Тейк Профит и Стоп Лосс на Binance для новичков простыми словами
Без категории
Автор Savinkov На чтение 3 мин Опубликовано 14.10.2022
Привет, друзья!
В этой статье я расскажу, что такое Тейк-профит (TP) и Стоп-лосс (SL) .
При регистрации на Binance по ссылке ниже, вы получите пожизненную скидку на комиссии 20% + до 600$ за пополнение баланса биржи:
https://accounts.binance.com/ru/register?ref=W1Q3XIRI
Если регистрируетесь с телефона – используйте код в приложении W1Q3XIRI
В будущем это сэкономит вам очень много денег на комиссиях.
Зайдем в окно торговли на Binance поставим галочку напротив «TP/SL».
Тейк-профит дословно переводится как «держать профит», то есть зафиксировать прибыль. Когда цена достигнет определенного порога, активируется орден на ее продажу.
В окне торговли в поле Тейк-профит мы и указываем, когда нашу позицию нужно продавать. Если мы выбрали Лонг, то ставим TP выше текущей цены (цены, за которую мы купили). Если же мы заходим в Шорт, то TP должен быть ниже текущей цены, так как в короткой позиции мы получаем прибыль, когда стоимость монеты идет вниз.
Существует два способа формирования цены. При продаже по типу «Последняя» ориентир будет происходить на книгу ордеров (Стакан) Binance.
При типе «Маркировка» – цена будет сформирована по индексу, то есть собрана с нескольких бирж. Чаще всего цена маркировки выгоднее последней. Она позволяет избежать закрытия вашей позиции при резких скачках на рынке, если, конечно, этот скачок произошел только на Binance.
Стоп-лосс означает «Остановить потери». При выставленном SL, когда цена опустится либо поднимется до заданного значения, позиция будет продана. Это предотвратит потерю 100% своих активов. По сути, Стоп-лосс – это фиксация убытков .
Для расчёта TP/SL на Binance есть специальный калькулятор.
Целевая цена – это Тейк-профит. Выбираем Лонг или Шорт, плечо, цену входа в сделку и желаемый процент прибыли (Roe). Жмем «Рассчитать» и получаем цену, которой должен достичь актив, чтобы мы получили свою прибыль. Соответственно, TP нужно поставить в этом диапазоне.
Цена ликвидации поможет рассчитать Стоп-лосс. Выбираем Лонг или Шорт, плечо, цену входа, количество и жмем «Рассчитать» и получаем Цену ликвидации. Это та цена, при которой мы потеряем все вложенные в сделку деньги.
Переходим обратно в «Целевая цена», ставим цену входа, а в Roe уже прописываем в процентах, сколько мы готовы потерять. Жмем «Рассчитать» и получаем нужную нам цену актива, которая и будет являться нашим стоп-лоссом.
TP/SL необязательно выставлять в самом начале, можно сделать это потом в открытых ордерах.
Это все, в чем необходимо разбираться относительно TP/SL.
Остались вопросы? Подробно на наглядном примере вы можете посмотреть этот способ в нашем видео:
Как выставить Stop-Loss на Binance
На бирже Binance можно использовать ордер Stop-Loss, чтобы страховать свои маржинальные и фьючерсные позиции. В этой статье мы расскажем, как работает ордер Stop-Loss, как выставить его на споте и на фьючерсном рынке биржи.
Биржа Binance ограничила доступ к торгам для новых пользователей из России. Если вы столкнулись с ограничениями на Binance, рассмотрите альтернативные площадки: Bybit, OKX, Huobi (HTX) или Phemex.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Статья подготовлена командой терминала для торговли на Binance CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.
Что такое стоп-ордер
Стоп-заявка (триггерный, условный ордер) – ордер, который выставляется на бирже при достижении определенного порога цены (триггер/стоп-цена).
Этим стоп-ордер отличается от обычных биржевых ордеров. Обычная лимитная или рыночная заявка попадает на биржу (и может исполниться) сразу после выставления. Стоп-ордер, в свою очередь “ждёт” достижения заданного порога цены и уже затем отправляется на биржу.
