Как научиться понимать графики на бирже криптовалют

Учимся читать графики: технический анализ на крипторынке

О том, что такое технический анализ и какие возможности он дает инвесторам мы с вами поговорили в предыдущем посте. Сегодня же мы рассмотрим такой вид графиков как свечной, а также поговорим про то, как предсказывать цену актива, опираясь на свечи.

Но сначала разберемся с графиками

Графики… У многих они ассоциируются с серьезными дядьками-трейдерами, которые 24/7 сидят за компом и смотрят на какие-то линии. Но на самом деле, умение читать график необходимо любому инвестору, как минимум для того, чтобы понимать как и куда двигалась цена актива на протяжении определенного времени. Ну или чтобы хотя бы знать, какая у актива сейчас цена.

Наверняка вы знаете, что график или же котировки — это отображение изменения цены актива за определенный период. То есть, посмотрев на линейный график какого-нибудь BTC за 5 лет, мы увидим, как за это время менялась цена актива, куда она ходила и выросла ли она в итоге.

Такой ж график мы можем посмотреть и за год, и за день, и за 5 лет, да даже за 1 минуту!

Но для того, чтобы график был более понятен инвесторы придумали инструмент намного удобнее, чем просто линия. Называется он японская свеча. Примерно так выглядит свечной график BTC за тот же временной интервал.

В принципе, выглядят они похоже. Разница лишь в том, что на втором графике есть какие-то палки разных цветов. На самом деле, это и есть свечи. Давайте разберемся, что они означают.

Допустим, мы взяли свечу, обозначающую один месяц. Она может быть двух цветов — зеленого или красного (либо белого и черного).

Зеленая свеча означает то, в начале заданного периода (в нашем случае месяца) цена была ниже, чем в конце. То есть сразу после начала торгов, 1 июля, цена была ниже, чем перед окончанием торгов, 31 июля. Соответственно, нижняя граница тела свечи (зеленой штуки) — цена открытия или же цена актива 1 июля. Верхняя граница зеленой свечи — это цена закрытия (цена 31 июля).

Осталось разобраться с палками, которые торчат снизу и сверху свечи. Их еще называют тенью. Нижняя граница нижней тени означает минимальную цену актива за период. В нашем случае, минимальная цена актива за июль. Ну и верхняя тень, наоборот, означает максимальную цену актива за торговый период. Может еще быть так, что у свечи тени нет вообще или тень очень маленькая. Это значит, что криптовалюта закрылась по максимальной цене.

С красными свечами все в принципе так же, но наоборот. Красная свеча означает, что в начале периода цена акции была выше, чем в конце. То есть, например, если в начале июля криптовалюта стоила 100$, а в конце 90$, свеча будет красная. Верхняя граница красной свечи показывает цену открытия актива, а нижняя граница — цену закрытия. Тени у красной свечи такие же как у зеленой — нижняя тень показывает минимальную цену актива, а верхняя — максимальную.

Если посмотрим на другой свечной график BTС, то поймем, что одна свеча в этом случае — месяц. Этот таймфрейм мы можем регулировать и, например, указать, что одна свеча — это день. Тогда мы получим более подробный график примерно за последний месяц, где увидим, в какие дни Биткоин рос, а в какие падал.

Вот, например, последняя коррекция на рынке, которая всем нам серьезно потрепала нервы, видна на на последней свече: за июнь Биткоин упал более, чем на 37%.

Как анализировать свечной график?

Во-первых, стоит обратить внимание на тени свечей. Они помогут нам понять, кого в данный момент на рынке больше: покупателей или продавцов.

Если мы видим длинную тень сверху, то можем сделать вывод, что актив сначала показал сильный рост, однако к закрытию свечи упал. Это значит, что на рынке преобладали покупатели, однако после и настроение поменялось и они перешли на сторону продавцов — цена упала. Чаще всего свечи с длинными верхними “хвостами” сигнализируют о дальнейшем падении цены.

Соответственно, если ситуация обратная и нижняя тень сильно длиннее верхней, на рынке начали преобладать продавцы и в скором времени актив должен пойти в рост.

Другие свечные комбинации

Часто на графике мы также можем увидеть “высокие” свечи с длинным телом и короткими тенями, либо даже свечи без теней. Они могут быть как растущими, так и падающими. Обычно они сигнализируют нам о продолжении движения цены в конкретную сторону. То есть тенденция, которая сформировалась за это время оказалось устойчивой и участники без сомнений его поддерживали. С большей вероятностью следующая свеча после “длинной” будет такого же цвета.

Но есть и их противоположности — свечи с коротким телом и длинными тенями. Они также называются “дожи” и говорят о развороте: с падающей тенденции на растущую или наоборот.

Учитывая то, что у дожи длинные тени, мы можем сказать, что количество продавцов и покупателей в это время было примерно одинаковое и каждый пытался “перетянуть одеяло”. Но учитывая то, что цена закрытия практически идентична цене открытия, мы можем спрогнозировать разворот.

Конечно, анализ каждой свечи отдельно — стратегия не всегда выигрышная. Смотреть на график комплексно и уметь его читать, сопоставляя свечи друг с другом. Но о комбинациях, которые существуют в техническом анализе мы с вами поговорить еще успеем. Если продолжение вам интересно, ждем вашу активность в комментариях;)

графики криптовалют

График криптовалюты – это графическое изображение динамики изменения курса монеты, объёма торговли, уровня капитализации и других рыночных показателей. Изучив график, трейдер может определить оптимальное время покупки и продажи коинов, а также предсказать ориентировочную длительность периода хранения актива – ходла. Практически все торговые стратегии составляются на базе результатов анализа графика. Исключениями могут служить лишь тактики, основанные на второстепенных факторах, например, принятии закона об ограничении оборота криптовалют и закрытии крупных майнинговых ферм.

