та база. И вместо того, чтобы записываться на трейдинг обучение у очередного гуру, лучше прочтите эти книги. Методы описанные в этих книгах, пересказанные из уст в уста. Из книг в статьи. Из статей в платные курсы. А оттуда обратно в статьи. Перевранные доходят до вас.

В общем «Трейдинг с нуля это просто… Говорили они… Я прочитал эти ваши 3500 страниц… и все равно слил депозит, потом записался на новое обучение трейдингу. И снова слил депозит». Тут, если коротко, мало только прочитать, и/или выучить эти книги. Их ещё нужно уметь применять, и адаптировать к современным условиям.

Так, но мы же обещали три столпа трейдинга?

1. Анализ.
2. Психология.
3. Управление рисками.

Пользуясь анализом (их много) вы пытаетесь угадать (не спрогнозировать) движение выбранного актива (амплитуду, котировки, время).

При помощи управления рисками, вы учитесь ставить правильное количество денег на вашу «угадайку».

А психология поможет вам не войти в «азарт», перестать «бояться» и начать «торговать, а не играть».

И зачем нужны были 3500 страниц базовых книг? А вот тут и переходим к самому интересному…

Внимание. Дальше будет много терминов. Определений. Каких-то попыток объяснить сложные штуки простыми словами. Если автор где-то упрощает, или искажает, он делает это с целью объяснить вещи, а не потому что он не понимает, о чем говорит.

А что там быки, медведи и про играть на понижение… непонятно.

Я совершенно забыл, что статья для новичков. А значит перед тем как объяснять «тонкости волнового анализа в пятой подволне третьего тупого треугольника для биткоина», надо бы рассказать, как вообще происходит торговля на рынке.

Помним. Мы не в идеальном мире. И между нами и рынком брокер. Чаще всего кухня. Но иногда может быть и что-то реальное. Не суть.

Мы занесли брокеру денег. И теперь у нас на счету есть чем торговать. Мы смотрим на актив (валютная пара, фьючерс на железо, Эфир из мира криптовалют, неважно).

Быки

И думаем. Вот он сейчас пойдет вверх. Что надо делать? Правильно. Берем деньги. Покупаем актив. Ждем пока подрастет. Продаем. Вуаля… профит!

Это называется играть в длинную (на повышение). В длинную играют быки.

А теперь вопрос.

Вот у нас есть деньги. И мы сейчас точно уверены, что актив на который мы смотрим упадет. Что нам нужно делать? Вопрос очень неочевидный…

Медведи

В общем… Нам нужно у кого-то взять этот актив в долг… (подсказка, у брокера). Быстро его продать по текущей цене, и сидеть ждать. Дождаться пока актив упадет в цене до понравившегося нам уровня, выкупить его и отдать брокеру.

Брали мы в долг что? Актив. Отдали что? Актив. Он подешевел? Подешевел. А значит у нас остались деньги после его повторной покупки.

По-умному это называется «Шортить» (играть на понижение). Шортят медведи.

Если все пойдет хорошо, то вы зарабатываете. Если вдруг актив начал расти, вы теряете. Потому что должны выкупить его в указанный срок вне зависимости от его цены.

Собственно, из этого и состоит вся торговля. И когда вас спросят что такое трейдинг, вы с умным видом начнете рассказывать про медведей, которые взяли у кого-то в долг!

А что там с margin call, и leverage?

Хорошо, перед собственно анализом, остановимся ещё и на этом. Ранее мы говорили, что можем взять у брокера в долг. Но это в «долг» не обязательно может быть «товаром для шорта». Мы можем взять у брокера и денег в долг.

Мем смешной. Ситуация страшная!

Но Брокер не дурак, и деньги даёт не просто так. Он позволяет ими торговать. И только в определенной пропорции к уровню вашего депозита.

Допустим. У вас есть 10 долларов. Брокер может дать вам 100 долларов (леверидж х10), и позволить на них торговать. Но при этом, брокер будет внимательно за вами следить. И автоматически пересчитывать уровень вашего депозита, в зависимости от движения котировки.

Ну вот к примеру. Решили вы купить что-то, что стоит доллар. На 10 долларов, вы можете купить этого 10 штук. И если оно поднимется в цене на 10%. Вы заработаете 1 доллар.

А теперь давайте представим, что у вас есть 100 долларов. Из которых ваших, только 10. Если что-то вырастет на 10%. То вы заработаете 10% от 100 долларов. Т.е. вы удвоите деньги от вашего реального капитала.