Стоп-заявка исполняется как обычная рыночная (стоп-маркет) или как лимитная (стоп-лимит).
Пока заданный ценовой порог не достигнут, стоп-ордер не видит никто, кроме нас – его нет в стакане и ленте сделок. Снять стоп-заявку до ее исполнения можно в любой момент без последствий.
Stot-Loss (SL) – страховочный стоп-ордер. Он нужен, чтобы предотвратить убытки, если цена пойдет в сторону, обратную нашей позиции. Если позиция проседает на заданное количество %, SL активируется и полностью закрывает позицию.
При торговле в лонг SL выставляется ниже точки входа. Закрытие позиции в лонг в таком случае будет продажей на весь объем позиции.
При торговле в шорт SL ставится выше. При закрытии шорта ордер пройдет как покупка на всю сумму позиции.
Как выставить Stop-Loss на споте Binance
На спотовом рынке Binance Stop-Loss выставляются вручную. Для этого идем в раздел “Торговля” и выбираем “Спот”. Откроется спотовый терминал. Выбираем интересующую криптовалютную пару и идем в панель выставления заявок.
На спотовом рынке Binance доступны только ордера Stop-Limit. Рыночные SL доступны только на фьючерсном рынке Binance. В меню типов заявок выбираем “Стоп-Лимит”.
Откроется форма выставления Stop-Loss. Видим три графы – “Стоп”, “Лимит” и “Количество”. В графе “Стоп” прописываем цену, на которой должен выставиться лимитный ордер. Это и есть условная (триггер) цена.
Допустим, мы входим в лонг от цены 27 000. Наш риск – 0,5%. Мы хотим, чтобы SL вышел на биржу, как только цена “просядет” на 0,3%. 0,3% от 27 000 = 81. Прописываем в графе “Стоп” цену на 81 пункт ниже точки входа – на отметке 26 919. Как только цена пересечет этот порог, лимитный стоп-ордер будет выставлен на биржу. Теперь нужно прописать цену исполнения ордера.
В графе “Лимит” вводим цену исполнения лимитного ордера. Этот шаг ничем не отличается от выставления обычной лимитки. Наш условный риск составляет 0,5%. 0,5% от 27 000 = 135. Ставим в графе “Лимит” цену на 135 пунктов ниже цены входа – на отметке 26 865. Как только цена перейдет этот порог, лимитная заявка исполнится (при наличии ликвидности). Наша позиция закроется по SL.
Выставление стоп-лимитной заявки не гарантирует ее исполнения. Допустим, мы поставили стоп-цену на 0,3% ниже точки входа при риске 0,5%. Возможен сценарий, когда цена просядет на 0,3%, но не уйдет ниже. В итоге стоп-лимит выставится, но не исполняется. Стоп-маркет срабатывает сразу после выставления. Рыночные стопы доступны на фьючерсном рынке Binance.
Для позиций в шорт логика обратная – выставляем цену на N пунктов выше точки входа. В остальном, принцип аналогичный.
Стоп-цена и цена исполнения могут быть одинаковыми. Это зависит от того, как быстро мы хотим закрыться в случае просадки. Например, если скальпим с “узкими” стопами – например, менее 0,1% – то можно прописывать одинаковые цены триггера и исполнения. В таком случае ордер может исполниться сразу после выставления. Если же торгуем в среднесрок-долгосрок и допускаем небольшие просадки, то стоп и лимитную цену можно выставить на отдалении друг от друга.
В графе “Количество” вводим объем заявки или задаем его в % от депозита бегунком ниже. Проверяем сумму заявки в графе “Всего”, знакомимся с комиссией. Если все верно, нажимаем “Купить/Продать”. Стоп-ордер будет занесен в список наших ордеров и будет дожидаться выставления по заданным условиям. Пока цена не дойдет до триггерной, на бирже SL не выставится.
Заявку на Binance можно отменить и вручную. Подробнее – в статье Как отменить ордер на Binance.
Как выставить Stop-Loss на Binance Futures
В веб-терминале Binance Futures доступен более расширенный функционал для стоп-заявок. На фьючерсном рынке SL/TP идут отдельным модулем, наряду с обычными стоп-заявками. Здесь можно быстро выставить связку SL/TP, задав только общие параметры стопов.