Виды графиков цифровых активов

Существуют два основных вида графиков:

линейный – это простейший график, который отражает колебания стоимости криптовалюты за определённый период по итогам закрытия торговых сессий;

японские свечи – график, на котором изображена динамика изменения цены актива и колебания стоимости в течение сессии.

Какие показатели представлены на графике?

Линейный график состоит из трёх элементов:

• стоимость монеты (ось X);
• временной промежуток (ось Y);
• объём торговли.

На графике японские свечи колебания стоимости криптовалюты показаны в виде свечей:

• медвежьих (красные);
• бычьих (зелёные).

Свеча состоит из четырёх частей:

• начало (стоимость коина на момент открытия сессии);
• конец (цена во время закрытия сессии);
• вершина (рекордно высокий показатель курса);
• дно (самая низкая стоимость).

Поиск трендов на графике

Взглянув на график невооружённым взглядом, можно сразу заметить тенденции в трёх показателях:

• курс криптовалюты;
• объём торговли;
• волатильность стоимости монеты во время сессии.

Полезные инструменты

Продвинутые трейдеры пользуются различными техническими индикаторами, чтобы повысить информативность графика и сделать прогноз на изменение курса виртуальных валют. Предлагаем рассмотреть наиболее популярные инструменты на примере бесплатного сервиса TradingView. Меню «Индикаторы и стратегии» находится в верхней части интерактивного графика.

Денежный поток Чайкина

Индикатор денежный поток Чайкина (CMF) отслеживает объём торговли криптовалютами крупными трейдерами и фиксирует процессы на рынке: аккумуляцию (набор позиций) и дистрибуцию (быстрый дамп или памп). Если CMF опускается ниже ноля, то это означает, что киты активно продают монеты. Когда индикатор колеблется в положительном диапазоне, на рынке наблюдается восходящая тенденция. Резкие скачки вверх означают памп, вниз – дамп, а колебания в узком диапазоне – флэт. Например, во время краха курса Bitcoin в марте 2020 года CMF опустился до -0,37. В период аккумуляции с мая по июль индикатор менялся в диапазоне от 0,25 до 0,07. Сейчас CMF находится выше ноля, поэтому можно сделать вывод о том, что толстосумы приобретают BTC, несмотря на медвежий тренд. Этот факт свидетельствует в пользу разворота на рынке.

Уровни Фибоначчи

Индикатор помогает идентифицировать точки выхода и входа на рынок. Чтобы интегрировать уровни Фибоначчи в график, нужно выбрать верхнюю и нижнюю точки тренда. После этого на нём появятся шесть зон, разделённые отметками 0, 0,236, 0,382, 0,5, 0,618, 0,786 и 1.

Уровни Фибоначчи обозначают мощные зоны поддержки и сопротивления, после преодоления которых движение цены должно ускорится. Если же трейдерам не удаётся пробить барьер, то стоимость корректируется в сторону ближайшего уровня Фибоначчи. Таким образом, на базе этого индикатора можно разработать простую стратегию:

• монеты нужно продавать в тот момент, когда курс актива достигает ближайшего верхнего уровня;
• лучшее время для покупки наступает после того, как цена криптовалюты опускается до следующего нижнего уровня.

Возьмём в качестве примера график Ethereum. В результате пампа трейдеры пробили уровень 0,236, и цена колеблется рядом с этой отметкой. Согласно теории Фибоначчи, ETH стоит купить сейчас и продать после того, как стоимость коина вырастет до уровня 0,382. В этом случае прибыль составит 6%. Эта тактика основана на гипотезе о том, что курс актива будет отскакивать от барьеров, однако это происходит далеко не всегда. Поэтому сделку имеет смысл открывать только после подтверждения прорыва или разворота.

Экспоненциальное скользящее среднее

Индикатор экспоненциальное скользящее среднее (EMA) применяется для подтверждения завершения волн Эллиотта. Если курс актива превышает EMA за определённый промежуток времени (144 или 21 день), то начинается следующая волна. Например, в сентябре рынок Ethereum находится в фазе коррекционной волны C. Цена ETH не преодолела EMA, вследствие этого пока ещё рано говорить о завершении волны C. Вполне возможно, что после коррекции до $360 курс актива вновь упадёт. Поэтому сейчас покупка коинов несёт повышенные риски. После того, как стоимость Ethereum превысит EMA, должна возникнуть первая волна бычьего тренда.

Пересечение скользящих средних

MACD (схождение/расхождение скользящих средних) широко применяется на рынке криптовалют из-за высокого уровня волатильности курса цифровых активов. Индикатор состоит из четырёх элементов:

• короткой линии (средняя цена монеты за 12 дней);
• длинной линии (средний показатель за 26 дней);
• сигнальной линии (за девять дней);
• гистограммы.

Наиболее популярная стратегия торговли с учётом MACD базируется на двух принципах:

• ордер на покупку виртуальной валюты открывается после того, как короткие и длинные линии пересекают центральную снизу-вверх;
• продажа монеты осуществляется, если короткая и длинные линии пересекают центральную сверху вниз.

Точки разворота

Контрольные точки разворота — это удобный инструмент для оценки силы тренда и поиска ключевых зон поддержки и сопротивления. После включения этого индикатора на графике появляются числа, обозначающие отметки, на которых произошли изменения тенденций.

На графике видно, что в результате последнего булл рана на рынке ETH цена криптовалюты выросла с $88,20 до $489. При этом во время предыдущей нисходящей тенденции актив дампили на 65% (с $252,82 до $88,20). В сентябре стоимость монеты слили лишь на 37%. В связи с этим складывается впечатление, что движение вниз ещё не закончилось, и нас ждёт новый виток медвежьего тренда.

