Что происходит с биткоином? Какие факторы влияют на курс BTC и чего ждать в 2024 году
В преддверии нового года все больше криптоэнтузиастов и людей, которые слышали о биткоине из новостей и от знакомых, начинают интересоваться прогнозами курса BTC.
В этом материале мы решили разобраться, какие факторы оказывают влияние на цену биткоина, что говорят эксперты и когда может настать новый исторический максимум.
Из-за чего биткоин растет и падает?
Если смотреть на биткоин прямо и без лишних сложностей, то его курс напрямую зависит от спроса и предложения. Трейдеры стоят во главе стола и толкают BTC в разные стороны, то загоняя курс на горные пики, то низвергая в пучину морскую. Нет какой-либо волшебной математической формулы, метода или аналитической стратегии, способной выстроить точный прогноз.
Убедиться в этом можно, просто найдя новости о том, как трейдеры теряют миллионы на инвестициях. Если бы был простой подход, то все бы уже заработали и жили в золотых дворцах.
К несчастью, рынок похож на дикое животное, которое легко спугнуть и сложно приручить. Однако сложно — не значит невозможно. Не зарабатывай люди на биткоине, то не был бы он так популярен и не получил бы свой титул цифрового золота.
Что же влияет на курс биткоина и как его предсказывают? Давайте разбираться.
Какие факторы влияют на биткоин и где искать закономерности
Как мы уже поняли, курс биткоина подвластен спросу и предложению и напрямую от них зависит. Однако самое главное то, почему спрос и предложения пересиливают друг друга.
У биткоина есть фундаментальные факторы, создающие общий тренд на повышение курса монеты. Посмотрев на весь график жизни BTC, можно без особых сложностей заметить, что тренд идет на рост стоимости.
Естественно, что движение курса идет неравномерно. Оно состоит из роста, падения и относительной стагнации. Они чередуются, формируя цикл. В среднем цикл биткоина занимает четыре года. За это время он достигает исторического максимума, после падает, идет в боковике и снова уходит в сторону роста.
Срок цикла связан с халвингом. Примерно раз в четыре года вознаграждение за один добытый блок BTC сокращается в два раза.
Халвинг проходил в 2012, 2016 и 2020 годах. Следующий запланирован на апрель 2024 года. Всего халвингов будет около 32 и процесс будет завершен в районе 2130-2140 года. К этому моменту все биткоины будут добыты.
Наличие ограниченной эмиссии защищает биткоин от инфляции, так как больше 21 млн монет быть не может. Однако не все BTC останутся в обращении из-за потерь данных для входа в кошельки, отправок на невозвратные адреса и так далее.
Помимо халвинга в изменении курса ключевую роль играют новости. Они формируют и меняют основные тренды.
Оказывать сильное влияние могут как локальные события на крипторынке, такие как банкротства бирж и санкции регуляторов, так и важные для общей экономической ситуации в странах и мире в целом.
Локальные события сильно и точечно бьют по рынку. В последние годы власти крепко взялись за удушение анонимности и бесконтрольности криптомира. На банки, работающие с криптопроектами, давят, на биржи подают в суд, вводят законы, ограничивающие криптопроекты.
Недавний инцидент, произошедший с Binance в ноябре, показал силу давления потрясений на биткоин. После новостей об уходе биржи с американского рынка BTC стремительно упал, но на радость трейдеров быстро восстановился.
К общим новостям относится изменение ключевой ставки ФРС США. По золотому правилу, когда ключевая ставка в США растет, то биткоин падает и наоборот.
Эта обратная корреляция формируется из-за того, как ситуация в экономике влияет на действия инвесторов:
- все хорошо и ставка снижается — брать кредиты выгодно и можно делать ставку на рискованные активы, к которым относится биткоин;
- все плохо и ставка растет — деньги брать дорого и инвесторы отдают предпочтения защитным активам, в список которых биткоин не входит.
Следующее заседание ФРС пройдет в марте 2024 года. Если ставку повысят, то это может оказать негативный эффект на курс биткоина. Однако в преддверии халвинга влияние, скорее всего, будет не таким значительным.