Идем в панель выставления ордера. Ставим галочку в графе TP/SL. Откроется панель управления Stop-Loss и Take-Profit.
Take-Profit – технически противоположность Stop-Loss. SL нужен для контроля убытков, TP – для снятия прибыли при достижении целевой отметки. Технически SL и TP работают одинаково, но в разных направлениях. Допустим, для позиции в лонг, SL будет покупкой и активируется ниже точки входа. TP же будет продажей и выставляется выше входа, на целевой отметке движения цены. Для позиций в шорт логика обратная.
На Binance Futures есть упрощенный и продвинутый режимы выставления SL. По умолчанию включен упрощенный вариант. Он позволяет задать % отклонения цены, нужного для выставления ордера. Например, допускаем риск по позиции 0,5%. Вводим это значение в графе “Стоп-лосс”.
Можно выбрать точку отсчета SL/TP: цена маркировки или последняя цена. Цена маркировки привязана к спотовой цене актива, но не подвержена резким скачкам. Цена маркировки алгоритмически сглаживается и усредняется от спотовой, что помогает избежать “нечестных” ликвидаций. Последняя цена – фактическая цена последнего сторгованного контракта в стакане. В большинстве случаев можно выбрать параметр “Маркировка”.
Теперь рассмотрим продвинутые настройки ордера Stop-Loss. Открываем настройки нажатием кнопки “Продвинутый”. Выбираем направление позиции (Лонг/Шорт).
Можно задать четыре параметра: 1) тип заявки (рыночный/лимитный), 2) цена активации (выставления), 3) процент и 4) цена исполнения (для ордеров стоп-лимит).
Допустим, мы входим в лонг от цены 27 000. Допустимый риск на позицию – 0,5%. То есть, мы готовы к просадке цены максимум на 135 пунктов. Допустим, хотим “выпустить” стоп-ордер, если цена просядет на 0,3%. Высчитываем этот параметр из цены: 0,3% от 27 000 = 81. В поле “Цена активации” вписываем значение на 81 пункт ниже цены входа – в нашем примере это 26 919.
Цену можно также вычислить из других параметров: % от ROI, значение PnL и % от последней цены. Допустим, мы вошли в позицию на $1 000. Риск – 0,5%. В таком случае SL сработает, если размер нашей позиции (без учета маржи) уменьшится на 0,5%, или на $5. Как только PnL позиции составит $995, позиция закроется по SL. Эти расчеты можно “доверить” бирже – нужно только вписать значение риска в графу. После этого цена выставления SL будет автоматически рассчитана, исходя из размера нашей позиции и точки входа.
Для значения PnL вводим конкретные числа в криптовалюте деноминации (например, USDT для пары BTCUSDT). Для значений ROI и последней цены указываем процент риска. Для всех трех вариантов также можно задать точку отсчета – цену маркировки или последнюю рыночную цену. После ввода значений конкретные расчеты отображаются ниже.
Последний шаг – выбираем тип заявки. Если выбрать “Рынок”, то SL сработает как стоп-маркет-ордер. Поле ввода цены при этом недоступно. Если снять выбор с кнопки “Рынок”, заявка будет выставлена как лимитная. Перед выставлением мы сможем задать лимитную цену исполнения.
Подробнее о работе с ордербуком на бирже рассказали в статье Как работает биржевой стакан Binance.
Больше интересного в блоге CScalp!
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.
Виды заявок на Binance
На Binance используются рыночные, лимитные и некоторые стоп-заявки. Криптотрейдеру важно уметь пользоваться ордерами и их знать особенности. В этой статье мы подробно рассмотрим заявки, реализованные в CScalp для Binance, и примеры их использования.
Мы подготовили видеоверсию для тех, кто предпочитает видео тексту.
На примере вы видите две выставленные лимитные заявки по BTCUSDT объемом 0.001. «Лимитка» на продажу размещена вверху «стакана» в зоне продавцов (красная зона). «Лимитка» на покупку ждет своих продавцов внизу «стакана» в зоне покупателей (зеленая зона).