Теория Доу как основа технического анализа криптовалютного рынка
Теория Доу гласит:

1) Рынок учитывает все факторы. Текущая цена актива определяется событиями прошлого, настоящего и прогнозами будущего. Цена на криптовалюты меняется в зависимости от текущего, прошлого и будущего спроса и очень чувствительна к любым изменениям регулирования в отношении цифровых денег. Настоящая цена отражает всю существующую в данный момент времени информацию, что включает в себя осведомлённость и ожидания всех участников рынка. Чтобы дать обоснованный прогноз о будущей ценовой динамике, аналитики пытаются проанализировать, что именно говорит текущая цена о настроениях рынка.

2)Динамика цены не хаотична. Даже наоборот, изменения цены чётко следуют краткосрочным или долгосрочным трендам. Как только тренд на актив сформирован, с очень большой вероятностью он будет следовать данному тренду, а не сопротивляться ему. С помощью технического анализа трейдеры всячески пытаются распознать тренды и получить определённый доход.

3)«Почему» не важно, важно «что». Технический анализ сфокусирован на историческом изменении динамики цены, а не на параметрах, которые повлияли на данное преобразование. На изменения цены может повлиять бесконечное множество различных факторов, но технические аналитики смотрят только на изменение спроса и предложения.

4)История всегда повторяется. Поведение рынка довольно предсказуемо и обычно трейдеры абсолютно одинаково реагируют на определённые события. Например, на рынке криптовалюты трейдеры очень хорошо реагируют на новости о признании Биткоина или других валют в той или иной стране, в результате чего активно демонстрируют бычье настроение.

Распознавание трендов

Тренд — это, по сути, простое направление движения цены актива. Однако определение этих тенденций совсем не такая простая задача, как может показаться. Криптовалюты обычно демонстрируют очень высокую волатильность, поэтому курс цены того же Биткоина похож на череду резких взлётов и падений.

Как анализировать курс Биткоин в таком случае? Технические аналитики обычно не обращают особого внимания на скачки волатильности и умеют предсказывать возрастающий тренд, когда график демонстрирует более высокие максимумы и минимумы. Аналогично и наоборот, если график показывает последовательность низких максимумов и минимумов, то стоит говорить о наступившем нисходящем тренде. Также существует так называемый боковой тренд. В таком случае курс не испытывает значительного повышения или понижения. Каждый тренд длится разное количество времени и может быть как долгосрочным, среднесрочным, так и краткосрочным.

Уровни сопротивления и поддержки

Очень важным инструментом на рынке криптовалют является анализ уровней поддержки и сопротивления. При грамотном анализе этой составляющей торгов можно довольно легко реагировать на краткосрочные колебания курса.

Уровнем поддержки обычно называют тот уровень цены, за которую большинство трейдеров готовы купить валюту, так как, по их мнению, цена занижена относительно реальной стоимости. Как только цена актива приближается к такому уровню, многие игроки выходят на биржу, чтобы скупить как можно больше валюты по низкой цене. Например, если, скажем, Эфир, некоторое время подряд торговался по 1000 долларов за монету, а потом подорожал и долго держался на этой отметке, то любое возвращение к тысяче баксов за монету будет воспринято игроками как сигнал к покупке валюты.

Точно такая же ситуация и с уровнем сопротивления, только с той разницей, что при достижении этого порога трейдеры не покупают, а продают свою валюту. Пример точно такой же, если цена на валюту была стабильна, но потом упала на долгое время, то возвращение к предыдущему уровню вынудит всех желающих реализовать свои монеты, выписать ордера на продажу.

Рынок постоянно реагирует на подобные ситуации и в результате колебаний уровня сопротивления и поддержки, образуется так называемый ценовой канал. Некоторые трейдеры весьма успешно играют на этом поле и тонко чувствуют, когда нужно купить валюту при достижении нижней границы и продать, когда цена достигнет своего пика.

Однако если цена выходит за рамки сопротивления или поддержки, то это приводит к увеличению торговой активности, обрушению торгового канала и формированию нового. Например, если цена Эфириума превышает уровень сопротивления, то в дальнейшем этот уровень превращается в поддержку следующего канала. И наоборот, если цена криптовалюты падает ниже уровня поддержки, то дальше этот уровень будет сопротивлением нового коридора.

Фигуры технического анализа

Одним из самых доступных способов понимания графиков курсовых котировок является использование простых фигур технического анализа криптовалют. Фигура — это не что иное, как простой рисунок, который образуется на графиках при регулярных изменениях цены. Фигуры в основном повторяются раз за разом и очень похожи между собой, поэтому со временем можно научиться довольно точно делать прогнозы дальнейшего движения цен.

1)Голова и плечи. Такая фигура очень часто встречается после продолжительного, стабильного тренда. Она представляет собой три последовательные вершины и, как можно понять из названия, средняя из них выше тех, что находятся по бокам, а они, в свою очередь, примерно равны. Существует также обратная фигура, которая, по сути, ничем не отличается и характерна тем же поведением, основным же отличием является то, что голова фигуры демонстрирует не максимум курса, а его минимум. Технический анализ рынка криптовалют очень часто использует эту фигуру, так как она позволяет довольно точно предсказать дальнейшее изменение цены.

2)Двойная вершина или двойное дно. Вторая фигура в обширном списке элементов технического анализа. Двойное дно часто рисуется на графике после нисходящего тренда, а двойная вершина, наоборот, после восходящего. Как и предыдущая фигура, эти два представителя программы технического анализа криптовалют также ничем не отличаются друг от друга, кроме того, что являются противоположностями. Обычно данная фигура сигнализирует об изменении будущего направления движения тренда.

3)Прямоугольник. Данная фигура символизирует собой некую паузу в тренде. В период этого события покупатели и продавцы мают равные шансы на успех. Прямоугольник довольно обычная фигура в техническом анализе. Она демонстрирует напряжённую борьбу между теми, кто хочет купить и теми, кто хочет продать. Данная фигура работает только тогда, когда цена проходит через одну из горизонтальных сторон фигуры.