Среди относительно локальных для крипторынка событий с высоким уровнем влияния на биткоин числится одобрение ETF.
ETF — это фонд, торгующийся на фондовой бирже. Появление ETF на BTC станет огромным шагом для популяризации биткоина, его большего принятия среди масс и привлечения новых инвесторов, так как криптовалюта хоть и не в своем истинном виде, но появится на фондовом рынке, который намного превосходит крипторынок по значимости и объемам.
По оценкам аналитической компании Glassnode, после одобрения ETF в криптоиндустрию может прийти $70 млрд. Учитывая, что рыночная капитализация биткоина $841,46 млрд, это достаточно крупная сумма вливаний.
Первое решение по ETF назначено на январь 2024 года. Этого события с нетерпением ждут многие криптоэнтузиасты, ведь при позитивном исходе оно подтолкнет биткоин вверх.
Что сейчас происходит с биткоином
В общих чертам мы разобрались с основными драйверами курса биткоина в лице предстоящего халвинга и решения по ETF, но что же творится с главной криптовалютой сейчас и чего ждать в ближайшее время?
С начала сентября биткоин успешно покинул зону между $25 000 и $28 000, перейдя в диапазон от $34 000 до $38 000, и из него ушел в пространство между уровнями $41 000 и $45 000, где и держится сейчас.
За декабрь биткоин показал достаточно сильную волатильность и динамичное движение в диапазоне.
Сейчас ключевой уровень сопротивления находится на отметке $45 000. До него BTC не сумел добраться и даже протестировать. Именно его преодоление может сигнализировать о продолжении роста и выхода на новые высоты этого года. Однако в связи с отсутствием крупных инфоповодов и факторов для стремительного пробития сопротивления до конца 2023 этот рубеж вряд ли будет взят, если не случится чего-то из ряда вон.
По данным с бирж, в диапазоне от $40 000 до $41 000 сформировался крупный пласт ордеров на покупку из-за ожидания роста в начале года на фоне одобрения ETF. Пробить эту поддержку биткоину будет сложно, как и показывает динамика движения курса в этом месяце.
Суммируя все вышесказанное, вот какие выводы можно сделать:
- биткоин готовится к новому максимуму на фоне приближающегося халвинга;
- одобрение ETF станет ключевым толчком к новой волне роста;
- пока новостей по ETF не будет и если ничего больше не случится, то с высокой вероятностью BTC просидит в диапазоне от $41 000 до $45 000.
Прогнозы курса биткоина на 2024 год
Теперь давайте посмотрим, какие ставки делают эксперты на следующий год и что думают о новом историческом максимуме.
Американская компания по управлению криптоактивами Bitwise опубликовала предположение о достижении биткоином $80 000 в 2024 году.
Matrixport, платформа, предоставляющая криптофинансовые услуги, опубликовала отчет, в котором прогнозируется, что биткоин достигнет $63 140 к апрелю 2024 года и $125 000 к концу следующего года.
Глава криптовалютной инвестиционной компании Galaxy Digital Майк Новограц считает, что биткоин в течение года дойдет до своего предыдущего исторического максимума.
Аналитики Standard Chartered считают, что биткоин вырастет до $100 000 к концу 2024 года.
Читать прогнозы о росте биткоина и высотах нового исторического максимума можно бесконечно. Однако на основе мнения множества экспертов точно ясно одно — BTC готовится к росту. Негативных прогнозов о падении хотя бы до $20 000 вы сейчас не найдете, так как даже при отсрочке одобрения ETF на горизонте уже виднеется халвинг.
Давайте наглядно оценим, как биткоин вел себя в преддверии и после прошлых халвингов, начиная со второго, а также рассчитаем проценты роста.
Второй халвинг
Год до халвинга — $284,88
Полгода до халвинга — $453,38 (+59,15%)
Халвинг — $666,38 (+46,98%)
Через год после халвинга — $2572,61 (+286,06%)
Исторический максимум (1,5 года после халвинга) — $19 457,8 (+657,34%)
C момента халвинга до исторического максимума биткоин вырос на 2819,93%.