Лимитную заявку можно выставить нажав по нужной цене левой кнопкой (купить) или правой кнопкой мыши (продать).
Если выставить лимитную заявку на покупку в зону продавцов, то сделка совершится сразу по лучшей рыночной цене. Это обусловлено тем, что цена, заданная в «лимитке», уже предложена рынком.
- «Пробел» – снимает биржевые заявки во всем приложении
- «F» – снимает биржевые заявки в одном стакане
Рыночная заявка
Рыночная заявка –самая простая, но и самая опасная для новичков заявка. Не только на Binance, но и в торговле на биржах в целом.
Рыночная заявка – заявка на покупку или продажу определенного количества лотов биржевого инструмента по лучшим ценам.
Если в очереди заявок есть спрос и предложение, то рыночная заявка исполнится мгновенно. Это удобно, когда нужно срочно открыть или закрыть позицию.
Рыночная заявка гарантирует сделку, однако трейдер не может заранее определить цену сделки. Сделка из рыночной заявки происходит по лучшей цене, а лучшая цена может измениться за доли секунды.
Преимущества: рыночная заявка исполняется гарантированно (если в стакане есть заявки).
Недостатки: главный недостаток рыночной заявки – проскальзывание.
Проскальзывание – ситуация, когда сделка исполняется по менее выгодной цене относительно лучшей цены в «стакане» на момент выставления заявки.
Обычно проскальзывание случается тогда, когда трейдер работает крупным объемом. В этом случае его рыночная заявка исполняется по нескольким ценам, «съедая» лучшие заявки в стакане. Более редкое и более опасное проскальзывание бывает на волатильном рынке, когда в «стакане» образуются пустоты от сделок крупных участников.
Для рыночных заявок на Binance можно горячими клавишами:
Примечание: в CScalp рыночная заявка на Binance создаётся из лимитной заявки «искусственно». Когда трейдер выставляет рыночную заявку, CScalp выставляет не рыночную, а лимитную заявку того же направления в край стакана (это можно изменить в настройках). Визуально трейдер не замечает разницы – сделка происходит мгновенно.
Стоп-заявка
Стоп-заявки (условные ордера) – заявки, срабатывающие при определенном условии. Обычно это условие – совершение сделки или смещение очереди заявок до определенной цены.
В CScalp стоп-заявки на Binance можно разделить на две категории: закрывающие позицию или несвязанные с открытой позицией.
Закрывающие позицию стоп-заявки – привычные всем трейдерам стоп-лосс и тейк-профит. В связанных заявках нет параметра объема, потому что они выставляются в объеме открытой позиции. Это удобно тем, что не нужно тратить время на выставление объема. Если открыто 17 лотов, стоп-лосс или тейк-профит в момент срабатывания закроют 17 лотов и обнулят позицию.
Несвязанные стоп-заявки (отложенные ордера) трейдеры часто называют «отложки». На Binance 4 вида «отложек»: buy-stop, sell-stop, buy-limit и sell-limit. Эти заявки выставляются в CScalp с объемом, заданным трейдером и никак не зависят от открытой позиции.
Стоп-заявки до момента срабатывания не видны в стакане всему рынку. Другие трейдеры не знают, где размещены ваши стопы.
Рассмотрим эти виды заявок более подробно.
Stop-loss
Stop-loss – заявка для закрытия ранее открытой позиции. Основная цель stop-loss – ограничить убытки по имеющиейся позиции.
Stop-loss можно поставить только при наличии открытой позиции. Stop-loss может размещаться как на сервере биржи, так и локально в CScalp. Пользователь может выбрать в настройках, где будет размещаться данная заявка. По-умолчанию stop-loss размещается на стороне CScalp.
Если stop-loss размещается на сервере биржи, то при срабатывании биржа закроет позицию рыночной заявкой. Позиция будет закрыта гарантировано. Если stop-loss на стороне CScalp, то при срабатывании терминал закроет позицию лимитной заявки. Она будет отправлена в край стакана. Обычно это приводит к мгновенному закрытию позиции.