Но если вы оказались не правы, то и стоимость ошибки вырастает пропорционально. И активу достаточно упасть всего с доллара до 90 центов, чтобы вы потеряли все свои сбережения.

Рискованно, да. А чтобы в случае негативного движения, вы ещё и денег брокеру не остались должны. Существует Margin call. Это когда котировка достигает определенной отметки, и брокер принудительно закрывает вашу позицию, потому что иначе вы будете неспособны её оплатить.

Надеюсь, получилось доходчиво. Но попрошу вспомнить про «кухни, скрытые комиссии, заинтересованность брокера, контрагентство» и другие умные слова, которые я написал ранее о хороших и нехороших брокерах, чтобы подумать о том, как пользоваться левериджем (кредитным плечом).

Анализ. Технический. Фундаментальный. Экспериментальный.

Коротко о сложном:

1. Фундаментальный анализ — не анализ.
2. Технический анализ — тоже не анализ.

Но это не главное.

Главное — что любые выводы, и прогнозы сделанные при помощи «анализа», не дают 100% гарантии движения выбранной котировки в указанную сторону. Все. Ваше обучение трейдингу закончено. Можете идти торговать… шутка. Теперь к сути.

Фундаментальный анализ котировок на бирже

Фундаментальный анализ котировок — это анализ всех текущих параметров, влияющих на цену актива. Чаще его применяют в отношении «классических» и институциональных рынков.

Абстрактный пример. Допустим есть завод. Завод стоит денег. Завод выпускает товар. Товар стоит денег. У нас есть данные о стоимости завода. О его товаре. И о его обороте. И допустим у нас есть данные о зарплатах сотрудников и налогах. В общем мы знаем, сколько этот завод зарабатывает.

Дальше. Допустим этот завод выпускает 1.000 акций. И за 1.000 акций, он хочет. Ну допустим миллион долларов. Мы прикидываем, сколько стоит завод. Сколько он зарабатывает. Есть ли у него перспективы выпускать/зарабатывать больше. И сравниваем эту сумму с запрашиваемым миллионом.

Дальше у нас есть три сценария. Завод может быть недооценен, в этом случае его акции через время вырастут. Завод может быть переоценен, в этом случае его акции со временем упадут. Завод может стоить ровно столько, сколько он стоит, тогда они будут стоить дальше миллион за 1000 штук.

В реальности все сложней. У нас есть долговые обязательства. Объемы производства, реновации, перспективы, тонкости индустрии. Разные финансовые инструменты. Пыль в глаза и куча других параметров.

Но вся суть фундаментального анализа, это оценить условную компанию. И вычислить, дороже ли она, или дешевле чем должна стоить.

Лучше всего это описано у Р.Г. Хагстрома. И всякие крутые инвесторы (типа У.Баффета, покойного Сороса и пр.) только и делали, что оценивали компании по куче разных параметров, и покупали или продавали их акции в соответствии с результатами анализа. Не всегда верно. Но именно так это и работает.

Технический анализ и причем тут психология толпы

Технический анализ… Куда более веселая штука. В общем это психология в картинках. Вы показываете человеку бабочку. А он говорит, куда пойдет трейдинг курс криптовалют. Шутка конечно, но недалека от правды.

В общем, вся суть технического анализа сводится к психологии толпы. Толпа при схожих ситуациях ведет себя схожим образом.

Следовательно, если у нас есть 1000 похожих ситуаций, мы можем говорить о том, что вероятней всего в 1001-ый раз, все пойдет тем же путем.

Но есть проблема. У трейдера на руках, нет психологических портретов всех участников рынка. Да и сам он является участником рынка. Следовательно, лицо заинтересованное.

Ну и как при помощи картинок, определить что сейчас думает толпа?

1. По паттернам. Их называют фигуры.
2. По уровням. Поддержки и сопротивления.

Если грубо говоря. То в первом случае, мы приближаем и отдаляем график, в поисках разных «Плечиков», «треугольников», «кепочек», «тапочек» и других абстрактных форм. И по том, на каком этапе они рисования, предполагаем что дальше произойдет.

Треугольник. Пример тупой. Треугольник острый.

Как бы так объяснить попроще

Разберем на фигуре треугольника. Вот открываем мы график (не важно, свечной, или просто), и смотрим как у нас котировки вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Но смотрим, что периоды между вверх и вниз, сокращаются. И зазор между ними все меньше.