Третий халвинг
Год до халвинга — $7203,51
Полгода до халвинга — $9056,92 (+25,73%)
Халвинг — $8755,54 (-3,33%)
Через год после халвинга — $60 175,94 (+587,29%)
Исторический максимум (1,5 года после халвинга) — $67 549,74 (+12,25%)
C момента халвинга до исторического максимума биткоин вырос на 671,51%.
Учитывая разницу между ростом с наступления халвинга до исторического максимума у второго и третьего халвинга, достаточно сложно сказать, насколько может вырасти биткоин. Об этом можно только строить предположения.
Корреляция со сроками достаточно красноречива. Оба цикла прошли в похожем формате — исторический максимум наступил спустя полтора года после халвинга. Эта закономерность может помочь примерно определить момент фиксации прибыли.
Заключение
Сейчас эксперты в среднесрочной перспективе настроены позитивно в связи со скорым халвингом и решением по ETF. Эти факторы сильнее всего сказываются на настроении трейдеров и формируют устойчивую почву для скорого начала роста.
Одобрение ETF станет сильным толчком к росту и причиной вливания новых активов на рынок, что в долгосрочной перспективе укрепит позицию биткоина на мировой финансовой арене.
Халвинг будет крупнейшим спусковым крючком для биткоина, направляющим его в новым историческим максимумам. На какой отметке в этом цикле произойдет пик неизвестно, но как минимум будет преодолен прошлый максимум.
Bitbanker — это легкий способ работы с активами. На Bitbanker вы найдете различные инструменты для отправки денег за рубеж: от переводов на иностранные карты Visa до SWIFT-переводов. Свободные активы можно использовать для получения пассивного дохода от инвестиций и вкладов. Тратить в рублях, сохраняя долларовые накопления, можно, оформив займ. Для фрилансеров и онлайн-бизнеса доступен криптоэквайринг. Также в Bitbanker можно купить или продать USDT, BTC, ETH, USDC, рубли, доллары, евро, киргизские сомы, дирхамы ОАЭ и другие валюты.
Другие полезные материалы смотрите в нашем блоге:
- Ультимативный гайд по NFT. Как создать свой первый токен и начать зарабатывать
- Курс биткоина в 4 актах. От дебюта 2009 до 2023 года
- Все, что нужно знать о стейблкоинах. Какой стейблкоин самый надежный
Будем рады ответить на ваши вопросы в комментариях.
Какие события влияют на курс BTC и чего ждать инвесторам?
Стоимость Bitcoin сильно зависит от соотношения спроса и предложения на рынке. Когда спрос превышает предложение, цены растут, и наоборот.
В январе 2021 года, когда Tesla анонсировала масштабные инвестиции в Bitcoin, цена актива выросла с уровня примерно $30 000 до $40 000 за короткий период.
Правовое регулирование
Решения правительств и регуляторов могут сильно влиять на криптовалютные рынки, вызывая волатильность и расшатывая нервную систему инвесторов =)
Например, в 2017 году Bitcoin достиг исторического максимума на тот момент, когда Япония легализовала использование BTC как средство платежа. Курс вырос с $1 000 до более $20 000 в течение года.
В мае 2021 года Китай объявил о запрете майнинга и торговли Bitcoin — цена монеты упала с $55 000 до $35 000
Технологические обновления
Изменения в протоколах и технологические улучшения могут повлиять на инвестиционную привлекательность Bitcoin, а как следствие, и на курс криптовалюты.
В августе 2017 года в блокчейне BTC был активирован протокол Segregated Witness (SegWit). В результате Bitcoin поднялся с уровня $2 700 до $4 500 за несколько недель.
Влияние институциональных инвесторов
Институциональные инвесторы — организации или структуры, которые управляют большими объемами финансовых активов от имени третьих лиц.