4)Флаг и вымпел. Эта фигура отражает собой период объединения в рамках изменяющегося тренда. Формирование такой фигуры обычно предвещает резкое изменение стоимости валюты.

5)Японские свечи. Свечи-фигуры были придуманы в Японии ещё в далёком семнадцатом веке. Однако, несмотря на это даже сейчас они являются одними из самых популярных способов отображения рыночных данных. В данном методе время разделяется на периоды, что существенно упрощает возможность следить за трендами и изменениями тенденций. В японских свечах прямоугольники зелёного и красного цвета меняются в зависимости от того, была ли цена открытия выше цены закрытия или наоборот. Свеча состоит из толстого тела (окрашенный столбец) и тени (тонкая линия). Этим способом отображается минимальная и максимальная цена. Длинная верхняя тень говорит о возможном росте цены, а нижняя тень, соответственно, о падении курса.

Как научиться читать графики на биржах криптовалют

Любой, кто собирается иметь дело с торговлей или инвестициями, обязан разбираться в ценовых графиках. У работы с криптовалютами есть дополнительные особенности. Дикие колебания цены из-за волатильности криптокоринов усложняют чтение графика. Некоторые инструменты теряют актуальность, другие — требуют более быстрой реакции трейдера.

Морозов Андрей
Задать вопрос
Вопрос эксперту
Почему криптовалюты такие волатильные?

Криптоактивы в крайней мере спекулятивные. У них нет материального обеспечения или единого эмитента в виде ЦБ. Поэтому токены более подвержены колебаниям цен.

Все торговые советники и сигналы черпают данные из голого движения цены. В этом руководстве перечислены основные элементы графика, а также даны базовые сведения о техническом анализе, необходимые для чтения крипто-графиков и торговли.

Что такое крипто-график

Это снимок исторического и текущего ценового движения за определённый период времени (секунды, минуты, дни, недели, месяцы и т. д.). Ценовое действие переносится на график в виде линий, областей, гистограмм, тиков, баров или японских свечей. Графики обычно отображают цену открытия и закрытия, а также максимум и минимум каждого таймфрейма (ТФ).

В зависимости от типа графика и ТФ, технические индикаторы, такие как объёмы, скользящие средние или осцилляторы будут отображать актуальную картину по текущей торговой сессии. Вооружившись постулатом технического анализа о цикличности, можно использовать исторические данные для прогнозирования будущего движения.

Свечной график

График японских свечей (на фото справа) второй по распространённости после линейного в криптотрейдинге. Торговля на коротких таймфреймах (скальпинг) не оставляет времени следить за минимумами и максимумами цены и силой ценовых импульсов.

Другое дело интрадей и свинг. На длинных графиках японские свечи предпочтительнее из-за дополнительной информации, которую они дают.

Например, если ценовое действие в ходе формирования свечи выходит за пределы открытия или закрытия, остаётся тень или «фитиль» свечи.

Размер, форма, длина и цвет этих свечей и паттернов, которые они образуют, дают аналитикам, инвесторам и трейдерам подсказки о будущих ценовых действиях. Они могут открывать позиции или вносить корректировки, опираясь не только на текущий тренд, но и на ряд других косвенных признаков.

Как движется цена

На торговом графике есть три вида движения:

Тренд. Основное направление, в котором цена движется основную часть времени. Бывает нисходящим (медвежий) и восходящим (бычий).

Разворот. Переломный момент одна тенденция окончательно заменяется другой.

Коррекция. Рыночная рябь. В ходе трендового движения, быки и медведи постоянно толкают цену вверх и вниз, что отображается в виде кратковременных колебаний, не влияющих на общую картину.

Важно: тренды, развороты и коррекция отчётливо видны только в исторической ретроспективе. Наблюдая за графиком в реальном времени, не всегда удаётся однозначно отличить коррекцию от разворота. Учитывая волатильность криптовалют, самая правильная стратегия — торговать по отчётливому тренду обращая внимание на возможные признаки скорого разворота.

Поддержка и сопротивление

Уровни поддержки и сопротивления — один из ключевых элементов любого графика цены. Они имеют решающее значение для технического анализа.

Уровень поддержки — это точка, по достижении которой, активы (предполагаемо) перестают дешеветь. Это заранее определённый уровень, на котором цена актива склонна разворачиваться. По его достижении у участников рынка складывается впечатление, что дальше дешеветь некуда. Медведи осторожничают, быки — идут в атаку и начинают покупать, пока дёшево. Это запускает цепную реакцию роста. Трейдеры часто покупают на уровне поддержки.

Сопротивление — противоположность поддержке. Это зона замедления и прекращения роста. Быки начинают думать, что рынок перегрет и осторожничают. Страх пересиливает жадность и торги замирают. Медведи пользуются возможностью и обваливают цену.

Поддержка и сопротивление — это рыночные эмоции в чистом виде. Рынок криптовалют очень зависит от настроения его участников. Он в малой степени привязан к фундаментальным факторам и бурно реагирует на слухи, новости и ценовые всплески, провоцируемые «китами».

Торговля на уровнях поддержки и сопротивления — особенности и риски

Чтобы понять, почему рынок создаёт уровни поддержки и сопротивления, сначала нужно разобраться с психологией рынка. На рынке обычно есть три типа участников:

Быки. Открывают длинные позиции и ждут роста цены.
Медведи. Открывают короткие позиции и ждут, когда цена упадёт.

Все остальные — трейдеры, которые не знают, что делать и готовы торговать в любую сторону, если момент покажется им удачным.

Когда цена отскакивает от уровня поддержки и идёт вверх, все участники реагируют по-разному:

1. Быки довольны состоянием рынка. Открывают ещё больше сделок, если цена упадёт до предыдущего уровня поддержки и начнёт отскок.
2. Медведи могут сыграть в наглого и открыть короткую сделку, чтобы продавить цену ещё вниз и увеличить прибыль по предыдущим позициям.
3. Сомневающиеся Инертная материя, которая может занять любую сторону. Таких — основная масса. Обычно ориентируются на устойчивый канал с чёткими уровнями поддержки и сопротивления и ждут, куда развернут рынок быки и медведи.