Это означает, что «толпа», начала сомневаться в том, что текущие трейдинг курсы правильные. Они начинают бороться между собой. Те, кто торгуют на понижение, давят вниз. Те кто торгуют на повышение, жмут вверх. И в определенной точке, (в точке схождения треугольника), у нас происходит смена направления тренда. С переходом на следующий уровень.

Т.е. вот пока все шло в точку, у нас была борьба. Но потом «быки» или «медведи» победили, и у нас произойдет резкий (относительно) скачок котировок. К примеру, на картинке из интернета, мы увидели, что после схождения треугольника победили «быки», и трейдинг курс медленно но верно пошел вверх.

А ведь треугольник это довольно простой пример. В реальности. Используются разные виды скользящих средних, и инструменты помогающие выявить эти паттерны. К примеры по накладыванию скользящих средних разных таймфреймов (временных периодов торговли), можно как и при помощи треугольника определить смену тренда. (при пересечении разных скользящих, тренд измениться).

Итог. Инструментов анализа графика много. Все рабочие. Все нужно уметь использовать. Все отражают возможное действие толпы, на основании похожего паттерна.

Т.е. Весь этот анализ графиков, это всего лишь попытка переиграть такого же трейдера, находящегося по другую сторону экрана от вас. А отсюда следует простой вывод, который вы прочтете у каждого гуру на платном вебинаре. «Не играй против рынка, он тебя сожрет».

В общем. ЭЛДЕР. ЭЛДЕР. И еще раз Элдер!

Волновой анализ Эллиота. Эзотерический. С использованием пентаграм.

Волновой анализ, это очень странная штука. Это просто набор формул, по которым смотрит трейдер, и вычисляет в рамках какой волны какого потока сейчас находится рынок, и что вот он обязательно сейчас откатиться на 12-ую волну 45-го потока, а значит время покупать.

Выглядит как бред сумасшедшего. Звучит как бред сумасшедшего. НО. Народ использует волновой анализ, и при этом успешно торгует. Не все, но адепты которые в нем разобрались, говорят что эта эзотерическая штука работает.

А если работает — не тронь. Я пытался разобраться в волновом анализе. Но сломался. Поэтому подробней рассказать о нем не могу.

Могу посоветовать только В. Сафонов. «Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге».

Ой на опасную же дорожку я встал. В общем. Все активы работают на пересечении фундаментального и технического анализа.

Т.е. есть реальная цена, к которой стремиться актив (по фундаментальным показателям), и настроения рынка, которые могут изменить направление (технические параметры). Обычно на этих пересечениях и осуществляется движение.

Так вот, бытует мнение, что у криптовалют нет фундаментального фактора. Ведь их:

1. Никто не регулирует.
2. Никто не контролирует.

И их цена может быть такой, какой захотят участники рынка. И якобы этим объясняется то, что вчера биткоин стоил 2 доллара, а завтра 50 тысяч. Но здесь все не совсем так.

Т.е. да, настроения рынка, сильно преобладают над фундаментальными факторами. Но это все исключительно за счет малой ликвидности рынка.

Ликвидность — способность быстро обращать товар в деньги. И обратно.

В общем. Если простыми словами. То рынок криптовалют, та ещё черепаха. И когда 100 человек хотят продать биткоин, а только 10 хотят его купить, и у рынка нет тормозов, то происходит большое, большое падение, пока не найдется ещё 90 желающих купить биткоин уже по новой цене. Тоже касается и покупки. А из-за того, что оно все децентрализованное, да ещё и по непроверенным биржам сложено, да ещё комиссии майнерам. В общем, реально, каждый кто решит продать или купить биткоин, рискует обвалить рынок. Это конечно преувеличение, но близкое к правде.

Так вот… фундаментальный фактор ценообразования. Говорят, что его нет. Но он есть. Как суслик!

У криптовалюты, нет прямого регулятора, который придет и скажет трейдерам «биткоин не может стоить дешевле доллара», но есть:

1. Усилия майнеров по поддержанию сети.
2. Амортизация оборудования и повторные невозвратные инвестиции.
3. Сложность вычислений самой сети.
4. Комиссии по передаче средств внутри сети (а не внутри этих ваших бирж).

В общем. Есть… какое-то… реальное… количество… бумажных денег… которые заморожены в крипте и/или оборудовании. Все эти бумажные деньги, являются «якорной ценой», ниже которой криптовалюта не падает.