Так изменился курс, когда MicroStrategy заявила о крупной сделке с BTC
Инвестиции крупных компаний и фондов создают дополнительный спрос на криптовалюту и влияют на ее курс. Например, в декабре 2020 года компания MicroStrategy объявила о покупке $650 миллионов Bitcoin. А уже в начале января 2021 года цена поднялась с уровня $20 000 до нового исторического максимума ( на тот момент) в $40 000.
Макроэкономические факторы
Инфляция, экономические кризисы и другие события могут влиять на восприятие Bitcoin как «цифрового золота».
В октябре 2020 года, когда были опасения относительно инфляции из-за экономических последствий пандемии COVID-19, цена Bitcoin увеличилась с $10 000 до более чем $13 000.
Воздействие общества и медийных персон
Новости и обсуждения в СМИ могут создавать сильные эмоциональные реакции, влияя на решения инвесторов.
Когда Facebook в 2019 году объявил о запуске своей криптовалюты Libra (позже переименованной в Diem), Bitcoin вырос на 30% меньше чем за месяц.
Майнинг и ограниченное предложение
Bitcoin не безграничен — разработчиками выпущен только 21 миллион монет. На 16 ноября 2023 года майнерами добыто уже 19 543 409 BTC — это 93% от общей эмиссии.
Майнеры играют важную роль в создании новых Bitcoin. За каждый новый блок майнеры получают награду. Но чтобы сдерживать темпы инфляции, каждые 4 года происходит халвинг — процесс, когда вознаграждение уменьшается вдвое. В 2023 году награда составляет 6,25 BTC, а в апреле 2024 года снизится до 3,125 BTC за один блок. Благодаря халвингу, интерес к Bitcoin подогревается, поэтому курс также реагирует на интерес сообщества.
Значимые события, которые повлияли на курс BTC
*Указаны средние значения, без привязки к конкретной дате
Эти примеры и разъяснения показывают, как разные события могут оказывать значительное воздействие на цену Bitcoin, делая рынок криптовалют динамичным и чувствительным к новостям.
Чего ждать инвесторам? Прогнозы эксперта
Комментирует ситуацию с Bitcoin Денис Нагирняк — криптотрейдер, автор канала Money Talks:
Биткоин, как и весь крипторынок, ожили в октябре 2023 года по нескольким причинам:
- Длительное накопление с ноября 2022 года: набор позиций долгосрочными инвесторами в зоне $25 000 — $31 000 в течении последних 6 месяцев
- Пробой ключевого сопротивления $32000 в первый месяц 4 квартала 2023 года — лучшего месяца в истории торгов ВТС
- Возвращение ликвидности на крипторынок, печать дополнительного объема USDT ($4 млрд), что способствовало пампу рынка
Вторая половина ноября готовит локальную коррекцию по всему крипторынку. А в конце ноября и первую декаду декабря рынок может порадовать импульсам по альткоинам и возможному росту ВТС в зону $ 37 000-$38 000.
Но 2023 год может закончиться для инвесторов на низких значениях — Bitcoin, испытывая остывание роста, вероятно, к середине декабря может показать коррекцию в рамках тестирования поддержки в $29 000.
Главный туземун рынка и рост Bitcoin выше $69 000 я же жду к концу 2024 года.
А пока мы все ждем нового исторического максимума Bitcoin, помните, что это крайне чувствительная криптовалюта. Нужно понимать, что на 100% предсказать дальнейшее движение курса нельзя. Поэтому пока анализируем, надеемся и следим за ситуацией в мире.
Статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписывайтесь на нас в Telegram — на канале Trustpool News только полезная информация для майнеров и криптанов =)
Как связаны курс Bitcoin и доллар США?
Криптовалютный рынок не существует в вакууме: напротив, он чутко реагирует на многие тренды на традиционных рынках. Особенно важна корреляция курса Bitcoin и доллара США, о которой нужно знать любому начинающему инвестору.
Динамика аппетита к риску и биткоин
Участники инвестиционного рынка постоянно колеблются между двумя эмоциональными полюсами: жадностью и страхом. Когда дела в экономике идут на лад, трейдеры и инвесторы переходят в так называемый режим «risk on», то есть высокого аппетита к риску. Они с готовностью покупают волатильные активы, такие как акции и криптовалюты, ожидая, что положительная ситуация сохранится и цены будут расти.