Для того чтобы выставить Stop-loss, наведите курсор на стакан и зажмите английскую клавишу C (по умолчанию). Внизу стакана появится сообщение «Stop-loss/Take-profit»: оно означает, что вы включили режим установки SL/TP. Затем кликните левой кнопкой мыши по цене на которой сработает заявка для закрытия позиции.
Открытая позиция ограничена Stop-loss
Важно: расположенный на стороне терминала stop-loss при разрыве связи или закрытии CScalp будет снят. Stop-loss, расположенный на сервере биржи, останется активным и будет исполнен, даже при потере связи или закрытии CScalp. Если вы хотите отойти от рабочего места и оставить позицию открытой, лучше воспользоваться биржевым stop-loss.
Важно: stop-loss и take-profit не могут существовать без открытой позиции. Если позиция будет закрыта, то stop-loss и take-profit снимутся автоматически.
Take-profit
Take-profit – заявка для фиксации прибыли по ранее открытой позиции. Основная цель take-profit – закрыть позиции с прибылью при достижении заданной цены.
Take-profit можно поставить только при наличии открытой позиции. Размещаться take-profit может как на сервере биржи, так и локально в CScalp. Место размещения заявки можно выбрать в настройках. По-умолчанию take-profit размещается на стороне CScalp.
Если take-profit размещается на сервере биржи, то при срабатывании биржа закроет позицию рыночной заявкой. Позиция будет закрыта гарантировано. При размещении take-profit на стороне CScalp, терминал при срабатывании закроет позицию лимитной заявкой. При стандартных настройках лимитная заявка будет отправлена в край стакана. Обычно это приводит к мгновенному закрытию позиции.
Для того чтобы выставить Take-profit, наведите курсор на стакан и зажмите английскую клавишу C (по умолчанию). Внизу стакана появится сообщение «Stop-loss/Take-profit». Оно означает, что вы включили режим установки SL/TP. Затем кликните левой кнопкой мыши по цене на которой сработает заявка для закрытия позиции.
Важно: take-profit, расположенный на стороне терминала, будет снят при разрыве связи или закрытии CScalp. Take-profit, расположенный на сервере биржи, останется активным и будет исполнен даже при потери связи или закрытии CScalp. Будьте внимательны! Если вы хотите отойти от рабочего места и оставить позицию открытой, лучше воспользуйтесь биржевым take-profit.
Важно: Stop-loss и take-profit не могут существовать без открытой позиции. Если позиция будет закрыта, то stop-loss и take-profit снимутся автоматически.
«Отложки»
Несвязанные с позицией стоп-заявки или «отложки» на Binance бывают 4-х видов:
- buy-stop – заявка на покупку ставится в зоне продавцов (совершит покупку, если цена поднимется до указанного уровня);
- sell-stop – заявка на продажу ставится в зоне покупателей (совершит продажу, если цена опустится до указанного уровня);
- buy-limit – заявка на покупку ставится в зоне покупателей (совершит покупку, если цена опустится до указанного уровня);
- sell-limit – заявка на продажу ставится в зоне продавцов (совершит продажу, если цена поднимется до указанного уровня).
Отложенные стоп-заявки всегда выставляются на стороне сервера биржи и срабатывают только тогда, когда сделка прошла по заданной цене. Если заявки в стакане дошли до уровня «отложки», но сделок не было, то «отложка» не сработает.
Для того чтобы выставить стоп-заявку в стакан, необходимо навести курсор на стакан и зажать английскую клавишу V (по умолчанию). Внизу стакана появится сообщение «Стоп-заявка»: это означает, что вы включили режим установки стоп-заявок. Затем кликните по цене на которой будет срабатывать отложенная заявка, левой или правой кнопкой мыши.
При срабатывании «отложки» превращаются в лимитные заявки. Такие лимитные заявки выставляются по цене «отложки» плюс дальность заброса. Дальность заброса регулируется в настройках. В стандартных настройках дальность заброса установлена как 0. Это означает, что «отложка» превратится в лимитную заявку по цене края «стакана» и фактически откроет позицию по рынку (по лучшей цене в «стакане»).
Дальность заброса указывается в оригинальном шаге цены. Если оригинальный шаг цены 1 цент, то выставится лимитная заявка по цене «отложки» + 1 цент. Масштабирование не влияет на цену выставленной лимитной заявки.