Это не значит, что она не может упасть. Она может все что угодно. Эти факторы вторичны. Но все майнинговые фермы. Заводы, производящие оборудование. Дата-центры. Биржи, и пр. рассчитывают все исходя из этой якорной цены.

Рассчитав 100-ни параметров, можно пока-что, смело утверждать, что вот ниже «этой вот точки», криптовалютный рынок дальше не упадет. Но что будет послезавтра, нужно пересчитывать завтра.

Но технически якорная цена существует, и если вы институциональный инвестор, то вам будет полезно её знать, чтобы видеть «дно, откуда постучаться снизу»

Манименеджмент. Серийный. Несерийный. Сложный.

Манименеджмент. Уфф… Это очень сложная и простая штука одновременно. Ладно. Давайте перестанем говорить о трейдинге. И представим… Что мы в казино!

Серийный ММ

Перед нами рулетка. И на ней есть только красное и черное. И в кармане у нас, опять 10 фишек по доллару. Допустим мы поставили на черное. И оно не сработало. И у нас осталось 9 долларов. Что мы должны сделать, чтобы отыграться и выйти в плюс?

Правильно — поставить 2 доллара (не важно на черное или на красное). И если мы угадали. Мы отыграли наш проигрыш, и можем начинать сначала. Если не угадали. То надо ставить 4 доллара. Чтобы отыграть весь проигрыш, и заработать доллар сверху.

Так вот — эта штука называется Мартингейл. И она яркий представитель, серийных систем управления риском. Есть ещё антимартингейл, пирамида, треугольник и прочие. Но суть всегда в том. Что наше следующее действие, базируется на результатах предыдущего.

Мартингейл выглядит идеальным (и многие памм счета его используют), но давайте зададим вопрос. Допустим у вас есть 1000 долларов. Сколько ошибок подряд вас обанкротят?

9 ошибок подряд достаточно, чтобы полностью обнулить свой счет мартингейлом. А с другой стороны, все что мы делаем, это зарабатываем 1 доллар. В теории, имея бесконечное количество денег. Мартингейл всегда в выигрыше. Но денег не бесконечно.

Фиксированный ММ

С фиксированными системами управления капитала все проще. У вас есть 100 долларов. И вы торгуете (или играете в рулетку) фиксированным процентом от ваших денег. Допустим это 10%. Значит на первую ставку вы можете поставить 10 долларов. В случае удачи, сможете поставить на следующую ставку 11 долларов. В случае неудачи 9.

Там есть определенные рычаги, и коэффициенты. Которые считаются оптимальными:

1. От депозита.
2. От волатильности.
3. От выставленных стопов.
4. От стиля торговли.
5. От размера депозита.

Но все сводится к фиксированной фракции, которую вы один раз рассчитали, и по ней ставите.

Сложные виды ММ. Фиксировано-пропорциональная фракционная торговля

Помните нашу аналогию про «казино»? Забудьте! Теперь вы пони на лугу, который ест травку.

Вот так, можно максимально просто объяснить, что такое фиксировано-пропорциональная фракционная торговля. Ну или можно почитать «Райан Джонс. Биржевая Игра».

Если предельно упростить. То это одна из моделей гибрида, который больше похож на «фиксированную ММ», но с элементами пересчета, который учитывает динамику роста депозита в дальнейшем.

Грубо говоря, это определенный компромисс, который использует вашу серийность, и при увеличении вашего депозита увеличивает риски (потому что вы это можете себе позволить), а при снижении вашего депозита от условной базы. Снижает риски.

Зачем нужен ММ?

Здесь должны быть выводы. Рекомендации какой ММ лучше, на каком рынке как использовать. Все это чушь. ММ нужен для одной простой вещи.

Есть несколько основных стратегий торговли. Одна из самых популярных «следование за трендом». Когда вы при помощи инструментов технического анализа, находите точку входа в тренд, и держитесь её, потом находите точку выхода из тренда, и зарабатываете миллион.

Есть только одна проблема. Технический анализ настолько точный. Что 9 из 10-ти ваших прогнозов, скорее всего будут убыточными (а если вы новичок, то и 9 из 9-ти). Задача МаниМенеджмента, распределить ваши деньги таким образом, чтобы вы пользуясь всего одним удачным прогнозом, смогли перекрыть все убытки, и заработать деньги.