Напротив, если экономика приходит в упадок или происходит неожиданное негативное событие, трейдеры занимают позицию «risk off», или низкого аппетита к риску. Приоритетом становится сохранение капитала: растет спрос на низкорисковые активы, прежде всего американские и немецкие облигации, золото и просто наличные доллары.
Яркий пример — коллапс фондового рынка в марте 2020 г. , когда в Европе начались локдауны. Также можно вспомнить события лета-2020 в Беларуси, когда население бросилось скупать доллары и евро, боясь девальвации рубля.
Bitcoin — по определению высокорисковый актив, ведь его курс может меняться более чем на 10% в день. Напротив, доллар США воспринимается как символ надежности — не зря это мировая резервная валюта. Если рыночные риски вдруг возрастают, инвесторы начинают сбывать с рук акции и криптовалюту, продавая их за доллары. Логично предположить, что когда растет спрос на криптовалюту (в периоды высокого аппетита к риску), спрос на доллар должен, наоборот падать. Так ли это?
Индекс DXY — барометр привлекательности доллара
Для анализа корреляции между динамикой доллара и других активов (в том числе ВТС) используется популярный индекс DXY (также сокращается как USDX) или US Dollar Index. Западные трейдеры еще называют его «Дикси».
DXY измеряет ценность доллара США относительно корзины из шести валют: евро, швейцарского франка, фунта стерлингов, канадского доллара, японской йены и шведской кроны. В будущем состав корзины может поменяться: так, есть вероятность, что вместо кроны и франка в него войдут китайский юань и мексиканское песо, так как КНР и Мексика играют более важную роль в международной торговле США.
На значение DXY влияет много факторов: экономические показатели в США и других странах (производство, безработица, инфляция и т. п.), денежно-кредитная политика центральных банков, а также тот самый уровень аппетита к риску на рынке. В частности, если экономическая или политическая ситуация в США ухудшается, DXY падает.
Индекс DXY был запущен в 1973 г. с начальным значением 100. На момент написания статьи он составлял 92,522, то есть за прошедшие десятилетия доллар США подешевел относительно других валют. Однако в мае 2021 г., когда были опубликованы негативные данные по рынку занятости США, значение было еще ниже — 89,7, так что положение доллара за последние месяцы улучшилось.
Доллар — вверх, биткоин — вниз
То, что между BTC и DXY существует обратная корреляция, было замечено еще в 2013 году. Если наложить их графики друг на друга, то станет видно, что пики DXY по большей части совпадают с провалами курса биткоина. Таким образом, обратная корреляция этих двух показателей вполне реальна.
Сохранится ли эта зависимость в будущем? Здесь мнения расходятся. Многие полагают, что по мере того как цена и репутация Bitcoin растут, главная мировая криптовалюта будет все больше восприниматься как «цифровое золото» — и вести себя как драгоценный металл. Золото – низкорисковый актив, спрос на который растет в периоды низкого аппетита к риску. Соответственно, и биткоин может рано или поздно попасть в категорию защитных активов вместе с золотом, серебром и облигациями Казначейства США.
Как использовать корреляцию ВТС и DXY при инвестировании
Нужно понимать, что обратная корреляция между ВТС и «Дикси» наблюдается прежде всего в макроперспективе, в масштабе месяцев и лет. Искать ее на дневном и тем более часовом графике цены биткоина бесполезно — скорее наоборот, в краткосрочном периоде оба показателя зачастую движутся параллельно.
Тем не менее DXY — ценный инструмент для среднесрочного инвестирования в Bitcoin. Если ваша цель — приобрести ВТС подешевле, то стоит следить за экономической ситуацией в США. Если аналитики предрекают укрепление доллара, то можно предположить, что этот период будет благоприятным для покупки биткоина. И наоборот: когда прогнозируется снижение DXY, может появиться возможность выгодно продать Bitcoin.