Таким образом, эта линия поддержки становится уровнем, на котором все три типа трейдеров могут покупать.

Что происходит, когда цена падает за линию поддержки. Часто цена может пробить «конверт» и создать поддержку на другом уровне. В таком случае, точка коррекции после пробоя и будет новой поддержкой, а старая линия поддержки становится сопротивлением.

Вот как себя могут повести участники в этом случае:

1. Быки будут ждать, пока цена отыграет максимально вверх и продать активы, чтобы ограничить убытки.
2. Медведи, видя, что быки сдались открывают новые короткие сделки, чтобы полностью обкатать падение и заработать.
3. Все остальные, заметив, что цена пробила конверт и продолжает падать, присоединяются к медведям и окончательно обваливают цену. Это хороший момент для торговли на коротких таймфреймах.

Читайте также:
Как майнить криптовалюту с телефона: заработок без вложений

Временные рамки (таймфрейм) для торговли криптовалютами

Трейдер настраивает инструменты в зависимости от длины графика. Канонических требований нет. Криптовалюты — это рыночный актив, на который распространяются основные законы рынка. Но учитывая повышенную волатильность, некоторые временные рамки пользуются большей популярностью:

• 15-минутный график
• часовой график
• 4-часовой график
• дневной график

Окончательный выбор зависит от стиля торговли. Обычно криптотрейдинг делится на две категории:

Скальпинг. Трейдеры совершают несколько сделок в течение часа. Зарабатывают на коротких и мощных ценовых импульсах, считая их менее восприимчивыми к новостям, фундаментальным факторам и другому «шуму». Их таймфрейм 5-15 минут.

Свинг/интрадей. Позиции удерживаются от часа и больше. Возможен перенос на следующий день. Для такого стиля торговли более полезны ежечасные, 4-часовые и дневные графики.

Устройство японских свечей

Свечи на графике показывают движение цены за выбранный временной интервал. Они являются разновидностью классической диаграммы и следуют той же логике.

Вопрос эксперту
Почему нельзя торговать криптовалютой, не разбираясь в свечных графиках?

Японские свечи — самый функциональный тип графика. Он показывает не только общее изменение цены на основе рыночной цены закрытия, но и её движение в каждый момент времени. Свеча показывает минимум и максимум цены в ходе торгов, а также наглядно демонстрирует разницу между этими величинами с помощью «фитилей» (теней).

Есть два типа свечей — бычья (рост) и медвежья (падение). Бычья показана зелёным (белым), а медвежья — красным (чёрным) цветом. В бычьей свече цена закрытия выше цены открытия В медвежьей — наоборот.

Верхняя тень (также известная как фитиль) показывает самую высокую цену, по которой торговался актив за выбранный отрезок времени. Тело показывает разницу между ценой открытия и закрытия. Высокое тело и узкие фитили говорят и сильном ценовом импульсе и оптимизме быков/медведей. Маленькое тело и высокие тени — это признак сомнений и угасания тенденции.

При правильном чтении свечи могут ясно показать, куда и как скоро развернётся рынок.

Самые популярные свечные модели для криптотрейдинга

Поскольку свечи показывают не только направление но и силу ценового импульса, их внешний вид тоже содержит ценную информацию. Некоторые свечные модели особенно полезные в торговле криптовалютами.

Паттерны бычьего разворота

Молот

Это модель из одной свечи. Её признаки:

• нет совсем почти нет верхней тени
• закрытие цены в верхней четверти диапазона
• нижняя тень в два-три раза длиннее тела

Молот — это модель бычьего разворота. Она формируется после снижения цены.

Что она означает? Когда рынок открылся, медведи взяли его под контроль и снизили цену. Однако, в конце периода продаж быки активизировались, начали покупать активнее и поднял цену. Импульс был настолько сильным, что цена закрытия оказалась выше цены открытия. Молот означает, что на рынок разворачивается в сторону роста.

Бычье поглощение

Модель из двух свечей. Её признаки:

• первая свеча — медвежья, а вторая — бычья
• тело полное, тени короткие
• тело бычьей свечи полностью перекрывает медвежью

Что означает эта модель? При бычьем поглощении начало торгов полностью под контролем медведей. Они активно продают и снижают цену. На второй свече быки наносят ответный удар. Сильным ценовым импульсом они подавляют медведей и повышают цену. Сильное тело с короткими фитилями говорит о том, что спрос покупателей растёт и они создают всё более сильный импульс.

Утренняя звезда

Модель бычьего разворота из трёх свечей. Формируется после снижения цены. Её признаки:

• первая свеча носит медвежий характер
• у второй свечи очень короткой тело и длинные тени
• третья свеча демонстрирует агрессивный рост

Что это значит? Медведи контролируют ситуацию. Цена падает. Но на второй свече импульс выдыхается, торги замедляются — быки и медведи выжидают, а их активность на рынке компенсирует друг друга. На третьей свече быки полностью берут верх и поднимают цену. Паттерн «утренняя звезда» говорит о том, что медведи устали после борьбы и теперь будут ждать более благоприятных условий для торговли. Рынок настроен на повышение.

Модели медвежьего разворота

Теперь давайте посмотрим на три эффективные модели медвежьего разворота. Они противоположны фигурам бычьего разворота.

Падающая звезда

Это фигура медвежьего разворота из одной свечи. Её признаки:

• у свечи почти нет нижней тени
• цена закрывается в нижней части диапазона.
• верхняя тень примерно в 2-3 раза длиннее тела

Что это значит? С начала торгов быки взяли рынок под контроль и поднял цену до максимума. К моменту закрытия медведи начали продавать о обвали её, заставив свечу закрыться с очень длинной тенью. Импульс настолько сильный, что может вызвать замешательство быков и пока они неактивны, цена упадёт ещё больше, спровоцировав сильную коррекцию или разворот.