То есть, чтобы вы не слили все до тех пор пока не сделаете главный прогноз. И это та штука, о которой вам обычно не говорят ни брокеры, ни успешные трейдеры, никто. Что именно ММ, позволяет им не слить весь депо.

А те трейдеры, которые не пользуются ММ. Обычно быстро сгорают. Да, быстро делают много денег. И потом также быстро их теряют (знаю минимум 4-х таких, лично).

Психология… Или математическое ожидание?

Так… Сейчас о серьезном. Вообще, над психологией принято ржать в трейдинге. Каждый гайд вам будет рассказывать о «азарте», из-за которого вы сливаете депо. О «страхе», который не позволяет вам заработать даже если вы идеальный аналитик. И о прочих «эмоциях».

В реальности психология должна решить две проблемы.

Абстрагироваться

Первая. И главная. Одна должна помочь вам абстрагироваться от удержания убыточной сделки. Это самый главный бич, из-за которого сливаются депозиты. Вот сделали вы неправильный прогноз. И все, рухнул биток. Что делать нужно? Правильно — закрыться пока не потеряли последние штаны. Но по большей части народ будет сидеть, и ждать «а вдруг туземун», брать кредит, чтобы не получить «margin call», продавать квартиру, сдавать тещу на органы. Ну в общем вы поняли. А нужно взять и отпустить, как бороду!

Вот этот вопрос решает психология. Там куча методов, уловок, секретов, рассказов, бизнес-идей и прочей мути.

Управление своими деньгами

Вторая проблема, которую закрывает психология, отвечает на вопрос, почему я сейчас пишу для вас эту статью, а не зарабатываю миллионы на своих знаниях (а у меня поверьте их, мягко скажем до… много в общем). И это проблема управления деньгами.

Т.е. пока я сижу и смотрю на рынок со стороны, я такой беру графики, смотрю на инструменты, и делаю неплохие прогнозы (ну они сбываются). А вот дай мне денег, и скажи торгуй… Все руки трясутся. Все возможные сценарии в голове проносятся. Уже думаю, как я буду расплачиваться почкой, если вдруг просажу чужие деньги. И вообще, а может выйти из позиции раньше. А может зайти позже?

И возможно я даже не ошибусь, и сделаю все правильно. Но эта штука настолько «вымораживает», что иной раз проще смириться и не торговать вовсе. Чем сидеть и плакать из-за потерянных 100 долларов на бирже.

Ну в общем. Эти две вещи и закрывает Психология. Но Психология, она для новичков. Есть путь самурая. И он называется «расчет математического ожидания, и коэффициентов происходящих событий».

Секретная «джедайская» методика, которой не пользуются даже профессионалы

В общем «расчет математического ожидания», это очень крутая штука, которая может

1. Пересчитать всю стратегию управления капиталом
2. Решить все проблемы с психологией.
3. При хорошо выверенном анализе зарабатывать деньги.

Там есть много формул. Подробней «Куртис фейс. Путь черепах». В чем суть.

Суть в том, что мы садимся перед листком, монитором, не важно, и смотрим на график. На графике мы всегда видим 2-3 сценария событий. В любой закрытый канал по трейдингу зайдите и сами увидите, как их аналитика на деле выглядит.

В общем. Мы берем, и прикидываем, исходя из текущего графика, нашего опыта, инструментов и индикаторов вероятность обоих событий. График вверх 35%. График вниз 65%. И каждому из этих событий выставляем весовые коэффициенты.

И дальше в соответствии с этими коэффициентами мы и действуем. Мы можем торговать сразу в обе стороны (чего делать вообще нельзя, но можно, речь идет о самохеджировании, которое крайне убыточно из-за комиссий). В общем математическое ожидание, позволяет снизить риски, за счет того, что вы будете играть в обе стороны, но делать не равноценные покупки/продажи активов, а в соответствии с рассчитанными коэффициентами.

А позицию, которая не оправдала ожидания, главное вовремя закрыть.

Звучит надуманно. Но просто представьте, сколько трейдеров:

1. Теряет деньги из-за неправильного ММ.
2. Теряет деньги из-за эмоций, или боязней открыть/закрыть сделку вовремя.

А тут у вас панацея. Система, которую вы прикрепляете к своему анализу, и работаете в обе стороны. Да она съедает часть вашего дохода, но она же при этом избавляет вас от всех потенциальных ошибок.