В любом случае помните, что правильно выбранный момент — лишь половина успеха при инвестировании в биткоин. Не менее важно подобрать надежную и безопасную платформу для покупки и хранения ваших цифровых активов. Лучше всего для этого подойдут регулируемые биржи, которые соответствуют всем требованиям законодательства и имеют продвинутые системы защиты активов от хакеров. Правда, большинство западных регулируемых бирж (Coinbase, Gemini и т. д.) официально не оказывают услуги в Беларуси. Хорошая альтернатива — белорусская площадка FREE2EX , которая также предлагает услугу мгновенной покупки Bitcoin с помощью банковской карты с минимальной комиссией.
Напоследок дадим еще один совет: если вокруг все начинают внезапно обсуждать Bitcoin, то, скорее всего, цена уже близка к пику и вскоре упадет. Не поддавайтесь ажиотажу: наберитесь терпения, следите за совместными материалами портала MyFin и регулируемой криптобиржи FREE2EX — и тогда вы не пропустите лучший момент для покупки криптоактивов.
Деятельность, связанная со сделками (операциями) с токенами, связана с высоким уровнем риска полной потери денежных средств и иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на токены. Правовое регулирование сделок с токенами не имеет единообразного подхода, и последствия совершения таких сделок могут иметь разную правовую оценку в различных государствах.
Данная статья не является консультацией или руководством, а создана в качестве информационно-просветительского материала.
*Партнерский материал, ООО «Пиксель Интернет», УНП: 590995582
Биткоин, Доллар, Курс, есть ли взаимосвязь?
Все активы в мире торгуются относительно доллара, биткоин не исключение. Пара BTC/USDT является одной из самых популярных на криптовалютных биржах. Только роль доллара выполняет его электронный двойник валюта Tether, курс (1 USDT = 1 доллар) которой гарантируется наличием американской валюты на счетах компании.
Как укрепляется доллар
Для понимания зависимости курса биткоина от доллара, рассмотрим операции с торговыми парами на спотовом рынке. Чтобы приобрести биткоин, у вас на счёте должна быть нужная сумма в USDT, её вы получите после продажи местной валюты на споте, например рубля, дирхама или тенге. Между прочим, покупка доллара ослабляет местную валюту и укрепляют доллар.
Как укрепляется и ослабляется биткоин
Далее на спотовом рынке нужно выбрать пару BTC/USDT и нажать кнопку «КУПИТЬ», будут списаны доллары (на момент написания обзора 1 ВТС = 17 000 $) и на счету появятся биткоины. Продажа доллара его краткосрочно ослабит, но укрепит биткоин.
Если вы завели на биржу 1 биткоин, выбрали пару BTC/USDT и нажали «ПРОДАТЬ», будет списан 1 BTC и начислено 17 000 $. В этот момент биткоин слабеет.
Как падает курс биткоина
Чтобы лучше понимать взаимозависимость двух валют, представьте, что на биржу одновременно выставили много заявок на продажу биткоина. Биржа так устроена, что по мере выполнения заявок, биткоины будут продаваться дешевле, например, за: 15, 14, 12, 10 тысяч $. И чем больше монет выставлено на продажу, тем сильнее упадёт курс. Так часто действуют манипуляторы, обваливая низко-ликвидные активы. Однако доллар будет усиливаться, ведь его покупают.
Что такое индекс доллара
Экономисты давно определили взаимосвязь доллара и корзины крупнейших мировых валют, сформировав торговый индикатор индекс доллара (DXY).
DXY отражает зависимость американской валюты от валют остального мира. Вы можете посмотреть график изменения DXY самостоятельно, на момент написания статьи он равен 105 пунктам.
Можно сформулировать правило (в котором бывают исключения): «Если индекс DXY растет, вероятнее всего, биткоин будет падать и наоборот» . Учтите, эта взаимосвязь не всегда линейная и может быть растянута по времени, но на длинных интервалах правило работает.
Составляя свои торговые стратегии, учитывайте эту фундаментальную связь или выявляйте другие зависимости, ведь криптовалют много, и их курсы движутся по своим закономерностям.