Важно: «Отложки» при разрыве соединения или закрытии CScalp остаются активными, так как они размещены на сервере биржи.
Важно! В CScalp реализована функция одновременной стоп-заявок на бирже Binance. Горячие клавиши для одновременной отмены всех заявок (по умолчанию):
«RigthAlt» – снимает стоп-заявки во всем приложении
«B» – снимает стоп-заявки в одном стакане
Подробнее о том, как работает функция одновременной отмены заявок – в видео (ссылка) на YouTube-канале CScalp TV RU.
Что-то не понятно? Пишите в поддержку!
Обратиться в поддержку CScalp удобнее всего через Telegram. Для этого напишите сюда @CScalp_support_bot, вам ответит «живой» человек.
Поддержка работает с 10.00 до 23.00 по Москве (UTC+3) в будни и по гибкому графику в выходные.
Иногда быстрый ответ можно получить у опытных пользователей в Чате трейдеров или голосовом канале Discord.
Для начинающих трейдеров у нас есть бесплатный обучающий курс. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.
Не забудьте познакомиться с нашим ботом и подписаться на YouTube-канал CScalp TV.
How to Use the TP/SL Split Target Feature on Binance Futures
Binance Futures introduced the new TP/SL Split Target feature, allowing you to set different Take Profit (TP) or Stop Loss (SL) amounts for your positions. You can divide a trading position into multiple price targets for Take Profit and Stop Loss orders rather than placing a single order that covers your entire position. Unlike the default Position TP/SL, you can set multiple TP/SL orders (up to 4 for each order type), each covering a different portion of your position.
What are TP/SL orders?
You can use Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) orders to manage your positions and limit potential losses.
- A TP order allows you to lock in profits. You can set a TP order at a price level above (for long positions) or below (for short positions) the market price where you wish to close the trade and take the profit. If the market price reaches this level, your trade will be closed to secure your profit.
- An SL order allows you to limit potential losses. You can set an SL order at a price level above (for short positions) or below (for long positions) the market price where you wish to close the trade to avoid further losses. If the market price reaches this level, your trade will be closed to limit losses.
Please refer to What Are Limit TP/SL Orders for more details.
How to add a TP/SL target for an open order?
1. Log in to your Binance account and go to [Derivatives] — [USDⓈ-M Futures]. Scroll down to [Positions] and click [Add] under [TP/SL].
2. Go to the [Take Profit] or [Stop Loss] tab and choose an order type (Limit or Market).
3. Enter a stop price. You can use the contract’s market price or the last price as the stop price.
If you’re using a limit order, enter a limit price. Then, enter the order amount.
You can also control the order size and estimated profit with sliders.
- Price slider: Set a Return on Investment (ROI) target for your order.
- Size slider: Set the portion of your total position allocated to the TP order. For example, 25% means that the TP order size will represent 25% of your total position size.
4. You may add up to 4 Take Profit or Stop Loss targets by clicking [Add Split Target].
5. After adding more targets, the pie chart at the top gives you a clear overview of how your position is allocated across different TP/SL targets. You’ll also see the stop price and volume for each TP/SL target below. To remove a target, click the [x] button next to it.
Click [Confirm] to proceed.
6. Check the order details carefully and click [Confirm]. The system will automatically execute your orders based on your set parameters.
How to calculate the estimated PNL?
The Estimated PNL (Profit and Loss) is calculated following this formula:
Estimated PnL = ((1 / Futures Entry Price) — (1 / Futures Exit Price)) * Position Size
For more details about Pnl calculation, please refer to this FAQ.
How to view, add, or cancel my TP/SL orders?
On the Futures trading interface, scroll down to [Positions] and click [Details] next to a position.
You can filter the orders by [All], [Take Profit], or [Stop Loss]. You can view an order’s order type, volume, stop price, and order time here.
You can also add new split targets by clicking [Add Split Target]. Please note that you can only add up to 4 split targets for an order.
To cancel a TP/SL order or split target, click the [x] next to it, or click [Cancel All] to cancel all orders.