Осталась ерунда какая-то. Научиться торговать. Да и все. К математическому ожиданию, кстати приходят многие трейдеры, которые достаточно долго на рынке. Кто-то к ней приходит интуитивно, и рассчитывает всё «на глаз», кто-то рассчитывает прямо по формулам. Но люди, которые на рынке годами, и даже десятилетиями (и все это время работают в плюс), так или иначе используют расчет математического ожидания движения котировки.

О чем не рассказали

Так, в общем… Итак очень много букв. Надеюсь кто-то дочитает. Все рассказать о трейдинге в одной статье. Да ещё простыми словами, да ещё и так, чтобы дочитали до конца… Ну сами понимаете…

Так вот, чего не затронул, но лучше бы вам с этим ознакомиться:

1. Методика анализа шума (для скальпинга и коротких таймфреймах).
2. О том, что такое вообще скальпинг и таймфреймы.
3. Почему инвестор не будет трейдером. А трейдер инвестором. (разные цели).
4. О корреляции и транзитности некоторых криптовалют.
5. О Свечах. О свечах не рассказал. Это важно для анализа!
6. О том, что не лезьте в бинарные опционы. Если вы научились чему-то кроме «рулетка и мартингейл», то трейдинг для вас будет эффективней чем бинарные опционы.
7. О повышении волатильности в условиях новостной торговли.
8. О волатильности. О новостной торговле.

В общем, много чего не рассказал… обидно, но я думаю, тот кто ищет, тот найдет. Плюс, более подробно, с иллюстрациями, примерами.

Где искать? Я бы посоветовал книги. Потому что в отличие от разных сайтов, баз знаний брокеров, и про, авторы книг не сильно заинтересованы в ваших деньгах, и могут себе позволить пространные объяснения на 25 страниц, о том, что такое короткий хвост у японской свечи.

Вместо итогов. План действий начинающему трейдеру

Итак, допустим, ты захотел стать трейдером. Прочитал мои 5.000 слов и такой «ну нафиг все это. Сложно.» И в принципе будешь прав. Но если ты все таки решишься идти дальше. Вот несколько советов.

1. Не торопись читать все те книги. Они тебе пригодятся, но чуть позже.
2. Выбери ментора, кто поможет тебе структурировать обучение и ответить на волнующие вопросы.
3. Открой центовый счет на любой интересующей тебя бирже. Влей туда 5 долларов. И поиграй. Проиграешь, выиграешь не важно. Поймешь вообще, как все работает изнутри.
4. Потом подбери хорошего брокера. Если это крипта, тут сам решай. Если нет, то что-то с регулятором внутри твоей страны, а не в оффшоре.
5. Открой где-нибудь демо-счет.
6. Открой Ru.investing.com.
7. Сравни котировки в терминалах. (с точностью до 5-го знака после запятой. Это важно!)

После этого, можешь начинать потихоньку торговать. Можешь смотреть разную аналитику. Учить базу по книгам. Но есть нюанс. Если ты выучил где-то, безумно крутую стратегию, с которой ты завтра уже станешь миллионером, и будешь сидеть на берегу моря и ничего не делать… Проверь её на демо-счете, хотя-бы с недельку. И посмотри, получается ли у тебя с ней.

Даже натренировавшись хорошо на демонстрационном счете, будь аккуратен. Вливай на новую биржу немного денег. Возможно ты страдаешь той же болезнью что и я, и будет хорошо, если ты узнаешь об этом на 100 долларах, а не на 1000.

Ну а там уже в процессе, ты и про осцилляторы узнаешь, и ММ-ку себе подберешь, и возможно мат-ожидание рассчитаешь. Подберешь рынок, стиль торговли, тайм-фреймы. Углубишься в теорию, обожжешься на «копировании сделок», своим умом дойдешь, что мартингейл не выход, подберешь наконец инструменты, которыми ты сможешь управлять…

Помни просто, что трейдер это не про золотые горы. Это больше про бизнес. Где ты потихоньку покупаешь/продаешь, пользуясь своими знаниями. И постепенно наращиваешь капитал. Наращиваешь, наращиваешь. А потом обнаруживаешь, что можешь что-то вывести, и на это жить. Но до этого у тебя ещё долгий путь!

• трейдинг это
• трейдинг
• что такое трейдинг
• трейдинг обучение
• трейдинг с нуля
• обучение трейдингу
• Фондовый рынок
• Валютный рынок
• трейдинг курсы
• облигации это

• Финансы в IT
• Криптовалюты