Проще говоря, «падающая звезда» означает медвежий разворот и показывает, что на рынок пришли сильные продавцы.

Медвежье поглощение

Модель медвежьего поглощения состоит из двух полнотелых свечей. Её признаки:

• первая свеча — бычья
• вторая — сильная медвежья
• вторая свеча полностью перерывает первую

Что это означает? Быки контролируют ситуацию на первой свече. Но спрос постепенно падает и продавцы к моменту закрытия полностью разворачивают ситуацию — цена мощно обваливается. Короткие тени говорят о том, что попытки быков сопротивляться очень слабые или их нет вообще. Модель медвежьего поглощения в большинстве случаев говорит о царящем пессимизме — все готовы продавать.

Вечерняя звезда

Свечная модель медвежьего разворота из 3 свечей. Её признаки:

• первая свеча растущая
• вторая свеча с коротким телом и длинными тенями — признак неуверенности быков
• третья свеча — показывает агрессивное медвежье падение

Что означает это значит? Первая свеча показывает, что рынок растёт, и быки гонят цену вверх из последних сил. Вторая свеча с узким телом — это признак выдыхания импульса. Покупать больше никто не хочет. Третья свеча, показывает, что борьба быков и медведей закончилась в пользу последних.

Жадность отступила, теперь покупатели удерживаются, а продавцы гонят цену вниз.

Читайте также:
Как начать разбираться в криптовалютах

Графические паттерны для торговли криптовалютами

Постулат о цикличности рынков говорит нам, что прогнозировать будущее цены можно по её прошлому поведению. Из этого рождается идея использовать повторяющиеся паттерны, которые отрисовываются свечами или линиями на графике.

Существует несколько десятков бычьих и медвежьих паттернов. Но в торговле криптовалютами применяются только несколько, которые дают наиболее очевидные результаты.

Голова и плечи

Это паттерн разворота, который формируется в нижней или верхней части тренда.

При появлении на антипике цены, его называют называют перевёрнутым. Эта модель возникает в момент так называемого «перетягивания каната!.

В классическом «Голова и плечи» быков гонит вперёд жадность и это продолжается до тех пор, пока рынок не перегреется и страх не возьмёт верх над жадностью. Все начинают ждать, не подскочит ли цена ещё, и осторожничают. Медведи атакуют и обваливают цену. Перевёрнутый паттерн работает с точностью до наоборот.

Треугольники

Треугольник формируется всё более сужающимся ценовым каналом.

Идея в том, что при схлопывании канала, обязательно произойдёт прорыв.

Направление прорыва зависит от формы паттерна. Треугольники бывают восходящими и нисходящими, как показано на примере выше ниже. Две сходящиеся наклонные линии образуют симметричный треугольник, который обязательно завершается пробоем по направлении тренда.

Клинья

Клинья — это признак иссякания тренда.

Тоже формируется сужающимися линиями ценового канала. Говорит о том, что в конечном итоге цена пробьёт канал в направлении, противоположном актуальному тренду. Клинья хорошо работают в период затишья при боковом движении цены.

Исторические данные не являются достоверной почвой для прогноза будущего движения. Даже если паттерны на 100% совпадают, это не гарантирует предсказуемого поведения цены. Результат всегда нуждается в проверке.

Чем проверять паттерны — главные индикаторы технического анализа в криптотрейдинге

Технические индикаторы — это инструменты для получения дополнительной информации о рыночной активности и ценовом действии. Например, MACD фокусируется на изменениях импульса и тренда, RSI говорит трейдерам, когда актив перекуплен или перепродан. Полосы Боллинджера дают точные сигналы для входа.

Сочетание со свечными моделями и паттернами повышает эффективность торговли и количество выигрышных сделок.

Схождение и расхождение скользящих средних (MACD)

MACD использует две скользящие средние, которые сходятся и расходятся, сигнализируя, когда импульс выдохся, и цена готова развернуться.

Состоит из длинной и короткой скользящей средней (MA — moving average). На гистограмме проход быстрой MA сквозь медленную снизу вверх — это сигнал роста. Когда быстрая MA пересекает медленную сверху вниз — тренд идёт в обратную сторону. Всё наглядно видно на примере.

Индекс относительной силы (RSI)

Это индикатор силы тренда. Сообщает, когда актив рынок перекуплен или перепродан.

На примере видно, как быки долгое время подогревали интерес к токену Ripple на фоне хороших новостей — банк Египта принял решение использовать цифровую монету для официальных расчётов при конвертации валюты туристами. RSI сигнализировал о том, что актив перекуплен, цена будет корректироваться. Так и случилось.

Криптовалюты ведут себя иначе, чем другие активы. Например, высоколиквидные токены вроде BTC долгое время могут оставаться перекупленными без разворота тренда. Полагаться только на RSI в криптотрейдинге — ошибка.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Индикатор использует скользящую среднюю и два стандартных отклонения для построения ценового канала.

На графике видно, как сужается канал перед разворотом цены. Даёт мощный сигнал на покупку или продажу. Если MA проходит по центру, когда канал сужается, и не покидает его пределов, может начаться новый бычий или медвежий рынок.

Риски торговли криптовалютами

Цифровые деньги в целом — очень спорный актив. Даже консервативные стратегии удержания не гарантируют возврата. Основные риски криптовалютного трейдера:

Это спекулятивный продукт с высоким риском. Торгуя с кредитным плечом, трейдер вносит небольшую часть от полной стоимости сделки, чтобы открыть позицию. Но убытки основаны на полной стоимости. Торговый баланс быстро тает.

Проскальзывание цены. Волатильность рынка может привести к тому, что цены будут перепрыгивать с одного уровня на другой (гэп). Сделки с плечом обнуляют депозиты либо ордера закрываются по Stop Loss, хотя коррекция может быть кратковременной.

Спреды и комиссии выше, чем с другими классами активов. По сравнению с валютами и акциями, брокерские сборы могут сильно отличаться. Плавающие спреды сильно скачут в периоды неактивности одного из рынков (например, торгуя парой BTC/USD на выходные или в праздники). Эти вероятности следует учитывать.

Торговля криптовалютой совмещает разные виды рисков, поэтому подходит не всем. Желательно иметь положительный опыт торговли на фондовом (CFD) или валютном рынке, перед тем, как погрузиться в криптотрейдинг.

Советы по торговле криптовалютой

Имейте стратегию для входа и выхода на каждую сделку. Независимо от стиля торговли (скальпинг, свинг или интрадей) — условия открытия и закрытия сделок нужно проработать заранее.

Знаете ли вы, что рынок криптовалют на 60-80% контролируется большими инвесторами — «китами»?

Они «холдят» большие пулы и обычно не вмешиваются в ценообразование. Но события похожие не те, которые произошли этой весной говорят о том, что периодически киты встряхивают рынок. Их интерес — устроить ценовое ралли и заработать ещё больше денег. Это личное решение — никто не может угадать, когда и что им придёт в голову.

Установите цели по прибыли и убытку. Используйте стоп-лоссы (SL) и тейк-профиты (TP). Тренды на криптовалютном рынке очень короткие. Нельзя быть жадным.

Не торгуйте в периоды гиперволатильности. На первый взгляд это хорошие условия для торговли на коротких ТФ. Но когда цена биткоинов и других монет особенно нестабильна, трейдеру трудно получить четкое представление о происходящем на рынке. Торговля превращается в казино.

Не покупайте просто потому, что цена низкая. Вы уже знаете: перекупленность и перепроданность на криптовалютном рынке — не железобетонные аргументы. Цена может двигаться, не учитывая их, дни, недели и даже месяцы.

Как проверить свои навыки чтения криптовалютных графиков

В этом руководстве изложены базовые сведения с примерами — что такое ценовые графики, как их интерпретировать и чем проверять достоверность информации, которую они дают.

Например, японские свечи дают важные рыночные данные об открытии и закрытии, максимуме и минимуме каждой торговой сессии. Трейдеры могут использовать их для анализа действующих ценовых трендов и поиска новых. Понимание графиков криптовалют повышает прибыльность торговли, поскольку позволяет предсказывать будущее движение на рынке и вовремя выйти из сделки либо подготовится к раннему входу после разворота цены.

Сочетание свечных моделей и паттернов с линиями тренда, уровнями поддержки/сопротивления и техническими индикаторами — ключ к прибыльной торговле.

Теперь, когда у вас есть чёткое понимание того, как читать графики, вы можете испытать свои навыки в торговле, зарегистрировав демо-счёт у любого брокера.

Это самый логичный и безопасный способ, познакомиться с рынком, не теряя реальных денег. Достигнув соотношения прибыльных и проигрышных сделок 7:3 или 8:2, можно пробовать свои силы в реальных торгах.

Основы трейдинга на криптовалютном рынке для новичков | Урок 1

Сейчас, когда торговля на бирже стала доступна любому человеку, у которого есть выход в интернет, и более не требует обращаться к брокерам или устанавливать специализированное программное обеспечение, все больше и больше людей интересуются торговлей криптовалютами. Действительно, идея быстро разбогатеть на крипте кажется очень заманчивой, тем более рынок сильно волатилен и при должном подходе это представляется вполне реальной задачей.

Поэтому сегодня мы начинаем серию обучающих постов для новичков. Для тех, кто имеет желание заработать, а не потерять свой депозит. Разбирать будем азы технического анализа (ТА). После этого курса (при условии, что вы усвоили весь материал, конечно) вы вполне себе сможете стать начинающим трейдером и попытать свое счастье в торговле криптовалютами и не только.

Первый пост будет скорее вводным, далее будем переходить уже непосредственно к работе с инструментами.

Конечно, кроме ТА существуют и другие подходы к торговле на бирже

1. Волновой анализ.
2. Свечной анализ.
3. Фундаментальный анализ (новостной фон, события: ICO, майнинг, законопроекты, запреты и т. д.).
4. Фрактальный (фракталы и «аллигатор» Билла Вильямса, есть его знаменитая книга «Теория Хаоса»).

Фрактальный анализ подходит для приверженцев нелинейного анализа. Для формирования фрактала необходимо минимум 5 японских свечей. Свеча посередине показывает самый большой максимум или минимум. Это способ используется для прорывной торговли, когда цена пробивает хотя бы один пункт за его пределы (в любом направлении).

Голый фрактальный анализ не показывает высокой эффективности, поэтому лучше всего использовать дополнительные индикаторы и элементы технического анализа. В таком случае процент успеха будет больше, а риски значительно снизятся.

Однако, как показывает практика, ТА+фундаментал на рынке криптовалют работают лучше всего. Хотя, если вы владеете и другими методами прогнозирования, то комбинируя их, вы можете получить гораздо лучший результат.

Итак, вы хотите стать трейдером. Тогда для начала давайте разберемся, что такое трейдинг?

Трейдинг — это деятельность, направленная на получение прибыли от разницы в курсе, путем покупки и продажи валют, акций и прочих ценных бумаг.

Торговля торговле рознь, и делать это можно различными способами и на различных интервалах, поэтому:

Выделяют следующие основные стили торговли

1. Скальпинг – это буквально «снятие скальпа» с каждого ценового движения. Открыли сделку, появилось чуть-чуть прибыли – закрыли. Достаточно рискованный и нервный способ торговли. Профит, правда, тоже не маленький. Между тем, скальпинг остаётся потенциально самым прибыльным видом трейдинга. В настоящее время скальпинг стал, в основном, уделом торговых роботов. Что и понятно, в принципе. Данный стиль торговли наиболее рентабелен для использования в алгоритмических торговых стратегиях, ввиду своей требовательности к скорости выполнения торговых операций.

2. Дэйтрейдинг (day traiding: 1 час — 1 день). По истечении торгового дня все сделки закрываются.
Плюсы по сравнению со скальпингом:

• Сравнивая со скальпером, дейтрейдер лучше спит! Меньший риск и эмоциональное напряжение, торговля несколько часов в день;
• Большее кредитное плечо или маржа;
• Можно сильно не заморачиваться фундаментальным анализом;
• Не беспокоиться по поводу плохих новостей, которые выходят между торгами.

Всем новичкам принимать боевое крещение рекомендуется именно в дэйтрейдинге. Надо учиться контролировать эмоции, научиться видеть рыночные движения, изменения тренда, настроений игроков, правильно выставлять ордера и лимиты, и т. п.

3. Свинг-трейдинг (он же среднесрочный, от 1 недели до месяца). Если вы не можете оторваться от монитора при каждом колебании курса, то этот стиль вам не подходит. Здесь, в первую очередь, нужно развивать в себе терпеливость, и она рано или поздно принесет свои плоды.

4. Позиционный/Долгосрочный (от месяца и более). Позиция держится в течении месяцев; в идеале, пока продолжается тренд. То есть, все промежуточные откаты и коррекции проглатываются. Другими словами, если вы себя рассматриваете как позиционного трейдера, то колебание прибыли в 10-15% не должно вызывать у вас эмоционального волнения. Возможна достаточно большая просадка в торговом счете.

Большая часть трейдеров ждать прибыли/убытка в течение месяцев не любят, за исключением самых крупных акул, таких как инвестиционные фонды, МаркетМейкеры либо крупные холдеры.

* Маркетмейкер (он же Market Maker) дословно переводится с английского словосочетания «To make market» – «делать рынок». Тогда, получается, что Market Maker – это непосредственный участник торгового процесса, имеющий большое влияние на формирование цены на финансовом рынке. Обобщив это понятие, можно дать следующий ответ на вопрос «кто же такие МаркетМейкеры?»: Market Maker – любой участник торгового процесса, который способен как угодно манипулировать стоимостью определенного инструмента на фондовой бирже.

* Холдер — владелец определенного количества финансовых активов (в нашем случае — криптовалют), который придерживается убеждений роста данного актива через какой-то определенный промежуток время и не меняющий своей стратегии даже при просадке курса.

И отдельным пунктом хочу выделить арбитраж. По сути, вы покупаете валюту по одному курсу на одной площадке, а потом продаете ее по более высокой цене на другой площадке, используя несоответствия ценообразования на разных площадках. Данный способ подходит только для больших объемов сделок, иначе игра не стоит свеч.

Кстати, я уже не раз наблюдал такую историю, что в первое время у новичков получается зарабатывать, делать прибыльные сделки. Поговорка «новичкам везет» будет здесь как нельзя кстати. Но, по истечении определенного времени удача куда-то улетучивается, а люди сливают свои депозиты. В первую очередь залог успешной торговли — осознанность, контроль рисков и системность.

Почему важно контролировать риски и выработать свой торговый алгоритм?

Торговый алгоритм — это набор правил, основанный на результатах какого-либо анализа. В торговой системе четко определены условия точки входа и выхода из позиции (сигнал), рабочий таймфрейм и другие обязательные к исполнению условия.

Многие новички делают одну и ту же ошибку — они начинают торговать, не имея никакого алгоритма, конкретной стратегии — в этом заключается их основная ошибка. Например, когда вы садитесь за руль автомобиля не имея прав и не умея водить. Выезжаете на дорогу и на большой скорости мчите вперед. Движение чуть влево или вправо с большой долей вероятности приведет к аварии. Аналогичная ситуация будет и на таком волатильном рынке, как крипта.

Уровни и тренд

Тренд — направление движения цены, бывает восходящий и нисходящий и флэт (боковой, боковик, консолидация). Для определения тренда и его фазы используются различные индикаторы и их комбинации, об этом мы поговорим позже.
Как вы понимаете, для трейдера понимание, куда пойдет цена и где лучше войти/выйти из позиции есть самые важные моменты.

Уровень — линия либо область скопления свечей. Цена часто может стоять на месте или, наоборот, отскакивать. Как раз по этим точкам и выстраиваются уровни. Стоит отметить, что на рынке криптовалют уровни очень четко себя отрабатывают, в этом вы могли уже не раз убедиться, если имели даже небольшой опыт.

Для восходящего тренда (бычьего) уровни поддержки мы строим по точкам минимумов.

Для нисходящего (медвежьего) — наоборот, строим уровни по точкам максимумов (вершинам).

Теперь вернемся непосредственно к самой системе торговли и выделим основные

1. Трендовая (система следования за рынком). Допустим, мы определили, что идет восходящий тренд. Тогда на откатах, когда цена отскакивает от определенного уровня, мы докупаемся (усиливаем свою позицию) с расчетом, что рынок будет расти дальше.

2. Внутри ценового диапазона (когда идет флэт). Снизу определяем поддержку, сверху — зону сопротивления, и от этих границ мы делаем сделки. Внизу — покупаем, вверху — продаем.

Итак, подведем итоги. Сегодня мы разобрали, что такое Трейдинг, виды Анализа рынка, стили торговли, поговорили о том, что такое торговый алгоритм, тренд и уровни.

Текста для вводного дня получилось уже достаточно много, поэтому на сегодня все и до скорой встречи с продолжением!

Подпишитесь на меня, чтобы не пропускать следующие идеи! Ссылки ниже ��